| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 573 628 | 573 628 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 184 | 855 | 12 329 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 15 438 | 982 | 14 456 | |
| BJ | TOTAL (I) | 602 250 | 1 837 | 600 413 | |
| BT | Marchandises | 129 523 | 6 141 | 123 382 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 978 | 8 978 | ||
| BZ | Autres créances | 181 450 | 181 450 | ||
| CF | Disponibilités | 13 172 | 13 172 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 333 124 | 6 141 | 326 983 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 374 | 7 978 | 927 395 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 516 160 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 378 | |||
| DK | Provisions réglementées | 267 | |||
| DL | TOTAL (I) | 319 049 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 2 122 | |||
| DR | TOTAL (III) | 2 122 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 804 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 33 431 | |||
| EA | Autres dettes | 442 989 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 606 224 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 927 395 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 928 422 | 928 422 | ||
| FG | Production vendue services | 8 978 | 8 978 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 937 400 | 937 400 | ||
| FQ | Autres produits | 49 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 937 449 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 943 572 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -129 642 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 137 122 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 838 | |||
| FY | Salaires et traitements | 112 690 | |||
| FZ | Charges sociales | 28 108 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 837 | |||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 122 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 141 | |||
| GE | Autres charges | 437 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 132 225 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -194 775 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 2 335 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 335 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 335 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 111 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -267 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 449 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 827 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 378 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 | 1 837 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 | 1 837 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 267 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 267 | 267 | ||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 122 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 122 | 2 122 | ||
| 6N | Sur stocks et en cours | 6 141 | 6 141 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 141 | 6 141 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 8 530 | 8 530 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 8 978 | 8 978 | ||
| VB | T. V. A. | 18 986 | 18 986 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 465 | 162 465 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 428 | 190 428 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 804 | 129 804 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 16 806 | 16 806 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 674 | 14 674 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
| VI | Groupe et associés | 442 989 | 442 989 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 224 | 606 224 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 573 628 | 573 628 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 184 | 855 | 12 329 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 15 438 | 982 | 14 456 | |
| BJ | TOTAL (I) | 602 250 | 1 837 | 600 413 | |
| BT | Marchandises | 129 523 | 6 141 | 123 382 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 978 | 8 978 | ||
| BZ | Autres créances | 181 450 | 181 450 | ||
| CF | Disponibilités | 13 172 | 13 172 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 333 124 | 6 141 | 326 983 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 374 | 7 978 | 927 395 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 516 160 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 378 | |||
| DK | Provisions réglementées | 267 | |||
| DL | TOTAL (I) | 319 049 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 2 122 | |||
| DR | TOTAL (III) | 2 122 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 804 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 33 431 | |||
| EA | Autres dettes | 442 989 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 606 224 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 927 395 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 928 422 | 928 422 | ||
| FG | Production vendue services | 8 978 | 8 978 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 937 400 | 937 400 | ||
| FQ | Autres produits | 49 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 937 449 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 943 572 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -129 642 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 137 122 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 838 | |||
| FY | Salaires et traitements | 112 690 | |||
| FZ | Charges sociales | 28 108 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 837 | |||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 122 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 141 | |||
| GE | Autres charges | 437 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 132 225 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -194 775 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 2 335 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 335 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 335 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 111 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -267 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 449 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 827 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 378 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 | 1 837 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 | 1 837 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 267 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 267 | 267 | ||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 122 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 122 | 2 122 | ||
| 6N | Sur stocks et en cours | 6 141 | 6 141 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 141 | 6 141 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 8 530 | 8 530 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 8 978 | 8 978 | ||
| VB | T. V. A. | 18 986 | 18 986 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 465 | 162 465 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 428 | 190 428 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 804 | 129 804 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 16 806 | 16 806 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 674 | 14 674 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
| VI | Groupe et associés | 442 989 | 442 989 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 224 | 606 224 | ||