de Haut-Lieu
Déposant 1 : M. David BLANGIS
Adresse :
50 Rue Théophile BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Mandataire 1 : NORAIL, Mme. Sonia PRZYBYLSKI
Adresse :
50 Rue Théophile BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Bénéficiare 1 : NORAIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 687220418
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
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Déposant 1 : NORAIL, SAS
Numéro de SIREN : 687220418
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Mandataire 1 : NORAIL, Mme PRZYBYLSKI SONIA
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Déposant 1 : NORAIL, SAS
Numéro de SIREN : 687220418
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Mandataire 1 : NORAIL, Mme. SONIA PRZYBYLSKI
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Déposant 1 : NORAIL, SAS
Numéro de SIREN : 687220418
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50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Mandataire 1 : NORAIL, Mme PRZYBYLSKI SONIA
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Bénéficiare 1 : DISTRI ESCAUT, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 902223692
Adresse :
32B RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
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Déposant 1 : NORAIL, SAS
Numéro de SIREN : 687220418
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Mandataire 1 : NORAIL, Mme. SONIA PRZYBYLSKI
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Déposant 1 : NORAIL, SAS
Numéro de SIREN : 687220418
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Mandataire 1 : DAVID BLANGIS INNOVATIVE, Mlle SONIA PRZYBYLSKI
Adresse :
2 RUE PECLET
59300 VALENCIENNES
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Déposant 1 : NORAIL, SAS
Numéro de SIREN : 687220418
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Mandataire 1 : DAVID BLANGIS INNOVATIVE, Mlle SONIA PRZYBYLSKI
Adresse :
2 RUE PECLET
59300 VALENCIENNES
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Déposant 1 : NORAIL, SAS
Numéro de SIREN : 687220418
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Mandataire 1 : DAVID BLANGIS INNOVATIVE, Mlle SONIA PRZYBYLSKI
Adresse :
2 RUE PECLET
59300 VALENCIENNES
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Bénéficiare 1 : DISTRI ESCAUT, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 902223692
Adresse :
32B RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
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Déposant 1 : NORAIL, SAS
Numéro de SIREN : 687220418
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Mandataire 1 : NORAIL, Mle PRZYBYLSKI SONIA
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Déposant 1 : NORAIL, SAS
Numéro de SIREN : 687220418
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Mandataire 1 : NORAIL, Mme. SONIA PRZYBYLSKI
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
FR
Déposant 1 : NORAIL, SAS
Numéro de SIREN : 687220418
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER, BP 50207
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Mandataire 1 : NORAIL, M. BLANGIS Charles
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER, BP 50207
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
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Bénéficiare 1 : DISTRI ESCAUT, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 902223692
Adresse :
32B RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
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Déposant 1 : NORAIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 687220418
Adresse :
50 Rue Théophile Boyer
59630 LE CATEAU-CAMBRESIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LHERMET & LEFRANC-BOZMAROV, Mme LEFRANC-BOZMAROV Marion
Adresse :
85 Boulevard Malesherbes
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : NORAIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 687220418
Adresse :
50 Rue Théophile Boyer
59630 LE CATEAU-CAMBRESIS
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Mandataire 1 : CABINET LHERMET & LEFRANC-BOZMAROV, Mme LEFRANC-BOZMAROV Marion
Adresse :
85 Boulevard Malesherbes
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DISTRI ESCAUT, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 902223692
Adresse :
32B RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
FR
Déposant 1 : NORAIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 687220418
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet LHERMET & LEFRANC-BOZMAROV, Mme LEFRANC-BOZMAROV Marion
Adresse :
85 Boulevard Malesherbes
75008 Paris
FR
Déposant 1 : NORAIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 687220418
Adresse :
50 RUE THEOPHILE BOYER
59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet LHERMET & LEFRANC-BOZMAROV, Mme LEFRANC-BOZMAROV Marion
Adresse :
85 Boulevard Malesherbes
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 926 | 94 294 | 14 632 | 4 350 |
AH | Fonds commercial | 79 639 | 79 639 | 79 639 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 600 | 120 600 | 120 600 | |
AP | Constructions | 110 421 | 60 626 | 49 794 | 58 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 340 | 674 020 | 202 320 | 233 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 295 674 | 670 147 | 625 527 | 407 444 |
AV | Immobilisations en cours | 81 786 | |||
CU | Autres participations | 187 828 | 187 828 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 473 | 473 | 473 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 795 | 52 795 | 52 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 832 696 | 1 686 915 | 1 145 781 | 1 039 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 000 | 20 000 | 21 055 | |
BP | En cours de production de services | 108 741 | 108 741 | ||
BT | Marchandises | 4 471 111 | 59 688 | 4 411 423 | 3 488 994 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | 54 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 915 908 | 1 142 885 | 3 773 023 | 3 754 303 |
BZ | Autres créances | 3 066 566 | 101 752 | 2 964 814 | 3 696 083 |
CF | Disponibilités | 308 987 | 308 987 | 281 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 734 | 40 734 | 61 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 932 108 | 1 304 325 | 11 627 783 | 11 358 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 764 804 | 2 991 240 | 12 773 563 | 12 397 290 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 763 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 822 | 64 822 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 500 511 | 3 101 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 846 | 399 384 | ||
DK | Provisions réglementées | 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 189 178 | 3 785 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 184 | 998 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 204 | 1 402 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 557 | 2 264 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 728 713 | 1 158 733 | ||
