de Soumans
Déposant 1 : DISTRICO, S.A.S.
Numéro de SIREN : 353669419
Adresse :
50 place Georges Pompidou, CS 63709
50009 SAINT LO
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5, Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
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Déposant 1 : DISTRICO, S.A.S.
Numéro de SIREN : 353669419
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50 place Georges Pompidou, CS 63709
50009 SAINT LO
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
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5, Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
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Déposant 1 : DISTRICO, S.A.S.
Numéro de SIREN : 353669419
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50009 SAINT LO
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5, Place Newquay, BP 70250
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Déposant 1 : DISTRICO, S.A.S.
Numéro de SIREN : 353669419
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50 place Georges Pompidou, CS 63709
50009 SAINT LO
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
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5, Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
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Déposant 1 : DISTRICO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353669419
Adresse :
9 rue de l'Ecluse Chette
50200 COUTANCES
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Mandataire 1 : Service juridique AGRIAL
Adresse :
4 rue des roquemonts
14000 CAEN
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Déposant 1 : DISTRICO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353669419
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9 rue de l'Ecluse Chette
50200 COUTANCES
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Mandataire 1 : AGRIAL
Adresse :
4 rue des Roquemonts
14000 CAEN
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Déposant 1 : DISTRICO, SAS
Numéro de SIREN : 353669419
Adresse :
50 PLACE GEORGES POMPIDOU
50000 SAINT LO
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT-MALO Cedex
FR
Déposant 1 : DISTRICO, SAS
Numéro de SIREN : 353669419
Adresse :
50000 SAINT LO
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
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5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Déposant 1 : DISTRICO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353669419
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50 Place Georges Pompidou, CS 63709
50009 SAINT LO
FR
Mandataire 1 : AGRIAL, Service juridique
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4 rue des roquemonts
14000 CAEN
FR
Bénéficiare 1 : DISTRICO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 201 694 | 138 483 | 63 211 | 69 328 |
AH | Fonds commercial | 13 282 387 | 22 867 | 13 259 520 | 13 093 372 |
AN | Terrains | 26 299 593 | 7 526 033 | 18 773 560 | 17 116 810 |
AP | Constructions | 80 293 960 | 49 810 191 | 30 483 769 | 28 796 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 484 103 | 11 804 880 | 3 679 223 | 3 558 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 588 | 980 207 | 85 382 | 84 142 |
AV | Immobilisations en cours | 1 565 290 | 1 565 290 | 2 368 208 | |
CU | Autres participations | 4 956 639 | 3 754 478 | 1 202 161 | 3 820 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 651 | 57 651 | 1 318 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 763 | 144 763 | 268 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 351 670 | 74 037 139 | 69 314 531 | 66 677 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 347 | 50 347 | 48 523 | |
BT | Marchandises | 82 654 550 | 1 482 043 | 81 172 507 | 76 294 470 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 297 212 | 568 600 | 9 728 612 | 9 650 459 |
BZ | Autres créances | 12 387 709 | 12 387 709 | 11 358 717 | |
CF | Disponibilités | 1 423 960 | 1 423 960 | 889 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 470 571 | 470 571 | 1 011 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 284 349 | 2 050 642 | 105 233 706 | 99 252 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 636 019 | 76 087 782 | 174 548 237 | 165 930 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 995 086 | 39 995 086 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 468 | 153 468 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 034 797 | 826 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 143 212 | 143 212 | ||
DH | Report à nouveau | 8 652 314 | 4 687 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 672 | 4 173 736 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 355 | 7 355 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 708 | 38 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 115 612 | 50 024 940 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 036 401 | 4 977 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 036 401 | 4 977 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 369 | 2 526 404 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 738 988 | 62 829 215 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 411 | 67 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 951 374 | 32 299 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 110 038 | 12 180 582 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 138 | 824 103 | ||
EA | Autres dettes | 223 904 | 200 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 396 224 | 110 927 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 174 548 237 | 165 930 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 537 060 | 177 537 060 | 171 837 551 | |
FD | Production vendue biens | 2 730 | 2 730 | 3 429 | |
FG | Production vendue services | 14 797 860 | 14 797 860 | 15 307 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 337 650 | 192 337 650 | 187 148 649 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 975 | 20 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 670 613 | 2 365 673 | ||
FQ | Autres produits | 10 012 | 10 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 061 251 | 189 545 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 352 958 | 123 149 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 012 084 | -6 060 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 648 | 151 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 824 | 6 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 860 976 | 20 273 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 491 967 | 5 373 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 822 111 | 25 693 661 | ||
FZ | Charges sociales | 8 396 532 | 8 285 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 153 923 | 4 888 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 514 694 | 1 425 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 280 | 587 096 | ||
