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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 871 | 6 573 | 24 298 | 27 396 |
AN | Terrains | 12 699 | 251 | 12 448 | 8 736 |
AP | Constructions | 146 308 | 64 530 | 81 778 | 91 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 959 | 1 907 895 | 272 064 | 306 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 616 | 275 811 | 453 805 | 454 969 |
AX | Avances et acomptes | 700 | |||
CU | Autres participations | 1 893 439 | 1 893 439 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 275 | 22 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 606 | 90 606 | 82 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 923 | 2 255 061 | 2 850 862 | 971 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 270 | 5 270 | 4 519 | |
BT | Marchandises | 2 241 191 | 32 262 | 2 208 929 | 2 116 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 589 | 10 087 | 94 502 | 89 689 |
BZ | Autres créances | 987 753 | 987 753 | 1 420 213 | |
CF | Disponibilités | 849 446 | 849 446 | 1 655 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 473 | 106 473 | 68 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 294 721 | 42 349 | 4 252 372 | 5 355 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 644 | 2 297 410 | 7 103 234 | 6 326 745 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 274 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 452 | 60 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 222 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 099 | 6 099 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | 25 002 | 428 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 342 | -403 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 795 264 | 92 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 235 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 235 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 596 | 653 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 852 | 1 501 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 413 | 2 845 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 161 | 749 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 | 466 419 | ||
EA | Autres dettes | 48 256 | 17 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 306 735 | 6 234 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 234 | 6 326 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 342 278 | 5 843 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 287 850 | 32 287 850 | 9 827 341 | |
FD | Production vendue biens | 1 663 218 | 1 663 218 | ||
FG | Production vendue services | 158 952 | 158 952 | 169 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 110 019 | 34 110 019 | 9 997 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 758 | 14 504 | ||
FQ | Autres produits | 21 495 | 6 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 216 272 | 10 018 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 686 971 | 8 884 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 323 | -431 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 574 | 14 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 | -4 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 631 721 | 859 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 343 | 106 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 235 383 | 695 595 | ||
FZ | Charges sociales | 617 046 | 166 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 240 | 40 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 262 | 50 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 | |||
GE | Autres charges | 6 468 | 10 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 715 168 | 10 393 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 104 | -374 870 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 291 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 910 | 9 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 910 | 9 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 003 | 6 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 003 | 6 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 093 | 2 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 302 | -372 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719 | 1 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719 | 63 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 719 | -31 458 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 659 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 582 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 233 474 | 10 059 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 046 132 | 10 462 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 342 | -403 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040 | 5 864 | 1 330 | 6 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 587 | 198 376 | 56 476 | 2 248 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 627 | 204 240 | 57 806 | 2 255 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 235 | 1 235 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 192 | 32 262 | 33 192 | 32 262 |
6T | Sur comptes clients | 10 093 | 6 | 10 087 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 081 | 14 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 366 | 32 262 | 47 280 | 42 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 366 | 33 497 | 47 280 | 43 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 497 | 47 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 275 | 22 275 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 90 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 393 | |||
UX | Autres créances clients | 93 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 258 720 | |||
VP | Divers | 55 058 | |||
VC | Groupe et associés | 223 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 694 | 1 221 088 | 90 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 238 | 500 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 358 | 380 473 | 782 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 | 1 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 528 413 | 2 528 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 337 132 | 337 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 142 | 108 142 | ||
VW | T.V.A. | 35 279 | 35 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 339 | 318 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 | 1 284 | ||
VI | Groupe et associés | 1 151 721 | 1 083 321 | 68 400 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 256 | 48 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 563 | 5 342 278 | 850 556 | 113 729 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 421 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 871 | 6 573 | 24 298 | 27 396 |
AN | Terrains | 12 699 | 251 | 12 448 | 8 736 |
AP | Constructions | 146 308 | 64 530 | 81 778 | 91 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 959 | 1 907 895 | 272 064 | 306 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 616 | 275 811 | 453 805 | 454 969 |
AX | Avances et acomptes | 700 | |||
CU | Autres participations | 1 893 439 | 1 893 439 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 275 | 22 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 606 | 90 606 | 82 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 923 | 2 255 061 | 2 850 862 | 971 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 270 | 5 270 | 4 519 | |
BT | Marchandises | 2 241 191 | 32 262 | 2 208 929 | 2 116 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 589 | 10 087 | 94 502 | 89 689 |
BZ | Autres créances | 987 753 | 987 753 | 1 420 213 | |
