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de Grandville
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Déposant 1 : DISTRIDIAM, SARL
Numéro de SIREN : 444208870
Adresse :
87 RUE DE PARIS
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : DISTRIDIAM
Adresse :
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92110 CLICHY
FR
Déposant 1 : DISTRIDIAM, SARL
Numéro de SIREN : 444208870
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Mandataire 1 : DISTRIDIAM
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 295 | 2 688 | 3 608 | |
AH | Fonds commercial | 327 137 | 327 137 | 207 137 | |
AP | Constructions | 78 039 | 52 149 | 25 890 | 10 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 420 | 10 420 | 101 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 157 | 37 073 | 8 085 | 7 562 |
CU | Autres participations | 770 000 | 770 000 | 770 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 768 | 9 768 | 9 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 944 | 30 944 | 23 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 277 760 | 102 329 | 1 175 431 | 1 028 561 |
BT | Marchandises | 282 313 | 282 313 | 229 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 502 805 | 19 858 | 482 947 | 384 126 |
BZ | Autres créances | 77 137 | 77 137 | 54 259 | |
CF | Disponibilités | 109 594 | 109 594 | 52 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 936 | 13 936 | 5 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 784 | 19 858 | 965 926 | 728 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 544 | 122 187 | 2 141 357 | 1 757 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 208 744 | 177 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 604 | 31 537 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 951 | 64 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 298 | 438 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 328 | 649 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 568 | 155 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 654 | 298 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 992 | 95 225 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 682 | 120 000 | ||
EA | Autres dettes | 836 | 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 656 060 | 1 318 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 357 | 1 757 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 999 915 | 30 949 | 2 030 864 | 1 697 023 |
FG | Production vendue services | 56 030 | 205 | 56 235 | 51 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 055 945 | 31 154 | 2 087 099 | 1 748 563 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 117 | 9 938 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 127 325 | 1 758 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 680 | 728 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 600 | -1 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 880 | 24 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 135 | 353 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 952 | 11 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 984 | 428 112 | ||
FZ | Charges sociales | 150 678 | 151 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 073 | 9 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 637 | 17 991 | ||
GE | Autres charges | 5 744 | 1 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 002 163 | 1 723 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 162 | 34 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 966 | 17 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 004 | 17 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 924 | -17 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 239 | 17 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074 | 44 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074 | 44 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729 | 23 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 461 | 23 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 387 | 21 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 248 | 7 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 480 | 1 803 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 876 | 1 771 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 604 | 31 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395 | 293 | 2 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 541 | 9 100 | 99 641 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 936 | 9 392 | 102 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 991 | 20 637 | 18 770 | 19 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 991 | 20 637 | 18 770 | 19 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 991 | 20 637 | 18 770 | 19 858 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 637 | 18 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 267 | |||
UX | Autres créances clients | 475 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 838 | |||
VB | T. V. A. | 16 653 | |||
VP | Divers | 1 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 821 | 593 877 | 30 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 225 | 8 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 103 | 144 220 | 465 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 654 | 482 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 901 | 15 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 131 | 48 131 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 132 | 13 132 | ||
VW | T.V.A. | 42 931 | 42 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898 | 3 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 682 | 80 682 | ||
VI | Groupe et associés | 323 568 | 323 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 | 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 060 | 1 164 177 | 465 871 | 26 012 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 295 | 2 688 | 3 608 | |
AH | Fonds commercial | 327 137 | 327 137 | 207 137 | |
AP | Constructions | 78 039 | 52 149 | 25 890 | 10 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 420 | 10 420 | 101 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 157 | 37 073 | 8 085 | 7 562 |
CU | Autres participations | 770 000 | 770 000 | 770 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 768 | 9 768 | 9 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 944 | 30 944 | 23 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 277 760 | 102 329 | 1 175 431 | 1 028 561 |
BT | Marchandises | 282 313 | 282 313 | 229 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 502 805 | 19 858 | 482 947 | 384 126 |
BZ | Autres créances | 77 137 | 77 137 | 54 259 | |
CF | Disponibilités | 109 594 | 109 594 | 52 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 936 | 13 936 | 5 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 784 | 19 858 | 965 926 | 728 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 544 | 122 187 | 2 141 357 | 1 757 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 208 744 | 177 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 604 | 31 537 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 951 | 64 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 298 | 438 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 328 | 649 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 568 | 155 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 654 | 298 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 992 | 95 225 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 682 | 120 000 | ||
EA | Autres dettes | 836 | 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 656 060 | 1 318 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 357 | 1 757 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 999 915 | 30 949 | 2 030 864 | 1 697 023 |
FG | Production vendue services | 56 030 | 205 | 56 235 | 51 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 055 945 | 31 154 | 2 087 099 | 1 748 563 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 117 | 9 938 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 127 325 | 1 758 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 680 | 728 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 600 | -1 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 880 | 24 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 135 | 353 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 952 | 11 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 984 | 428 112 | ||
