Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 926 | 182 720 | 205 | |
AH | Fonds commercial | 1 733 854 | 1 733 854 | ||
AN | Terrains | 2 757 022 | 29 084 | 2 727 938 | |
AP | Constructions | 14 055 682 | 7 115 774 | 6 939 908 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 758 | 984 872 | 952 886 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 284 393 | 915 827 | 368 566 | |
BD | Autres titres immobilisés | 875 289 | 875 289 | ||
BF | Prêts | 113 010 | 113 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 579 | 13 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 953 513 | 9 228 277 | 13 725 236 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 897 | 18 897 | ||
BT | Marchandises | 4 014 733 | 39 269 | 3 975 463 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 737 924 | 30 586 | 707 339 | |
BZ | Autres créances | 658 176 | 658 176 | ||
CF | Disponibilités | 1 700 120 | 1 700 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 279 130 | 279 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 408 980 | 69 855 | 7 339 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 362 493 | 9 298 132 | 21 064 361 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 931 001 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 380 850 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 003 | |||
DK | Provisions réglementées | 702 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 017 966 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 979 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 979 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176 037 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 809 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 043 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 991 | |||
EA | Autres dettes | 215 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 945 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 064 361 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 486 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 636 025 | 46 636 025 | ||
FD | Production vendue biens | 5 172 631 | 5 172 631 | ||
FG | Production vendue services | 873 268 | 873 268 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 681 924 | 52 681 924 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 138 137 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 570 | |||
FQ | Autres produits | 376 134 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 441 765 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 126 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 980 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 321 315 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 880 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 848 398 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 647 833 | |||
FZ | Charges sociales | 1 032 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 217 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 855 | |||
GE | Autres charges | 156 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 968 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 473 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 301 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 754 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 902 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 280 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 030 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 219 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 361 249 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 876 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 959 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 901 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 804 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 844 765 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 960 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 117 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 132 | 2 345 | 3 757 | 182 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 548 856 | 923 872 | 427 170 | 9 045 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732 988 | 926 217 | 430 927 | 9 228 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 627 218 | 74 894 | 702 112 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 979 | 10 000 | 100 979 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 317 | 39 269 | 60 317 | 39 269 |
6T | Sur comptes clients | 66 281 | 30 586 | 66 281 | 30 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 598 | 69 855 | 126 598 | 69 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 854 795 | 144 749 | 136 598 | 872 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 855 | 136 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 010 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 173 | |||
UX | Autres créances clients | 701 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 807 | |||
VB | T. V. A. | 127 693 | |||
VP | Divers | 3 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 819 | 1 675 231 | 126 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 176 037 | 717 468 | 2 777 203 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 381 | 12 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 068 809 | 4 068 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 541 | 578 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 140 | 820 140 | ||
VW | T.V.A. | 147 438 | 147 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 925 | 303 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 991 | 36 991 | ||
VI | Groupe et associés | 580 821 | 580 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 539 | 215 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 940 622 | 7 482 053 | 2 777 203 | 4 681 366 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 926 | 182 720 | 205 | |
AH | Fonds commercial | 1 733 854 | 1 733 854 | ||
AN | Terrains | 2 757 022 | 29 084 | 2 727 938 | |
AP | Constructions | 14 055 682 | 7 115 774 | 6 939 908 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 758 | 984 872 | 952 886 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 284 393 | 915 827 | 368 566 | |
BD | Autres titres immobilisés | 875 289 | 875 289 | ||
BF | Prêts | 113 010 | 113 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 579 | 13 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 953 513 | 9 228 277 | 13 725 236 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 897 | 18 897 | ||
BT | Marchandises | 4 014 733 | 39 269 | 3 975 463 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 737 924 | 30 586 | 707 339 | |
BZ | Autres créances | 658 176 | 658 176 | ||
CF | Disponibilités | 1 700 120 | 1 700 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 279 130 | 279 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 408 980 | 69 855 | 7 339 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 362 493 | 9 298 132 | 21 064 361 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 931 001 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 380 850 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 003 | |||
DK | Provisions réglementées | 702 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 017 966 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 979 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 979 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176 037 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 809 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 043 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 991 | |||
EA | Autres dettes | 215 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 945 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 064 361 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 486 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 636 025 | 46 636 025 | ||
FD | Production vendue biens | 5 172 631 | 5 172 631 | ||
FG | Production vendue services | 873 268 | 873 268 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 681 924 | 52 681 924 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 138 137 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 570 | |||
FQ | Autres produits | 376 134 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 441 765 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 126 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 980 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 321 315 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 880 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 848 398 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 647 833 | |||
FZ | Charges sociales | 1 032 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 217 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 855 | |||
