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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 208 815 | 208 815 | 208 815 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 229 810 | 121 841 | 107 970 | 108 174 |
AP | Constructions | 104 292 | 95 209 | 9 083 | 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 977 | 64 962 | 41 015 | 33 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 389 775 | 831 405 | 558 370 | 267 426 |
AV | Immobilisations en cours | 83 566 | 83 566 | ||
CU | Autres participations | 387 | 387 | 387 | |
BF | Prêts | 2 458 | 2 458 | 4 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 257 103 | 257 103 | 244 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 382 182 | 1 113 416 | 1 268 767 | 867 464 |
BT | Marchandises | 24 806 623 | 24 806 623 | 20 782 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 727 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 523 711 | 173 800 | 17 349 911 | 15 001 916 |
BZ | Autres créances | 9 986 536 | 9 986 536 | 6 817 238 | |
CF | Disponibilités | 5 488 097 | 5 488 097 | 3 336 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 416 099 | 416 099 | 391 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 221 066 | 173 800 | 58 047 266 | 46 344 718 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 603 249 | 1 287 216 | 59 316 033 | 47 212 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 024 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 620 164 | 3 237 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 166 | 560 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 447 354 | 10 898 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270 661 | 3 753 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 556 913 | 28 596 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 580 554 | 2 029 525 | ||
EA | Autres dettes | 1 855 586 | 1 886 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 851 679 | 36 296 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 316 033 | 47 212 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 913 262 | 24 681 280 | 126 594 542 | 107 908 846 |
FG | Production vendue services | 8 450 755 | 112 682 | 8 563 437 | 4 275 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 364 017 | 24 793 962 | 135 157 979 | 112 184 361 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 383 | 119 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 259 362 | 112 303 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 097 625 | 90 545 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 916 747 | -831 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 659 | -31 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 308 035 | 12 219 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 554 292 | 512 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 291 399 | 4 623 745 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 815 | 1 355 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 791 | 113 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 500 | 81 267 | ||
GE | Autres charges | 3 174 291 | 3 408 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 152 340 | 111 998 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 107 022 | 305 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 086 | 13 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 441 378 | 380 465 | ||
GN | Différences positives de change | 828 064 | 24 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 279 528 | 418 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 416 | 139 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 385 647 | 142 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 572 062 | 281 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -292 534 | 136 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 814 488 | 442 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 506 | 224 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 731 | 13 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 237 | 238 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 358 | 68 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 686 | 12 837 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 | 1 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 119 | 82 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 118 | 155 320 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 070 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 282 369 | 37 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 858 127 | 112 960 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 158 960 | 112 399 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 699 166 | 560 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 309 | 17 449 | 8 917 | 121 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 782 | 104 417 | 33 625 | 991 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 091 | 121 866 | 42 542 | 1 113 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 187 030 | 62 500 | 75 730 | 173 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 030 | 62 500 | 75 730 | 173 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 030 | 62 500 | 75 730 | 190 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 500 | 75 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 458 | 1 967 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 257 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 495 272 | |||
UX | Autres créances clients | 17 028 439 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 313 | |||
VB | T. V. A. | 1 600 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 416 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 185 907 | 27 928 313 | 257 594 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 965 | 593 047 | 994 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 556 913 | 36 556 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 661 | 521 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 510 | 449 510 | ||
VW | T.V.A. | 1 312 110 | 1 312 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 297 274 | 297 274 | ||
VI | Groupe et associés | 5 270 661 | 5 270 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 586 | 1 855 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 851 679 | 46 856 761 | 994 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 785 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 208 815 | 208 815 | 208 815 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 229 810 | 121 841 | 107 970 | 108 174 |
AP | Constructions | 104 292 | 95 209 | 9 083 | 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 977 | 64 962 | 41 015 | 33 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 389 775 | 831 405 | 558 370 | 267 426 |
AV | Immobilisations en cours | 83 566 | 83 566 | ||
CU | Autres participations | 387 | 387 | 387 | |
BF | Prêts | 2 458 | 2 458 | 4 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 257 103 | 257 103 | 244 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 382 182 | 1 113 416 | 1 268 767 | 867 464 |
BT | Marchandises | 24 806 623 | 24 806 623 | 20 782 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 727 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 523 711 | 173 800 | 17 349 911 | 15 001 916 |
BZ | Autres créances | 9 986 536 | 9 986 536 | 6 817 238 | |