FZ | Charges sociales | 150 678 | 151 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 073 | 9 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 637 | 17 991 | ||
GE | Autres charges | 5 744 | 1 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 002 163 | 1 723 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 162 | 34 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 966 | 17 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 004 | 17 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 924 | -17 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 239 | 17 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074 | 44 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074 | 44 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729 | 23 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 461 | 23 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 387 | 21 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 248 | 7 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 480 | 1 803 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 876 | 1 771 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 604 | 31 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395 | 293 | 2 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 541 | 9 100 | 99 641 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 936 | 9 392 | 102 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 991 | 20 637 | 18 770 | 19 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 991 | 20 637 | 18 770 | 19 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 991 | 20 637 | 18 770 | 19 858 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 637 | 18 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 267 | |||
UX | Autres créances clients | 475 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 838 | |||
VB | T. V. A. | 16 653 | |||
VP | Divers | 1 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 821 | 593 877 | 30 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 225 | 8 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 103 | 144 220 | 465 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 654 | 482 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 901 | 15 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 131 | 48 131 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 132 | 13 132 | ||
VW | T.V.A. | 42 931 | 42 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898 | 3 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 682 | 80 682 | ||
VI | Groupe et associés | 323 568 | 323 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 | 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 060 | 1 164 177 | 465 871 | 26 012 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 295 | 2 688 | 3 608 | |
AH | Fonds commercial | 327 137 | 327 137 | 207 137 | |
AP | Constructions | 78 039 | 52 149 | 25 890 | 10 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 420 | 10 420 | 101 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 157 | 37 073 | 8 085 | 7 562 |
CU | Autres participations | 770 000 | 770 000 | 770 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 768 | 9 768 | 9 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 944 | 30 944 | 23 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 277 760 | 102 329 | 1 175 431 | 1 028 561 |
BT | Marchandises | 282 313 | 282 313 | 229 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 502 805 | 19 858 | 482 947 | 384 126 |
BZ | Autres créances | 77 137 | 77 137 | 54 259 | |
CF | Disponibilités | 109 594 | 109 594 | 52 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 936 | 13 936 | 5 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 784 | 19 858 | 965 926 | 728 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 544 | 122 187 | 2 141 357 | 1 757 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 208 744 | 177 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 604 | 31 537 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 951 | 64 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 298 | 438 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 328 | 649 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 568 | 155 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 654 | 298 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 992 | 95 225 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 682 | 120 000 | ||
EA | Autres dettes | 836 | 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 656 060 | 1 318 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 357 | 1 757 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 999 915 | 30 949 | 2 030 864 | 1 697 023 |
FG | Production vendue services | 56 030 | 205 | 56 235 | 51 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 055 945 | 31 154 | 2 087 099 | 1 748 563 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 117 | 9 938 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 127 325 | 1 758 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 680 | 728 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 600 | -1 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 880 | 24 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 135 | 353 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 952 | 11 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 984 | 428 112 | ||
FZ | Charges sociales | 150 678 | 151 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 073 | 9 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 637 | 17 991 | ||
GE | Autres charges | 5 744 | 1 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 002 163 | 1 723 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 162 | 34 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 966 | 17 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 004 | 17 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 924 | -17 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 239 | 17 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074 | 44 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074 | 44 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729 | 23 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 461 | 23 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 387 | 21 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 248 | 7 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 480 | 1 803 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 876 | 1 771 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 604 | 31 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395 | 293 | 2 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 541 | 9 100 | 99 641 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 936 | 9 392 | 102 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 991 | 20 637 | 18 770 | 19 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 991 | 20 637 | 18 770 | 19 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 991 | 20 637 | 18 770 | 19 858 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 637 | 18 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 267 | |||
UX | Autres créances clients | 475 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 838 | |||
VB | T. V. A. | 16 653 | |||
VP | Divers | 1 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 821 | 593 877 | 30 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 225 | 8 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 103 | 144 220 | 465 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 654 | 482 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 901 | 15 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 131 | 48 131 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 132 | 13 132 | ||
VW | T.V.A. | 42 931 | 42 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898 | 3 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 682 | 80 682 | ||