GE | Autres charges | 638 175 | 506 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 533 356 | 184 281 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 527 894 | 5 263 978 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 479 | 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 561 | 7 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 674 | 17 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 714 | 26 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 801 673 | 952 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 810 646 | 637 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 612 318 | 1 590 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 593 604 | -1 563 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 934 290 | 3 699 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 147 | 124 591 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 250 | 2 903 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 397 | 3 127 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 686 | 292 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 031 | 1 017 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 717 | 1 309 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 320 | 1 818 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 316 | 115 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 739 982 | 1 229 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 297 362 | 192 699 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 206 690 | 188 525 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 672 | 4 173 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 233 | 6 118 | 161 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 550 306 | 5 236 074 | 665 070 | 70 121 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 705 539 | 5 242 192 | 665 070 | 70 282 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 708 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 708 | 38 708 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 505 269 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 977 619 | 169 280 | 110 499 | 5 036 401 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 754 478 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 347 996 | 1 482 043 | 1 347 996 | 1 482 043 |
6T | Sur comptes clients | 698 759 | 32 651 | 162 811 | 568 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 999 561 | 4 316 366 | 1 510 807 | 5 805 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 015 888 | 4 485 647 | 1 621 305 | 10 880 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 683 974 | 1 621 305 | ||
UG | - Financières | 2 801 673 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 763 | 144 763 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 645 | |||
UX | Autres créances clients | 9 603 567 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 83 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 896 960 | |||
VB | T. V. A. | 507 872 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 573 | |||
VC | Groupe et associés | 734 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 153 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 470 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 300 254 | 23 300 254 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857 369 | 657 369 | 1 200 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 738 988 | 71 738 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 951 374 | 32 951 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 704 807 | 4 704 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710 803 | 5 710 803 | ||
VW | T.V.A. | 1 593 595 | 1 593 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 834 | 100 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 138 | 434 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 904 | 223 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 315 813 | 118 115 813 | 1 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 201 694 | 138 483 | 63 211 | 69 328 |
AH | Fonds commercial | 13 282 387 | 22 867 | 13 259 520 | 13 093 372 |
AN | Terrains | 26 299 593 | 7 526 033 | 18 773 560 | 17 116 810 |
AP | Constructions | 80 293 960 | 49 810 191 | 30 483 769 | 28 796 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 484 103 | 11 804 880 | 3 679 223 | 3 558 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 588 | 980 207 | 85 382 | 84 142 |
AV | Immobilisations en cours | 1 565 290 | 1 565 290 | 2 368 208 | |
CU | Autres participations | 4 956 639 | 3 754 478 | 1 202 161 | 3 820 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 651 | 57 651 | 1 318 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 763 | 144 763 | 268 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 351 670 | 74 037 139 | 69 314 531 | 66 677 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 347 | 50 347 | 48 523 | |
BT | Marchandises | 82 654 550 | 1 482 043 | 81 172 507 | 76 294 470 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 297 212 | 568 600 | 9 728 612 | 9 650 459 |
BZ | Autres créances | 12 387 709 | 12 387 709 | 11 358 717 | |
CF | Disponibilités | 1 423 960 | 1 423 960 | 889 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 470 571 | 470 571 | 1 011 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 284 349 | 2 050 642 | 105 233 706 | 99 252 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 636 019 | 76 087 782 | 174 548 237 | 165 930 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 995 086 | 39 995 086 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 468 | 153 468 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 034 797 | 826 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 143 212 | 143 212 | ||
DH | Report à nouveau | 8 652 314 | 4 687 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 672 | 4 173 736 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 355 | 7 355 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 708 | 38 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 115 612 | 50 024 940 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 036 401 | 4 977 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 036 401 | 4 977 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 369 | 2 526 404 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 738 988 | 62 829 215 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 411 | 67 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 951 374 | 32 299 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 110 038 | 12 180 582 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 138 | 824 103 | ||
EA | Autres dettes | 223 904 | 200 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 396 224 | 110 927 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 174 548 237 | 165 930 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 537 060 | 177 537 060 | 171 837 551 | |
FD | Production vendue biens | 2 730 | 2 730 | 3 429 | |
FG | Production vendue services | 14 797 860 | 14 797 860 | 15 307 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 337 650 | 192 337 650 | 187 148 649 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 975 | 20 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 670 613 | 2 365 673 | ||
FQ | Autres produits | 10 012 | 10 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 061 251 | 189 545 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 352 958 | 123 149 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 012 084 | -6 060 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 648 | 151 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 824 | 6 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 860 976 | 20 273 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 491 967 | 5 373 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 822 111 | 25 693 661 | ||
