de Montsapey
Déposant 1 : DISTRIBUTION FRANPRIX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 414265165
Adresse :
2 route du Plessis
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : DISTRIBUTION FRANPRIX
Déposant 1 : DISTRIBUTION FRANPRIX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 414265165
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2 route du Plessis
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand
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12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : DISTRIBUTION FRANPRIX
Déposant 1 : DISTRIBUTION FRANPRIX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 414265165
Adresse :
2 route du Plessis
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : BAUD S.A.
Bénéficiare 1 : DISTRIBUTION FRANPRIX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 549 090 | 123 213 | 425 877 | 327 659 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 061 087 | 5 763 259 | 297 828 | 494 002 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 388 728 | 406 663 | 1 982 065 | 939 489 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 116 | 801 432 | 27 684 | 41 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 550 694 | 8 953 050 | 4 597 644 | 5 902 429 |
AV | Immobilisations en cours | 32 300 | 32 300 | ||
AX | Avances et acomptes | 61 917 | 61 917 | 20 478 | |
BF | Prêts | 203 093 | 203 093 | 103 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 203 | 1 545 203 | 1 254 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 221 228 | 16 047 617 | 9 173 611 | 9 084 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 832 | 117 832 | ||
BT | Marchandises | 30 018 230 | 30 018 230 | 35 985 873 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 346 | 10 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 750 757 | 4 687 349 | 76 063 407 | 114 080 238 |
BZ | Autres créances | 386 868 062 | 270 750 | 386 597 312 | 310 814 347 |
CF | Disponibilités | 62 639 | 62 639 | 53 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 331 972 | 12 331 972 | 11 712 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 159 837 | 4 958 099 | 505 201 738 | 472 646 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 381 065 | 21 005 716 | 514 375 349 | 481 730 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 455 802 | 34 455 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 216 397 201 | 216 396 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 592 596 | 22 851 672 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 987 583 | 1 893 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 313 181 | 276 477 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 432 657 | 1 885 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 753 012 | 6 904 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 185 669 | 8 790 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 540 | 1 651 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 786 | 646 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 361 206 | 148 560 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 569 396 | 15 047 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 022 | 30 651 | ||
EA | Autres dettes | 38 834 549 | 30 526 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 220 876 498 | 196 463 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 514 375 349 | 481 730 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 059 691 | 772 059 691 | 795 760 048 | |
FD | Production vendue biens | 252 500 | 252 500 | 146 927 | |
FG | Production vendue services | 88 547 060 | 88 547 060 | 71 005 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 860 859 251 | 860 859 251 | 866 912 585 | |
FN | Production immobilisée | 223 276 | 633 351 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 824 861 | 8 279 590 | ||
FQ | Autres produits | 110 901 | 52 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 871 018 290 | 875 878 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 683 708 722 | 705 528 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 967 643 | 5 580 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 670 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 832 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 348 374 | 67 187 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 589 185 | 5 023 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 130 914 | 22 543 084 | ||
FZ | Charges sociales | 10 108 121 | 10 357 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 528 103 | 2 500 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 560 962 | 1 091 748 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 479 586 | 49 683 | ||
GE | Autres charges | 13 876 263 | 16 946 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 821 582 710 | 836 808 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 435 580 | 39 069 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 503 963 | 1 488 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 963 | 1 488 163 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 379 | 116 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 178 | 116 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 147 786 | 1 372 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 583 365 | 40 442 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 167 | 389 257 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 896 021 | 8 697 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935 187 | 9 086 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 953 | 91 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 939 538 | 6 176 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 176 014 | 6 556 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 415 505 | 12 823 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 480 318 | -3 736 808 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 265 098 | 1 256 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 245 354 | 12 597 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 457 441 | 886 453 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 864 845 | 863 601 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 592 596 | 22 851 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 950 | 102 263 | 123 213 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643 939 | 525 983 | 6 169 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 265 568 | 1 899 857 | 4 410 943 | 9 754 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 930 457 | 2 528 103 | 4 410 943 | 16 047 617 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 893 895 | 166 625 | 72 937 | 1 987 583 |
4A | Provisions pour litiges | 1 325 201 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 406 910 | |||
5B | Provisions pour impôts | 4 346 102 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 107 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 790 013 | 11 669 774 | 4 274 117 | 16 185 669 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 120 000 | 120 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 363 223 | 3 560 962 | 1 236 836 | 4 687 349 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 270 750 | 270 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 753 973 | 3 560 962 | 1 356 836 | 4 958 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 437 880 | 15 397 361 | 5 703 890 | 23 131 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 040 548 | 3 807 869 | ||
