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de Tasque
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 491 | 924 343 | 232 149 | 156 380 |
AP | Constructions | 6 019 587 | 1 783 220 | 4 236 367 | 3 022 147 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 070 | 1 097 351 | 653 719 | 440 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 389 096 | 5 935 536 | 2 453 560 | 1 253 073 |
AV | Immobilisations en cours | 327 728 | 327 728 | 107 408 | |
AX | Avances et acomptes | 165 279 | 165 279 | ||
CU | Autres participations | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 359 | 5 359 | 48 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 079 611 | 9 740 450 | 8 339 161 | 5 292 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 200 936 | 306 321 | 8 894 614 | 6 805 809 |
BZ | Autres créances | 3 908 279 | 3 908 279 | 2 189 097 | |
CF | Disponibilités | 95 065 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 317 373 | 317 373 | 241 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 426 589 | 306 321 | 13 120 267 | 9 330 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 506 199 | 10 046 771 | 21 459 428 | 14 623 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 832 166 | 3 107 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 470 | 724 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 768 636 | 3 876 166 | ||
DP | Provisions pour risques | 533 434 | 188 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 533 434 | 188 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 150 | 2 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 464 | 3 896 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 932 087 | 4 630 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 550 | 142 810 | ||
EA | Autres dettes | 4 010 109 | 1 885 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 798 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 157 359 | 10 558 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 459 428 | 14 623 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 457 981 | 11 151 | 49 469 132 | 36 016 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 457 981 | 11 151 | 49 469 132 | 36 016 000 |
FO | Subventions d’exploitation | 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 977 | 238 658 | ||
FQ | Autres produits | 4 681 | 5 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 579 790 | 36 260 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 696 032 | 15 593 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118 397 | 1 583 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 256 748 | 11 994 415 | ||
FZ | Charges sociales | 4 727 545 | 3 819 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 630 285 | 1 622 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 795 | 119 859 | ||
GE | Autres charges | 46 667 | 16 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 711 069 | 34 749 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 868 721 | 1 511 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 829 | 23 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 829 | 23 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 256 | 213 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 256 | 213 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 427 | -189 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 817 294 | 1 321 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 653 | 16 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 238 | 3 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 891 | 20 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 559 | 346 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 233 | 21 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 685 | 40 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 477 | 408 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -490 586 | -388 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 884 | 123 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 354 | 86 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 789 510 | 36 304 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 897 040 | 35 580 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 470 | 724 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 300 | 133 043 | 924 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 077 449 | 1 497 241 | 758 583 | 8 816 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 868 748 | 1 630 285 | 758 583 | 9 740 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 529 581 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 853 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 483 | 402 480 | 57 529 | 533 434 |
6T | Sur comptes clients | 107 722 | 198 600 | 306 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 722 | 198 600 | 306 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 296 205 | 601 080 | 57 529 | 839 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 395 | 45 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 365 685 | 12 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 359 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 989 | |||
UX | Autres créances clients | 8 832 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 889 | |||
VB | T. V. A. | 1 032 476 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 368 713 | |||
VC | Groupe et associés | 2 492 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 317 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 431 948 | 13 426 589 | 5 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 150 | 238 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 000 464 | 6 000 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 736 519 | 1 736 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990 349 | 1 990 349 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 285 | 285 | ||
VW | T.V.A. | 902 985 | 902 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 949 | 301 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 550 | 976 550 | ||
VI | Groupe et associés | 3 647 362 | 3 647 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 747 | 362 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 157 359 | 16 157 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 491 | 924 343 | 232 149 | 156 380 |
AP | Constructions | 6 019 587 | 1 783 220 | 4 236 367 | 3 022 147 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 070 | 1 097 351 | 653 719 | 440 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 389 096 | 5 935 536 | 2 453 560 | 1 253 073 |
AV | Immobilisations en cours | 327 728 | 327 728 | 107 408 | |
AX | Avances et acomptes | 165 279 | 165 279 | ||
CU | Autres participations | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 359 | 5 359 | 48 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 079 611 | 9 740 450 | 8 339 161 | 5 292 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 200 936 | 306 321 | 8 894 614 | 6 805 809 |