VI | Groupe et associés | 323 568 | 323 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 | 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 060 | 1 164 177 | 465 871 | 26 012 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 295 | 2 688 | 3 608 | |
AH | Fonds commercial | 327 137 | 327 137 | 207 137 | |
AP | Constructions | 78 039 | 52 149 | 25 890 | 10 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 420 | 10 420 | 101 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 157 | 37 073 | 8 085 | 7 562 |
CU | Autres participations | 770 000 | 770 000 | 770 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 768 | 9 768 | 9 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 944 | 30 944 | 23 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 277 760 | 102 329 | 1 175 431 | 1 028 561 |
BT | Marchandises | 282 313 | 282 313 | 229 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 502 805 | 19 858 | 482 947 | 384 126 |
BZ | Autres créances | 77 137 | 77 137 | 54 259 | |
CF | Disponibilités | 109 594 | 109 594 | 52 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 936 | 13 936 | 5 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 784 | 19 858 | 965 926 | 728 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 544 | 122 187 | 2 141 357 | 1 757 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 208 744 | 177 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 604 | 31 537 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 951 | 64 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 298 | 438 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 328 | 649 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 568 | 155 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 654 | 298 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 992 | 95 225 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 682 | 120 000 | ||
EA | Autres dettes | 836 | 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 656 060 | 1 318 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 357 | 1 757 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 999 915 | 30 949 | 2 030 864 | 1 697 023 |
FG | Production vendue services | 56 030 | 205 | 56 235 | 51 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 055 945 | 31 154 | 2 087 099 | 1 748 563 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 117 | 9 938 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 127 325 | 1 758 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 680 | 728 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 600 | -1 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 880 | 24 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 135 | 353 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 952 | 11 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 984 | 428 112 | ||
FZ | Charges sociales | 150 678 | 151 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 073 | 9 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 637 | 17 991 | ||
GE | Autres charges | 5 744 | 1 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 002 163 | 1 723 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 162 | 34 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 966 | 17 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 004 | 17 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 924 | -17 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 239 | 17 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074 | 44 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074 | 44 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729 | 23 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 461 | 23 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 387 | 21 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 248 | 7 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 480 | 1 803 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 876 | 1 771 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 604 | 31 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395 | 293 | 2 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 541 | 9 100 | 99 641 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 936 | 9 392 | 102 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 991 | 20 637 | 18 770 | 19 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 991 | 20 637 | 18 770 | 19 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 991 | 20 637 | 18 770 | 19 858 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 637 | 18 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 267 | |||
UX | Autres créances clients | 475 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 838 | |||
VB | T. V. A. | 16 653 | |||
VP | Divers | 1 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 821 | 593 877 | 30 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 225 | 8 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 103 | 144 220 | 465 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 654 | 482 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 901 | 15 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 131 | 48 131 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 132 | 13 132 | ||
VW | T.V.A. | 42 931 | 42 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898 | 3 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 682 | 80 682 | ||
VI | Groupe et associés | 323 568 | 323 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 | 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 060 | 1 164 177 | 465 871 | 26 012 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 295 | 2 688 | 3 608 | |
AH | Fonds commercial | 327 137 | 327 137 | 207 137 | |
AP | Constructions | 78 039 | 52 149 | 25 890 | 10 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 420 | 10 420 | 101 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 157 | 37 073 | 8 085 | 7 562 |
CU | Autres participations | 770 000 | 770 000 | 770 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 768 | 9 768 | 9 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 944 | 30 944 | 23 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 277 760 | 102 329 | 1 175 431 | 1 028 561 |
BT | Marchandises | 282 313 | 282 313 | 229 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 502 805 | 19 858 | 482 947 | 384 126 |
BZ | Autres créances | 77 137 | 77 137 | 54 259 | |
CF | Disponibilités | 109 594 | 109 594 | 52 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 936 | 13 936 | 5 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 784 | 19 858 | 965 926 | 728 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 544 | 122 187 | 2 141 357 | 1 757 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 208 744 | 177 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 604 | 31 537 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 951 | 64 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 298 | 438 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 328 | 649 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 568 | 155 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 654 | 298 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 992 | 95 225 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 682 | 120 000 | ||
EA | Autres dettes | 836 | 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 656 060 | 1 318 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 357 | 1 757 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 999 915 | 30 949 | 2 030 864 | 1 697 023 |
FG | Production vendue services | 56 030 | 205 | 56 235 | 51 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 055 945 | 31 154 | 2 087 099 | 1 748 563 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 117 | 9 938 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 127 325 | 1 758 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 680 | 728 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 600 | -1 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 880 | 24 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 135 | 353 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 952 | 11 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 984 | 428 112 | ||
