Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 641 | 8 395 | 25 245 | 49 251 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 817 860 | 1 817 860 | 1 817 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 851 501 | 8 395 | 1 843 105 | 1 867 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 266 402 | 266 402 | 140 959 | |
BZ | Autres créances | 24 244 | 24 244 | 1 266 | |
CF | Disponibilités | 10 917 | 10 917 | 55 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 581 | 581 | 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 302 145 | 302 145 | 198 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 646 | 8 395 | 2 145 251 | 2 065 593 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 766 560 | 766 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 635 | 16 288 | ||
DG | Autres réserves | 468 058 | 309 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 218 | 166 940 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 327 | 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 799 | 1 260 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 936 | 720 164 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 450 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 025 | 6 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 336 | 66 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 702 | |||
EC | TOTAL (IV) | 738 451 | 805 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 251 | 2 065 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 550 | 226 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 001 | 282 466 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 001 | 282 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 001 | 282 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 438 | 37 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 095 | 15 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 670 | 130 133 | ||
FZ | Charges sociales | 87 048 | 76 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 634 | 3 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 886 | 261 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 115 | 20 793 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 000 | 165 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 000 | 165 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 946 | 16 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 946 | 16 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 053 | 148 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 168 | 169 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 | 460 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 431 | 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 | -460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 018 | 2 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 501 | 447 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 283 | 280 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 218 | 166 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 | 11 634 | 6 351 | 8 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 | 11 634 | 6 351 | 8 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 327 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 867 | 460 | 1 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 867 | 460 | 1 327 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 266 402 | 266 402 | ||
VB | T. V. A. | 3 744 | 3 744 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500 | 20 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 581 | 581 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 227 | 291 227 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 662 | 7 662 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 274 | 134 373 | 444 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 450 | 25 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 025 | 11 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 356 | 10 356 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 018 | 4 018 | ||
VW | T.V.A. | 47 984 | 47 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978 | 2 978 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 702 | 1 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 451 | 293 550 | 444 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 641 | 8 395 | 25 245 | 49 251 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 817 860 | 1 817 860 | 1 817 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 851 501 | 8 395 | 1 843 105 | 1 867 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 266 402 | 266 402 | 140 959 | |
BZ | Autres créances | 24 244 | 24 244 | 1 266 | |
CF | Disponibilités | 10 917 | 10 917 | 55 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 581 | 581 | 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 302 145 | 302 145 | 198 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 646 | 8 395 | 2 145 251 | 2 065 593 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 766 560 | 766 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 635 | 16 288 | ||
DG | Autres réserves | 468 058 | 309 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 218 | 166 940 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 327 | 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 799 | 1 260 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 936 | 720 164 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 450 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 025 | 6 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 336 | 66 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 702 | |||
EC | TOTAL (IV) | 738 451 | 805 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 251 | 2 065 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 550 | 226 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 001 | 282 466 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 001 | 282 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 001 | 282 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 438 | 37 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 095 | 15 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 670 | 130 133 | ||
FZ | Charges sociales | 87 048 | 76 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 634 | 3 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 886 | 261 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 115 | 20 793 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 000 | 165 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 000 | 165 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 946 | 16 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 946 | 16 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 053 | 148 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 168 | 169 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 | 460 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 431 | 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 | -460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 018 | 2 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 501 | 447 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 283 | 280 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 218 | 166 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 | 11 634 | 6 351 | 8 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 | 11 634 | 6 351 | 8 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 327 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 867 | 460 | 1 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 867 | 460 | 1 327 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 266 402 | 266 402 | ||
VB | T. V. A. | 3 744 | 3 744 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500 | 20 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 581 | 581 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 227 | 291 227 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 662 | 7 662 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 274 | 134 373 | 444 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 450 | 25 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 025 | 11 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 356 | 10 356 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 018 | 4 018 | ||
VW | T.V.A. | 47 984 | 47 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978 | 2 978 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 702 | 1 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 451 | 293 550 | 444 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 641 | 8 395 | 25 245 | 49 251 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 817 860 | 1 817 860 | 1 817 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 851 501 | 8 395 | 1 843 105 | 1 867 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 266 402 | 266 402 | 140 959 | |
BZ | Autres créances | 24 244 | 24 244 | 1 266 | |
CF | Disponibilités | 10 917 | 10 917 | 55 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 581 | 581 | 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 302 145 | 302 145 | 198 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 646 | 8 395 | 2 145 251 | 2 065 593 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 766 560 | 766 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 635 | 16 288 | ||
DG | Autres réserves | 468 058 | 309 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 218 | 166 940 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 327 | 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 799 | 1 260 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 936 | 720 164 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 450 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 025 | 6 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 336 | 66 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 702 | |||
EC | TOTAL (IV) | 738 451 | 805 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 251 | 2 065 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 550 | 226 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 001 | 282 466 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 001 | 282 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 001 | 282 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 438 | 37 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 095 | 15 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 670 | 130 133 | ||
FZ | Charges sociales | 87 048 | 76 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 634 | 3 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 886 | 261 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 115 | 20 793 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 000 | 165 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 000 | 165 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 946 | 16 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 946 | 16 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 053 | 148 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 168 | 169 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 | 460 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 431 | 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 | -460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 018 | 2 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 501 | 447 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 283 | 280 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 218 | 166 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 | 11 634 | 6 351 | 8 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 | 11 634 | 6 351 | 8 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 327 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 867 | 460 | 1 327 | |
7C | TOTAL GENERAL | 867 | 460 | 1 327 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 266 402 | 266 402 | ||
VB | T. V. A. | 3 744 | 3 744 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500 | 20 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 581 | 581 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 227 | 291 227 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 662 | 7 662 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 274 | 134 373 | 444 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 450 | 25 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 025 | 11 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 356 | 10 356 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 018 | 4 018 | ||
VW | T.V.A. | 47 984 | 47 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978 | 2 978 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 702 | 1 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 451 | 293 550 | 444 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 450 |