EA | Autres dettes | 3 148 727 | 2 786 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 584 385 | 8 611 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 773 563 | 12 397 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 659 538 | 7 721 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 944 397 | 17 944 397 | 16 360 884 | |
FG | Production vendue services | 560 | 560 | 157 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 944 957 | 17 944 957 | 16 518 450 | |
FM | Production stockée | 108 741 | |||
FN | Production immobilisée | 41 345 | 56 469 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 270 | 24 760 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 029 | 623 214 | ||
FQ | Autres produits | 250 954 | 172 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 927 296 | 17 395 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 951 206 | 8 353 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -307 995 | -461 064 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 221 | 335 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 055 | -1 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 290 733 | 3 655 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 757 | 252 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 108 652 | 2 969 733 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 861 | 1 031 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 028 | 185 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 488 | 131 182 | ||
GE | Autres charges | 219 914 | 185 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 228 919 | 16 639 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 377 | 756 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 508 | 28 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 36 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 | |||
GN | Différences positives de change | 92 202 | 58 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 740 | 87 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 977 | 147 380 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 856 | 71 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 832 | 218 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 092 | -130 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 668 284 | 625 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 172 | 101 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | 3 617 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 | 2 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 171 | 107 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 655 | 236 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 | 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 317 | 236 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 146 | -129 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 396 | 25 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 897 | 71 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 068 207 | 17 591 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 664 362 | 17 191 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 846 | 399 384 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 744 | 36 988 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 394 590 | 609 020 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 788 | 1 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 885 | 21 306 | 1 897 | 94 294 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 652 | 196 723 | 18 581 | 1 404 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 537 | 218 029 | 20 478 | 1 499 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 166 | 166 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 187 828 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 91 687 | 49 467 | 81 466 | 59 688 |
6T | Sur comptes clients | 1 162 837 | 42 020 | 61 973 | 1 142 885 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 752 | 101 752 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 544 105 | 91 487 | 143 439 | 1 492 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 544 271 | 91 487 | 143 605 | 1 492 153 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 419 | |||
UX | Autres créances clients | 3 726 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 635 | |||
VB | T. V. A. | 320 045 | |||
VP | Divers | 115 857 | |||
VC | Groupe et associés | 1 763 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 076 003 | 5 070 477 | 3 005 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766 | 1 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 419 | 267 572 | 774 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000 | 900 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 494 557 | 2 494 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 602 | 288 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 251 | 252 251 | ||
VW | T.V.A. | 112 139 | 112 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 720 | 75 720 | ||
VI | Groupe et associés | 118 204 | 118 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148 727 | 3 148 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 584 385 | 7 659 538 | 924 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 926 | 94 294 | 14 632 | 4 350 |
AH | Fonds commercial | 79 639 | 79 639 | 79 639 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 600 | 120 600 | 120 600 | |
AP | Constructions | 110 421 | 60 626 | 49 794 | 58 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 340 | 674 020 | 202 320 | 233 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 295 674 | 670 147 | 625 527 | 407 444 |
AV | Immobilisations en cours | 81 786 | |||
CU | Autres participations | 187 828 | 187 828 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 473 | 473 | 473 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 795 | 52 795 | 52 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 832 696 | 1 686 915 | 1 145 781 | 1 039 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 000 | 20 000 | 21 055 | |
BP | En cours de production de services | 108 741 | 108 741 | ||
BT | Marchandises | 4 471 111 | 59 688 | 4 411 423 | 3 488 994 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | 54 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 915 908 | 1 142 885 | 3 773 023 | 3 754 303 |
BZ | Autres créances | 3 066 566 | 101 752 | 2 964 814 | 3 696 083 |
CF | Disponibilités | 308 987 | 308 987 | 281 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 734 | 40 734 | 61 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 932 108 | 1 304 325 | 11 627 783 | 11 358 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 764 804 | 2 991 240 | 12 773 563 | 12 397 290 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 763 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 822 | 64 822 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 500 511 | 3 101 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 846 | 399 384 | ||