UG | - Financières | 180 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 176 014 | 1 896 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 203 093 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 545 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 666 056 | |||
UX | Autres créances clients | 73 084 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 346 | |||
VB | T. V. A. | 6 738 795 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 448 636 | |||
VP | Divers | 74 398 | |||
VC | Groupe et associés | 357 749 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 839 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 331 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 699 086 | 123 728 825 | 357 970 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 540 | 1 738 540 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 121 786 | 1 121 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 361 206 | 164 361 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 336 918 | 4 336 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821 117 | 5 821 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 640 613 | 1 640 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770 748 | 2 770 748 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 022 | 251 022 | ||
VI | Groupe et associés | 13 168 900 | 13 168 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 665 649 | 25 665 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 876 498 | 219 754 712 | 1 121 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 549 090 | 123 213 | 425 877 | 327 659 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 061 087 | 5 763 259 | 297 828 | 494 002 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 388 728 | 406 663 | 1 982 065 | 939 489 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 116 | 801 432 | 27 684 | 41 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 550 694 | 8 953 050 | 4 597 644 | 5 902 429 |
AV | Immobilisations en cours | 32 300 | 32 300 | ||
AX | Avances et acomptes | 61 917 | 61 917 | 20 478 | |
BF | Prêts | 203 093 | 203 093 | 103 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 203 | 1 545 203 | 1 254 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 221 228 | 16 047 617 | 9 173 611 | 9 084 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 832 | 117 832 | ||
BT | Marchandises | 30 018 230 | 30 018 230 | 35 985 873 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 346 | 10 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 750 757 | 4 687 349 | 76 063 407 | 114 080 238 |
BZ | Autres créances | 386 868 062 | 270 750 | 386 597 312 | 310 814 347 |
CF | Disponibilités | 62 639 | 62 639 | 53 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 331 972 | 12 331 972 | 11 712 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 159 837 | 4 958 099 | 505 201 738 | 472 646 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 381 065 | 21 005 716 | 514 375 349 | 481 730 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 455 802 | 34 455 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 216 397 201 | 216 396 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 592 596 | 22 851 672 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 987 583 | 1 893 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 313 181 | 276 477 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 432 657 | 1 885 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 753 012 | 6 904 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 185 669 | 8 790 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 540 | 1 651 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 786 | 646 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 361 206 | 148 560 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 569 396 | 15 047 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 022 | 30 651 | ||
EA | Autres dettes | 38 834 549 | 30 526 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 220 876 498 | 196 463 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 514 375 349 | 481 730 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 059 691 | 772 059 691 | 795 760 048 | |
FD | Production vendue biens | 252 500 | 252 500 | 146 927 | |
FG | Production vendue services | 88 547 060 | 88 547 060 | 71 005 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 860 859 251 | 860 859 251 | 866 912 585 | |
FN | Production immobilisée | 223 276 | 633 351 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 824 861 | 8 279 590 | ||
FQ | Autres produits | 110 901 | 52 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 871 018 290 | 875 878 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 683 708 722 | 705 528 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 967 643 | 5 580 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 670 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 832 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 348 374 | 67 187 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 589 185 | 5 023 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 130 914 | 22 543 084 | ||
FZ | Charges sociales | 10 108 121 | 10 357 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 528 103 | 2 500 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 560 962 | 1 091 748 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 479 586 | 49 683 | ||
GE | Autres charges | 13 876 263 | 16 946 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 821 582 710 | 836 808 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 435 580 | 39 069 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 503 963 | 1 488 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 963 | 1 488 163 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 379 | 116 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 178 | 116 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 147 786 | 1 372 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 583 365 | 40 442 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 167 | 389 257 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 896 021 | 8 697 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935 187 | 9 086 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 953 | 91 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 939 538 | 6 176 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 176 014 | 6 556 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 415 505 | 12 823 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 480 318 | -3 736 808 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 265 098 | 1 256 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 245 354 | 12 597 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 457 441 | 886 453 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 864 845 | 863 601 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 592 596 | 22 851 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 950 | 102 263 | 123 213 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643 939 | 525 983 | 6 169 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 265 568 | 1 899 857 | 4 410 943 | 9 754 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 930 457 | 2 528 103 | 4 410 943 | 16 047 617 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 893 895 | 166 625 | 72 937 | 1 987 583 |
