de Distré
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Numéro de SIREN : 328630702
Mandataire 1 : ABO PRESS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 639 | 193 424 | 195 216 | 96 050 |
AH | Fonds commercial | 69 776 | 69 776 | 69 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 623 | 592 583 | 27 040 | 33 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 150 | 345 089 | 129 061 | 201 115 |
AV | Immobilisations en cours | 127 240 | |||
CU | Autres participations | 589 031 | 589 031 | 589 058 | |
BF | Prêts | 30 202 | 30 202 | 30 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 680 | 1 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 173 100 | 1 131 095 | 1 042 005 | 1 147 946 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 080 | 45 080 | 39 308 | |
BT | Marchandises | 19 420 | 19 420 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 715 618 | 48 444 | 667 174 | 473 364 |
BZ | Autres créances | 182 693 | 182 693 | 186 113 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 516 630 | |||
CF | Disponibilités | 118 819 | 118 819 | 115 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 204 | 96 204 | 100 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 833 | 48 444 | 1 129 389 | 1 431 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 933 | 1 179 539 | 2 171 394 | 2 579 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 427 750 | 427 750 | ||
DH | Report à nouveau | -239 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 907 | -239 440 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 158 | 39 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 561 | 646 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 736 | 27 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 736 | 27 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 643 | 195 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 030 | 882 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 019 | 608 183 | ||
EA | Autres dettes | 140 604 | 159 028 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 800 | 61 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 854 096 | 1 906 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 394 | 2 579 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 743 | 1 820 408 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946 | 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 198 | 592 | 345 790 | 304 348 |
FD | Production vendue biens | 5 768 084 | 5 768 084 | 6 404 743 | |
FG | Production vendue services | 2 871 003 | 71 156 | 2 942 159 | 2 613 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 984 285 | 71 748 | 9 056 033 | 9 322 795 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 628 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 670 | 59 586 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 1 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 132 729 | 9 388 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 771 851 | 2 943 987 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 247 | 138 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 812 | -15 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 002 396 | 3 080 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 812 | 119 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 618 986 | 2 424 465 | ||
FZ | Charges sociales | 976 692 | 923 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 341 | 91 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000 | 18 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 27 291 | ||
GE | Autres charges | 20 791 | 7 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 811 023 | 9 758 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -678 294 | -369 737 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 000 | 110 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 524 | 6 630 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 525 | 116 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 850 | 1 867 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 893 | 1 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 320 631 | 114 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 662 | -254 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | 39 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 413 | 3 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 913 | 42 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 321 | 37 240 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792 | 16 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 158 | 53 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 755 | -10 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 490 167 | 9 547 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 074 | 9 787 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -346 907 | -239 440 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 115 | 59 586 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 738 | 7 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 278 | 85 276 | 10 130 | 193 424 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 249 | 76 065 | 32 643 | 937 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 527 | 161 341 | 42 773 | 1 131 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 780 | 1 792 | 12 413 | 29 158 |
4A | Provisions pour litiges | 28 736 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 291 | 15 000 | 13 555 | 28 736 |
6T | Sur comptes clients | 30 444 | 18 000 | 48 444 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 444 | 18 000 | 48 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 97 515 | 34 792 | 25 968 | 106 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | 13 555 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 792 | 12 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 202 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 030 | |||
UX | Autres créances clients | 654 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 426 | |||
VB | T. V. A. | 40 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 396 | 994 514 | 31 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 | 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 698 | 66 344 | 19 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 030 | 1 028 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 317 | 201 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 203 | 312 203 | ||
VW | T.V.A. | 49 447 | 49 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 | 52 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 604 | 140 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 800 | 35 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 096 | 1 834 743 | 19 354 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 639 | 193 424 | 195 216 | 96 050 |
AH | Fonds commercial | 69 776 | 69 776 | 69 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 623 | 592 583 | 27 040 | 33 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 150 | 345 089 | 129 061 | 201 115 |
AV | Immobilisations en cours | 127 240 | |||
CU | Autres participations | 589 031 | 589 031 | 589 058 | |
BF | Prêts | 30 202 | 30 202 | 30 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 680 | 1 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 173 100 | 1 131 095 | 1 042 005 | 1 147 946 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 080 | 45 080 | 39 308 | |
BT | Marchandises | 19 420 | 19 420 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 715 618 | 48 444 | 667 174 | 473 364 |
BZ | Autres créances | 182 693 | 182 693 | 186 113 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 516 630 | |||
CF | Disponibilités | 118 819 | 118 819 | 115 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 204 | 96 204 | 100 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 833 | 48 444 | 1 129 389 | 1 431 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 933 | 1 179 539 | 2 171 394 | 2 579 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 427 750 | 427 750 | ||