CF | Disponibilités | 5 488 097 | 5 488 097 | 3 336 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 416 099 | 416 099 | 391 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 221 066 | 173 800 | 58 047 266 | 46 344 718 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 603 249 | 1 287 216 | 59 316 033 | 47 212 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 024 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 620 164 | 3 237 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 166 | 560 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 447 354 | 10 898 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270 661 | 3 753 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 556 913 | 28 596 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 580 554 | 2 029 525 | ||
EA | Autres dettes | 1 855 586 | 1 886 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 851 679 | 36 296 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 316 033 | 47 212 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 913 262 | 24 681 280 | 126 594 542 | 107 908 846 |
FG | Production vendue services | 8 450 755 | 112 682 | 8 563 437 | 4 275 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 364 017 | 24 793 962 | 135 157 979 | 112 184 361 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 383 | 119 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 259 362 | 112 303 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 097 625 | 90 545 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 916 747 | -831 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 659 | -31 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 308 035 | 12 219 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 554 292 | 512 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 291 399 | 4 623 745 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 815 | 1 355 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 791 | 113 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 500 | 81 267 | ||
GE | Autres charges | 3 174 291 | 3 408 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 152 340 | 111 998 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 107 022 | 305 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 086 | 13 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 441 378 | 380 465 | ||
GN | Différences positives de change | 828 064 | 24 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 279 528 | 418 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 416 | 139 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 385 647 | 142 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 572 062 | 281 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -292 534 | 136 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 814 488 | 442 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 506 | 224 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 731 | 13 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 237 | 238 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 358 | 68 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 686 | 12 837 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 | 1 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 119 | 82 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 118 | 155 320 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 070 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 282 369 | 37 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 858 127 | 112 960 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 158 960 | 112 399 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 699 166 | 560 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 309 | 17 449 | 8 917 | 121 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 782 | 104 417 | 33 625 | 991 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 091 | 121 866 | 42 542 | 1 113 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 187 030 | 62 500 | 75 730 | 173 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 030 | 62 500 | 75 730 | 173 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 030 | 62 500 | 75 730 | 190 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 500 | 75 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 458 | 1 967 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 257 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 495 272 | |||
UX | Autres créances clients | 17 028 439 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 313 | |||
VB | T. V. A. | 1 600 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 416 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 185 907 | 27 928 313 | 257 594 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 965 | 593 047 | 994 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 556 913 | 36 556 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 661 | 521 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 510 | 449 510 | ||
VW | T.V.A. | 1 312 110 | 1 312 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 297 274 | 297 274 | ||
VI | Groupe et associés | 5 270 661 | 5 270 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 586 | 1 855 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 851 679 | 46 856 761 | 994 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 785 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 208 815 | 208 815 | 208 815 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 229 810 | 121 841 | 107 970 | 108 174 |
AP | Constructions | 104 292 | 95 209 | 9 083 | 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 977 | 64 962 | 41 015 | 33 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 389 775 | 831 405 | 558 370 | 267 426 |
AV | Immobilisations en cours | 83 566 | 83 566 | ||
CU | Autres participations | 387 | 387 | 387 | |
BF | Prêts | 2 458 | 2 458 | 4 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 257 103 | 257 103 | 244 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 382 182 | 1 113 416 | 1 268 767 | 867 464 |
BT | Marchandises | 24 806 623 | 24 806 623 | 20 782 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 727 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 523 711 | 173 800 | 17 349 911 | 15 001 916 |
BZ | Autres créances | 9 986 536 | 9 986 536 | 6 817 238 | |
CF | Disponibilités | 5 488 097 | 5 488 097 | 3 336 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 416 099 | 416 099 | 391 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 221 066 | 173 800 | 58 047 266 | 46 344 718 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 603 249 | 1 287 216 | 59 316 033 | 47 212 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 024 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 620 164 | 3 237 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 166 | 560 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 447 354 | 10 898 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270 661 | 3 753 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 556 913 | 28 596 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 580 554 | 2 029 525 | ||
EA | Autres dettes | 1 855 586 | 1 886 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 851 679 | 36 296 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 316 033 | 47 212 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 913 262 | 24 681 280 | 126 594 542 | 107 908 846 |
