Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 900 | 1 900 | 7 | |
AH | Fonds commercial | 1 019 357 | 1 019 357 | 1 019 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 430 | 49 984 | 1 446 | 25 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 181 | 404 801 | 18 380 | 126 647 |
BJ | TOTAL (I) | 1 495 867 | 1 476 041 | 19 825 | 1 171 105 |
BT | Marchandises | 276 242 | 12 654 | 263 588 | 219 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 773 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 321 | |||
BZ | Autres créances | 203 786 | 203 786 | 77 165 | |
CF | Disponibilités | 87 309 | 87 309 | 21 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 558 | 2 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 569 894 | 12 654 | 557 240 | 346 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 761 | 1 488 695 | 577 066 | 1 517 396 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 574 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 5 212 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 873 713 | -186 369 | ||
DL | TOTAL (I) | -299 713 | -175 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 774 | 11 424 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 774 | 11 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 977 | 302 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 826 | 118 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838 | |||
EA | Autres dettes | 84 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 862 005 | 1 681 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 577 066 | 1 517 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 553 733 | 4 553 733 | 4 448 322 | |
FG | Production vendue services | 9 360 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 553 733 | 4 553 733 | 4 457 681 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 050 | 15 758 | ||
FQ | Autres produits | 18 087 | 83 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 647 870 | 4 557 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 921 353 | 3 704 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 612 | -29 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 664 887 | 445 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 680 | 31 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 364 | 290 029 | ||
FZ | Charges sociales | 117 443 | 94 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 432 | 29 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 654 | 44 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 774 | 11 424 | ||
GE | Autres charges | 17 778 | 100 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 752 | 4 721 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -494 883 | -164 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 930 | 10 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 930 | 10 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 930 | -10 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -507 813 | -174 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 769 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 585 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377 485 | 11 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 365 900 | -11 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 455 | 4 557 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 168 | 4 743 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 873 713 | -186 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893 | 7 | 1 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 401 | 39 425 | 119 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 294 | 39 432 | 121 726 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 424 | 14 774 | 11 424 | 14 774 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 019 357 | 1 019 357 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 346 543 | 11 585 | 334 958 | |
6N | Sur stocks et en cours | 37 510 | 12 654 | 37 510 | 12 654 |
6T | Sur comptes clients | 1 978 | 1 978 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 786 | 4 786 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 274 | 1 378 554 | 55 859 | 1 366 969 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 698 | 1 393 329 | 67 283 | 1 381 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 428 | 55 698 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 365 900 | 11 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VB | T. V. A. | 49 659 | |||
VP | Divers | 17 599 | |||
VC | Groupe et associés | 72 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 343 | 206 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 977 | 650 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 900 | 38 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 560 | 65 560 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579 | 7 579 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838 | 13 838 | ||
VI | Groupe et associés | 84 364 | 84 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 005 | 862 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 900 | 1 900 | 7 | |
AH | Fonds commercial | 1 019 357 | 1 019 357 | 1 019 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 430 | 49 984 | 1 446 | 25 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 181 | 404 801 | 18 380 | 126 647 |
BJ | TOTAL (I) | 1 495 867 | 1 476 041 | 19 825 | 1 171 105 |
BT | Marchandises | 276 242 | 12 654 | 263 588 | 219 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 773 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 321 | |||
BZ | Autres créances | 203 786 | 203 786 | 77 165 | |
CF | Disponibilités | 87 309 | 87 309 | 21 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 558 | 2 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 569 894 | 12 654 | 557 240 | 346 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 761 | 1 488 695 | 577 066 | 1 517 396 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 574 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 5 212 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 873 713 | -186 369 | ||
DL | TOTAL (I) | -299 713 | -175 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 774 | 11 424 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 774 | 11 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 977 | 302 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 826 | 118 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838 | |||
EA | Autres dettes | 84 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 862 005 | 1 681 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 577 066 | 1 517 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 553 733 | 4 553 733 | 4 448 322 | |
FG | Production vendue services | 9 360 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 553 733 | 4 553 733 | 4 457 681 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 050 | 15 758 | ||
FQ | Autres produits | 18 087 | 83 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 647 870 | 4 557 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 921 353 | 3 704 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 612 | -29 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 664 887 | 445 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 680 | 31 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 364 | 290 029 | ||
FZ | Charges sociales | 117 443 | 94 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 432 | 29 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 654 | 44 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 774 | 11 424 | ||
