Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 | 1 | 16 | |
AH | Fonds commercial | 911 104 | 911 104 | ||
AN | Terrains | 3 004 | 25 | 2 979 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 695 | 943 | 52 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 181 | 1 710 | 130 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 100 000 | 2 678 | 1 097 322 | |
BT | Marchandises | 157 512 | 4 962 | 152 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 | 1 417 | ||
BZ | Autres créances | 239 384 | 239 384 | ||
CF | Disponibilités | 34 537 | 34 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 432 849 | 4 962 | 427 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 849 | 7 640 | 1 525 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 930 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 867 | |||
DQ | Provisions pour charges | 54 454 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 530 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 243 | |||
EA | Autres dettes | 1 097 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 419 888 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 209 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 679 | 435 679 | ||
FG | Production vendue services | 41 933 | 41 933 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 477 612 | 477 612 | ||
FQ | Autres produits | 2 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 480 247 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 851 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -157 512 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 843 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 269 | |||
FY | Salaires et traitements | 99 927 | |||
FZ | Charges sociales | 32 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 678 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 54 454 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 962 | |||
GE | Autres charges | 8 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 604 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 124 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 063 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 768 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 | 2 675 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 | 2 678 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 704 | 704 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 454 | 54 454 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 158 | 55 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 417 | 1 417 | ||
VB | T. V. A. | 22 977 | 22 977 | ||
VC | Groupe et associés | 187 198 | 187 196 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 211 | 29 211 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 801 | 240 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 530 | 267 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 896 | 28 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 810 | 23 810 | ||
VW | T.V.A. | 810 | 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726 | 1 726 | ||
VI | Groupe et associés | 1 097 115 | 1 097 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 888 | 1 419 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 | 1 | 16 | |
AH | Fonds commercial | 911 104 | 911 104 | ||
AN | Terrains | 3 004 | 25 | 2 979 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 695 | 943 | 52 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 181 | 1 710 | 130 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 100 000 | 2 678 | 1 097 322 | |
BT | Marchandises | 157 512 | 4 962 | 152 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 | 1 417 | ||
BZ | Autres créances | 239 384 | 239 384 | ||
CF | Disponibilités | 34 537 | 34 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 432 849 | 4 962 | 427 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 849 | 7 640 | 1 525 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 930 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 867 | |||
DQ | Provisions pour charges | 54 454 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 530 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 243 | |||
EA | Autres dettes | 1 097 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 419 888 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 209 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 679 | 435 679 | ||
FG | Production vendue services | 41 933 | 41 933 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 477 612 | 477 612 | ||
FQ | Autres produits | 2 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 480 247 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 851 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -157 512 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 843 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 269 | |||
FY | Salaires et traitements | 99 927 | |||
FZ | Charges sociales | 32 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 678 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 54 454 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 962 | |||
GE | Autres charges | 8 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 604 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 124 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 063 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 768 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 | 2 675 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 | 2 678 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 704 | 704 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 454 | 54 454 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 158 | 55 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 417 | 1 417 | ||
VB | T. V. A. | 22 977 | 22 977 | ||
VC | Groupe et associés | 187 198 | 187 196 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 211 | 29 211 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 801 | 240 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 530 | 267 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 896 | 28 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 810 | 23 810 | ||
VW | T.V.A. | 810 | 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726 | 1 726 | ||
VI | Groupe et associés | 1 097 115 | 1 097 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 888 | 1 419 888 |