GE | Autres charges | 156 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 968 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 473 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 301 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 754 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 902 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 280 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 030 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 219 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 361 249 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 876 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 959 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 901 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 804 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 844 765 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 960 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 117 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 132 | 2 345 | 3 757 | 182 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 548 856 | 923 872 | 427 170 | 9 045 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732 988 | 926 217 | 430 927 | 9 228 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 627 218 | 74 894 | 702 112 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 979 | 10 000 | 100 979 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 317 | 39 269 | 60 317 | 39 269 |
6T | Sur comptes clients | 66 281 | 30 586 | 66 281 | 30 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 598 | 69 855 | 126 598 | 69 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 854 795 | 144 749 | 136 598 | 872 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 855 | 136 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 010 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 173 | |||
UX | Autres créances clients | 701 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 807 | |||
VB | T. V. A. | 127 693 | |||
VP | Divers | 3 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 819 | 1 675 231 | 126 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 176 037 | 717 468 | 2 777 203 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 381 | 12 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 068 809 | 4 068 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 541 | 578 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 140 | 820 140 | ||
VW | T.V.A. | 147 438 | 147 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 925 | 303 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 991 | 36 991 | ||
VI | Groupe et associés | 580 821 | 580 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 539 | 215 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 940 622 | 7 482 053 | 2 777 203 | 4 681 366 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 926 | 182 720 | 205 | |
AH | Fonds commercial | 1 733 854 | 1 733 854 | ||
AN | Terrains | 2 757 022 | 29 084 | 2 727 938 | |
AP | Constructions | 14 055 682 | 7 115 774 | 6 939 908 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 758 | 984 872 | 952 886 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 284 393 | 915 827 | 368 566 | |
BD | Autres titres immobilisés | 875 289 | 875 289 | ||
BF | Prêts | 113 010 | 113 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 579 | 13 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 953 513 | 9 228 277 | 13 725 236 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 897 | 18 897 | ||
BT | Marchandises | 4 014 733 | 39 269 | 3 975 463 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 737 924 | 30 586 | 707 339 | |
BZ | Autres créances | 658 176 | 658 176 | ||
CF | Disponibilités | 1 700 120 | 1 700 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 279 130 | 279 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 408 980 | 69 855 | 7 339 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 362 493 | 9 298 132 | 21 064 361 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 931 001 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 380 850 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 003 | |||
DK | Provisions réglementées | 702 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 017 966 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 979 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 979 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176 037 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 809 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 043 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 991 | |||
EA | Autres dettes | 215 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 945 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 064 361 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 486 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 636 025 | 46 636 025 | ||
FD | Production vendue biens | 5 172 631 | 5 172 631 | ||
FG | Production vendue services | 873 268 | 873 268 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 681 924 | 52 681 924 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 138 137 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 570 | |||
FQ | Autres produits | 376 134 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 441 765 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 126 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 980 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 321 315 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 880 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 848 398 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 647 833 | |||
FZ | Charges sociales | 1 032 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 217 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 855 | |||
GE | Autres charges | 156 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 968 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 473 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 301 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 754 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 902 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 280 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 030 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 219 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 361 249 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 876 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 959 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 901 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 804 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 844 765 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 960 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 117 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 132 | 2 345 | 3 757 | 182 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 548 856 | 923 872 | 427 170 | 9 045 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732 988 | 926 217 | 430 927 | 9 228 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 627 218 | 74 894 | 702 112 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 979 | 10 000 | 100 979 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 317 | 39 269 | 60 317 | 39 269 |
6T | Sur comptes clients | 66 281 | 30 586 | 66 281 | 30 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 598 | 69 855 | 126 598 | 69 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 854 795 | 144 749 | 136 598 | 872 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 855 | 136 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 010 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 173 | |||
UX | Autres créances clients | 701 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 807 | |||
VB | T. V. A. | 127 693 | |||
VP | Divers | 3 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 819 | 1 675 231 | 126 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 176 037 | 717 468 | 2 777 203 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 381 | 12 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 068 809 | 4 068 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 541 | 578 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 140 | 820 140 | ||
VW | T.V.A. | 147 438 | 147 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 925 | 303 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 991 | 36 991 | ||
VI | Groupe et associés | 580 821 | 580 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 539 | 215 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 940 622 | 7 482 053 | 2 777 203 | 4 681 366 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 701 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 926 | 182 720 | 205 | |