4A | Provisions pour litiges | 1 325 201 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 406 910 | |||
5B | Provisions pour impôts | 4 346 102 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 107 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 790 013 | 11 669 774 | 4 274 117 | 16 185 669 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 120 000 | 120 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 363 223 | 3 560 962 | 1 236 836 | 4 687 349 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 270 750 | 270 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 753 973 | 3 560 962 | 1 356 836 | 4 958 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 437 880 | 15 397 361 | 5 703 890 | 23 131 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 040 548 | 3 807 869 | ||
UG | - Financières | 180 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 176 014 | 1 896 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 203 093 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 545 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 666 056 | |||
UX | Autres créances clients | 73 084 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 346 | |||
VB | T. V. A. | 6 738 795 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 448 636 | |||
VP | Divers | 74 398 | |||
VC | Groupe et associés | 357 749 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 839 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 331 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 699 086 | 123 728 825 | 357 970 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 540 | 1 738 540 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 121 786 | 1 121 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 361 206 | 164 361 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 336 918 | 4 336 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821 117 | 5 821 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 640 613 | 1 640 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770 748 | 2 770 748 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 022 | 251 022 | ||
VI | Groupe et associés | 13 168 900 | 13 168 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 665 649 | 25 665 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 876 498 | 219 754 712 | 1 121 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 549 090 | 123 213 | 425 877 | 327 659 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 061 087 | 5 763 259 | 297 828 | 494 002 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 388 728 | 406 663 | 1 982 065 | 939 489 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 116 | 801 432 | 27 684 | 41 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 550 694 | 8 953 050 | 4 597 644 | 5 902 429 |
AV | Immobilisations en cours | 32 300 | 32 300 | ||
AX | Avances et acomptes | 61 917 | 61 917 | 20 478 | |
BF | Prêts | 203 093 | 203 093 | 103 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 203 | 1 545 203 | 1 254 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 221 228 | 16 047 617 | 9 173 611 | 9 084 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 832 | 117 832 | ||
BT | Marchandises | 30 018 230 | 30 018 230 | 35 985 873 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 346 | 10 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 750 757 | 4 687 349 | 76 063 407 | 114 080 238 |
BZ | Autres créances | 386 868 062 | 270 750 | 386 597 312 | 310 814 347 |
CF | Disponibilités | 62 639 | 62 639 | 53 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 331 972 | 12 331 972 | 11 712 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 159 837 | 4 958 099 | 505 201 738 | 472 646 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 381 065 | 21 005 716 | 514 375 349 | 481 730 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 455 802 | 34 455 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 216 397 201 | 216 396 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 592 596 | 22 851 672 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 987 583 | 1 893 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 313 181 | 276 477 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 432 657 | 1 885 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 753 012 | 6 904 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 185 669 | 8 790 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 540 | 1 651 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 786 | 646 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 361 206 | 148 560 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 569 396 | 15 047 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 022 | 30 651 | ||
EA | Autres dettes | 38 834 549 | 30 526 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 220 876 498 | 196 463 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 514 375 349 | 481 730 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 059 691 | 772 059 691 | 795 760 048 | |
FD | Production vendue biens | 252 500 | 252 500 | 146 927 | |
FG | Production vendue services | 88 547 060 | 88 547 060 | 71 005 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 860 859 251 | 860 859 251 | 866 912 585 | |
FN | Production immobilisée | 223 276 | 633 351 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 824 861 | 8 279 590 | ||
FQ | Autres produits | 110 901 | 52 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 871 018 290 | 875 878 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 683 708 722 | 705 528 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 967 643 | 5 580 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 670 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 832 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 348 374 | 67 187 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 589 185 | 5 023 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 130 914 | 22 543 084 | ||
FZ | Charges sociales | 10 108 121 | 10 357 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 528 103 | 2 500 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 560 962 | 1 091 748 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 479 586 | 49 683 | ||