FZ | Charges sociales | 150 678 | 151 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 073 | 9 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 637 | 17 991 | ||
GE | Autres charges | 5 744 | 1 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 002 163 | 1 723 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 162 | 34 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 966 | 17 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 004 | 17 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 924 | -17 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 239 | 17 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074 | 44 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074 | 44 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729 | 23 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 461 | 23 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 387 | 21 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 248 | 7 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 480 | 1 803 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 876 | 1 771 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 604 | 31 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395 | 293 | 2 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 541 | 9 100 | 99 641 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 936 | 9 392 | 102 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 991 | 20 637 | 18 770 | 19 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 991 | 20 637 | 18 770 | 19 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 991 | 20 637 | 18 770 | 19 858 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 637 | 18 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 267 | |||
UX | Autres créances clients | 475 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 838 | |||
VB | T. V. A. | 16 653 | |||
VP | Divers | 1 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 821 | 593 877 | 30 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 225 | 8 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 103 | 144 220 | 465 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 654 | 482 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 901 | 15 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 131 | 48 131 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 132 | 13 132 | ||
VW | T.V.A. | 42 931 | 42 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898 | 3 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 682 | 80 682 | ||
VI | Groupe et associés | 323 568 | 323 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 | 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 060 | 1 164 177 | 465 871 | 26 012 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 295 | 2 688 | 3 608 | |
AH | Fonds commercial | 327 137 | 327 137 | 207 137 | |
AP | Constructions | 78 039 | 52 149 | 25 890 | 10 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 420 | 10 420 | 101 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 157 | 37 073 | 8 085 | 7 562 |
CU | Autres participations | 770 000 | 770 000 | 770 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 768 | 9 768 | 9 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 944 | 30 944 | 23 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 277 760 | 102 329 | 1 175 431 | 1 028 561 |
BT | Marchandises | 282 313 | 282 313 | 229 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 502 805 | 19 858 | 482 947 | 384 126 |
BZ | Autres créances | 77 137 | 77 137 | 54 259 | |
CF | Disponibilités | 109 594 | 109 594 | 52 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 936 | 13 936 | 5 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 985 784 | 19 858 | 965 926 | 728 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 544 | 122 187 | 2 141 357 | 1 757 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 208 744 | 177 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 604 | 31 537 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 951 | 64 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 298 | 438 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 328 | 649 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 568 | 155 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 654 | 298 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 992 | 95 225 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 682 | 120 000 | ||
EA | Autres dettes | 836 | 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 656 060 | 1 318 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 357 | 1 757 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 999 915 | 30 949 | 2 030 864 | 1 697 023 |
FG | Production vendue services | 56 030 | 205 | 56 235 | 51 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 055 945 | 31 154 | 2 087 099 | 1 748 563 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 117 | 9 938 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 127 325 | 1 758 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 680 | 728 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 600 | -1 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 880 | 24 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 135 | 353 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 952 | 11 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 984 | 428 112 | ||
FZ | Charges sociales | 150 678 | 151 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 073 | 9 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 637 | 17 991 | ||
GE | Autres charges | 5 744 | 1 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 002 163 | 1 723 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 162 | 34 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 966 | 17 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 004 | 17 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 924 | -17 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 239 | 17 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074 | 44 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074 | 44 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729 | 23 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 461 | 23 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 387 | 21 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 248 | 7 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 480 | 1 803 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 876 | 1 771 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 604 | 31 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395 | 293 | 2 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 541 | 9 100 | 99 641 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 936 | 9 392 | 102 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 991 | 20 637 | 18 770 | 19 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 991 | 20 637 | 18 770 | 19 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 991 | 20 637 | 18 770 | 19 858 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 637 | 18 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 267 | |||
UX | Autres créances clients | 475 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 838 | |||
VB | T. V. A. | 16 653 | |||
VP | Divers | 1 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 821 | 593 877 | 30 944 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 225 | 8 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 103 | 144 220 | 465 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 654 | 482 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 901 | 15 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 131 | 48 131 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 132 | 13 132 | ||
VW | T.V.A. | 42 931 | 42 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898 | 3 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 682 | 80 682 | ||
VI | Groupe et associés | 323 568 | 323 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 | 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 060 | 1 164 177 | 465 871 | 26 012 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 317 |