AH | Fonds commercial | 1 733 854 | 1 733 854 | ||
AN | Terrains | 2 757 022 | 29 084 | 2 727 938 | |
AP | Constructions | 14 055 682 | 7 115 774 | 6 939 908 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 758 | 984 872 | 952 886 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 284 393 | 915 827 | 368 566 | |
BD | Autres titres immobilisés | 875 289 | 875 289 | ||
BF | Prêts | 113 010 | 113 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 579 | 13 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 953 513 | 9 228 277 | 13 725 236 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 897 | 18 897 | ||
BT | Marchandises | 4 014 733 | 39 269 | 3 975 463 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 737 924 | 30 586 | 707 339 | |
BZ | Autres créances | 658 176 | 658 176 | ||
CF | Disponibilités | 1 700 120 | 1 700 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 279 130 | 279 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 408 980 | 69 855 | 7 339 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 362 493 | 9 298 132 | 21 064 361 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 931 001 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 380 850 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 003 | |||
DK | Provisions réglementées | 702 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 017 966 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 979 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 979 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176 037 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 809 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 043 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 991 | |||
EA | Autres dettes | 215 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 945 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 064 361 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 486 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 636 025 | 46 636 025 | ||
FD | Production vendue biens | 5 172 631 | 5 172 631 | ||
FG | Production vendue services | 873 268 | 873 268 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 681 924 | 52 681 924 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 138 137 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 570 | |||
FQ | Autres produits | 376 134 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 441 765 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 126 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 980 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 321 315 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 880 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 848 398 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 647 833 | |||
FZ | Charges sociales | 1 032 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 217 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 855 | |||
GE | Autres charges | 156 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 968 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 473 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 301 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 754 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 902 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 280 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 030 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 219 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 361 249 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 876 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 959 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 901 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 804 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 844 765 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 960 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 117 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 132 | 2 345 | 3 757 | 182 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 548 856 | 923 872 | 427 170 | 9 045 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732 988 | 926 217 | 430 927 | 9 228 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 627 218 | 74 894 | 702 112 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 979 | 10 000 | 100 979 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 317 | 39 269 | 60 317 | 39 269 |
6T | Sur comptes clients | 66 281 | 30 586 | 66 281 | 30 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 598 | 69 855 | 126 598 | 69 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 854 795 | 144 749 | 136 598 | 872 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 855 | 136 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 010 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 173 | |||
UX | Autres créances clients | 701 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 807 | |||
VB | T. V. A. | 127 693 | |||
VP | Divers | 3 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 819 | 1 675 231 | 126 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 176 037 | 717 468 | 2 777 203 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 381 | 12 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 068 809 | 4 068 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 541 | 578 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 140 | 820 140 | ||
VW | T.V.A. | 147 438 | 147 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 925 | 303 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 991 | 36 991 | ||
VI | Groupe et associés | 580 821 | 580 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 539 | 215 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 940 622 | 7 482 053 | 2 777 203 | 4 681 366 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 926 | 182 720 | 205 | |
AH | Fonds commercial | 1 733 854 | 1 733 854 | ||
AN | Terrains | 2 757 022 | 29 084 | 2 727 938 | |
AP | Constructions | 14 055 682 | 7 115 774 | 6 939 908 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 758 | 984 872 | 952 886 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 284 393 | 915 827 | 368 566 | |
BD | Autres titres immobilisés | 875 289 | 875 289 | ||
BF | Prêts | 113 010 | 113 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 579 | 13 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 953 513 | 9 228 277 | 13 725 236 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 897 | 18 897 | ||
BT | Marchandises | 4 014 733 | 39 269 | 3 975 463 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 737 924 | 30 586 | 707 339 | |
BZ | Autres créances | 658 176 | 658 176 | ||
CF | Disponibilités | 1 700 120 | 1 700 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 279 130 | 279 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 408 980 | 69 855 | 7 339 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 362 493 | 9 298 132 | 21 064 361 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 931 001 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 380 850 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 003 | |||
DK | Provisions réglementées | 702 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 017 966 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 979 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 979 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176 037 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 809 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 043 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 991 | |||
EA | Autres dettes | 215 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 945 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 064 361 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 486 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 636 025 | 46 636 025 | ||
FD | Production vendue biens | 5 172 631 | 5 172 631 | ||
FG | Production vendue services | 873 268 | 873 268 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 681 924 | 52 681 924 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 138 137 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 570 | |||
FQ | Autres produits | 376 134 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 441 765 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 126 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 980 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 321 315 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 880 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 848 398 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 647 833 | |||
FZ | Charges sociales | 1 032 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 217 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 855 | |||