CF | Disponibilités | 849 446 | 849 446 | 1 655 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 473 | 106 473 | 68 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 294 721 | 42 349 | 4 252 372 | 5 355 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 644 | 2 297 410 | 7 103 234 | 6 326 745 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 274 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 452 | 60 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 222 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 099 | 6 099 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | 25 002 | 428 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 342 | -403 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 795 264 | 92 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 235 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 235 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 596 | 653 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 852 | 1 501 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 413 | 2 845 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 161 | 749 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 | 466 419 | ||
EA | Autres dettes | 48 256 | 17 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 306 735 | 6 234 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 234 | 6 326 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 342 278 | 5 843 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 287 850 | 32 287 850 | 9 827 341 | |
FD | Production vendue biens | 1 663 218 | 1 663 218 | ||
FG | Production vendue services | 158 952 | 158 952 | 169 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 110 019 | 34 110 019 | 9 997 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 758 | 14 504 | ||
FQ | Autres produits | 21 495 | 6 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 216 272 | 10 018 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 686 971 | 8 884 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 323 | -431 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 574 | 14 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 | -4 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 631 721 | 859 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 343 | 106 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 235 383 | 695 595 | ||
FZ | Charges sociales | 617 046 | 166 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 240 | 40 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 262 | 50 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 | |||
GE | Autres charges | 6 468 | 10 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 715 168 | 10 393 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 104 | -374 870 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 291 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 910 | 9 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 910 | 9 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 003 | 6 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 003 | 6 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 093 | 2 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 302 | -372 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719 | 1 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719 | 63 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 719 | -31 458 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 659 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 582 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 233 474 | 10 059 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 046 132 | 10 462 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 342 | -403 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040 | 5 864 | 1 330 | 6 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 587 | 198 376 | 56 476 | 2 248 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 627 | 204 240 | 57 806 | 2 255 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 235 | 1 235 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 192 | 32 262 | 33 192 | 32 262 |
6T | Sur comptes clients | 10 093 | 6 | 10 087 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 081 | 14 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 366 | 32 262 | 47 280 | 42 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 366 | 33 497 | 47 280 | 43 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 497 | 47 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 275 | 22 275 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 90 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 393 | |||
UX | Autres créances clients | 93 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 258 720 | |||
VP | Divers | 55 058 | |||
VC | Groupe et associés | 223 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 694 | 1 221 088 | 90 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 238 | 500 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 358 | 380 473 | 782 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 | 1 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 528 413 | 2 528 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 337 132 | 337 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 142 | 108 142 | ||
VW | T.V.A. | 35 279 | 35 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 339 | 318 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 | 1 284 | ||
VI | Groupe et associés | 1 151 721 | 1 083 321 | 68 400 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 256 | 48 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 563 | 5 342 278 | 850 556 | 113 729 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 421 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 871 | 6 573 | 24 298 | 27 396 |
AN | Terrains | 12 699 | 251 | 12 448 | 8 736 |
AP | Constructions | 146 308 | 64 530 | 81 778 | 91 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 959 | 1 907 895 | 272 064 | 306 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 616 | 275 811 | 453 805 | 454 969 |
AX | Avances et acomptes | 700 | |||
CU | Autres participations | 1 893 439 | 1 893 439 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 275 | 22 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 606 | 90 606 | 82 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 923 | 2 255 061 | 2 850 862 | 971 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 270 | 5 270 | 4 519 | |
BT | Marchandises | 2 241 191 | 32 262 | 2 208 929 | 2 116 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 589 | 10 087 | 94 502 | 89 689 |
BZ | Autres créances | 987 753 | 987 753 | 1 420 213 | |
CF | Disponibilités | 849 446 | 849 446 | 1 655 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 473 | 106 473 | 68 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 294 721 | 42 349 | 4 252 372 | 5 355 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 644 | 2 297 410 | 7 103 234 | 6 326 745 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 274 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 452 | 60 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 222 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 099 | 6 099 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | 25 002 | 428 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 342 | -403 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 795 264 | 92 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 235 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 235 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 596 | 653 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 852 | 1 501 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 413 | 2 845 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 161 | 749 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 | 466 419 | ||