DH | Report à nouveau | -239 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 907 | -239 440 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 158 | 39 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 561 | 646 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 736 | 27 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 736 | 27 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 643 | 195 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 030 | 882 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 019 | 608 183 | ||
EA | Autres dettes | 140 604 | 159 028 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 800 | 61 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 854 096 | 1 906 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 394 | 2 579 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 743 | 1 820 408 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946 | 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 198 | 592 | 345 790 | 304 348 |
FD | Production vendue biens | 5 768 084 | 5 768 084 | 6 404 743 | |
FG | Production vendue services | 2 871 003 | 71 156 | 2 942 159 | 2 613 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 984 285 | 71 748 | 9 056 033 | 9 322 795 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 628 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 670 | 59 586 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 1 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 132 729 | 9 388 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 771 851 | 2 943 987 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 247 | 138 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 812 | -15 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 002 396 | 3 080 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 812 | 119 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 618 986 | 2 424 465 | ||
FZ | Charges sociales | 976 692 | 923 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 341 | 91 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000 | 18 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 27 291 | ||
GE | Autres charges | 20 791 | 7 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 811 023 | 9 758 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -678 294 | -369 737 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 000 | 110 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 524 | 6 630 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 525 | 116 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 850 | 1 867 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 893 | 1 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 320 631 | 114 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 662 | -254 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | 39 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 413 | 3 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 913 | 42 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 321 | 37 240 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792 | 16 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 158 | 53 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 755 | -10 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 490 167 | 9 547 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 074 | 9 787 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -346 907 | -239 440 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 115 | 59 586 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 738 | 7 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 278 | 85 276 | 10 130 | 193 424 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 249 | 76 065 | 32 643 | 937 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 527 | 161 341 | 42 773 | 1 131 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 780 | 1 792 | 12 413 | 29 158 |
4A | Provisions pour litiges | 28 736 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 291 | 15 000 | 13 555 | 28 736 |
6T | Sur comptes clients | 30 444 | 18 000 | 48 444 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 444 | 18 000 | 48 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 97 515 | 34 792 | 25 968 | 106 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | 13 555 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 792 | 12 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 202 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 030 | |||
UX | Autres créances clients | 654 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 426 | |||
VB | T. V. A. | 40 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 396 | 994 514 | 31 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 | 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 698 | 66 344 | 19 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 030 | 1 028 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 317 | 201 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 203 | 312 203 | ||
VW | T.V.A. | 49 447 | 49 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 | 52 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 604 | 140 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 800 | 35 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 096 | 1 834 743 | 19 354 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 639 | 193 424 | 195 216 | 96 050 |
AH | Fonds commercial | 69 776 | 69 776 | 69 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 623 | 592 583 | 27 040 | 33 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 150 | 345 089 | 129 061 | 201 115 |
AV | Immobilisations en cours | 127 240 | |||
CU | Autres participations | 589 031 | 589 031 | 589 058 | |
BF | Prêts | 30 202 | 30 202 | 30 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 680 | 1 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 173 100 | 1 131 095 | 1 042 005 | 1 147 946 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 080 | 45 080 | 39 308 | |
BT | Marchandises | 19 420 | 19 420 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 715 618 | 48 444 | 667 174 | 473 364 |
BZ | Autres créances | 182 693 | 182 693 | 186 113 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 516 630 | |||
CF | Disponibilités | 118 819 | 118 819 | 115 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 204 | 96 204 | 100 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 833 | 48 444 | 1 129 389 | 1 431 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 933 | 1 179 539 | 2 171 394 | 2 579 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 427 750 | 427 750 | ||
DH | Report à nouveau | -239 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 907 | -239 440 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 158 | 39 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 561 | 646 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 736 | 27 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 736 | 27 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 643 | 195 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 030 | 882 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 019 | 608 183 | ||
EA | Autres dettes | 140 604 | 159 028 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 800 | 61 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 854 096 | 1 906 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 394 | 2 579 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 743 | 1 820 408 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946 | 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 198 | 592 | 345 790 | 304 348 |
FD | Production vendue biens | 5 768 084 | 5 768 084 | 6 404 743 | |