GE | Autres charges | 13 876 263 | 16 946 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 821 582 710 | 836 808 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 435 580 | 39 069 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 503 963 | 1 488 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 963 | 1 488 163 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 379 | 116 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 178 | 116 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 147 786 | 1 372 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 583 365 | 40 442 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 167 | 389 257 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 896 021 | 8 697 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935 187 | 9 086 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 953 | 91 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 939 538 | 6 176 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 176 014 | 6 556 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 415 505 | 12 823 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 480 318 | -3 736 808 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 265 098 | 1 256 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 245 354 | 12 597 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 457 441 | 886 453 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 864 845 | 863 601 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 592 596 | 22 851 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 950 | 102 263 | 123 213 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643 939 | 525 983 | 6 169 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 265 568 | 1 899 857 | 4 410 943 | 9 754 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 930 457 | 2 528 103 | 4 410 943 | 16 047 617 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 893 895 | 166 625 | 72 937 | 1 987 583 |
4A | Provisions pour litiges | 1 325 201 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 406 910 | |||
5B | Provisions pour impôts | 4 346 102 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 107 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 790 013 | 11 669 774 | 4 274 117 | 16 185 669 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 120 000 | 120 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 363 223 | 3 560 962 | 1 236 836 | 4 687 349 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 270 750 | 270 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 753 973 | 3 560 962 | 1 356 836 | 4 958 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 437 880 | 15 397 361 | 5 703 890 | 23 131 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 040 548 | 3 807 869 | ||
UG | - Financières | 180 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 176 014 | 1 896 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 203 093 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 545 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 666 056 | |||
UX | Autres créances clients | 73 084 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 346 | |||
VB | T. V. A. | 6 738 795 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 448 636 | |||
VP | Divers | 74 398 | |||
VC | Groupe et associés | 357 749 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 839 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 331 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 699 086 | 123 728 825 | 357 970 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 540 | 1 738 540 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 121 786 | 1 121 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 361 206 | 164 361 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 336 918 | 4 336 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821 117 | 5 821 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 640 613 | 1 640 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770 748 | 2 770 748 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 022 | 251 022 | ||
VI | Groupe et associés | 13 168 900 | 13 168 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 665 649 | 25 665 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 876 498 | 219 754 712 | 1 121 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 549 090 | 123 213 | 425 877 | 327 659 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 061 087 | 5 763 259 | 297 828 | 494 002 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 388 728 | 406 663 | 1 982 065 | 939 489 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 116 | 801 432 | 27 684 | 41 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 550 694 | 8 953 050 | 4 597 644 | 5 902 429 |
AV | Immobilisations en cours | 32 300 | 32 300 | ||
AX | Avances et acomptes | 61 917 | 61 917 | 20 478 | |
BF | Prêts | 203 093 | 203 093 | 103 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 203 | 1 545 203 | 1 254 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 221 228 | 16 047 617 | 9 173 611 | 9 084 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 832 | 117 832 | ||
BT | Marchandises | 30 018 230 | 30 018 230 | 35 985 873 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 346 | 10 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 750 757 | 4 687 349 | 76 063 407 | 114 080 238 |
BZ | Autres créances | 386 868 062 | 270 750 | 386 597 312 | 310 814 347 |
CF | Disponibilités | 62 639 | 62 639 | 53 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 331 972 | 12 331 972 | 11 712 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 159 837 | 4 958 099 | 505 201 738 | 472 646 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 381 065 | 21 005 716 | 514 375 349 | 481 730 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 455 802 | 34 455 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 216 397 201 | 216 396 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 592 596 | 22 851 672 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 987 583 | 1 893 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 313 181 | 276 477 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 432 657 | 1 885 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 753 012 | 6 904 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 185 669 | 8 790 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 540 | 1 651 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 786 | 646 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 361 206 | 148 560 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 569 396 | 15 047 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 022 | 30 651 | ||
EA | Autres dettes | 38 834 549 | 30 526 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 220 876 498 | 196 463 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 514 375 349 | 481 730 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 059 691 | 772 059 691 | 795 760 048 | |
FD | Production vendue biens | 252 500 | 252 500 | 146 927 | |
FG | Production vendue services | 88 547 060 | 88 547 060 | 71 005 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 860 859 251 | 860 859 251 | 866 912 585 | |
FN | Production immobilisée | 223 276 | 633 351 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 824 861 | 8 279 590 | ||
FQ | Autres produits | 110 901 | 52 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 871 018 290 | 875 878 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 683 708 722 | 705 528 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 967 643 | 5 580 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 670 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 832 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 348 374 | 67 187 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 589 185 | 5 023 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 130 914 | 22 543 084 | ||