EA | Autres dettes | 48 256 | 17 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 306 735 | 6 234 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 234 | 6 326 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 342 278 | 5 843 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 287 850 | 32 287 850 | 9 827 341 | |
FD | Production vendue biens | 1 663 218 | 1 663 218 | ||
FG | Production vendue services | 158 952 | 158 952 | 169 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 110 019 | 34 110 019 | 9 997 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 758 | 14 504 | ||
FQ | Autres produits | 21 495 | 6 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 216 272 | 10 018 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 686 971 | 8 884 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 323 | -431 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 574 | 14 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 | -4 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 631 721 | 859 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 343 | 106 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 235 383 | 695 595 | ||
FZ | Charges sociales | 617 046 | 166 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 240 | 40 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 262 | 50 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 | |||
GE | Autres charges | 6 468 | 10 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 715 168 | 10 393 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 104 | -374 870 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 291 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 910 | 9 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 910 | 9 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 003 | 6 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 003 | 6 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 093 | 2 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 302 | -372 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719 | 1 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719 | 63 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 719 | -31 458 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 659 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 582 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 233 474 | 10 059 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 046 132 | 10 462 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 342 | -403 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040 | 5 864 | 1 330 | 6 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 587 | 198 376 | 56 476 | 2 248 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 627 | 204 240 | 57 806 | 2 255 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 235 | 1 235 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 192 | 32 262 | 33 192 | 32 262 |
6T | Sur comptes clients | 10 093 | 6 | 10 087 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 081 | 14 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 366 | 32 262 | 47 280 | 42 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 366 | 33 497 | 47 280 | 43 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 497 | 47 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 275 | 22 275 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 90 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 393 | |||
UX | Autres créances clients | 93 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 258 720 | |||
VP | Divers | 55 058 | |||
VC | Groupe et associés | 223 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 694 | 1 221 088 | 90 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 238 | 500 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 358 | 380 473 | 782 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 | 1 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 528 413 | 2 528 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 337 132 | 337 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 142 | 108 142 | ||
VW | T.V.A. | 35 279 | 35 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 339 | 318 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 | 1 284 | ||
VI | Groupe et associés | 1 151 721 | 1 083 321 | 68 400 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 256 | 48 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 563 | 5 342 278 | 850 556 | 113 729 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 421 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 871 | 6 573 | 24 298 | 27 396 |
AN | Terrains | 12 699 | 251 | 12 448 | 8 736 |
AP | Constructions | 146 308 | 64 530 | 81 778 | 91 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 959 | 1 907 895 | 272 064 | 306 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 616 | 275 811 | 453 805 | 454 969 |
AX | Avances et acomptes | 700 | |||
CU | Autres participations | 1 893 439 | 1 893 439 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 275 | 22 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 606 | 90 606 | 82 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 923 | 2 255 061 | 2 850 862 | 971 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 270 | 5 270 | 4 519 | |
BT | Marchandises | 2 241 191 | 32 262 | 2 208 929 | 2 116 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 589 | 10 087 | 94 502 | 89 689 |
BZ | Autres créances | 987 753 | 987 753 | 1 420 213 | |
CF | Disponibilités | 849 446 | 849 446 | 1 655 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 473 | 106 473 | 68 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 294 721 | 42 349 | 4 252 372 | 5 355 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 644 | 2 297 410 | 7 103 234 | 6 326 745 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 274 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 452 | 60 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 222 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 099 | 6 099 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | 25 002 | 428 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 342 | -403 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 795 264 | 92 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 235 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 235 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 596 | 653 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 852 | 1 501 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 413 | 2 845 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 161 | 749 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 | 466 419 | ||
EA | Autres dettes | 48 256 | 17 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 306 735 | 6 234 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 234 | 6 326 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 342 278 | 5 843 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 287 850 | 32 287 850 | 9 827 341 | |
FD | Production vendue biens | 1 663 218 | 1 663 218 | ||
FG | Production vendue services | 158 952 | 158 952 | 169 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 110 019 | 34 110 019 | 9 997 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 758 | 14 504 | ||
FQ | Autres produits | 21 495 | 6 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 216 272 | 10 018 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 686 971 | 8 884 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 323 | -431 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 574 | 14 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 | -4 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 631 721 | 859 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 343 | 106 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 235 383 | 695 595 | ||