DK | Provisions réglementées | 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 189 178 | 3 785 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 184 | 998 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 204 | 1 402 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 557 | 2 264 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 728 713 | 1 158 733 | ||
EA | Autres dettes | 3 148 727 | 2 786 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 584 385 | 8 611 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 773 563 | 12 397 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 659 538 | 7 721 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 944 397 | 17 944 397 | 16 360 884 | |
FG | Production vendue services | 560 | 560 | 157 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 944 957 | 17 944 957 | 16 518 450 | |
FM | Production stockée | 108 741 | |||
FN | Production immobilisée | 41 345 | 56 469 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 270 | 24 760 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 029 | 623 214 | ||
FQ | Autres produits | 250 954 | 172 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 927 296 | 17 395 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 951 206 | 8 353 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -307 995 | -461 064 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 221 | 335 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 055 | -1 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 290 733 | 3 655 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 757 | 252 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 108 652 | 2 969 733 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 861 | 1 031 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 028 | 185 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 488 | 131 182 | ||
GE | Autres charges | 219 914 | 185 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 228 919 | 16 639 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 377 | 756 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 508 | 28 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 36 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 | |||
GN | Différences positives de change | 92 202 | 58 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 740 | 87 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 977 | 147 380 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 856 | 71 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 832 | 218 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 092 | -130 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 668 284 | 625 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 172 | 101 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | 3 617 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 | 2 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 171 | 107 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 655 | 236 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 | 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 317 | 236 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 146 | -129 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 396 | 25 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 897 | 71 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 068 207 | 17 591 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 664 362 | 17 191 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 846 | 399 384 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 744 | 36 988 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 394 590 | 609 020 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 788 | 1 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 885 | 21 306 | 1 897 | 94 294 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 652 | 196 723 | 18 581 | 1 404 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 537 | 218 029 | 20 478 | 1 499 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 166 | 166 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 187 828 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 91 687 | 49 467 | 81 466 | 59 688 |
6T | Sur comptes clients | 1 162 837 | 42 020 | 61 973 | 1 142 885 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 752 | 101 752 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 544 105 | 91 487 | 143 439 | 1 492 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 544 271 | 91 487 | 143 605 | 1 492 153 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 419 | |||
UX | Autres créances clients | 3 726 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 635 | |||
VB | T. V. A. | 320 045 | |||
VP | Divers | 115 857 | |||
VC | Groupe et associés | 1 763 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 076 003 | 5 070 477 | 3 005 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766 | 1 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 419 | 267 572 | 774 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000 | 900 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 494 557 | 2 494 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 602 | 288 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 251 | 252 251 | ||
VW | T.V.A. | 112 139 | 112 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 720 | 75 720 | ||
VI | Groupe et associés | 118 204 | 118 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148 727 | 3 148 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 584 385 | 7 659 538 | 924 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 926 | 94 294 | 14 632 | 4 350 |
AH | Fonds commercial | 79 639 | 79 639 | 79 639 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 600 | 120 600 | 120 600 | |
AP | Constructions | 110 421 | 60 626 | 49 794 | 58 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 340 | 674 020 | 202 320 | 233 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 295 674 | 670 147 | 625 527 | 407 444 |
AV | Immobilisations en cours | 81 786 | |||
CU | Autres participations | 187 828 | 187 828 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 473 | 473 | 473 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 795 | 52 795 | 52 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 832 696 | 1 686 915 | 1 145 781 | 1 039 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 000 | 20 000 | 21 055 | |
BP | En cours de production de services | 108 741 | 108 741 | ||
BT | Marchandises | 4 471 111 | 59 688 | 4 411 423 | 3 488 994 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | 54 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 915 908 | 1 142 885 | 3 773 023 | 3 754 303 |
BZ | Autres créances | 3 066 566 | 101 752 | 2 964 814 | 3 696 083 |