FZ | Charges sociales | 10 108 121 | 10 357 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 528 103 | 2 500 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 560 962 | 1 091 748 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 479 586 | 49 683 | ||
GE | Autres charges | 13 876 263 | 16 946 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 821 582 710 | 836 808 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 435 580 | 39 069 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 503 963 | 1 488 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 963 | 1 488 163 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 379 | 116 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 178 | 116 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 147 786 | 1 372 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 583 365 | 40 442 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 167 | 389 257 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 896 021 | 8 697 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935 187 | 9 086 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 953 | 91 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 939 538 | 6 176 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 176 014 | 6 556 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 415 505 | 12 823 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 480 318 | -3 736 808 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 265 098 | 1 256 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 245 354 | 12 597 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 457 441 | 886 453 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 864 845 | 863 601 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 592 596 | 22 851 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 950 | 102 263 | 123 213 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643 939 | 525 983 | 6 169 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 265 568 | 1 899 857 | 4 410 943 | 9 754 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 930 457 | 2 528 103 | 4 410 943 | 16 047 617 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 893 895 | 166 625 | 72 937 | 1 987 583 |
4A | Provisions pour litiges | 1 325 201 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 406 910 | |||
5B | Provisions pour impôts | 4 346 102 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 107 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 790 013 | 11 669 774 | 4 274 117 | 16 185 669 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 120 000 | 120 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 363 223 | 3 560 962 | 1 236 836 | 4 687 349 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 270 750 | 270 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 753 973 | 3 560 962 | 1 356 836 | 4 958 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 437 880 | 15 397 361 | 5 703 890 | 23 131 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 040 548 | 3 807 869 | ||
UG | - Financières | 180 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 176 014 | 1 896 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 203 093 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 545 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 666 056 | |||
UX | Autres créances clients | 73 084 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 346 | |||
VB | T. V. A. | 6 738 795 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 448 636 | |||
VP | Divers | 74 398 | |||
VC | Groupe et associés | 357 749 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 839 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 331 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 699 086 | 123 728 825 | 357 970 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 540 | 1 738 540 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 121 786 | 1 121 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 361 206 | 164 361 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 336 918 | 4 336 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821 117 | 5 821 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 640 613 | 1 640 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770 748 | 2 770 748 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 022 | 251 022 | ||
VI | Groupe et associés | 13 168 900 | 13 168 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 665 649 | 25 665 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 876 498 | 219 754 712 | 1 121 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 549 090 | 123 213 | 425 877 | 327 659 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 061 087 | 5 763 259 | 297 828 | 494 002 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 388 728 | 406 663 | 1 982 065 | 939 489 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 116 | 801 432 | 27 684 | 41 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 550 694 | 8 953 050 | 4 597 644 | 5 902 429 |
AV | Immobilisations en cours | 32 300 | 32 300 | ||
AX | Avances et acomptes | 61 917 | 61 917 | 20 478 | |
BF | Prêts | 203 093 | 203 093 | 103 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 203 | 1 545 203 | 1 254 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 221 228 | 16 047 617 | 9 173 611 | 9 084 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 832 | 117 832 | ||
BT | Marchandises | 30 018 230 | 30 018 230 | 35 985 873 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 346 | 10 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 750 757 | 4 687 349 | 76 063 407 | 114 080 238 |
BZ | Autres créances | 386 868 062 | 270 750 | 386 597 312 | 310 814 347 |
CF | Disponibilités | 62 639 | 62 639 | 53 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 331 972 | 12 331 972 | 11 712 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 159 837 | 4 958 099 | 505 201 738 | 472 646 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 381 065 | 21 005 716 | 514 375 349 | 481 730 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 455 802 | 34 455 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 216 397 201 | 216 396 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 592 596 | 22 851 672 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 987 583 | 1 893 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 313 181 | 276 477 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 432 657 | 1 885 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 753 012 | 6 904 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 185 669 | 8 790 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 540 | 1 651 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 786 | 646 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 361 206 | 148 560 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 569 396 | 15 047 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 022 | 30 651 | ||
EA | Autres dettes | 38 834 549 | 30 526 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 220 876 498 | 196 463 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 514 375 349 | 481 730 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 059 691 | 772 059 691 | 795 760 048 | |
FD | Production vendue biens | 252 500 | 252 500 | 146 927 | |