FZ | Charges sociales | 617 046 | 166 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 240 | 40 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 262 | 50 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 | |||
GE | Autres charges | 6 468 | 10 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 715 168 | 10 393 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 104 | -374 870 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 291 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 910 | 9 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 910 | 9 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 003 | 6 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 003 | 6 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 093 | 2 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 302 | -372 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719 | 1 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719 | 63 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 719 | -31 458 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 659 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 582 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 233 474 | 10 059 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 046 132 | 10 462 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 342 | -403 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040 | 5 864 | 1 330 | 6 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 587 | 198 376 | 56 476 | 2 248 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 627 | 204 240 | 57 806 | 2 255 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 235 | 1 235 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 192 | 32 262 | 33 192 | 32 262 |
6T | Sur comptes clients | 10 093 | 6 | 10 087 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 081 | 14 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 366 | 32 262 | 47 280 | 42 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 366 | 33 497 | 47 280 | 43 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 497 | 47 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 275 | 22 275 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 90 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 393 | |||
UX | Autres créances clients | 93 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 258 720 | |||
VP | Divers | 55 058 | |||
VC | Groupe et associés | 223 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 694 | 1 221 088 | 90 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 238 | 500 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 358 | 380 473 | 782 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 | 1 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 528 413 | 2 528 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 337 132 | 337 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 142 | 108 142 | ||
VW | T.V.A. | 35 279 | 35 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 339 | 318 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 | 1 284 | ||
VI | Groupe et associés | 1 151 721 | 1 083 321 | 68 400 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 256 | 48 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 563 | 5 342 278 | 850 556 | 113 729 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 421 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 871 | 6 573 | 24 298 | 27 396 |
AN | Terrains | 12 699 | 251 | 12 448 | 8 736 |
AP | Constructions | 146 308 | 64 530 | 81 778 | 91 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 959 | 1 907 895 | 272 064 | 306 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 616 | 275 811 | 453 805 | 454 969 |
AX | Avances et acomptes | 700 | |||
CU | Autres participations | 1 893 439 | 1 893 439 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 275 | 22 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 606 | 90 606 | 82 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 923 | 2 255 061 | 2 850 862 | 971 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 270 | 5 270 | 4 519 | |
BT | Marchandises | 2 241 191 | 32 262 | 2 208 929 | 2 116 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 589 | 10 087 | 94 502 | 89 689 |
BZ | Autres créances | 987 753 | 987 753 | 1 420 213 | |
CF | Disponibilités | 849 446 | 849 446 | 1 655 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 473 | 106 473 | 68 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 294 721 | 42 349 | 4 252 372 | 5 355 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 644 | 2 297 410 | 7 103 234 | 6 326 745 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 274 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 452 | 60 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 222 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 099 | 6 099 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | 25 002 | 428 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 342 | -403 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 795 264 | 92 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 235 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 235 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 596 | 653 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 852 | 1 501 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 413 | 2 845 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 161 | 749 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 | 466 419 | ||
EA | Autres dettes | 48 256 | 17 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 306 735 | 6 234 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 234 | 6 326 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 342 278 | 5 843 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 287 850 | 32 287 850 | 9 827 341 | |
FD | Production vendue biens | 1 663 218 | 1 663 218 | ||
FG | Production vendue services | 158 952 | 158 952 | 169 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 110 019 | 34 110 019 | 9 997 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 758 | 14 504 | ||
FQ | Autres produits | 21 495 | 6 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 216 272 | 10 018 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 686 971 | 8 884 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 323 | -431 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 574 | 14 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 | -4 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 631 721 | 859 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 343 | 106 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 235 383 | 695 595 | ||
FZ | Charges sociales | 617 046 | 166 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 240 | 40 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 262 | 50 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 | |||
GE | Autres charges | 6 468 | 10 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 715 168 | 10 393 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 104 | -374 870 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 291 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 910 | 9 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 910 | 9 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 003 | 6 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 003 | 6 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 093 | 2 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 302 | -372 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719 | 1 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719 | 63 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 719 | -31 458 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 659 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 582 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 233 474 | 10 059 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 046 132 | 10 462 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 342 | -403 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040 | 5 864 | 1 330 | 6 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 587 | 198 376 | 56 476 | 2 248 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 627 | 204 240 | 57 806 | 2 255 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 235 | 1 235 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 192 | 32 262 | 33 192 | 32 262 |
