Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 | 1 | 14 | |
AH | Fonds commercial | 852 898 | 852 898 | ||
AN | Terrains | 1 153 | 24 | 1 129 | |
AP | Constructions | 2 | 2 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 078 | 3 070 | 68 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 854 | 5 737 | 170 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 027 | 8 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 109 027 | 8 832 | 1 100 195 | |
BT | Marchandises | 120 026 | 13 930 | 106 096 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 | 773 | ||
BZ | Autres créances | 68 343 | 68 343 | ||
CF | Disponibilités | 27 191 | 27 191 | ||
CJ | TOTAL (II) | 216 332 | 13 930 | 202 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 359 | 22 762 | 1 302 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 630 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 077 | |||
DL | TOTAL (I) | -24 143 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 102 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 102 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 529 | |||
EA | Autres dettes | 1 104 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 638 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 882 216 | 882 216 | ||
FG | Production vendue services | 36 613 | 36 613 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 918 829 | 918 829 | ||
FQ | Autres produits | 1 924 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 753 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 561 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -120 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 54 249 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 773 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 234 | |||
FZ | Charges sociales | 37 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 832 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 102 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 930 | |||
GE | Autres charges | 2 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 086 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 947 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 947 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 947 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 077 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 384 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 831 | 8 831 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 832 | 8 832 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 077 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 077 | 2 077 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 102 | 40 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 027 | 8 027 | ||
UX | Autres créances clients | 773 | 773 | ||
VB | T. V. A. | 31 863 | 31 863 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 480 | 36 480 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 142 | 77 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 312 | 137 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 610 | 21 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 350 | 19 350 | ||
VW | T.V.A. | 527 | 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041 | 3 041 | ||
VI | Groupe et associés | 1 104 797 | 1 104 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 638 | 1 286 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 | 1 | 14 | |
AH | Fonds commercial | 852 898 | 852 898 | ||
AN | Terrains | 1 153 | 24 | 1 129 | |
AP | Constructions | 2 | 2 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 078 | 3 070 | 68 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 854 | 5 737 | 170 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 027 | 8 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 109 027 | 8 832 | 1 100 195 | |
BT | Marchandises | 120 026 | 13 930 | 106 096 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 | 773 | ||
BZ | Autres créances | 68 343 | 68 343 | ||
CF | Disponibilités | 27 191 | 27 191 | ||
CJ | TOTAL (II) | 216 332 | 13 930 | 202 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 359 | 22 762 | 1 302 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 630 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 077 | |||
DL | TOTAL (I) | -24 143 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 102 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 102 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 529 | |||
EA | Autres dettes | 1 104 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 638 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 597 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 882 216 | 882 216 | ||
FG | Production vendue services | 36 613 | 36 613 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 918 829 | 918 829 | ||
FQ | Autres produits | 1 924 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 753 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 561 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -120 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 54 249 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 773 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 234 | |||
FZ | Charges sociales | 37 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 832 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 102 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 930 | |||
GE | Autres charges | 2 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 086 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 947 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 947 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 947 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 077 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 384 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 831 | 8 831 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 832 | 8 832 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 077 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 077 | 2 077 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 102 | 40 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 027 | 8 027 | ||
UX | Autres créances clients | 773 | 773 | ||
VB | T. V. A. | 31 863 | 31 863 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 480 | 36 480 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 142 | 77 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 312 | 137 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 610 | 21 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 350 | 19 350 | ||
VW | T.V.A. | 527 | 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041 | 3 041 | ||
VI | Groupe et associés | 1 104 797 | 1 104 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 638 | 1 286 638 |