FG | Production vendue services | 88 547 060 | 88 547 060 | 71 005 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 860 859 251 | 860 859 251 | 866 912 585 | |
FN | Production immobilisée | 223 276 | 633 351 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 824 861 | 8 279 590 | ||
FQ | Autres produits | 110 901 | 52 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 871 018 290 | 875 878 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 683 708 722 | 705 528 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 967 643 | 5 580 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 670 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 832 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 348 374 | 67 187 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 589 185 | 5 023 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 130 914 | 22 543 084 | ||
FZ | Charges sociales | 10 108 121 | 10 357 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 528 103 | 2 500 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 560 962 | 1 091 748 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 479 586 | 49 683 | ||
GE | Autres charges | 13 876 263 | 16 946 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 821 582 710 | 836 808 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 435 580 | 39 069 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 503 963 | 1 488 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 963 | 1 488 163 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 379 | 116 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 178 | 116 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 147 786 | 1 372 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 583 365 | 40 442 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 167 | 389 257 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 896 021 | 8 697 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935 187 | 9 086 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 953 | 91 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 939 538 | 6 176 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 176 014 | 6 556 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 415 505 | 12 823 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 480 318 | -3 736 808 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 265 098 | 1 256 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 245 354 | 12 597 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 457 441 | 886 453 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 864 845 | 863 601 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 592 596 | 22 851 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 950 | 102 263 | 123 213 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643 939 | 525 983 | 6 169 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 265 568 | 1 899 857 | 4 410 943 | 9 754 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 930 457 | 2 528 103 | 4 410 943 | 16 047 617 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 893 895 | 166 625 | 72 937 | 1 987 583 |
4A | Provisions pour litiges | 1 325 201 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 406 910 | |||
5B | Provisions pour impôts | 4 346 102 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 107 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 790 013 | 11 669 774 | 4 274 117 | 16 185 669 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 120 000 | 120 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 363 223 | 3 560 962 | 1 236 836 | 4 687 349 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 270 750 | 270 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 753 973 | 3 560 962 | 1 356 836 | 4 958 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 437 880 | 15 397 361 | 5 703 890 | 23 131 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 040 548 | 3 807 869 | ||
UG | - Financières | 180 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 176 014 | 1 896 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 203 093 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 545 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 666 056 | |||
UX | Autres créances clients | 73 084 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 346 | |||
VB | T. V. A. | 6 738 795 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 448 636 | |||
VP | Divers | 74 398 | |||
VC | Groupe et associés | 357 749 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 839 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 331 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 699 086 | 123 728 825 | 357 970 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 540 | 1 738 540 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 121 786 | 1 121 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 361 206 | 164 361 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 336 918 | 4 336 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821 117 | 5 821 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 640 613 | 1 640 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770 748 | 2 770 748 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 022 | 251 022 | ||
VI | Groupe et associés | 13 168 900 | 13 168 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 665 649 | 25 665 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 876 498 | 219 754 712 | 1 121 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 549 090 | 123 213 | 425 877 | 327 659 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 061 087 | 5 763 259 | 297 828 | 494 002 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 388 728 | 406 663 | 1 982 065 | 939 489 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 116 | 801 432 | 27 684 | 41 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 550 694 | 8 953 050 | 4 597 644 | 5 902 429 |
AV | Immobilisations en cours | 32 300 | 32 300 | ||
AX | Avances et acomptes | 61 917 | 61 917 | 20 478 | |
BF | Prêts | 203 093 | 203 093 | 103 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 203 | 1 545 203 | 1 254 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 221 228 | 16 047 617 | 9 173 611 | 9 084 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 832 | 117 832 | ||
BT | Marchandises | 30 018 230 | 30 018 230 | 35 985 873 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 346 | 10 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 750 757 | 4 687 349 | 76 063 407 | 114 080 238 |
BZ | Autres créances | 386 868 062 | 270 750 | 386 597 312 | 310 814 347 |
CF | Disponibilités | 62 639 | 62 639 | 53 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 331 972 | 12 331 972 | 11 712 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 159 837 | 4 958 099 | 505 201 738 | 472 646 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 381 065 | 21 005 716 | 514 375 349 | 481 730 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 455 802 | 34 455 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 216 397 201 | 216 396 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 592 596 | 22 851 672 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 987 583 | 1 893 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 313 181 | 276 477 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 432 657 | 1 885 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 753 012 | 6 904 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 185 669 | 8 790 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 540 | 1 651 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 786 | 646 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 361 206 | 148 560 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 569 396 | 15 047 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 022 | 30 651 | ||