6T | Sur comptes clients | 10 093 | 6 | 10 087 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 081 | 14 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 366 | 32 262 | 47 280 | 42 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 366 | 33 497 | 47 280 | 43 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 497 | 47 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 275 | 22 275 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 90 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 393 | |||
UX | Autres créances clients | 93 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 258 720 | |||
VP | Divers | 55 058 | |||
VC | Groupe et associés | 223 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 694 | 1 221 088 | 90 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 238 | 500 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 358 | 380 473 | 782 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 | 1 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 528 413 | 2 528 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 337 132 | 337 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 142 | 108 142 | ||
VW | T.V.A. | 35 279 | 35 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 339 | 318 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 | 1 284 | ||
VI | Groupe et associés | 1 151 721 | 1 083 321 | 68 400 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 256 | 48 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 563 | 5 342 278 | 850 556 | 113 729 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 421 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 871 | 6 573 | 24 298 | 27 396 |
AN | Terrains | 12 699 | 251 | 12 448 | 8 736 |
AP | Constructions | 146 308 | 64 530 | 81 778 | 91 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 959 | 1 907 895 | 272 064 | 306 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 616 | 275 811 | 453 805 | 454 969 |
AX | Avances et acomptes | 700 | |||
CU | Autres participations | 1 893 439 | 1 893 439 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 275 | 22 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 606 | 90 606 | 82 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 923 | 2 255 061 | 2 850 862 | 971 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 270 | 5 270 | 4 519 | |
BT | Marchandises | 2 241 191 | 32 262 | 2 208 929 | 2 116 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 589 | 10 087 | 94 502 | 89 689 |
BZ | Autres créances | 987 753 | 987 753 | 1 420 213 | |
CF | Disponibilités | 849 446 | 849 446 | 1 655 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 473 | 106 473 | 68 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 294 721 | 42 349 | 4 252 372 | 5 355 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 644 | 2 297 410 | 7 103 234 | 6 326 745 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 274 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 452 | 60 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 222 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 099 | 6 099 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | 25 002 | 428 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 342 | -403 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 795 264 | 92 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 235 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 235 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 596 | 653 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 852 | 1 501 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 413 | 2 845 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 161 | 749 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 | 466 419 | ||
EA | Autres dettes | 48 256 | 17 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 306 735 | 6 234 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 234 | 6 326 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 342 278 | 5 843 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 287 850 | 32 287 850 | 9 827 341 | |
FD | Production vendue biens | 1 663 218 | 1 663 218 | ||
FG | Production vendue services | 158 952 | 158 952 | 169 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 110 019 | 34 110 019 | 9 997 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 758 | 14 504 | ||
FQ | Autres produits | 21 495 | 6 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 216 272 | 10 018 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 686 971 | 8 884 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 323 | -431 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 574 | 14 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 | -4 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 631 721 | 859 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 343 | 106 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 235 383 | 695 595 | ||
FZ | Charges sociales | 617 046 | 166 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 240 | 40 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 262 | 50 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 | |||
GE | Autres charges | 6 468 | 10 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 715 168 | 10 393 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 104 | -374 870 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 291 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 910 | 9 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 910 | 9 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 003 | 6 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 003 | 6 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 093 | 2 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 302 | -372 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719 | 1 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719 | 63 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 719 | -31 458 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 659 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 582 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 233 474 | 10 059 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 046 132 | 10 462 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 342 | -403 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040 | 5 864 | 1 330 | 6 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 587 | 198 376 | 56 476 | 2 248 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 627 | 204 240 | 57 806 | 2 255 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 235 | 1 235 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 192 | 32 262 | 33 192 | 32 262 |
6T | Sur comptes clients | 10 093 | 6 | 10 087 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 081 | 14 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 366 | 32 262 | 47 280 | 42 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 366 | 33 497 | 47 280 | 43 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 497 | 47 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 275 | 22 275 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 90 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 393 | |||