FG | Production vendue services | 2 871 003 | 71 156 | 2 942 159 | 2 613 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 984 285 | 71 748 | 9 056 033 | 9 322 795 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 628 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 670 | 59 586 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 1 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 132 729 | 9 388 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 771 851 | 2 943 987 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 247 | 138 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 812 | -15 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 002 396 | 3 080 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 812 | 119 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 618 986 | 2 424 465 | ||
FZ | Charges sociales | 976 692 | 923 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 341 | 91 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000 | 18 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 27 291 | ||
GE | Autres charges | 20 791 | 7 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 811 023 | 9 758 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -678 294 | -369 737 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 000 | 110 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 524 | 6 630 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 525 | 116 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 850 | 1 867 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 893 | 1 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 320 631 | 114 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 662 | -254 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | 39 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 413 | 3 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 913 | 42 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 321 | 37 240 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792 | 16 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 158 | 53 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 755 | -10 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 490 167 | 9 547 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 074 | 9 787 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -346 907 | -239 440 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 115 | 59 586 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 738 | 7 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 278 | 85 276 | 10 130 | 193 424 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 249 | 76 065 | 32 643 | 937 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 527 | 161 341 | 42 773 | 1 131 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 780 | 1 792 | 12 413 | 29 158 |
4A | Provisions pour litiges | 28 736 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 291 | 15 000 | 13 555 | 28 736 |
6T | Sur comptes clients | 30 444 | 18 000 | 48 444 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 444 | 18 000 | 48 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 97 515 | 34 792 | 25 968 | 106 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | 13 555 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 792 | 12 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 202 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 030 | |||
UX | Autres créances clients | 654 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 426 | |||
VB | T. V. A. | 40 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 396 | 994 514 | 31 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 | 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 698 | 66 344 | 19 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 030 | 1 028 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 317 | 201 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 203 | 312 203 | ||
VW | T.V.A. | 49 447 | 49 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 | 52 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 604 | 140 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 800 | 35 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 096 | 1 834 743 | 19 354 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 639 | 193 424 | 195 216 | 96 050 |
AH | Fonds commercial | 69 776 | 69 776 | 69 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 623 | 592 583 | 27 040 | 33 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 150 | 345 089 | 129 061 | 201 115 |
AV | Immobilisations en cours | 127 240 | |||
CU | Autres participations | 589 031 | 589 031 | 589 058 | |
BF | Prêts | 30 202 | 30 202 | 30 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 680 | 1 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 173 100 | 1 131 095 | 1 042 005 | 1 147 946 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 080 | 45 080 | 39 308 | |
BT | Marchandises | 19 420 | 19 420 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 715 618 | 48 444 | 667 174 | 473 364 |
BZ | Autres créances | 182 693 | 182 693 | 186 113 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 516 630 | |||
CF | Disponibilités | 118 819 | 118 819 | 115 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 204 | 96 204 | 100 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 833 | 48 444 | 1 129 389 | 1 431 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 933 | 1 179 539 | 2 171 394 | 2 579 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 427 750 | 427 750 | ||
DH | Report à nouveau | -239 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 907 | -239 440 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 158 | 39 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 561 | 646 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 736 | 27 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 736 | 27 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 643 | 195 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 030 | 882 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 019 | 608 183 | ||
EA | Autres dettes | 140 604 | 159 028 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 800 | 61 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 854 096 | 1 906 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 394 | 2 579 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 743 | 1 820 408 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946 | 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 198 | 592 | 345 790 | 304 348 |
FD | Production vendue biens | 5 768 084 | 5 768 084 | 6 404 743 | |
FG | Production vendue services | 2 871 003 | 71 156 | 2 942 159 | 2 613 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 984 285 | 71 748 | 9 056 033 | 9 322 795 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 628 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 670 | 59 586 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 1 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 132 729 | 9 388 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 771 851 | 2 943 987 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 247 | 138 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 812 | -15 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 002 396 | 3 080 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 812 | 119 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 618 986 | 2 424 465 | ||
FZ | Charges sociales | 976 692 | 923 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 341 | 91 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000 | 18 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 27 291 | ||