CF | Disponibilités | 308 987 | 308 987 | 281 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 734 | 40 734 | 61 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 932 108 | 1 304 325 | 11 627 783 | 11 358 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 764 804 | 2 991 240 | 12 773 563 | 12 397 290 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 763 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 822 | 64 822 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 500 511 | 3 101 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 846 | 399 384 | ||
DK | Provisions réglementées | 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 189 178 | 3 785 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 184 | 998 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 204 | 1 402 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 557 | 2 264 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 728 713 | 1 158 733 | ||
EA | Autres dettes | 3 148 727 | 2 786 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 584 385 | 8 611 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 773 563 | 12 397 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 659 538 | 7 721 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 944 397 | 17 944 397 | 16 360 884 | |
FG | Production vendue services | 560 | 560 | 157 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 944 957 | 17 944 957 | 16 518 450 | |
FM | Production stockée | 108 741 | |||
FN | Production immobilisée | 41 345 | 56 469 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 270 | 24 760 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 029 | 623 214 | ||
FQ | Autres produits | 250 954 | 172 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 927 296 | 17 395 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 951 206 | 8 353 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -307 995 | -461 064 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 221 | 335 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 055 | -1 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 290 733 | 3 655 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 757 | 252 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 108 652 | 2 969 733 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 861 | 1 031 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 028 | 185 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 488 | 131 182 | ||
GE | Autres charges | 219 914 | 185 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 228 919 | 16 639 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 377 | 756 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 508 | 28 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 36 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 | |||
GN | Différences positives de change | 92 202 | 58 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 740 | 87 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 977 | 147 380 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 856 | 71 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 832 | 218 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 092 | -130 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 668 284 | 625 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 172 | 101 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | 3 617 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 | 2 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 171 | 107 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 655 | 236 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 | 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 317 | 236 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 146 | -129 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 396 | 25 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 897 | 71 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 068 207 | 17 591 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 664 362 | 17 191 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 846 | 399 384 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 744 | 36 988 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 394 590 | 609 020 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 788 | 1 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 885 | 21 306 | 1 897 | 94 294 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 652 | 196 723 | 18 581 | 1 404 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 537 | 218 029 | 20 478 | 1 499 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 166 | 166 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 187 828 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 91 687 | 49 467 | 81 466 | 59 688 |
6T | Sur comptes clients | 1 162 837 | 42 020 | 61 973 | 1 142 885 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 752 | 101 752 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 544 105 | 91 487 | 143 439 | 1 492 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 544 271 | 91 487 | 143 605 | 1 492 153 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 419 | |||
UX | Autres créances clients | 3 726 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 635 | |||
VB | T. V. A. | 320 045 | |||
VP | Divers | 115 857 | |||
VC | Groupe et associés | 1 763 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 076 003 | 5 070 477 | 3 005 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766 | 1 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 419 | 267 572 | 774 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000 | 900 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 494 557 | 2 494 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 602 | 288 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 251 | 252 251 | ||
VW | T.V.A. | 112 139 | 112 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 720 | 75 720 | ||
VI | Groupe et associés | 118 204 | 118 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148 727 | 3 148 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 584 385 | 7 659 538 | 924 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 926 | 94 294 | 14 632 | 4 350 |
AH | Fonds commercial | 79 639 | 79 639 | 79 639 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 600 | 120 600 | 120 600 | |
AP | Constructions | 110 421 | 60 626 | 49 794 | 58 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 340 | 674 020 | 202 320 | 233 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 295 674 | 670 147 | 625 527 | 407 444 |
AV | Immobilisations en cours | 81 786 | |||
CU | Autres participations | 187 828 | 187 828 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 473 | 473 | 473 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 795 | 52 795 | 52 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 832 696 | 1 686 915 | 1 145 781 | 1 039 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 000 | 20 000 | 21 055 | |
BP | En cours de production de services | 108 741 | 108 741 | ||
BT | Marchandises | 4 471 111 | 59 688 | 4 411 423 | 3 488 994 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | 54 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 915 908 | 1 142 885 | 3 773 023 | 3 754 303 |