GE | Autres charges | 156 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 968 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 473 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 301 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 754 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 902 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 280 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 030 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 219 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 361 249 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 876 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 959 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 901 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 804 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 844 765 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 960 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 117 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 132 | 2 345 | 3 757 | 182 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 548 856 | 923 872 | 427 170 | 9 045 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732 988 | 926 217 | 430 927 | 9 228 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 627 218 | 74 894 | 702 112 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 979 | 10 000 | 100 979 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 317 | 39 269 | 60 317 | 39 269 |
6T | Sur comptes clients | 66 281 | 30 586 | 66 281 | 30 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 598 | 69 855 | 126 598 | 69 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 854 795 | 144 749 | 136 598 | 872 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 855 | 136 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 010 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 173 | |||
UX | Autres créances clients | 701 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 807 | |||
VB | T. V. A. | 127 693 | |||
VP | Divers | 3 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 819 | 1 675 231 | 126 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 176 037 | 717 468 | 2 777 203 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 381 | 12 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 068 809 | 4 068 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 541 | 578 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 140 | 820 140 | ||
VW | T.V.A. | 147 438 | 147 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 925 | 303 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 991 | 36 991 | ||
VI | Groupe et associés | 580 821 | 580 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 539 | 215 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 940 622 | 7 482 053 | 2 777 203 | 4 681 366 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 926 | 182 720 | 205 | |
AH | Fonds commercial | 1 733 854 | 1 733 854 | ||
AN | Terrains | 2 757 022 | 29 084 | 2 727 938 | |
AP | Constructions | 14 055 682 | 7 115 774 | 6 939 908 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 758 | 984 872 | 952 886 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 284 393 | 915 827 | 368 566 | |
BD | Autres titres immobilisés | 875 289 | 875 289 | ||
BF | Prêts | 113 010 | 113 010 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 579 | 13 579 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 953 513 | 9 228 277 | 13 725 236 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 897 | 18 897 | ||
BT | Marchandises | 4 014 733 | 39 269 | 3 975 463 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 737 924 | 30 586 | 707 339 | |
BZ | Autres créances | 658 176 | 658 176 | ||
CF | Disponibilités | 1 700 120 | 1 700 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 279 130 | 279 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 408 980 | 69 855 | 7 339 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 362 493 | 9 298 132 | 21 064 361 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 931 001 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 380 850 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 003 | |||
DK | Provisions réglementées | 702 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 017 966 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 979 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 979 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176 037 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 202 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 809 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 043 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 991 | |||
EA | Autres dettes | 215 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 945 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 064 361 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 486 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 636 025 | 46 636 025 | ||
FD | Production vendue biens | 5 172 631 | 5 172 631 | ||
FG | Production vendue services | 873 268 | 873 268 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 681 924 | 52 681 924 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 138 137 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 570 | |||
FQ | Autres produits | 376 134 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 441 765 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 126 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 980 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 321 315 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 880 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 848 398 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 647 833 | |||
FZ | Charges sociales | 1 032 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 217 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 855 | |||
GE | Autres charges | 156 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 968 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 473 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 301 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 754 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 902 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -193 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 280 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 030 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 219 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 361 249 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 876 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 520 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 959 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 901 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 804 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 844 765 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 960 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 117 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 132 | 2 345 | 3 757 | 182 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 548 856 | 923 872 | 427 170 | 9 045 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732 988 | 926 217 | 430 927 | 9 228 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 627 218 | 74 894 | 702 112 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 979 | 10 000 | 100 979 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 317 | 39 269 | 60 317 | 39 269 |
6T | Sur comptes clients | 66 281 | 30 586 | 66 281 | 30 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 598 | 69 855 | 126 598 | 69 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 854 795 | 144 749 | 136 598 | 872 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 855 | 136 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 010 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 173 | |||
UX | Autres créances clients | 701 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 261 807 | |||
VB | T. V. A. | 127 693 | |||
VP | Divers | 3 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 819 | 1 675 231 | 126 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 176 037 | 717 468 | 2 777 203 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 381 | 12 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 068 809 | 4 068 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 541 | 578 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 140 | 820 140 | ||
VW | T.V.A. | 147 438 | 147 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 925 | 303 925 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 991 | 36 991 | ||
VI | Groupe et associés | 580 821 | 580 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 539 | 215 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 940 622 | 7 482 053 | 2 777 203 | 4 681 366 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 701 |