Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 147 | 11 135 | 13 | 745 |
AP | Constructions | 163 380 | 162 756 | 624 | 798 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 988 | 1 001 546 | 157 442 | 191 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 271 | 176 567 | 48 703 | 54 374 |
AV | Immobilisations en cours | 334 | 334 | 334 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 037 | 55 037 | ||
BF | Prêts | 6 184 | 6 184 | 6 184 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 125 | 22 125 | 22 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 642 466 | 1 352 004 | 290 462 | 276 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 546 | 1 546 | 1 354 | |
BT | Marchandises | 411 381 | 411 381 | 424 064 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 426 | 4 754 | 35 672 | 25 999 |
BZ | Autres créances | 192 746 | 192 746 | 219 692 | |
CF | Disponibilités | 136 006 | 136 006 | 93 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 928 | 22 928 | 28 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 805 034 | 4 754 | 800 280 | 794 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 500 | 1 356 758 | 1 090 742 | 1 070 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 720 | 84 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 745 | 57 745 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 472 | 8 472 | ||
DG | Autres réserves | 1 144 | 1 144 | ||
DH | Report à nouveau | -107 238 | -106 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 | -242 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 013 | 44 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 099 | 190 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491 | 40 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 378 | 513 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 312 | 240 339 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 | 35 522 | ||
EA | Autres dettes | 6 062 | 5 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 045 729 | 1 025 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 742 | 1 070 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 241 | 939 779 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 083 | 104 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 049 935 | 6 049 935 | 6 146 962 | |
FD | Production vendue biens | 974 550 | 974 550 | 1 042 297 | |
FG | Production vendue services | 121 398 | 121 398 | 127 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 145 883 | 7 145 883 | 7 316 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 662 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 767 | 334 | ||
FQ | Autres produits | 1 199 | 1 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 150 511 | 7 317 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 493 361 | 5 564 530 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 683 | 49 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 375 | 19 742 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 | 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 162 | 815 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 202 | 91 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 171 | 696 023 | ||
FZ | Charges sociales | 196 319 | 204 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 674 | 60 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 | 512 | ||
GE | Autres charges | 1 390 | 1 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 414 533 | 7 503 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 023 | -185 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 373 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 179 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 398 | 12 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 398 | 12 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 146 | -12 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -278 169 | -198 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 254 | 12 342 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 000 | 203 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 288 254 | 215 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 368 | 17 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 914 | 17 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 340 | 197 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 016 | 7 533 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438 846 | 7 533 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 | -242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 581 | 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 333 | 802 | 11 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 154 | 51 872 | 4 156 | 1 340 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 486 | 52 674 | 4 156 | 1 352 004 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 551 | 389 | 186 | 4 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 551 | 389 | 186 | 4 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 551 | 389 | 186 | 4 754 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 389 | 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 037 | |||
UP | Prêts | 6 184 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 008 | |||
UX | Autres créances clients | 35 418 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 422 | |||
VB | T. V. A. | 53 293 | |||
VP | Divers | 3 406 | |||
VC | Groupe et associés | 36 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 446 | 259 100 | 80 346 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 083 | 94 083 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 016 | 20 528 | 30 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 378 | 644 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 278 | 77 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 757 | 141 757 | ||
VW | T.V.A. | 6 559 | 6 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 718 | 16 718 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 | 2 387 | ||
VI | Groupe et associés | 5 491 | 5 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062 | 6 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 729 | 1 015 241 | 30 488 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 147 | 11 135 | 13 | 745 |
AP | Constructions | 163 380 | 162 756 | 624 | 798 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 988 | 1 001 546 | 157 442 | 191 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 271 | 176 567 | 48 703 | 54 374 |
AV | Immobilisations en cours | 334 | 334 | 334 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 037 | 55 037 | ||
BF | Prêts | 6 184 | 6 184 | 6 184 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 125 | 22 125 | 22 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 642 466 | 1 352 004 | 290 462 | 276 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 546 | 1 546 | 1 354 | |
BT | Marchandises | 411 381 | 411 381 | 424 064 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 426 | 4 754 | 35 672 | 25 999 |
BZ | Autres créances | 192 746 | 192 746 | 219 692 | |
CF | Disponibilités | 136 006 | 136 006 | 93 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 928 | 22 928 | 28 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 805 034 | 4 754 | 800 280 | 794 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 500 | 1 356 758 | 1 090 742 | 1 070 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 720 | 84 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 745 | 57 745 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 472 | 8 472 | ||
DG | Autres réserves | 1 144 | 1 144 | ||
DH | Report à nouveau | -107 238 | -106 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 | -242 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 013 | 44 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 099 | 190 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491 | 40 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 378 | 513 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 312 | 240 339 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 | 35 522 | ||
EA | Autres dettes | 6 062 | 5 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 045 729 | 1 025 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 742 | 1 070 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 241 | 939 779 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 083 | 104 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 049 935 | 6 049 935 | 6 146 962 | |
FD | Production vendue biens | 974 550 | 974 550 | 1 042 297 | |
FG | Production vendue services | 121 398 | 121 398 | 127 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 145 883 | 7 145 883 | 7 316 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 662 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 767 | 334 | ||
FQ | Autres produits | 1 199 | 1 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 150 511 | 7 317 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 493 361 | 5 564 530 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 683 | 49 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 375 | 19 742 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 | 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 162 | 815 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 202 | 91 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 171 | 696 023 | ||
