Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 122 | 6 934 | 187 | |
AP | Constructions | 1 804 907 | 1 024 882 | 780 024 | 932 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 853 | 786 298 | 107 555 | 138 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 751 | 431 495 | 144 256 | 153 844 |
CU | Autres participations | 211 249 | 211 249 | 200 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 569 | 83 569 | 83 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 576 450 | 2 249 610 | 1 326 840 | 1 508 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 275 | 2 275 | 5 320 | |
BT | Marchandises | 1 205 651 | 10 656 | 1 194 995 | 1 085 802 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500 | 21 500 | 21 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 449 | 3 371 | 174 078 | 168 342 |
BZ | Autres créances | 1 115 691 | 1 115 691 | 817 876 | |
CF | Disponibilités | 469 624 | 469 624 | 390 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 869 | 10 869 | 7 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 003 058 | 14 027 | 2 989 031 | 2 496 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 508 | 2 263 637 | 4 315 871 | 4 004 958 |
CP | Parts à moins d’un an | 83 311 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 512 | 48 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 395 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 289 763 | 289 763 | ||
DG | Autres réserves | 88 765 | 88 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 283 | 114 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 720 518 | 545 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 647 | 1 049 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 453 | 344 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 250 | 1 670 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 018 | 381 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 757 | 2 402 | ||
EA | Autres dettes | 11 227 | 11 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 595 353 | 3 459 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 871 | 4 004 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 847 | 2 287 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 921 | 55 523 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 397 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 101 696 | 18 101 696 | 17 830 349 | |
FG | Production vendue services | 209 427 | 209 427 | 226 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 311 123 | 18 311 123 | 18 056 473 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 098 | 2 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 434 | 26 035 | ||
FQ | Autres produits | 2 848 | 12 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 351 504 | 18 098 222 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 940 496 | 13 543 529 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 894 | 91 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 375 | 26 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 045 | -1 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 489 815 | 2 471 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 172 | 182 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 643 | 1 041 533 | ||
FZ | Charges sociales | 240 678 | 240 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 964 | 268 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 027 | 15 041 | ||
GE | Autres charges | 13 027 | 21 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 144 349 | 17 901 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 156 | 196 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 783 | 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 987 | 2 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 770 | 3 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 647 | 59 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 647 | 59 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 877 | -55 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 279 | 141 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 814 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 814 | 98 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 477 | -98 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 519 | 26 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 356 612 | 18 101 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 222 328 | 17 987 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 283 | 114 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 | 6 934 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 735 | 2 242 676 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 089 | 2 249 610 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 956 | 10 656 | 6 956 | 10 656 |
6T | Sur comptes clients | 8 086 | 3 371 | 8 086 | 3 371 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 041 | 14 027 | 15 041 | 14 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 041 | 14 027 | 15 041 | 14 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 027 | 15 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 780 | |||
UX | Autres créances clients | 173 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 819 | |||
VB | T. V. A. | 47 546 | |||
VP | Divers | 926 | |||
VC | Groupe et associés | 970 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 577 | 1 304 008 | 83 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 921 | 39 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 726 | 95 220 | 416 413 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 250 | 1 880 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 118 | 116 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 507 | 171 507 | ||
VW | T.V.A. | 10 717 | 10 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 677 | 43 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 757 | 22 757 | ||
VI | Groupe et associés | 392 453 | 392 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227 | 11 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 353 | 2 788 847 | 416 413 | 390 093 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 122 | 6 934 | 187 | |
AP | Constructions | 1 804 907 | 1 024 882 | 780 024 | 932 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 853 | 786 298 | 107 555 | 138 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 751 | 431 495 | 144 256 | 153 844 |
CU | Autres participations | 211 249 | 211 249 | 200 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 569 | 83 569 | 83 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 576 450 | 2 249 610 | 1 326 840 | 1 508 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 275 | 2 275 | 5 320 | |
BT | Marchandises | 1 205 651 | 10 656 | 1 194 995 | 1 085 802 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500 | 21 500 | 21 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 449 | 3 371 | 174 078 | 168 342 |
BZ | Autres créances | 1 115 691 | 1 115 691 | 817 876 | |
CF | Disponibilités | 469 624 | 469 624 | 390 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 869 | 10 869 | 7 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 003 058 | 14 027 | 2 989 031 | 2 496 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 508 | 2 263 637 | 4 315 871 | 4 004 958 |
CP | Parts à moins d’un an | 83 311 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 512 | 48 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 395 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 289 763 | 289 763 | ||