UX | Autres créances clients | 93 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 258 720 | |||
VP | Divers | 55 058 | |||
VC | Groupe et associés | 223 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 694 | 1 221 088 | 90 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 238 | 500 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 358 | 380 473 | 782 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 | 1 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 528 413 | 2 528 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 337 132 | 337 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 142 | 108 142 | ||
VW | T.V.A. | 35 279 | 35 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 339 | 318 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 | 1 284 | ||
VI | Groupe et associés | 1 151 721 | 1 083 321 | 68 400 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 256 | 48 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 563 | 5 342 278 | 850 556 | 113 729 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 421 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 871 | 6 573 | 24 298 | 27 396 |
AN | Terrains | 12 699 | 251 | 12 448 | 8 736 |
AP | Constructions | 146 308 | 64 530 | 81 778 | 91 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 959 | 1 907 895 | 272 064 | 306 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 616 | 275 811 | 453 805 | 454 969 |
AX | Avances et acomptes | 700 | |||
CU | Autres participations | 1 893 439 | 1 893 439 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 275 | 22 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 606 | 90 606 | 82 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 923 | 2 255 061 | 2 850 862 | 971 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 270 | 5 270 | 4 519 | |
BT | Marchandises | 2 241 191 | 32 262 | 2 208 929 | 2 116 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 589 | 10 087 | 94 502 | 89 689 |
BZ | Autres créances | 987 753 | 987 753 | 1 420 213 | |
CF | Disponibilités | 849 446 | 849 446 | 1 655 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 473 | 106 473 | 68 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 294 721 | 42 349 | 4 252 372 | 5 355 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 644 | 2 297 410 | 7 103 234 | 6 326 745 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 274 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 452 | 60 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 222 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 099 | 6 099 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | 25 002 | 428 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 342 | -403 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 795 264 | 92 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 235 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 235 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 596 | 653 990 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 852 | 1 501 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 413 | 2 845 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 800 161 | 749 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 | 466 419 | ||
EA | Autres dettes | 48 256 | 17 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 306 735 | 6 234 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 234 | 6 326 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 342 278 | 5 843 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 287 850 | 32 287 850 | 9 827 341 | |
FD | Production vendue biens | 1 663 218 | 1 663 218 | ||
FG | Production vendue services | 158 952 | 158 952 | 169 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 110 019 | 34 110 019 | 9 997 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 758 | 14 504 | ||
FQ | Autres produits | 21 495 | 6 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 216 272 | 10 018 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 686 971 | 8 884 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 323 | -431 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 574 | 14 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 | -4 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 631 721 | 859 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 343 | 106 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 235 383 | 695 595 | ||
FZ | Charges sociales | 617 046 | 166 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 240 | 40 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 262 | 50 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 235 | |||
GE | Autres charges | 6 468 | 10 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 715 168 | 10 393 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 104 | -374 870 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 291 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 910 | 9 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 910 | 9 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 003 | 6 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 003 | 6 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 093 | 2 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 302 | -372 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719 | 1 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719 | 63 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 719 | -31 458 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 659 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 582 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 233 474 | 10 059 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 046 132 | 10 462 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 342 | -403 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040 | 5 864 | 1 330 | 6 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 587 | 198 376 | 56 476 | 2 248 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 627 | 204 240 | 57 806 | 2 255 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 235 | 1 235 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 192 | 32 262 | 33 192 | 32 262 |
6T | Sur comptes clients | 10 093 | 6 | 10 087 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 081 | 14 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 366 | 32 262 | 47 280 | 42 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 366 | 33 497 | 47 280 | 43 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 497 | 47 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 275 | 22 275 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 90 606 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 393 | |||
UX | Autres créances clients | 93 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 258 720 | |||
VP | Divers | 55 058 | |||
VC | Groupe et associés | 223 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 694 | 1 221 088 | 90 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 238 | 500 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 358 | 380 473 | 782 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 | 1 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 528 413 | 2 528 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 337 132 | 337 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 142 | 108 142 | ||
VW | T.V.A. | 35 279 | 35 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 339 | 318 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 | 1 284 | ||
VI | Groupe et associés | 1 151 721 | 1 083 321 | 68 400 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 256 | 48 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 563 | 5 342 278 | 850 556 | 113 729 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 421 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 177 |