FZ | Charges sociales | 8 396 532 | 8 285 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 153 923 | 4 888 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 514 694 | 1 425 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 280 | 587 096 | ||
GE | Autres charges | 638 175 | 506 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 533 356 | 184 281 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 527 894 | 5 263 978 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 479 | 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 561 | 7 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 674 | 17 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 714 | 26 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 801 673 | 952 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 810 646 | 637 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 612 318 | 1 590 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 593 604 | -1 563 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 934 290 | 3 699 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 147 | 124 591 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 250 | 2 903 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 397 | 3 127 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 686 | 292 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 031 | 1 017 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 717 | 1 309 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 320 | 1 818 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 316 | 115 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 739 982 | 1 229 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 297 362 | 192 699 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 206 690 | 188 525 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 672 | 4 173 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 233 | 6 118 | 161 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 550 306 | 5 236 074 | 665 070 | 70 121 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 705 539 | 5 242 192 | 665 070 | 70 282 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 708 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 708 | 38 708 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 505 269 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 977 619 | 169 280 | 110 499 | 5 036 401 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 754 478 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 347 996 | 1 482 043 | 1 347 996 | 1 482 043 |
6T | Sur comptes clients | 698 759 | 32 651 | 162 811 | 568 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 999 561 | 4 316 366 | 1 510 807 | 5 805 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 015 888 | 4 485 647 | 1 621 305 | 10 880 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 683 974 | 1 621 305 | ||
UG | - Financières | 2 801 673 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 763 | 144 763 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 645 | |||
UX | Autres créances clients | 9 603 567 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 83 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 896 960 | |||
VB | T. V. A. | 507 872 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 573 | |||
VC | Groupe et associés | 734 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 153 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 470 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 300 254 | 23 300 254 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857 369 | 657 369 | 1 200 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 738 988 | 71 738 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 951 374 | 32 951 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 704 807 | 4 704 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710 803 | 5 710 803 | ||
VW | T.V.A. | 1 593 595 | 1 593 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 834 | 100 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 138 | 434 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 904 | 223 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 315 813 | 118 115 813 | 1 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 201 694 | 138 483 | 63 211 | 69 328 |
AH | Fonds commercial | 13 282 387 | 22 867 | 13 259 520 | 13 093 372 |
AN | Terrains | 26 299 593 | 7 526 033 | 18 773 560 | 17 116 810 |
AP | Constructions | 80 293 960 | 49 810 191 | 30 483 769 | 28 796 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 484 103 | 11 804 880 | 3 679 223 | 3 558 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 588 | 980 207 | 85 382 | 84 142 |
AV | Immobilisations en cours | 1 565 290 | 1 565 290 | 2 368 208 | |
CU | Autres participations | 4 956 639 | 3 754 478 | 1 202 161 | 3 820 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 651 | 57 651 | 1 318 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 763 | 144 763 | 268 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 351 670 | 74 037 139 | 69 314 531 | 66 677 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 347 | 50 347 | 48 523 | |
BT | Marchandises | 82 654 550 | 1 482 043 | 81 172 507 | 76 294 470 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 297 212 | 568 600 | 9 728 612 | 9 650 459 |
BZ | Autres créances | 12 387 709 | 12 387 709 | 11 358 717 | |
CF | Disponibilités | 1 423 960 | 1 423 960 | 889 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 470 571 | 470 571 | 1 011 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 284 349 | 2 050 642 | 105 233 706 | 99 252 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 636 019 | 76 087 782 | 174 548 237 | 165 930 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 995 086 | 39 995 086 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 468 | 153 468 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 034 797 | 826 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 143 212 | 143 212 | ||
DH | Report à nouveau | 8 652 314 | 4 687 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 672 | 4 173 736 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 355 | 7 355 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 708 | 38 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 115 612 | 50 024 940 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 036 401 | 4 977 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 036 401 | 4 977 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 369 | 2 526 404 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 738 988 | 62 829 215 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 411 | 67 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 951 374 | 32 299 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 110 038 | 12 180 582 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 138 | 824 103 | ||
EA | Autres dettes | 223 904 | 200 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 396 224 | 110 927 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 174 548 237 | 165 930 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 537 060 | 177 537 060 | 171 837 551 | |
FD | Production vendue biens | 2 730 | 2 730 | 3 429 | |