GE | Autres charges | 17 778 | 100 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 752 | 4 721 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -494 883 | -164 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 930 | 10 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 930 | 10 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 930 | -10 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -507 813 | -174 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 769 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 585 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377 485 | 11 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 365 900 | -11 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 455 | 4 557 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 168 | 4 743 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 873 713 | -186 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893 | 7 | 1 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 401 | 39 425 | 119 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 294 | 39 432 | 121 726 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 424 | 14 774 | 11 424 | 14 774 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 019 357 | 1 019 357 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 346 543 | 11 585 | 334 958 | |
6N | Sur stocks et en cours | 37 510 | 12 654 | 37 510 | 12 654 |
6T | Sur comptes clients | 1 978 | 1 978 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 786 | 4 786 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 274 | 1 378 554 | 55 859 | 1 366 969 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 698 | 1 393 329 | 67 283 | 1 381 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 428 | 55 698 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 365 900 | 11 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VB | T. V. A. | 49 659 | |||
VP | Divers | 17 599 | |||
VC | Groupe et associés | 72 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 343 | 206 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 977 | 650 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 900 | 38 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 560 | 65 560 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579 | 7 579 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838 | 13 838 | ||
VI | Groupe et associés | 84 364 | 84 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 005 | 862 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 900 | 1 900 | 7 | |
AH | Fonds commercial | 1 019 357 | 1 019 357 | 1 019 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 430 | 49 984 | 1 446 | 25 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 181 | 404 801 | 18 380 | 126 647 |
BJ | TOTAL (I) | 1 495 867 | 1 476 041 | 19 825 | 1 171 105 |
BT | Marchandises | 276 242 | 12 654 | 263 588 | 219 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 773 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 321 | |||
BZ | Autres créances | 203 786 | 203 786 | 77 165 | |
CF | Disponibilités | 87 309 | 87 309 | 21 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 558 | 2 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 569 894 | 12 654 | 557 240 | 346 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 761 | 1 488 695 | 577 066 | 1 517 396 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 574 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 5 212 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 873 713 | -186 369 | ||
DL | TOTAL (I) | -299 713 | -175 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 774 | 11 424 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 774 | 11 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 977 | 302 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 826 | 118 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838 | |||
EA | Autres dettes | 84 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 862 005 | 1 681 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 577 066 | 1 517 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 553 733 | 4 553 733 | 4 448 322 | |
FG | Production vendue services | 9 360 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 553 733 | 4 553 733 | 4 457 681 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 050 | 15 758 | ||
FQ | Autres produits | 18 087 | 83 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 647 870 | 4 557 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 921 353 | 3 704 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 612 | -29 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 664 887 | 445 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 680 | 31 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 364 | 290 029 | ||
FZ | Charges sociales | 117 443 | 94 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 432 | 29 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 654 | 44 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 774 | 11 424 | ||
GE | Autres charges | 17 778 | 100 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 752 | 4 721 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -494 883 | -164 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 930 | 10 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 930 | 10 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 930 | -10 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -507 813 | -174 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 769 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 585 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377 485 | 11 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 365 900 | -11 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 455 | 4 557 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 168 | 4 743 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 873 713 | -186 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893 | 7 | 1 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 401 | 39 425 | 119 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 294 | 39 432 | 121 726 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 424 | 14 774 | 11 424 | 14 774 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 019 357 | 1 019 357 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 346 543 | 11 585 | 334 958 | |
6N | Sur stocks et en cours | 37 510 | 12 654 | 37 510 | 12 654 |
6T | Sur comptes clients | 1 978 | 1 978 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 786 | 4 786 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 274 | 1 378 554 | 55 859 | 1 366 969 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 698 | 1 393 329 | 67 283 | 1 381 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 428 | 55 698 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 365 900 | 11 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VB | T. V. A. | 49 659 | |||
VP | Divers | 17 599 | |||
VC | Groupe et associés | 72 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 343 | 206 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 977 | 650 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 900 | 38 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 560 | 65 560 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579 | 7 579 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838 | 13 838 | ||
VI | Groupe et associés | 84 364 | 84 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 005 | 862 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 900 | 1 900 | 7 | |