GE | Autres charges | 20 791 | 7 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 811 023 | 9 758 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -678 294 | -369 737 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 000 | 110 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 524 | 6 630 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 525 | 116 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 850 | 1 867 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 893 | 1 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 320 631 | 114 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 662 | -254 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | 39 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 413 | 3 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 913 | 42 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 321 | 37 240 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792 | 16 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 158 | 53 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 755 | -10 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 490 167 | 9 547 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 074 | 9 787 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -346 907 | -239 440 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 115 | 59 586 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 738 | 7 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 278 | 85 276 | 10 130 | 193 424 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 249 | 76 065 | 32 643 | 937 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 527 | 161 341 | 42 773 | 1 131 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 780 | 1 792 | 12 413 | 29 158 |
4A | Provisions pour litiges | 28 736 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 291 | 15 000 | 13 555 | 28 736 |
6T | Sur comptes clients | 30 444 | 18 000 | 48 444 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 444 | 18 000 | 48 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 97 515 | 34 792 | 25 968 | 106 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | 13 555 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 792 | 12 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 202 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 030 | |||
UX | Autres créances clients | 654 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 426 | |||
VB | T. V. A. | 40 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 396 | 994 514 | 31 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 | 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 698 | 66 344 | 19 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 030 | 1 028 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 317 | 201 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 203 | 312 203 | ||
VW | T.V.A. | 49 447 | 49 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 | 52 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 604 | 140 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 800 | 35 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 096 | 1 834 743 | 19 354 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 639 | 193 424 | 195 216 | 96 050 |
AH | Fonds commercial | 69 776 | 69 776 | 69 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 623 | 592 583 | 27 040 | 33 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 150 | 345 089 | 129 061 | 201 115 |
AV | Immobilisations en cours | 127 240 | |||
CU | Autres participations | 589 031 | 589 031 | 589 058 | |
BF | Prêts | 30 202 | 30 202 | 30 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 680 | 1 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 173 100 | 1 131 095 | 1 042 005 | 1 147 946 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 080 | 45 080 | 39 308 | |
BT | Marchandises | 19 420 | 19 420 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 715 618 | 48 444 | 667 174 | 473 364 |
BZ | Autres créances | 182 693 | 182 693 | 186 113 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 516 630 | |||
CF | Disponibilités | 118 819 | 118 819 | 115 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 204 | 96 204 | 100 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 833 | 48 444 | 1 129 389 | 1 431 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 933 | 1 179 539 | 2 171 394 | 2 579 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 427 750 | 427 750 | ||
DH | Report à nouveau | -239 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 907 | -239 440 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 158 | 39 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 561 | 646 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 736 | 27 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 736 | 27 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 643 | 195 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 030 | 882 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 019 | 608 183 | ||
EA | Autres dettes | 140 604 | 159 028 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 800 | 61 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 854 096 | 1 906 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 394 | 2 579 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 743 | 1 820 408 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946 | 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 198 | 592 | 345 790 | 304 348 |
FD | Production vendue biens | 5 768 084 | 5 768 084 | 6 404 743 | |
FG | Production vendue services | 2 871 003 | 71 156 | 2 942 159 | 2 613 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 984 285 | 71 748 | 9 056 033 | 9 322 795 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 628 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 670 | 59 586 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 1 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 132 729 | 9 388 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 771 851 | 2 943 987 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 247 | 138 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 812 | -15 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 002 396 | 3 080 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 812 | 119 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 618 986 | 2 424 465 | ||
FZ | Charges sociales | 976 692 | 923 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 341 | 91 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000 | 18 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 27 291 | ||
GE | Autres charges | 20 791 | 7 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 811 023 | 9 758 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -678 294 | -369 737 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 000 | 110 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 524 | 6 630 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 525 | 116 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 850 | 1 867 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 893 | 1 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 320 631 | 114 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 662 | -254 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | 39 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 413 | 3 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 913 | 42 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 321 | 37 240 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792 | 16 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 158 | 53 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 755 | -10 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 490 167 | 9 547 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 074 | 9 787 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -346 907 | -239 440 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 115 | 59 586 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 738 | 7 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 278 | 85 276 | 10 130 | 193 424 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 249 | 76 065 | 32 643 | 937 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 527 | 161 341 | 42 773 | 1 131 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 780 | 1 792 | 12 413 | 29 158 |
4A | Provisions pour litiges | 28 736 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 291 | 15 000 | 13 555 | 28 736 |