FG | Production vendue services | 8 450 755 | 112 682 | 8 563 437 | 4 275 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 364 017 | 24 793 962 | 135 157 979 | 112 184 361 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 383 | 119 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 259 362 | 112 303 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 097 625 | 90 545 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 916 747 | -831 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 659 | -31 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 308 035 | 12 219 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 554 292 | 512 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 291 399 | 4 623 745 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 815 | 1 355 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 791 | 113 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 500 | 81 267 | ||
GE | Autres charges | 3 174 291 | 3 408 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 152 340 | 111 998 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 107 022 | 305 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 086 | 13 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 441 378 | 380 465 | ||
GN | Différences positives de change | 828 064 | 24 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 279 528 | 418 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 416 | 139 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 385 647 | 142 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 572 062 | 281 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -292 534 | 136 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 814 488 | 442 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 506 | 224 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 731 | 13 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 237 | 238 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 358 | 68 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 686 | 12 837 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 | 1 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 119 | 82 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 118 | 155 320 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 070 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 282 369 | 37 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 858 127 | 112 960 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 158 960 | 112 399 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 699 166 | 560 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 309 | 17 449 | 8 917 | 121 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 782 | 104 417 | 33 625 | 991 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 091 | 121 866 | 42 542 | 1 113 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 187 030 | 62 500 | 75 730 | 173 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 030 | 62 500 | 75 730 | 173 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 030 | 62 500 | 75 730 | 190 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 500 | 75 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 458 | 1 967 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 257 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 495 272 | |||
UX | Autres créances clients | 17 028 439 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 313 | |||
VB | T. V. A. | 1 600 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 416 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 185 907 | 27 928 313 | 257 594 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 965 | 593 047 | 994 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 556 913 | 36 556 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 661 | 521 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 510 | 449 510 | ||
VW | T.V.A. | 1 312 110 | 1 312 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 297 274 | 297 274 | ||
VI | Groupe et associés | 5 270 661 | 5 270 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 586 | 1 855 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 851 679 | 46 856 761 | 994 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 785 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 035 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 208 815 | 208 815 | 208 815 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 229 810 | 121 841 | 107 970 | 108 174 |
AP | Constructions | 104 292 | 95 209 | 9 083 | 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 977 | 64 962 | 41 015 | 33 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 389 775 | 831 405 | 558 370 | 267 426 |
AV | Immobilisations en cours | 83 566 | 83 566 | ||
CU | Autres participations | 387 | 387 | 387 | |
BF | Prêts | 2 458 | 2 458 | 4 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 257 103 | 257 103 | 244 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 382 182 | 1 113 416 | 1 268 767 | 867 464 |
BT | Marchandises | 24 806 623 | 24 806 623 | 20 782 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 727 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 523 711 | 173 800 | 17 349 911 | 15 001 916 |
BZ | Autres créances | 9 986 536 | 9 986 536 | 6 817 238 | |
CF | Disponibilités | 5 488 097 | 5 488 097 | 3 336 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 416 099 | 416 099 | 391 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 221 066 | 173 800 | 58 047 266 | 46 344 718 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 603 249 | 1 287 216 | 59 316 033 | 47 212 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 024 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 620 164 | 3 237 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 166 | 560 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 447 354 | 10 898 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270 661 | 3 753 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 556 913 | 28 596 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 580 554 | 2 029 525 | ||
EA | Autres dettes | 1 855 586 | 1 886 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 851 679 | 36 296 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 316 033 | 47 212 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 913 262 | 24 681 280 | 126 594 542 | 107 908 846 |
FG | Production vendue services | 8 450 755 | 112 682 | 8 563 437 | 4 275 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 364 017 | 24 793 962 | 135 157 979 | 112 184 361 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 383 | 119 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 259 362 | 112 303 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 097 625 | 90 545 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 916 747 | -831 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 659 | -31 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 308 035 | 12 219 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 554 292 | 512 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 291 399 | 4 623 745 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 815 | 1 355 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 791 | 113 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 500 | 81 267 | ||
GE | Autres charges | 3 174 291 | 3 408 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 152 340 | 111 998 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 107 022 | 305 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 086 | 13 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 441 378 | 380 465 | ||