AH | Fonds commercial | 1 019 357 | 1 019 357 | 1 019 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 430 | 49 984 | 1 446 | 25 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 181 | 404 801 | 18 380 | 126 647 |
BJ | TOTAL (I) | 1 495 867 | 1 476 041 | 19 825 | 1 171 105 |
BT | Marchandises | 276 242 | 12 654 | 263 588 | 219 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 773 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 321 | |||
BZ | Autres créances | 203 786 | 203 786 | 77 165 | |
CF | Disponibilités | 87 309 | 87 309 | 21 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 558 | 2 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 569 894 | 12 654 | 557 240 | 346 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 761 | 1 488 695 | 577 066 | 1 517 396 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 574 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 5 212 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 873 713 | -186 369 | ||
DL | TOTAL (I) | -299 713 | -175 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 774 | 11 424 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 774 | 11 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 977 | 302 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 826 | 118 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838 | |||
EA | Autres dettes | 84 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 862 005 | 1 681 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 577 066 | 1 517 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 553 733 | 4 553 733 | 4 448 322 | |
FG | Production vendue services | 9 360 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 553 733 | 4 553 733 | 4 457 681 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 050 | 15 758 | ||
FQ | Autres produits | 18 087 | 83 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 647 870 | 4 557 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 921 353 | 3 704 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 612 | -29 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 664 887 | 445 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 680 | 31 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 364 | 290 029 | ||
FZ | Charges sociales | 117 443 | 94 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 432 | 29 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 654 | 44 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 774 | 11 424 | ||
GE | Autres charges | 17 778 | 100 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 752 | 4 721 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -494 883 | -164 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 930 | 10 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 930 | 10 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 930 | -10 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -507 813 | -174 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 769 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 585 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377 485 | 11 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 365 900 | -11 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 455 | 4 557 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 168 | 4 743 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 873 713 | -186 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893 | 7 | 1 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 401 | 39 425 | 119 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 294 | 39 432 | 121 726 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 424 | 14 774 | 11 424 | 14 774 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 019 357 | 1 019 357 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 346 543 | 11 585 | 334 958 | |
6N | Sur stocks et en cours | 37 510 | 12 654 | 37 510 | 12 654 |
6T | Sur comptes clients | 1 978 | 1 978 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 786 | 4 786 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 274 | 1 378 554 | 55 859 | 1 366 969 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 698 | 1 393 329 | 67 283 | 1 381 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 428 | 55 698 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 365 900 | 11 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VB | T. V. A. | 49 659 | |||
VP | Divers | 17 599 | |||
VC | Groupe et associés | 72 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 343 | 206 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 977 | 650 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 900 | 38 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 560 | 65 560 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579 | 7 579 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838 | 13 838 | ||
VI | Groupe et associés | 84 364 | 84 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 005 | 862 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 900 | 1 900 | 7 | |
AH | Fonds commercial | 1 019 357 | 1 019 357 | 1 019 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 430 | 49 984 | 1 446 | 25 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 181 | 404 801 | 18 380 | 126 647 |
BJ | TOTAL (I) | 1 495 867 | 1 476 041 | 19 825 | 1 171 105 |
BT | Marchandises | 276 242 | 12 654 | 263 588 | 219 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 773 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 321 | |||
BZ | Autres créances | 203 786 | 203 786 | 77 165 | |
CF | Disponibilités | 87 309 | 87 309 | 21 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 558 | 2 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 569 894 | 12 654 | 557 240 | 346 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 761 | 1 488 695 | 577 066 | 1 517 396 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 574 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 5 212 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 873 713 | -186 369 | ||
DL | TOTAL (I) | -299 713 | -175 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 774 | 11 424 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 774 | 11 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 977 | 302 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 826 | 118 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838 | |||
EA | Autres dettes | 84 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 862 005 | 1 681 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 577 066 | 1 517 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 553 733 | 4 553 733 | 4 448 322 | |
FG | Production vendue services | 9 360 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 553 733 | 4 553 733 | 4 457 681 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 050 | 15 758 | ||
FQ | Autres produits | 18 087 | 83 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 647 870 | 4 557 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 921 353 | 3 704 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 612 | -29 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 664 887 | 445 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 680 | 31 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 364 | 290 029 | ||
FZ | Charges sociales | 117 443 | 94 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 432 | 29 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 654 | 44 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 774 | 11 424 | ||