EA | Autres dettes | 38 834 549 | 30 526 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 220 876 498 | 196 463 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 514 375 349 | 481 730 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 059 691 | 772 059 691 | 795 760 048 | |
FD | Production vendue biens | 252 500 | 252 500 | 146 927 | |
FG | Production vendue services | 88 547 060 | 88 547 060 | 71 005 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 860 859 251 | 860 859 251 | 866 912 585 | |
FN | Production immobilisée | 223 276 | 633 351 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 824 861 | 8 279 590 | ||
FQ | Autres produits | 110 901 | 52 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 871 018 290 | 875 878 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 683 708 722 | 705 528 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 967 643 | 5 580 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 670 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 832 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 348 374 | 67 187 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 589 185 | 5 023 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 130 914 | 22 543 084 | ||
FZ | Charges sociales | 10 108 121 | 10 357 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 528 103 | 2 500 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 560 962 | 1 091 748 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 479 586 | 49 683 | ||
GE | Autres charges | 13 876 263 | 16 946 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 821 582 710 | 836 808 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 435 580 | 39 069 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 503 963 | 1 488 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 963 | 1 488 163 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 379 | 116 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 178 | 116 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 147 786 | 1 372 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 583 365 | 40 442 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 167 | 389 257 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 896 021 | 8 697 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935 187 | 9 086 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 953 | 91 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 939 538 | 6 176 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 176 014 | 6 556 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 415 505 | 12 823 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 480 318 | -3 736 808 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 265 098 | 1 256 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 245 354 | 12 597 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 457 441 | 886 453 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 864 845 | 863 601 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 592 596 | 22 851 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 950 | 102 263 | 123 213 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643 939 | 525 983 | 6 169 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 265 568 | 1 899 857 | 4 410 943 | 9 754 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 930 457 | 2 528 103 | 4 410 943 | 16 047 617 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 893 895 | 166 625 | 72 937 | 1 987 583 |
4A | Provisions pour litiges | 1 325 201 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 406 910 | |||
5B | Provisions pour impôts | 4 346 102 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 107 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 790 013 | 11 669 774 | 4 274 117 | 16 185 669 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 120 000 | 120 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 363 223 | 3 560 962 | 1 236 836 | 4 687 349 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 270 750 | 270 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 753 973 | 3 560 962 | 1 356 836 | 4 958 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 437 880 | 15 397 361 | 5 703 890 | 23 131 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 040 548 | 3 807 869 | ||
UG | - Financières | 180 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 176 014 | 1 896 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 203 093 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 545 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 666 056 | |||
UX | Autres créances clients | 73 084 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 346 | |||
VB | T. V. A. | 6 738 795 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 448 636 | |||
VP | Divers | 74 398 | |||
VC | Groupe et associés | 357 749 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 839 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 331 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 699 086 | 123 728 825 | 357 970 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 540 | 1 738 540 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 121 786 | 1 121 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 361 206 | 164 361 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 336 918 | 4 336 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821 117 | 5 821 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 640 613 | 1 640 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770 748 | 2 770 748 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 022 | 251 022 | ||
VI | Groupe et associés | 13 168 900 | 13 168 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 665 649 | 25 665 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 876 498 | 219 754 712 | 1 121 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 549 090 | 123 213 | 425 877 | 327 659 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 061 087 | 5 763 259 | 297 828 | 494 002 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 388 728 | 406 663 | 1 982 065 | 939 489 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 116 | 801 432 | 27 684 | 41 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 550 694 | 8 953 050 | 4 597 644 | 5 902 429 |
AV | Immobilisations en cours | 32 300 | 32 300 | ||
AX | Avances et acomptes | 61 917 | 61 917 | 20 478 | |
BF | Prêts | 203 093 | 203 093 | 103 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 203 | 1 545 203 | 1 254 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 221 228 | 16 047 617 | 9 173 611 | 9 084 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 832 | 117 832 | ||
BT | Marchandises | 30 018 230 | 30 018 230 | 35 985 873 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 346 | 10 346 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 750 757 | 4 687 349 | 76 063 407 | 114 080 238 |