FG | Production vendue services | 14 797 860 | 14 797 860 | 15 307 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 337 650 | 192 337 650 | 187 148 649 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 975 | 20 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 670 613 | 2 365 673 | ||
FQ | Autres produits | 10 012 | 10 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 061 251 | 189 545 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 352 958 | 123 149 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 012 084 | -6 060 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 648 | 151 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 824 | 6 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 860 976 | 20 273 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 491 967 | 5 373 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 822 111 | 25 693 661 | ||
FZ | Charges sociales | 8 396 532 | 8 285 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 153 923 | 4 888 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 514 694 | 1 425 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 280 | 587 096 | ||
GE | Autres charges | 638 175 | 506 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 533 356 | 184 281 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 527 894 | 5 263 978 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 479 | 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 561 | 7 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 674 | 17 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 714 | 26 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 801 673 | 952 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 810 646 | 637 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 612 318 | 1 590 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 593 604 | -1 563 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 934 290 | 3 699 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 147 | 124 591 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 250 | 2 903 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 397 | 3 127 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 686 | 292 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 031 | 1 017 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 717 | 1 309 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 320 | 1 818 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 316 | 115 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 739 982 | 1 229 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 297 362 | 192 699 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 206 690 | 188 525 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 672 | 4 173 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 233 | 6 118 | 161 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 550 306 | 5 236 074 | 665 070 | 70 121 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 705 539 | 5 242 192 | 665 070 | 70 282 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 708 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 708 | 38 708 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 505 269 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 977 619 | 169 280 | 110 499 | 5 036 401 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 754 478 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 347 996 | 1 482 043 | 1 347 996 | 1 482 043 |
6T | Sur comptes clients | 698 759 | 32 651 | 162 811 | 568 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 999 561 | 4 316 366 | 1 510 807 | 5 805 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 015 888 | 4 485 647 | 1 621 305 | 10 880 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 683 974 | 1 621 305 | ||
UG | - Financières | 2 801 673 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 763 | 144 763 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 645 | |||
UX | Autres créances clients | 9 603 567 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 83 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 896 960 | |||
VB | T. V. A. | 507 872 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 573 | |||
VC | Groupe et associés | 734 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 153 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 470 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 300 254 | 23 300 254 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857 369 | 657 369 | 1 200 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 738 988 | 71 738 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 951 374 | 32 951 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 704 807 | 4 704 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710 803 | 5 710 803 | ||
VW | T.V.A. | 1 593 595 | 1 593 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 834 | 100 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 138 | 434 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 904 | 223 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 315 813 | 118 115 813 | 1 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 201 694 | 138 483 | 63 211 | 69 328 |
AH | Fonds commercial | 13 282 387 | 22 867 | 13 259 520 | 13 093 372 |
AN | Terrains | 26 299 593 | 7 526 033 | 18 773 560 | 17 116 810 |
AP | Constructions | 80 293 960 | 49 810 191 | 30 483 769 | 28 796 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 484 103 | 11 804 880 | 3 679 223 | 3 558 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 588 | 980 207 | 85 382 | 84 142 |
AV | Immobilisations en cours | 1 565 290 | 1 565 290 | 2 368 208 | |
CU | Autres participations | 4 956 639 | 3 754 478 | 1 202 161 | 3 820 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 651 | 57 651 | 1 318 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 763 | 144 763 | 268 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 351 670 | 74 037 139 | 69 314 531 | 66 677 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 347 | 50 347 | 48 523 | |
BT | Marchandises | 82 654 550 | 1 482 043 | 81 172 507 | 76 294 470 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 297 212 | 568 600 | 9 728 612 | 9 650 459 |
BZ | Autres créances | 12 387 709 | 12 387 709 | 11 358 717 | |
CF | Disponibilités | 1 423 960 | 1 423 960 | 889 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 470 571 | 470 571 | 1 011 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 284 349 | 2 050 642 | 105 233 706 | 99 252 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 636 019 | 76 087 782 | 174 548 237 | 165 930 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 995 086 | 39 995 086 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 468 | 153 468 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 034 797 | 826 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 143 212 | 143 212 | ||
DH | Report à nouveau | 8 652 314 | 4 687 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 672 | 4 173 736 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 355 | 7 355 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 708 | 38 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 115 612 | 50 024 940 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 036 401 | 4 977 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 036 401 | 4 977 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 369 | 2 526 404 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 738 988 | 62 829 215 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 411 | 67 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 951 374 | 32 299 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 110 038 | 12 180 582 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 138 | 824 103 | ||