GE | Autres charges | 17 778 | 100 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 752 | 4 721 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -494 883 | -164 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 930 | 10 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 930 | 10 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 930 | -10 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -507 813 | -174 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 769 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 585 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377 485 | 11 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 365 900 | -11 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 455 | 4 557 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 168 | 4 743 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 873 713 | -186 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893 | 7 | 1 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 401 | 39 425 | 119 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 294 | 39 432 | 121 726 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 424 | 14 774 | 11 424 | 14 774 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 019 357 | 1 019 357 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 346 543 | 11 585 | 334 958 | |
6N | Sur stocks et en cours | 37 510 | 12 654 | 37 510 | 12 654 |
6T | Sur comptes clients | 1 978 | 1 978 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 786 | 4 786 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 274 | 1 378 554 | 55 859 | 1 366 969 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 698 | 1 393 329 | 67 283 | 1 381 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 428 | 55 698 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 365 900 | 11 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VB | T. V. A. | 49 659 | |||
VP | Divers | 17 599 | |||
VC | Groupe et associés | 72 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 343 | 206 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 977 | 650 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 900 | 38 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 560 | 65 560 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579 | 7 579 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838 | 13 838 | ||
VI | Groupe et associés | 84 364 | 84 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 005 | 862 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 900 | 1 900 | 7 | |
AH | Fonds commercial | 1 019 357 | 1 019 357 | 1 019 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 430 | 49 984 | 1 446 | 25 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 181 | 404 801 | 18 380 | 126 647 |
BJ | TOTAL (I) | 1 495 867 | 1 476 041 | 19 825 | 1 171 105 |
BT | Marchandises | 276 242 | 12 654 | 263 588 | 219 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 773 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 321 | |||
BZ | Autres créances | 203 786 | 203 786 | 77 165 | |
CF | Disponibilités | 87 309 | 87 309 | 21 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 558 | 2 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 569 894 | 12 654 | 557 240 | 346 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 761 | 1 488 695 | 577 066 | 1 517 396 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 574 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 5 212 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 873 713 | -186 369 | ||
DL | TOTAL (I) | -299 713 | -175 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 774 | 11 424 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 774 | 11 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 977 | 302 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 826 | 118 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838 | |||
EA | Autres dettes | 84 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 862 005 | 1 681 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 577 066 | 1 517 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 553 733 | 4 553 733 | 4 448 322 | |
FG | Production vendue services | 9 360 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 553 733 | 4 553 733 | 4 457 681 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 050 | 15 758 | ||
FQ | Autres produits | 18 087 | 83 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 647 870 | 4 557 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 921 353 | 3 704 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 612 | -29 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 664 887 | 445 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 680 | 31 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 364 | 290 029 | ||
FZ | Charges sociales | 117 443 | 94 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 432 | 29 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 654 | 44 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 774 | 11 424 | ||
GE | Autres charges | 17 778 | 100 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 752 | 4 721 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -494 883 | -164 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 930 | 10 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 930 | 10 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 930 | -10 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -507 813 | -174 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 769 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 585 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377 485 | 11 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 365 900 | -11 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 455 | 4 557 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 168 | 4 743 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 873 713 | -186 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893 | 7 | 1 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 401 | 39 425 | 119 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 294 | 39 432 | 121 726 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 424 | 14 774 | 11 424 | 14 774 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 019 357 | 1 019 357 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 346 543 | 11 585 | 334 958 | |
6N | Sur stocks et en cours | 37 510 | 12 654 | 37 510 | 12 654 |
6T | Sur comptes clients | 1 978 | 1 978 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 786 | 4 786 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 274 | 1 378 554 | 55 859 | 1 366 969 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 698 | 1 393 329 | 67 283 | 1 381 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 428 | 55 698 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 365 900 | 11 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VB | T. V. A. | 49 659 | |||
VP | Divers | 17 599 | |||
VC | Groupe et associés | 72 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 343 | 206 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 977 | 650 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 900 | 38 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 560 | 65 560 | ||
VW | T.V.A. | 787 | 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579 | 7 579 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838 | 13 838 | ||
VI | Groupe et associés | 84 364 | 84 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 005 | 862 005 |