BZ | Autres créances | 3 066 566 | 101 752 | 2 964 814 | 3 696 083 |
CF | Disponibilités | 308 987 | 308 987 | 281 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 734 | 40 734 | 61 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 932 108 | 1 304 325 | 11 627 783 | 11 358 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 764 804 | 2 991 240 | 12 773 563 | 12 397 290 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 763 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 822 | 64 822 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 500 511 | 3 101 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 846 | 399 384 | ||
DK | Provisions réglementées | 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 189 178 | 3 785 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 184 | 998 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 204 | 1 402 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 557 | 2 264 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 728 713 | 1 158 733 | ||
EA | Autres dettes | 3 148 727 | 2 786 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 584 385 | 8 611 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 773 563 | 12 397 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 659 538 | 7 721 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 944 397 | 17 944 397 | 16 360 884 | |
FG | Production vendue services | 560 | 560 | 157 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 944 957 | 17 944 957 | 16 518 450 | |
FM | Production stockée | 108 741 | |||
FN | Production immobilisée | 41 345 | 56 469 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 270 | 24 760 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 029 | 623 214 | ||
FQ | Autres produits | 250 954 | 172 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 927 296 | 17 395 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 951 206 | 8 353 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -307 995 | -461 064 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 221 | 335 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 055 | -1 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 290 733 | 3 655 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 757 | 252 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 108 652 | 2 969 733 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 861 | 1 031 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 028 | 185 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 488 | 131 182 | ||
GE | Autres charges | 219 914 | 185 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 228 919 | 16 639 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 377 | 756 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 508 | 28 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 36 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 | |||
GN | Différences positives de change | 92 202 | 58 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 740 | 87 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 977 | 147 380 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 856 | 71 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 832 | 218 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 092 | -130 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 668 284 | 625 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 172 | 101 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | 3 617 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 | 2 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 171 | 107 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 655 | 236 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 | 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 317 | 236 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 146 | -129 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 396 | 25 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 897 | 71 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 068 207 | 17 591 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 664 362 | 17 191 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 846 | 399 384 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 744 | 36 988 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 394 590 | 609 020 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 788 | 1 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 885 | 21 306 | 1 897 | 94 294 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 652 | 196 723 | 18 581 | 1 404 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 537 | 218 029 | 20 478 | 1 499 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 166 | 166 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 187 828 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 91 687 | 49 467 | 81 466 | 59 688 |
6T | Sur comptes clients | 1 162 837 | 42 020 | 61 973 | 1 142 885 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 752 | 101 752 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 544 105 | 91 487 | 143 439 | 1 492 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 544 271 | 91 487 | 143 605 | 1 492 153 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 419 | |||
UX | Autres créances clients | 3 726 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 635 | |||
VB | T. V. A. | 320 045 | |||
VP | Divers | 115 857 | |||
VC | Groupe et associés | 1 763 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 076 003 | 5 070 477 | 3 005 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766 | 1 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 419 | 267 572 | 774 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000 | 900 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 494 557 | 2 494 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 602 | 288 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 251 | 252 251 | ||
VW | T.V.A. | 112 139 | 112 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 720 | 75 720 | ||
VI | Groupe et associés | 118 204 | 118 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148 727 | 3 148 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 584 385 | 7 659 538 | 924 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 926 | 94 294 | 14 632 | 4 350 |
AH | Fonds commercial | 79 639 | 79 639 | 79 639 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 600 | 120 600 | 120 600 | |
AP | Constructions | 110 421 | 60 626 | 49 794 | 58 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 340 | 674 020 | 202 320 | 233 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 295 674 | 670 147 | 625 527 | 407 444 |
AV | Immobilisations en cours | 81 786 | |||
CU | Autres participations | 187 828 | 187 828 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 473 | 473 | 473 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 795 | 52 795 | 52 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 832 696 | 1 686 915 | 1 145 781 | 1 039 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 000 | 20 000 | 21 055 | |
