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de Distré
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Déposant 1 : DISTRI DOG SA, SAS
Numéro de SIREN : 393009717
Adresse :
ZI Delta La Valentine, La Valentine
13011 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : M. VAQUIER Philippe, AVOCAT
Adresse :
488 rue Paradis
13008 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : LABORATOIRE BODMER ET FILS
Déposant 1 : DISTRIDOG, SAS
Numéro de SIREN : 393009717
Adresse :
57 MONTEE DE SAINT MENET ZI DELTA LA VALENTINE
13011 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : DISTRIDOG
Adresse :
57 MONTEE DE SAINT MENET ZI DELTA LA VALENTINE
13011 MARSEILLE
FR
Déposant 1 : DISTRI DOG, SAS
Numéro de SIREN : 393009717
Adresse :
57 MONTEE DE SAINT MENET ZI DELTA LA VALENTINE
13011 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : DISTRI DOG
Adresse :
57 MONTEE DE SAINT MENET ZI DELTA LA VALENTINE
13011 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : DISTRI DOG
Bénéficiare 1 : BONGIBAULT DIDIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 350 | 1 350 | 14 000 | 14 000 |
AH | Fonds commercial | 70 553 | 70 553 | 70 553 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 976 | 18 976 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 310 | 15 310 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 487 | 41 876 | 19 611 | 23 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 651 | 12 651 | 12 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 326 | 77 511 | 116 815 | 121 037 |
BT | Marchandises | 359 059 | 359 059 | 332 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 004 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 565 | 13 565 | 13 602 | |
BZ | Autres créances | 66 611 | 66 611 | 135 600 | |
CF | Disponibilités | 21 124 | 21 124 | 37 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 302 | 9 302 | 22 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 661 | 469 661 | 551 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 988 | 77 511 | 586 476 | 672 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 346 178 | 375 295 | ||
DH | Report à nouveau | -1 268 | -1 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 201 | 56 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 469 511 | 501 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 | 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 014 | 106 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 737 | 42 945 | ||
EA | Autres dettes | 792 | 21 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 116 965 | 171 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 586 476 | 672 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 965 | 171 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 244 311 | 15 703 | 1 260 014 | 1 346 272 |
FG | Production vendue services | 8 706 | 8 706 | 7 901 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 017 | 15 703 | 1 268 720 | 1 354 172 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 086 | 39 479 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 271 353 | 1 394 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 416 | 695 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 977 | 43 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 073 | 36 610 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 366 468 | 381 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 280 | 5 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 670 | 116 611 | ||
FZ | Charges sociales | 24 875 | 26 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 632 | 7 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 086 | |||
GE | Autres charges | 317 | 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 184 753 | 1 315 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 600 | 78 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 869 | 2 926 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 404 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 869 | 3 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 191 | 15 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 192 | 15 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 323 | -11 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 277 | 66 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156 | 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156 | 22 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 436 | 3 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 436 | 24 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 280 | -2 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 796 | 7 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 378 | 1 420 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 177 | 1 363 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 201 | 56 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 666 | 1 048 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 326 | 20 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 554 | 7 632 | 57 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 880 | 7 632 | 77 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 086 | 2 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 086 | 2 086 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 | 2 086 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 651 | |||
UX | Autres créances clients | 13 565 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 686 | |||
VP | Divers | 5 643 | |||
VC | Groupe et associés | 1 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 129 | 89 478 | 12 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 014 | 82 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 349 | 3 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776 | 10 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 021 | 6 021 | ||
VW | T.V.A. | 12 069 | 12 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 | 1 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 | 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 965 | 116 965 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 350 | 1 350 | 14 000 | 14 000 |
AH | Fonds commercial | 70 553 | 70 553 | 70 553 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 976 | 18 976 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 310 | 15 310 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 487 | 41 876 | 19 611 | 23 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 651 | 12 651 | 12 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 326 | 77 511 | 116 815 | 121 037 |
BT | Marchandises | 359 059 | 359 059 | 332 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 004 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 565 | 13 565 | 13 602 | |
BZ | Autres créances | 66 611 | 66 611 | 135 600 | |
CF | Disponibilités | 21 124 | 21 124 | 37 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 302 | 9 302 | 22 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 661 | 469 661 | 551 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 988 | 77 511 | 586 476 | 672 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 346 178 | 375 295 | ||
DH | Report à nouveau | -1 268 | -1 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 201 | 56 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 469 511 | 501 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 | 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 014 | 106 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 737 | 42 945 | ||
EA | Autres dettes | 792 | 21 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 116 965 | 171 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 586 476 | 672 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 965 | 171 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 244 311 | 15 703 | 1 260 014 | 1 346 272 |