EA | Autres dettes | 223 904 | 200 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 396 224 | 110 927 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 174 548 237 | 165 930 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 537 060 | 177 537 060 | 171 837 551 | |
FD | Production vendue biens | 2 730 | 2 730 | 3 429 | |
FG | Production vendue services | 14 797 860 | 14 797 860 | 15 307 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 337 650 | 192 337 650 | 187 148 649 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 975 | 20 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 670 613 | 2 365 673 | ||
FQ | Autres produits | 10 012 | 10 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 061 251 | 189 545 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 352 958 | 123 149 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 012 084 | -6 060 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 648 | 151 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 824 | 6 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 860 976 | 20 273 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 491 967 | 5 373 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 822 111 | 25 693 661 | ||
FZ | Charges sociales | 8 396 532 | 8 285 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 153 923 | 4 888 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 514 694 | 1 425 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 280 | 587 096 | ||
GE | Autres charges | 638 175 | 506 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 533 356 | 184 281 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 527 894 | 5 263 978 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 479 | 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 561 | 7 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 674 | 17 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 714 | 26 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 801 673 | 952 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 810 646 | 637 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 612 318 | 1 590 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 593 604 | -1 563 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 934 290 | 3 699 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 147 | 124 591 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 250 | 2 903 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 397 | 3 127 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 686 | 292 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 031 | 1 017 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 717 | 1 309 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 320 | 1 818 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 316 | 115 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 739 982 | 1 229 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 297 362 | 192 699 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 206 690 | 188 525 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 672 | 4 173 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 233 | 6 118 | 161 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 550 306 | 5 236 074 | 665 070 | 70 121 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 705 539 | 5 242 192 | 665 070 | 70 282 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 708 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 708 | 38 708 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 505 269 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 977 619 | 169 280 | 110 499 | 5 036 401 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 754 478 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 347 996 | 1 482 043 | 1 347 996 | 1 482 043 |
6T | Sur comptes clients | 698 759 | 32 651 | 162 811 | 568 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 999 561 | 4 316 366 | 1 510 807 | 5 805 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 015 888 | 4 485 647 | 1 621 305 | 10 880 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 683 974 | 1 621 305 | ||
UG | - Financières | 2 801 673 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 763 | 144 763 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 645 | |||
UX | Autres créances clients | 9 603 567 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 83 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 896 960 | |||
VB | T. V. A. | 507 872 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 573 | |||
VC | Groupe et associés | 734 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 153 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 470 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 300 254 | 23 300 254 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857 369 | 657 369 | 1 200 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 738 988 | 71 738 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 951 374 | 32 951 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 704 807 | 4 704 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710 803 | 5 710 803 | ||
VW | T.V.A. | 1 593 595 | 1 593 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 834 | 100 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 138 | 434 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 904 | 223 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 315 813 | 118 115 813 | 1 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 201 694 | 138 483 | 63 211 | 69 328 |
AH | Fonds commercial | 13 282 387 | 22 867 | 13 259 520 | 13 093 372 |
AN | Terrains | 26 299 593 | 7 526 033 | 18 773 560 | 17 116 810 |
AP | Constructions | 80 293 960 | 49 810 191 | 30 483 769 | 28 796 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 484 103 | 11 804 880 | 3 679 223 | 3 558 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 588 | 980 207 | 85 382 | 84 142 |
AV | Immobilisations en cours | 1 565 290 | 1 565 290 | 2 368 208 | |
CU | Autres participations | 4 956 639 | 3 754 478 | 1 202 161 | 3 820 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 651 | 57 651 | 1 318 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 763 | 144 763 | 268 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 351 670 | 74 037 139 | 69 314 531 | 66 677 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 347 | 50 347 | 48 523 | |
BT | Marchandises | 82 654 550 | 1 482 043 | 81 172 507 | 76 294 470 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 297 212 | 568 600 | 9 728 612 | 9 650 459 |
BZ | Autres créances | 12 387 709 | 12 387 709 | 11 358 717 | |
CF | Disponibilités | 1 423 960 | 1 423 960 | 889 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 470 571 | 470 571 | 1 011 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 284 349 | 2 050 642 | 105 233 706 | 99 252 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 636 019 | 76 087 782 | 174 548 237 | 165 930 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 995 086 | 39 995 086 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 468 | 153 468 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 034 797 | 826 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 143 212 | 143 212 | ||