BP | En cours de production de services | 108 741 | 108 741 | ||
BT | Marchandises | 4 471 111 | 59 688 | 4 411 423 | 3 488 994 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | 54 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 915 908 | 1 142 885 | 3 773 023 | 3 754 303 |
BZ | Autres créances | 3 066 566 | 101 752 | 2 964 814 | 3 696 083 |
CF | Disponibilités | 308 987 | 308 987 | 281 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 734 | 40 734 | 61 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 932 108 | 1 304 325 | 11 627 783 | 11 358 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 764 804 | 2 991 240 | 12 773 563 | 12 397 290 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 763 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 822 | 64 822 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 500 511 | 3 101 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 846 | 399 384 | ||
DK | Provisions réglementées | 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 189 178 | 3 785 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 184 | 998 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 204 | 1 402 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 557 | 2 264 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 728 713 | 1 158 733 | ||
EA | Autres dettes | 3 148 727 | 2 786 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 584 385 | 8 611 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 773 563 | 12 397 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 659 538 | 7 721 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 944 397 | 17 944 397 | 16 360 884 | |
FG | Production vendue services | 560 | 560 | 157 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 944 957 | 17 944 957 | 16 518 450 | |
FM | Production stockée | 108 741 | |||
FN | Production immobilisée | 41 345 | 56 469 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 270 | 24 760 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 029 | 623 214 | ||
FQ | Autres produits | 250 954 | 172 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 927 296 | 17 395 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 951 206 | 8 353 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -307 995 | -461 064 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 221 | 335 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 055 | -1 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 290 733 | 3 655 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 757 | 252 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 108 652 | 2 969 733 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 861 | 1 031 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 028 | 185 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 488 | 131 182 | ||
GE | Autres charges | 219 914 | 185 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 228 919 | 16 639 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 377 | 756 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 508 | 28 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 36 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 | |||
GN | Différences positives de change | 92 202 | 58 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 740 | 87 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 977 | 147 380 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 856 | 71 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 832 | 218 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 092 | -130 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 668 284 | 625 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 172 | 101 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | 3 617 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 | 2 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 171 | 107 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 655 | 236 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 | 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 317 | 236 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 146 | -129 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 396 | 25 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 897 | 71 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 068 207 | 17 591 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 664 362 | 17 191 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 846 | 399 384 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 744 | 36 988 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 394 590 | 609 020 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 788 | 1 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 885 | 21 306 | 1 897 | 94 294 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 652 | 196 723 | 18 581 | 1 404 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 537 | 218 029 | 20 478 | 1 499 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 166 | 166 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 187 828 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 91 687 | 49 467 | 81 466 | 59 688 |
6T | Sur comptes clients | 1 162 837 | 42 020 | 61 973 | 1 142 885 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 752 | 101 752 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 544 105 | 91 487 | 143 439 | 1 492 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 544 271 | 91 487 | 143 605 | 1 492 153 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 419 | |||
UX | Autres créances clients | 3 726 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 635 | |||
VB | T. V. A. | 320 045 | |||
VP | Divers | 115 857 | |||
VC | Groupe et associés | 1 763 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 076 003 | 5 070 477 | 3 005 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766 | 1 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 419 | 267 572 | 774 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000 | 900 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 494 557 | 2 494 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 602 | 288 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 251 | 252 251 | ||
VW | T.V.A. | 112 139 | 112 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 720 | 75 720 | ||
VI | Groupe et associés | 118 204 | 118 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148 727 | 3 148 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 584 385 | 7 659 538 | 924 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 926 | 94 294 | 14 632 | 4 350 |
AH | Fonds commercial | 79 639 | 79 639 | 79 639 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 600 | 120 600 | 120 600 | |
AP | Constructions | 110 421 | 60 626 | 49 794 | 58 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 340 | 674 020 | 202 320 | 233 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 295 674 | 670 147 | 625 527 | 407 444 |