DG | Autres réserves | 88 765 | 88 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 283 | 114 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 720 518 | 545 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 647 | 1 049 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 453 | 344 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 250 | 1 670 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 018 | 381 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 757 | 2 402 | ||
EA | Autres dettes | 11 227 | 11 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 595 353 | 3 459 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 871 | 4 004 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 847 | 2 287 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 921 | 55 523 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 397 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 101 696 | 18 101 696 | 17 830 349 | |
FG | Production vendue services | 209 427 | 209 427 | 226 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 311 123 | 18 311 123 | 18 056 473 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 098 | 2 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 434 | 26 035 | ||
FQ | Autres produits | 2 848 | 12 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 351 504 | 18 098 222 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 940 496 | 13 543 529 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 894 | 91 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 375 | 26 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 045 | -1 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 489 815 | 2 471 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 172 | 182 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 643 | 1 041 533 | ||
FZ | Charges sociales | 240 678 | 240 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 964 | 268 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 027 | 15 041 | ||
GE | Autres charges | 13 027 | 21 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 144 349 | 17 901 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 156 | 196 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 783 | 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 987 | 2 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 770 | 3 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 647 | 59 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 647 | 59 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 877 | -55 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 279 | 141 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 814 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 814 | 98 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 477 | -98 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 519 | 26 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 356 612 | 18 101 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 222 328 | 17 987 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 283 | 114 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 | 6 934 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 735 | 2 242 676 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 089 | 2 249 610 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 956 | 10 656 | 6 956 | 10 656 |
6T | Sur comptes clients | 8 086 | 3 371 | 8 086 | 3 371 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 041 | 14 027 | 15 041 | 14 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 041 | 14 027 | 15 041 | 14 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 027 | 15 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 780 | |||
UX | Autres créances clients | 173 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 819 | |||
VB | T. V. A. | 47 546 | |||
VP | Divers | 926 | |||
VC | Groupe et associés | 970 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 577 | 1 304 008 | 83 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 921 | 39 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 726 | 95 220 | 416 413 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 250 | 1 880 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 118 | 116 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 507 | 171 507 | ||
VW | T.V.A. | 10 717 | 10 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 677 | 43 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 757 | 22 757 | ||
VI | Groupe et associés | 392 453 | 392 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227 | 11 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 353 | 2 788 847 | 416 413 | 390 093 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 122 | 6 934 | 187 | |
AP | Constructions | 1 804 907 | 1 024 882 | 780 024 | 932 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 853 | 786 298 | 107 555 | 138 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 751 | 431 495 | 144 256 | 153 844 |
CU | Autres participations | 211 249 | 211 249 | 200 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 569 | 83 569 | 83 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 576 450 | 2 249 610 | 1 326 840 | 1 508 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 275 | 2 275 | 5 320 | |
BT | Marchandises | 1 205 651 | 10 656 | 1 194 995 | 1 085 802 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500 | 21 500 | 21 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 449 | 3 371 | 174 078 | 168 342 |
BZ | Autres créances | 1 115 691 | 1 115 691 | 817 876 | |
CF | Disponibilités | 469 624 | 469 624 | 390 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 869 | 10 869 | 7 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 003 058 | 14 027 | 2 989 031 | 2 496 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 508 | 2 263 637 | 4 315 871 | 4 004 958 |
CP | Parts à moins d’un an | 83 311 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 512 | 48 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 395 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 289 763 | 289 763 | ||
DG | Autres réserves | 88 765 | 88 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 283 | 114 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 720 518 | 545 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 647 | 1 049 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 453 | 344 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 250 | 1 670 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 018 | 381 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 757 | 2 402 | ||
EA | Autres dettes | 11 227 | 11 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 595 353 | 3 459 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 871 | 4 004 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 847 | 2 287 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 921 | 55 523 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 397 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 101 696 | 18 101 696 | 17 830 349 | |
FG | Production vendue services | 209 427 | 209 427 | 226 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 311 123 | 18 311 123 | 18 056 473 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 098 | 2 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 434 | 26 035 | ||
FQ | Autres produits | 2 848 | 12 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 351 504 | 18 098 222 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 940 496 | 13 543 529 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 894 | 91 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 375 | 26 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 045 | -1 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 489 815 | 2 471 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 172 | 182 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 643 | 1 041 533 | ||