BZ | Autres créances | 3 908 279 | 3 908 279 | 2 189 097 | |
CF | Disponibilités | 95 065 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 317 373 | 317 373 | 241 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 426 589 | 306 321 | 13 120 267 | 9 330 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 506 199 | 10 046 771 | 21 459 428 | 14 623 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 832 166 | 3 107 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 470 | 724 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 768 636 | 3 876 166 | ||
DP | Provisions pour risques | 533 434 | 188 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 533 434 | 188 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 150 | 2 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 464 | 3 896 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 932 087 | 4 630 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 550 | 142 810 | ||
EA | Autres dettes | 4 010 109 | 1 885 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 798 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 157 359 | 10 558 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 459 428 | 14 623 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 457 981 | 11 151 | 49 469 132 | 36 016 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 457 981 | 11 151 | 49 469 132 | 36 016 000 |
FO | Subventions d’exploitation | 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 977 | 238 658 | ||
FQ | Autres produits | 4 681 | 5 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 579 790 | 36 260 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 696 032 | 15 593 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118 397 | 1 583 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 256 748 | 11 994 415 | ||
FZ | Charges sociales | 4 727 545 | 3 819 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 630 285 | 1 622 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 795 | 119 859 | ||
GE | Autres charges | 46 667 | 16 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 711 069 | 34 749 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 868 721 | 1 511 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 829 | 23 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 829 | 23 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 256 | 213 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 256 | 213 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 427 | -189 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 817 294 | 1 321 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 653 | 16 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 238 | 3 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 891 | 20 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 559 | 346 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 233 | 21 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 685 | 40 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 477 | 408 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -490 586 | -388 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 884 | 123 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 354 | 86 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 789 510 | 36 304 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 897 040 | 35 580 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 470 | 724 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 300 | 133 043 | 924 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 077 449 | 1 497 241 | 758 583 | 8 816 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 868 748 | 1 630 285 | 758 583 | 9 740 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 529 581 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 853 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 483 | 402 480 | 57 529 | 533 434 |
6T | Sur comptes clients | 107 722 | 198 600 | 306 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 722 | 198 600 | 306 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 296 205 | 601 080 | 57 529 | 839 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 395 | 45 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 365 685 | 12 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 359 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 989 | |||
UX | Autres créances clients | 8 832 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 889 | |||
VB | T. V. A. | 1 032 476 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 368 713 | |||
VC | Groupe et associés | 2 492 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 317 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 431 948 | 13 426 589 | 5 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 150 | 238 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 000 464 | 6 000 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 736 519 | 1 736 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990 349 | 1 990 349 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 285 | 285 | ||
VW | T.V.A. | 902 985 | 902 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 949 | 301 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 550 | 976 550 | ||
VI | Groupe et associés | 3 647 362 | 3 647 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 747 | 362 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 157 359 | 16 157 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 491 | 924 343 | 232 149 | 156 380 |
AP | Constructions | 6 019 587 | 1 783 220 | 4 236 367 | 3 022 147 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 070 | 1 097 351 | 653 719 | 440 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 389 096 | 5 935 536 | 2 453 560 | 1 253 073 |
AV | Immobilisations en cours | 327 728 | 327 728 | 107 408 | |
AX | Avances et acomptes | 165 279 | 165 279 | ||
CU | Autres participations | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 359 | 5 359 | 48 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 079 611 | 9 740 450 | 8 339 161 | 5 292 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 200 936 | 306 321 | 8 894 614 | 6 805 809 |
BZ | Autres créances | 3 908 279 | 3 908 279 | 2 189 097 | |
CF | Disponibilités | 95 065 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 317 373 | 317 373 | 241 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 426 589 | 306 321 | 13 120 267 | 9 330 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 506 199 | 10 046 771 | 21 459 428 | 14 623 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 832 166 | 3 107 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 470 | 724 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 768 636 | 3 876 166 | ||