AV | Immobilisations en cours | 81 786 | |||
CU | Autres participations | 187 828 | 187 828 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 473 | 473 | 473 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 795 | 52 795 | 52 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 832 696 | 1 686 915 | 1 145 781 | 1 039 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 000 | 20 000 | 21 055 | |
BP | En cours de production de services | 108 741 | 108 741 | ||
BT | Marchandises | 4 471 111 | 59 688 | 4 411 423 | 3 488 994 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | 54 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 915 908 | 1 142 885 | 3 773 023 | 3 754 303 |
BZ | Autres créances | 3 066 566 | 101 752 | 2 964 814 | 3 696 083 |
CF | Disponibilités | 308 987 | 308 987 | 281 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 734 | 40 734 | 61 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 932 108 | 1 304 325 | 11 627 783 | 11 358 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 764 804 | 2 991 240 | 12 773 563 | 12 397 290 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 763 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 822 | 64 822 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 500 511 | 3 101 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 846 | 399 384 | ||
DK | Provisions réglementées | 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 189 178 | 3 785 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 184 | 998 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 204 | 1 402 789 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 557 | 2 264 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 728 713 | 1 158 733 | ||
EA | Autres dettes | 3 148 727 | 2 786 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 584 385 | 8 611 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 773 563 | 12 397 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 659 538 | 7 721 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 944 397 | 17 944 397 | 16 360 884 | |
FG | Production vendue services | 560 | 560 | 157 566 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 944 957 | 17 944 957 | 16 518 450 | |
FM | Production stockée | 108 741 | |||
FN | Production immobilisée | 41 345 | 56 469 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 270 | 24 760 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 029 | 623 214 | ||
FQ | Autres produits | 250 954 | 172 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 927 296 | 17 395 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 951 206 | 8 353 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -307 995 | -461 064 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 221 | 335 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 055 | -1 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 290 733 | 3 655 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 757 | 252 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 108 652 | 2 969 733 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 861 | 1 031 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 028 | 185 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 488 | 131 182 | ||
GE | Autres charges | 219 914 | 185 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 228 919 | 16 639 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 377 | 756 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 508 | 28 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 36 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 | |||
GN | Différences positives de change | 92 202 | 58 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 740 | 87 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 977 | 147 380 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 856 | 71 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 832 | 218 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 092 | -130 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 668 284 | 625 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 172 | 101 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | 3 617 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 | 2 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 171 | 107 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 655 | 236 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 | 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 317 | 236 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 146 | -129 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 396 | 25 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 897 | 71 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 068 207 | 17 591 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 664 362 | 17 191 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 846 | 399 384 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 744 | 36 988 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 394 590 | 609 020 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 788 | 1 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 885 | 21 306 | 1 897 | 94 294 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 652 | 196 723 | 18 581 | 1 404 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 537 | 218 029 | 20 478 | 1 499 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 166 | 166 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 187 828 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 91 687 | 49 467 | 81 466 | 59 688 |
6T | Sur comptes clients | 1 162 837 | 42 020 | 61 973 | 1 142 885 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 752 | 101 752 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 544 105 | 91 487 | 143 439 | 1 492 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 544 271 | 91 487 | 143 605 | 1 492 153 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 419 | |||
UX | Autres créances clients | 3 726 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 635 | |||
VB | T. V. A. | 320 045 | |||
VP | Divers | 115 857 | |||
VC | Groupe et associés | 1 763 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 076 003 | 5 070 477 | 3 005 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766 | 1 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 419 | 267 572 | 774 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000 | 900 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 494 557 | 2 494 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 602 | 288 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 251 | 252 251 | ||
VW | T.V.A. | 112 139 | 112 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 720 | 75 720 | ||
VI | Groupe et associés | 118 204 | 118 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148 727 | 3 148 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 584 385 | 7 659 538 | 924 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 826 |