BZ | Autres créances | 386 868 062 | 270 750 | 386 597 312 | 310 814 347 |
CF | Disponibilités | 62 639 | 62 639 | 53 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 331 972 | 12 331 972 | 11 712 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 159 837 | 4 958 099 | 505 201 738 | 472 646 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 381 065 | 21 005 716 | 514 375 349 | 481 730 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 455 802 | 34 455 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 216 397 201 | 216 396 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 592 596 | 22 851 672 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 987 583 | 1 893 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 313 181 | 276 477 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 432 657 | 1 885 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 753 012 | 6 904 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 185 669 | 8 790 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 540 | 1 651 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 786 | 646 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 361 206 | 148 560 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 569 396 | 15 047 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 022 | 30 651 | ||
EA | Autres dettes | 38 834 549 | 30 526 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 220 876 498 | 196 463 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 514 375 349 | 481 730 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 059 691 | 772 059 691 | 795 760 048 | |
FD | Production vendue biens | 252 500 | 252 500 | 146 927 | |
FG | Production vendue services | 88 547 060 | 88 547 060 | 71 005 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 860 859 251 | 860 859 251 | 866 912 585 | |
FN | Production immobilisée | 223 276 | 633 351 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 824 861 | 8 279 590 | ||
FQ | Autres produits | 110 901 | 52 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 871 018 290 | 875 878 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 683 708 722 | 705 528 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 967 643 | 5 580 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 670 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 832 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 348 374 | 67 187 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 589 185 | 5 023 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 130 914 | 22 543 084 | ||
FZ | Charges sociales | 10 108 121 | 10 357 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 528 103 | 2 500 113 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 560 962 | 1 091 748 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 479 586 | 49 683 | ||
GE | Autres charges | 13 876 263 | 16 946 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 821 582 710 | 836 808 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 435 580 | 39 069 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 503 963 | 1 488 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 963 | 1 488 163 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 799 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 379 | 116 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 178 | 116 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 147 786 | 1 372 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 583 365 | 40 442 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 167 | 389 257 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 896 021 | 8 697 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935 187 | 9 086 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 953 | 91 043 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 939 538 | 6 176 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 176 014 | 6 556 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 415 505 | 12 823 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 480 318 | -3 736 808 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 265 098 | 1 256 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 245 354 | 12 597 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 457 441 | 886 453 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 864 845 | 863 601 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 592 596 | 22 851 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 950 | 102 263 | 123 213 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643 939 | 525 983 | 6 169 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 265 568 | 1 899 857 | 4 410 943 | 9 754 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 930 457 | 2 528 103 | 4 410 943 | 16 047 617 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 893 895 | 166 625 | 72 937 | 1 987 583 |
4A | Provisions pour litiges | 1 325 201 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 406 910 | |||
5B | Provisions pour impôts | 4 346 102 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 107 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 790 013 | 11 669 774 | 4 274 117 | 16 185 669 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 120 000 | 120 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 363 223 | 3 560 962 | 1 236 836 | 4 687 349 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 270 750 | 270 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 753 973 | 3 560 962 | 1 356 836 | 4 958 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 437 880 | 15 397 361 | 5 703 890 | 23 131 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 040 548 | 3 807 869 | ||
UG | - Financières | 180 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 176 014 | 1 896 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 203 093 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 545 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 666 056 | |||
UX | Autres créances clients | 73 084 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 346 | |||
VB | T. V. A. | 6 738 795 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 448 636 | |||
VP | Divers | 74 398 | |||
VC | Groupe et associés | 357 749 955 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 839 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 331 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 699 086 | 123 728 825 | 357 970 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 540 | 1 738 540 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 121 786 | 1 121 786 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 361 206 | 164 361 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 336 918 | 4 336 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821 117 | 5 821 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 640 613 | 1 640 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770 748 | 2 770 748 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 022 | 251 022 | ||
VI | Groupe et associés | 13 168 900 | 13 168 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 665 649 | 25 665 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 876 498 | 219 754 712 | 1 121 786 |