DH | Report à nouveau | 8 652 314 | 4 687 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 672 | 4 173 736 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 355 | 7 355 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 708 | 38 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 115 612 | 50 024 940 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 036 401 | 4 977 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 036 401 | 4 977 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 369 | 2 526 404 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 738 988 | 62 829 215 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 411 | 67 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 951 374 | 32 299 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 110 038 | 12 180 582 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 138 | 824 103 | ||
EA | Autres dettes | 223 904 | 200 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 396 224 | 110 927 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 174 548 237 | 165 930 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 537 060 | 177 537 060 | 171 837 551 | |
FD | Production vendue biens | 2 730 | 2 730 | 3 429 | |
FG | Production vendue services | 14 797 860 | 14 797 860 | 15 307 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 337 650 | 192 337 650 | 187 148 649 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 975 | 20 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 670 613 | 2 365 673 | ||
FQ | Autres produits | 10 012 | 10 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 061 251 | 189 545 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 352 958 | 123 149 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 012 084 | -6 060 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 648 | 151 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 824 | 6 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 860 976 | 20 273 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 491 967 | 5 373 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 822 111 | 25 693 661 | ||
FZ | Charges sociales | 8 396 532 | 8 285 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 153 923 | 4 888 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 514 694 | 1 425 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 280 | 587 096 | ||
GE | Autres charges | 638 175 | 506 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 533 356 | 184 281 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 527 894 | 5 263 978 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 479 | 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 561 | 7 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 674 | 17 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 714 | 26 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 801 673 | 952 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 810 646 | 637 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 612 318 | 1 590 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 593 604 | -1 563 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 934 290 | 3 699 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 147 | 124 591 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 250 | 2 903 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 397 | 3 127 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 686 | 292 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 031 | 1 017 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 717 | 1 309 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 320 | 1 818 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 316 | 115 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 739 982 | 1 229 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 297 362 | 192 699 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 206 690 | 188 525 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 672 | 4 173 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 233 | 6 118 | 161 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 550 306 | 5 236 074 | 665 070 | 70 121 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 705 539 | 5 242 192 | 665 070 | 70 282 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 708 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 708 | 38 708 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 505 269 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 977 619 | 169 280 | 110 499 | 5 036 401 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 754 478 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 347 996 | 1 482 043 | 1 347 996 | 1 482 043 |
6T | Sur comptes clients | 698 759 | 32 651 | 162 811 | 568 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 999 561 | 4 316 366 | 1 510 807 | 5 805 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 015 888 | 4 485 647 | 1 621 305 | 10 880 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 683 974 | 1 621 305 | ||
UG | - Financières | 2 801 673 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 763 | 144 763 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 645 | |||
UX | Autres créances clients | 9 603 567 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 83 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 896 960 | |||
VB | T. V. A. | 507 872 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 573 | |||
VC | Groupe et associés | 734 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 153 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 470 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 300 254 | 23 300 254 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857 369 | 657 369 | 1 200 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 738 988 | 71 738 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 951 374 | 32 951 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 704 807 | 4 704 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710 803 | 5 710 803 | ||
VW | T.V.A. | 1 593 595 | 1 593 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 834 | 100 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 138 | 434 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 904 | 223 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 315 813 | 118 115 813 | 1 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 201 694 | 138 483 | 63 211 | 69 328 |
AH | Fonds commercial | 13 282 387 | 22 867 | 13 259 520 | 13 093 372 |
AN | Terrains | 26 299 593 | 7 526 033 | 18 773 560 | 17 116 810 |
AP | Constructions | 80 293 960 | 49 810 191 | 30 483 769 | 28 796 221 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 484 103 | 11 804 880 | 3 679 223 | 3 558 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 588 | 980 207 | 85 382 | 84 142 |
AV | Immobilisations en cours | 1 565 290 | 1 565 290 | 2 368 208 | |
CU | Autres participations | 4 956 639 | 3 754 478 | 1 202 161 | 3 820 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 651 | 57 651 | 1 318 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 763 | 144 763 | 268 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 351 670 | 74 037 139 | 69 314 531 | 66 677 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 347 | 50 347 | 48 523 | |