FZ | Charges sociales | 240 678 | 240 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 964 | 268 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 027 | 15 041 | ||
GE | Autres charges | 13 027 | 21 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 144 349 | 17 901 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 156 | 196 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 783 | 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 987 | 2 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 770 | 3 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 647 | 59 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 647 | 59 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 877 | -55 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 279 | 141 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 814 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 814 | 98 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 477 | -98 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 519 | 26 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 356 612 | 18 101 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 222 328 | 17 987 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 283 | 114 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 | 6 934 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 735 | 2 242 676 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 089 | 2 249 610 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 956 | 10 656 | 6 956 | 10 656 |
6T | Sur comptes clients | 8 086 | 3 371 | 8 086 | 3 371 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 041 | 14 027 | 15 041 | 14 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 041 | 14 027 | 15 041 | 14 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 027 | 15 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 780 | |||
UX | Autres créances clients | 173 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 819 | |||
VB | T. V. A. | 47 546 | |||
VP | Divers | 926 | |||
VC | Groupe et associés | 970 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 577 | 1 304 008 | 83 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 921 | 39 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 726 | 95 220 | 416 413 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 250 | 1 880 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 118 | 116 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 507 | 171 507 | ||
VW | T.V.A. | 10 717 | 10 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 677 | 43 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 757 | 22 757 | ||
VI | Groupe et associés | 392 453 | 392 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227 | 11 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 353 | 2 788 847 | 416 413 | 390 093 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 122 | 6 934 | 187 | |
AP | Constructions | 1 804 907 | 1 024 882 | 780 024 | 932 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 853 | 786 298 | 107 555 | 138 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 751 | 431 495 | 144 256 | 153 844 |
CU | Autres participations | 211 249 | 211 249 | 200 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 569 | 83 569 | 83 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 576 450 | 2 249 610 | 1 326 840 | 1 508 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 275 | 2 275 | 5 320 | |
BT | Marchandises | 1 205 651 | 10 656 | 1 194 995 | 1 085 802 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500 | 21 500 | 21 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 449 | 3 371 | 174 078 | 168 342 |
BZ | Autres créances | 1 115 691 | 1 115 691 | 817 876 | |
CF | Disponibilités | 469 624 | 469 624 | 390 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 869 | 10 869 | 7 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 003 058 | 14 027 | 2 989 031 | 2 496 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 508 | 2 263 637 | 4 315 871 | 4 004 958 |
CP | Parts à moins d’un an | 83 311 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 512 | 48 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 395 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 289 763 | 289 763 | ||
DG | Autres réserves | 88 765 | 88 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 283 | 114 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 720 518 | 545 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 647 | 1 049 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 453 | 344 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 250 | 1 670 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 018 | 381 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 757 | 2 402 | ||
EA | Autres dettes | 11 227 | 11 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 595 353 | 3 459 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 871 | 4 004 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 847 | 2 287 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 921 | 55 523 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 397 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 101 696 | 18 101 696 | 17 830 349 | |
FG | Production vendue services | 209 427 | 209 427 | 226 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 311 123 | 18 311 123 | 18 056 473 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 098 | 2 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 434 | 26 035 | ||
FQ | Autres produits | 2 848 | 12 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 351 504 | 18 098 222 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 940 496 | 13 543 529 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 894 | 91 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 375 | 26 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 045 | -1 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 489 815 | 2 471 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 172 | 182 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 643 | 1 041 533 | ||
FZ | Charges sociales | 240 678 | 240 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 964 | 268 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 027 | 15 041 | ||
GE | Autres charges | 13 027 | 21 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 144 349 | 17 901 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 156 | 196 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 783 | 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 987 | 2 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 770 | 3 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 647 | 59 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 647 | 59 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 877 | -55 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 279 | 141 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 814 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 814 | 98 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 477 | -98 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 519 | 26 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 356 612 | 18 101 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 222 328 | 17 987 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 283 | 114 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 | 6 934 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 735 | 2 242 676 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 089 | 2 249 610 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 956 | 10 656 | 6 956 | 10 656 |