FZ | Charges sociales | 196 319 | 204 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 674 | 60 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 | 512 | ||
GE | Autres charges | 1 390 | 1 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 414 533 | 7 503 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 023 | -185 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 373 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 179 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 398 | 12 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 398 | 12 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 146 | -12 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -278 169 | -198 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 254 | 12 342 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 000 | 203 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 288 254 | 215 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 368 | 17 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 914 | 17 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 340 | 197 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 016 | 7 533 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438 846 | 7 533 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 | -242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 581 | 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 333 | 802 | 11 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 154 | 51 872 | 4 156 | 1 340 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 486 | 52 674 | 4 156 | 1 352 004 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 551 | 389 | 186 | 4 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 551 | 389 | 186 | 4 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 551 | 389 | 186 | 4 754 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 389 | 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 037 | |||
UP | Prêts | 6 184 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 008 | |||
UX | Autres créances clients | 35 418 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 422 | |||
VB | T. V. A. | 53 293 | |||
VP | Divers | 3 406 | |||
VC | Groupe et associés | 36 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 446 | 259 100 | 80 346 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 083 | 94 083 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 016 | 20 528 | 30 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 378 | 644 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 278 | 77 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 757 | 141 757 | ||
VW | T.V.A. | 6 559 | 6 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 718 | 16 718 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 | 2 387 | ||
VI | Groupe et associés | 5 491 | 5 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062 | 6 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 729 | 1 015 241 | 30 488 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 147 | 11 135 | 13 | 745 |
AP | Constructions | 163 380 | 162 756 | 624 | 798 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 988 | 1 001 546 | 157 442 | 191 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 271 | 176 567 | 48 703 | 54 374 |
AV | Immobilisations en cours | 334 | 334 | 334 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 037 | 55 037 | ||
BF | Prêts | 6 184 | 6 184 | 6 184 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 125 | 22 125 | 22 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 642 466 | 1 352 004 | 290 462 | 276 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 546 | 1 546 | 1 354 | |
BT | Marchandises | 411 381 | 411 381 | 424 064 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 40 426 | 4 754 | 35 672 | 25 999 |
BZ | Autres créances | 192 746 | 192 746 | 219 692 | |
CF | Disponibilités | 136 006 | 136 006 | 93 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 928 | 22 928 | 28 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 805 034 | 4 754 | 800 280 | 794 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 500 | 1 356 758 | 1 090 742 | 1 070 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 720 | 84 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 745 | 57 745 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 472 | 8 472 | ||
DG | Autres réserves | 1 144 | 1 144 | ||
DH | Report à nouveau | -107 238 | -106 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 | -242 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 013 | 44 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 099 | 190 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491 | 40 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 378 | 513 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 312 | 240 339 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 | 35 522 | ||
EA | Autres dettes | 6 062 | 5 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 045 729 | 1 025 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 742 | 1 070 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 241 | 939 779 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 083 | 104 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 049 935 | 6 049 935 | 6 146 962 | |
FD | Production vendue biens | 974 550 | 974 550 | 1 042 297 | |
FG | Production vendue services | 121 398 | 121 398 | 127 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 145 883 | 7 145 883 | 7 316 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 662 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 767 | 334 | ||
FQ | Autres produits | 1 199 | 1 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 150 511 | 7 317 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 493 361 | 5 564 530 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 683 | 49 451 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 375 | 19 742 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 | 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 162 | 815 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 202 | 91 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 171 | 696 023 | ||
FZ | Charges sociales | 196 319 | 204 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 674 | 60 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 | 512 | ||
GE | Autres charges | 1 390 | 1 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 414 533 | 7 503 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -264 023 | -185 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 373 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 179 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 398 | 12 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 398 | 12 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 146 | -12 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -278 169 | -198 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 254 | 12 342 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 000 | 203 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 288 254 | 215 342 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 368 | 17 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 914 | 17 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 340 | 197 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 016 | 7 533 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438 846 | 7 533 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 | -242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 581 | 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 333 | 802 | 11 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 154 | 51 872 | 4 156 | 1 340 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 486 | 52 674 | 4 156 | 1 352 004 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 551 | 389 | 186 | 4 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 551 | 389 | 186 | 4 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 551 | 389 | 186 | 4 754 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 389 | 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 55 037 | |||
UP | Prêts | 6 184 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 125 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 008 | |||
UX | Autres créances clients | 35 418 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 422 | |||
VB | T. V. A. | 53 293 | |||
VP | Divers | 3 406 | |||
VC | Groupe et associés | 36 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 446 | 259 100 | 80 346 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 083 | 94 083 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 016 | 20 528 | 30 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 378 | 644 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 278 | 77 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 757 | 141 757 | ||
VW | T.V.A. | 6 559 | 6 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 718 | 16 718 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 | 2 387 | ||
VI | Groupe et associés | 5 491 | 5 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062 | 6 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 729 | 1 015 241 | 30 488 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 721 |