6T | Sur comptes clients | 30 444 | 18 000 | 48 444 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 444 | 18 000 | 48 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 97 515 | 34 792 | 25 968 | 106 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | 13 555 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 792 | 12 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 202 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 030 | |||
UX | Autres créances clients | 654 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 426 | |||
VB | T. V. A. | 40 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 396 | 994 514 | 31 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 | 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 698 | 66 344 | 19 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 030 | 1 028 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 317 | 201 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 203 | 312 203 | ||
VW | T.V.A. | 49 447 | 49 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 | 52 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 604 | 140 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 800 | 35 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 096 | 1 834 743 | 19 354 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 639 | 193 424 | 195 216 | 96 050 |
AH | Fonds commercial | 69 776 | 69 776 | 69 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 623 | 592 583 | 27 040 | 33 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 150 | 345 089 | 129 061 | 201 115 |
AV | Immobilisations en cours | 127 240 | |||
CU | Autres participations | 589 031 | 589 031 | 589 058 | |
BF | Prêts | 30 202 | 30 202 | 30 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 680 | 1 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 173 100 | 1 131 095 | 1 042 005 | 1 147 946 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 080 | 45 080 | 39 308 | |
BT | Marchandises | 19 420 | 19 420 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 715 618 | 48 444 | 667 174 | 473 364 |
BZ | Autres créances | 182 693 | 182 693 | 186 113 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 516 630 | |||
CF | Disponibilités | 118 819 | 118 819 | 115 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 204 | 96 204 | 100 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 177 833 | 48 444 | 1 129 389 | 1 431 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 933 | 1 179 539 | 2 171 394 | 2 579 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 427 750 | 427 750 | ||
DH | Report à nouveau | -239 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 907 | -239 440 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 158 | 39 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 561 | 646 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 736 | 27 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 736 | 27 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 643 | 195 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 030 | 882 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 563 019 | 608 183 | ||
EA | Autres dettes | 140 604 | 159 028 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 800 | 61 066 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 854 096 | 1 906 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 394 | 2 579 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 743 | 1 820 408 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946 | 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 198 | 592 | 345 790 | 304 348 |
FD | Production vendue biens | 5 768 084 | 5 768 084 | 6 404 743 | |
FG | Production vendue services | 2 871 003 | 71 156 | 2 942 159 | 2 613 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 984 285 | 71 748 | 9 056 033 | 9 322 795 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 628 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 670 | 59 586 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 1 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 132 729 | 9 388 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 771 851 | 2 943 987 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 247 | 138 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 812 | -15 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 002 396 | 3 080 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 812 | 119 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 618 986 | 2 424 465 | ||
FZ | Charges sociales | 976 692 | 923 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 341 | 91 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000 | 18 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 27 291 | ||
GE | Autres charges | 20 791 | 7 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 811 023 | 9 758 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -678 294 | -369 737 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 000 | 110 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 524 | 6 630 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 525 | 116 705 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 850 | 1 867 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 893 | 1 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 320 631 | 114 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 662 | -254 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | 39 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 413 | 3 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 913 | 42 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 321 | 37 240 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792 | 16 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 158 | 53 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 755 | -10 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 490 167 | 9 547 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 074 | 9 787 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -346 907 | -239 440 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 115 | 59 586 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 738 | 7 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 278 | 85 276 | 10 130 | 193 424 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 249 | 76 065 | 32 643 | 937 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 527 | 161 341 | 42 773 | 1 131 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 780 | 1 792 | 12 413 | 29 158 |
4A | Provisions pour litiges | 28 736 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 291 | 15 000 | 13 555 | 28 736 |
6T | Sur comptes clients | 30 444 | 18 000 | 48 444 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 444 | 18 000 | 48 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 97 515 | 34 792 | 25 968 | 106 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | 13 555 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 792 | 12 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 202 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 030 | |||
UX | Autres créances clients | 654 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 426 | |||
VB | T. V. A. | 40 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 396 | 994 514 | 31 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 | 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 698 | 66 344 | 19 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 030 | 1 028 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 317 | 201 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 203 | 312 203 | ||
VW | T.V.A. | 49 447 | 49 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 | 52 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 604 | 140 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 800 | 35 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 096 | 1 834 743 | 19 354 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 704 |