FG | Production vendue services | 8 706 | 8 706 | 7 901 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 017 | 15 703 | 1 268 720 | 1 354 172 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 086 | 39 479 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 271 353 | 1 394 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 416 | 695 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 977 | 43 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 073 | 36 610 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 366 468 | 381 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 280 | 5 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 670 | 116 611 | ||
FZ | Charges sociales | 24 875 | 26 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 632 | 7 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 086 | |||
GE | Autres charges | 317 | 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 184 753 | 1 315 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 600 | 78 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 869 | 2 926 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 404 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 869 | 3 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 191 | 15 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 192 | 15 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 323 | -11 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 277 | 66 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156 | 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156 | 22 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 436 | 3 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 436 | 24 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 280 | -2 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 796 | 7 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 378 | 1 420 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 177 | 1 363 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 201 | 56 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 666 | 1 048 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 326 | 20 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 554 | 7 632 | 57 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 880 | 7 632 | 77 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 086 | 2 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 086 | 2 086 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 | 2 086 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 651 | |||
UX | Autres créances clients | 13 565 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 686 | |||
VP | Divers | 5 643 | |||
VC | Groupe et associés | 1 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 129 | 89 478 | 12 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 014 | 82 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 349 | 3 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776 | 10 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 021 | 6 021 | ||
VW | T.V.A. | 12 069 | 12 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 | 1 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 | 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 965 | 116 965 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 350 | 1 350 | 14 000 | 14 000 |
AH | Fonds commercial | 70 553 | 70 553 | 70 553 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 976 | 18 976 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 310 | 15 310 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 487 | 41 876 | 19 611 | 23 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 651 | 12 651 | 12 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 326 | 77 511 | 116 815 | 121 037 |
BT | Marchandises | 359 059 | 359 059 | 332 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 004 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 565 | 13 565 | 13 602 | |
BZ | Autres créances | 66 611 | 66 611 | 135 600 | |
CF | Disponibilités | 21 124 | 21 124 | 37 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 302 | 9 302 | 22 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 661 | 469 661 | 551 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 988 | 77 511 | 586 476 | 672 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 346 178 | 375 295 | ||
DH | Report à nouveau | -1 268 | -1 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 201 | 56 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 469 511 | 501 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 | 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 014 | 106 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 737 | 42 945 | ||
EA | Autres dettes | 792 | 21 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 116 965 | 171 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 586 476 | 672 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 965 | 171 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 244 311 | 15 703 | 1 260 014 | 1 346 272 |
FG | Production vendue services | 8 706 | 8 706 | 7 901 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 017 | 15 703 | 1 268 720 | 1 354 172 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 086 | 39 479 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 271 353 | 1 394 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 416 | 695 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 977 | 43 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 073 | 36 610 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 366 468 | 381 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 280 | 5 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 670 | 116 611 | ||
FZ | Charges sociales | 24 875 | 26 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 632 | 7 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 086 | |||
GE | Autres charges | 317 | 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 184 753 | 1 315 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 600 | 78 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 869 | 2 926 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 404 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 869 | 3 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 191 | 15 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 192 | 15 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 323 | -11 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 277 | 66 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156 | 219 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156 | 22 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 436 | 3 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 436 | 24 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 280 | -2 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 796 | 7 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 378 | 1 420 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 177 | 1 363 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 201 | 56 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 666 | 1 048 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 326 | 20 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 554 | 7 632 | 57 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 880 | 7 632 | 77 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 086 | 2 086 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 086 | 2 086 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 | 2 086 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 651 | |||
UX | Autres créances clients | 13 565 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 686 | |||
VP | Divers | 5 643 | |||
VC | Groupe et associés | 1 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 129 | 89 478 | 12 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 014 | 82 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 349 | 3 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776 | 10 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 021 | 6 021 | ||
VW | T.V.A. | 12 069 | 12 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 | 1 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 | 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 965 | 116 965 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 |