GN | Différences positives de change | 828 064 | 24 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 279 528 | 418 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 416 | 139 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 385 647 | 142 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 572 062 | 281 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -292 534 | 136 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 814 488 | 442 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 506 | 224 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 731 | 13 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 237 | 238 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 358 | 68 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 686 | 12 837 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 | 1 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 119 | 82 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 118 | 155 320 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 070 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 282 369 | 37 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 858 127 | 112 960 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 158 960 | 112 399 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 699 166 | 560 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 309 | 17 449 | 8 917 | 121 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 782 | 104 417 | 33 625 | 991 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 091 | 121 866 | 42 542 | 1 113 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 187 030 | 62 500 | 75 730 | 173 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 030 | 62 500 | 75 730 | 173 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 030 | 62 500 | 75 730 | 190 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 500 | 75 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 458 | 1 967 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 257 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 495 272 | |||
UX | Autres créances clients | 17 028 439 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 313 | |||
VB | T. V. A. | 1 600 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 416 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 185 907 | 27 928 313 | 257 594 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 965 | 593 047 | 994 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 556 913 | 36 556 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 661 | 521 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 510 | 449 510 | ||
VW | T.V.A. | 1 312 110 | 1 312 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 297 274 | 297 274 | ||
VI | Groupe et associés | 5 270 661 | 5 270 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 586 | 1 855 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 851 679 | 46 856 761 | 994 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 785 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 208 815 | 208 815 | 208 815 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 229 810 | 121 841 | 107 970 | 108 174 |
AP | Constructions | 104 292 | 95 209 | 9 083 | 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 977 | 64 962 | 41 015 | 33 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 389 775 | 831 405 | 558 370 | 267 426 |
AV | Immobilisations en cours | 83 566 | 83 566 | ||
CU | Autres participations | 387 | 387 | 387 | |
BF | Prêts | 2 458 | 2 458 | 4 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 257 103 | 257 103 | 244 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 382 182 | 1 113 416 | 1 268 767 | 867 464 |
BT | Marchandises | 24 806 623 | 24 806 623 | 20 782 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 727 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 523 711 | 173 800 | 17 349 911 | 15 001 916 |
BZ | Autres créances | 9 986 536 | 9 986 536 | 6 817 238 | |
CF | Disponibilités | 5 488 097 | 5 488 097 | 3 336 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 416 099 | 416 099 | 391 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 221 066 | 173 800 | 58 047 266 | 46 344 718 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 603 249 | 1 287 216 | 59 316 033 | 47 212 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 024 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 620 164 | 3 237 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 166 | 560 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 447 354 | 10 898 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270 661 | 3 753 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 556 913 | 28 596 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 580 554 | 2 029 525 | ||
EA | Autres dettes | 1 855 586 | 1 886 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 851 679 | 36 296 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 316 033 | 47 212 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 913 262 | 24 681 280 | 126 594 542 | 107 908 846 |
FG | Production vendue services | 8 450 755 | 112 682 | 8 563 437 | 4 275 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 364 017 | 24 793 962 | 135 157 979 | 112 184 361 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 383 | 119 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 259 362 | 112 303 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 097 625 | 90 545 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 916 747 | -831 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 659 | -31 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 308 035 | 12 219 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 554 292 | 512 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 291 399 | 4 623 745 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 815 | 1 355 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 791 | 113 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 500 | 81 267 | ||
GE | Autres charges | 3 174 291 | 3 408 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 152 340 | 111 998 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 107 022 | 305 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 086 | 13 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 441 378 | 380 465 | ||
GN | Différences positives de change | 828 064 | 24 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 279 528 | 418 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 416 | 139 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 385 647 | 142 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 572 062 | 281 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -292 534 | 136 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 814 488 | 442 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 506 | 224 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 731 | 13 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 237 | 238 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 358 | 68 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 686 | 12 837 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 | 1 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 119 | 82 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 118 | 155 320 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 070 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 282 369 | 37 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 858 127 | 112 960 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 158 960 | 112 399 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 699 166 | 560 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 309 | 17 449 | 8 917 | 121 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 782 | 104 417 | 33 625 | 991 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 091 | 121 866 | 42 542 | 1 113 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 187 030 | 62 500 | 75 730 | 173 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 030 | 62 500 | 75 730 | 173 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 030 | 62 500 | 75 730 | 190 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 500 | 75 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 458 | 1 967 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 257 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 495 272 | |||