6T | Sur comptes clients | 8 086 | 3 371 | 8 086 | 3 371 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 041 | 14 027 | 15 041 | 14 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 041 | 14 027 | 15 041 | 14 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 027 | 15 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 780 | |||
UX | Autres créances clients | 173 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 819 | |||
VB | T. V. A. | 47 546 | |||
VP | Divers | 926 | |||
VC | Groupe et associés | 970 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 577 | 1 304 008 | 83 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 921 | 39 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 726 | 95 220 | 416 413 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 250 | 1 880 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 118 | 116 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 507 | 171 507 | ||
VW | T.V.A. | 10 717 | 10 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 677 | 43 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 757 | 22 757 | ||
VI | Groupe et associés | 392 453 | 392 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227 | 11 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 353 | 2 788 847 | 416 413 | 390 093 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 122 | 6 934 | 187 | |
AP | Constructions | 1 804 907 | 1 024 882 | 780 024 | 932 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 853 | 786 298 | 107 555 | 138 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 751 | 431 495 | 144 256 | 153 844 |
CU | Autres participations | 211 249 | 211 249 | 200 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 569 | 83 569 | 83 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 576 450 | 2 249 610 | 1 326 840 | 1 508 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 275 | 2 275 | 5 320 | |
BT | Marchandises | 1 205 651 | 10 656 | 1 194 995 | 1 085 802 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500 | 21 500 | 21 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 449 | 3 371 | 174 078 | 168 342 |
BZ | Autres créances | 1 115 691 | 1 115 691 | 817 876 | |
CF | Disponibilités | 469 624 | 469 624 | 390 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 869 | 10 869 | 7 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 003 058 | 14 027 | 2 989 031 | 2 496 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 508 | 2 263 637 | 4 315 871 | 4 004 958 |
CP | Parts à moins d’un an | 83 311 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 512 | 48 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 395 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 289 763 | 289 763 | ||
DG | Autres réserves | 88 765 | 88 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 283 | 114 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 720 518 | 545 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 647 | 1 049 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 453 | 344 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 250 | 1 670 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 018 | 381 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 757 | 2 402 | ||
EA | Autres dettes | 11 227 | 11 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 595 353 | 3 459 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 871 | 4 004 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 847 | 2 287 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 921 | 55 523 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 397 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 101 696 | 18 101 696 | 17 830 349 | |
FG | Production vendue services | 209 427 | 209 427 | 226 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 311 123 | 18 311 123 | 18 056 473 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 098 | 2 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 434 | 26 035 | ||
FQ | Autres produits | 2 848 | 12 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 351 504 | 18 098 222 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 940 496 | 13 543 529 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 894 | 91 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 375 | 26 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 045 | -1 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 489 815 | 2 471 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 172 | 182 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 643 | 1 041 533 | ||
FZ | Charges sociales | 240 678 | 240 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 964 | 268 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 027 | 15 041 | ||
GE | Autres charges | 13 027 | 21 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 144 349 | 17 901 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 156 | 196 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 783 | 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 987 | 2 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 770 | 3 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 647 | 59 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 647 | 59 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 877 | -55 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 279 | 141 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 814 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 814 | 98 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 477 | -98 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 519 | 26 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 356 612 | 18 101 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 222 328 | 17 987 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 283 | 114 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 | 6 934 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 735 | 2 242 676 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 089 | 2 249 610 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 956 | 10 656 | 6 956 | 10 656 |
6T | Sur comptes clients | 8 086 | 3 371 | 8 086 | 3 371 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 041 | 14 027 | 15 041 | 14 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 041 | 14 027 | 15 041 | 14 027 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 027 | 15 041 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 780 | |||
UX | Autres créances clients | 173 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 819 | |||
VB | T. V. A. | 47 546 | |||
VP | Divers | 926 | |||
VC | Groupe et associés | 970 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 577 | 1 304 008 | 83 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 921 | 39 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 726 | 95 220 | 416 413 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 250 | 1 880 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 118 | 116 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 507 | 171 507 | ||
VW | T.V.A. | 10 717 | 10 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 677 | 43 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 757 | 22 757 | ||
VI | Groupe et associés | 392 453 | 392 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227 | 11 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 353 | 2 788 847 | 416 413 | 390 093 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 697 |