BT | Marchandises | 82 654 550 | 1 482 043 | 81 172 507 | 76 294 470 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 297 212 | 568 600 | 9 728 612 | 9 650 459 |
BZ | Autres créances | 12 387 709 | 12 387 709 | 11 358 717 | |
CF | Disponibilités | 1 423 960 | 1 423 960 | 889 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 470 571 | 470 571 | 1 011 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 284 349 | 2 050 642 | 105 233 706 | 99 252 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 636 019 | 76 087 782 | 174 548 237 | 165 930 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 995 086 | 39 995 086 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 468 | 153 468 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 034 797 | 826 110 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 143 212 | 143 212 | ||
DH | Report à nouveau | 8 652 314 | 4 687 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 672 | 4 173 736 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 355 | 7 355 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 708 | 38 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 115 612 | 50 024 940 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 036 401 | 4 977 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 036 401 | 4 977 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 369 | 2 526 404 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 738 988 | 62 829 215 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 411 | 67 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 951 374 | 32 299 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 110 038 | 12 180 582 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 138 | 824 103 | ||
EA | Autres dettes | 223 904 | 200 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 396 224 | 110 927 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 174 548 237 | 165 930 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 537 060 | 177 537 060 | 171 837 551 | |
FD | Production vendue biens | 2 730 | 2 730 | 3 429 | |
FG | Production vendue services | 14 797 860 | 14 797 860 | 15 307 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 192 337 650 | 192 337 650 | 187 148 649 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 975 | 20 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 670 613 | 2 365 673 | ||
FQ | Autres produits | 10 012 | 10 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 061 251 | 189 545 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 352 958 | 123 149 505 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 012 084 | -6 060 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 648 | 151 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 824 | 6 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 860 976 | 20 273 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 491 967 | 5 373 958 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 822 111 | 25 693 661 | ||
FZ | Charges sociales | 8 396 532 | 8 285 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 153 923 | 4 888 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 514 694 | 1 425 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 280 | 587 096 | ||
GE | Autres charges | 638 175 | 506 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 533 356 | 184 281 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 527 894 | 5 263 978 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 479 | 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 561 | 7 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 674 | 17 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 714 | 26 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 801 673 | 952 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 810 646 | 637 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 612 318 | 1 590 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 593 604 | -1 563 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 934 290 | 3 699 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 147 | 124 591 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 250 | 2 903 185 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 397 | 3 127 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 686 | 292 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 031 | 1 017 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 717 | 1 309 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 320 | 1 818 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 316 | 115 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 739 982 | 1 229 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 297 362 | 192 699 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 206 690 | 188 525 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 672 | 4 173 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 233 | 6 118 | 161 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 550 306 | 5 236 074 | 665 070 | 70 121 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 705 539 | 5 242 192 | 665 070 | 70 282 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 708 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 708 | 38 708 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 505 269 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 977 619 | 169 280 | 110 499 | 5 036 401 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 754 478 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 347 996 | 1 482 043 | 1 347 996 | 1 482 043 |
6T | Sur comptes clients | 698 759 | 32 651 | 162 811 | 568 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 999 561 | 4 316 366 | 1 510 807 | 5 805 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 015 888 | 4 485 647 | 1 621 305 | 10 880 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 683 974 | 1 621 305 | ||
UG | - Financières | 2 801 673 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 763 | 144 763 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 645 | |||
UX | Autres créances clients | 9 603 567 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 83 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 896 960 | |||
VB | T. V. A. | 507 872 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 573 | |||
VC | Groupe et associés | 734 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 153 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 470 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 300 254 | 23 300 254 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857 369 | 657 369 | 1 200 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 738 988 | 71 738 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 951 374 | 32 951 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 704 807 | 4 704 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710 803 | 5 710 803 | ||
VW | T.V.A. | 1 593 595 | 1 593 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 834 | 100 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 138 | 434 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 904 | 223 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 315 813 | 118 115 813 | 1 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000 |