UX | Autres créances clients | 17 028 439 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 313 | |||
VB | T. V. A. | 1 600 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 416 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 185 907 | 27 928 313 | 257 594 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 965 | 593 047 | 994 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 556 913 | 36 556 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 661 | 521 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 510 | 449 510 | ||
VW | T.V.A. | 1 312 110 | 1 312 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 297 274 | 297 274 | ||
VI | Groupe et associés | 5 270 661 | 5 270 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 586 | 1 855 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 851 679 | 46 856 761 | 994 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 785 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 208 815 | 208 815 | 208 815 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 229 810 | 121 841 | 107 970 | 108 174 |
AP | Constructions | 104 292 | 95 209 | 9 083 | 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 977 | 64 962 | 41 015 | 33 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 389 775 | 831 405 | 558 370 | 267 426 |
AV | Immobilisations en cours | 83 566 | 83 566 | ||
CU | Autres participations | 387 | 387 | 387 | |
BF | Prêts | 2 458 | 2 458 | 4 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 257 103 | 257 103 | 244 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 382 182 | 1 113 416 | 1 268 767 | 867 464 |
BT | Marchandises | 24 806 623 | 24 806 623 | 20 782 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 727 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 523 711 | 173 800 | 17 349 911 | 15 001 916 |
BZ | Autres créances | 9 986 536 | 9 986 536 | 6 817 238 | |
CF | Disponibilités | 5 488 097 | 5 488 097 | 3 336 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 416 099 | 416 099 | 391 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 221 066 | 173 800 | 58 047 266 | 46 344 718 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 603 249 | 1 287 216 | 59 316 033 | 47 212 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 024 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 620 164 | 3 237 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 166 | 560 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 447 354 | 10 898 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270 661 | 3 753 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 556 913 | 28 596 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 580 554 | 2 029 525 | ||
EA | Autres dettes | 1 855 586 | 1 886 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 851 679 | 36 296 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 316 033 | 47 212 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 913 262 | 24 681 280 | 126 594 542 | 107 908 846 |
FG | Production vendue services | 8 450 755 | 112 682 | 8 563 437 | 4 275 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 364 017 | 24 793 962 | 135 157 979 | 112 184 361 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 383 | 119 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 259 362 | 112 303 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 097 625 | 90 545 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 916 747 | -831 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 659 | -31 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 308 035 | 12 219 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 554 292 | 512 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 291 399 | 4 623 745 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 815 | 1 355 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 791 | 113 594 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 500 | 81 267 | ||
GE | Autres charges | 3 174 291 | 3 408 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 152 340 | 111 998 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 107 022 | 305 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 086 | 13 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 441 378 | 380 465 | ||
GN | Différences positives de change | 828 064 | 24 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 279 528 | 418 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 416 | 139 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 385 647 | 142 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 572 062 | 281 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -292 534 | 136 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 814 488 | 442 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 506 | 224 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 731 | 13 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 237 | 238 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 358 | 68 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 686 | 12 837 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 | 1 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 119 | 82 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 118 | 155 320 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 070 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 282 369 | 37 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 858 127 | 112 960 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 158 960 | 112 399 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 699 166 | 560 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 309 | 17 449 | 8 917 | 121 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 782 | 104 417 | 33 625 | 991 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 091 | 121 866 | 42 542 | 1 113 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 187 030 | 62 500 | 75 730 | 173 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 030 | 62 500 | 75 730 | 173 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 030 | 62 500 | 75 730 | 190 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 500 | 75 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 458 | 1 967 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 257 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 495 272 | |||
UX | Autres créances clients | 17 028 439 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 313 | |||
VB | T. V. A. | 1 600 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 416 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 185 907 | 27 928 313 | 257 594 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 965 | 593 047 | 994 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 556 913 | 36 556 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 521 661 | 521 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 510 | 449 510 | ||
VW | T.V.A. | 1 312 110 | 1 312 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 297 274 | 297 274 | ||
VI | Groupe et associés | 5 270 661 | 5 270 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 586 | 1 855 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 851 679 | 46 856 761 | 994 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 785 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 035 |