DP | Provisions pour risques | 533 434 | 188 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 533 434 | 188 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 150 | 2 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 464 | 3 896 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 932 087 | 4 630 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 550 | 142 810 | ||
EA | Autres dettes | 4 010 109 | 1 885 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 798 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 157 359 | 10 558 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 459 428 | 14 623 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 457 981 | 11 151 | 49 469 132 | 36 016 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 457 981 | 11 151 | 49 469 132 | 36 016 000 |
FO | Subventions d’exploitation | 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 977 | 238 658 | ||
FQ | Autres produits | 4 681 | 5 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 579 790 | 36 260 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 696 032 | 15 593 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118 397 | 1 583 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 256 748 | 11 994 415 | ||
FZ | Charges sociales | 4 727 545 | 3 819 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 630 285 | 1 622 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 795 | 119 859 | ||
GE | Autres charges | 46 667 | 16 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 711 069 | 34 749 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 868 721 | 1 511 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 829 | 23 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 829 | 23 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 256 | 213 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 256 | 213 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 427 | -189 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 817 294 | 1 321 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 653 | 16 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 238 | 3 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 891 | 20 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 559 | 346 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 233 | 21 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 685 | 40 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 477 | 408 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -490 586 | -388 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 884 | 123 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 354 | 86 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 789 510 | 36 304 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 897 040 | 35 580 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 470 | 724 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 300 | 133 043 | 924 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 077 449 | 1 497 241 | 758 583 | 8 816 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 868 748 | 1 630 285 | 758 583 | 9 740 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 529 581 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 853 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 483 | 402 480 | 57 529 | 533 434 |
6T | Sur comptes clients | 107 722 | 198 600 | 306 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 722 | 198 600 | 306 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 296 205 | 601 080 | 57 529 | 839 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 395 | 45 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 365 685 | 12 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 359 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 989 | |||
UX | Autres créances clients | 8 832 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 889 | |||
VB | T. V. A. | 1 032 476 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 368 713 | |||
VC | Groupe et associés | 2 492 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 317 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 431 948 | 13 426 589 | 5 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 150 | 238 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 000 464 | 6 000 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 736 519 | 1 736 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990 349 | 1 990 349 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 285 | 285 | ||
VW | T.V.A. | 902 985 | 902 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 949 | 301 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 550 | 976 550 | ||
VI | Groupe et associés | 3 647 362 | 3 647 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 747 | 362 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 157 359 | 16 157 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 491 | 924 343 | 232 149 | 156 380 |
AP | Constructions | 6 019 587 | 1 783 220 | 4 236 367 | 3 022 147 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 070 | 1 097 351 | 653 719 | 440 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 389 096 | 5 935 536 | 2 453 560 | 1 253 073 |
AV | Immobilisations en cours | 327 728 | 327 728 | 107 408 | |
AX | Avances et acomptes | 165 279 | 165 279 | ||
CU | Autres participations | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 359 | 5 359 | 48 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 079 611 | 9 740 450 | 8 339 161 | 5 292 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 200 936 | 306 321 | 8 894 614 | 6 805 809 |
BZ | Autres créances | 3 908 279 | 3 908 279 | 2 189 097 | |
CF | Disponibilités | 95 065 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 317 373 | 317 373 | 241 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 426 589 | 306 321 | 13 120 267 | 9 330 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 506 199 | 10 046 771 | 21 459 428 | 14 623 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 832 166 | 3 107 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 470 | 724 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 768 636 | 3 876 166 | ||
DP | Provisions pour risques | 533 434 | 188 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 533 434 | 188 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 150 | 2 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 464 | 3 896 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 932 087 | 4 630 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 550 | 142 810 | ||
EA | Autres dettes | 4 010 109 | 1 885 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 798 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 157 359 | 10 558 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 459 428 | 14 623 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 457 981 | 11 151 | 49 469 132 | 36 016 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 457 981 | 11 151 | 49 469 132 | 36 016 000 |
FO | Subventions d’exploitation | 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 977 | 238 658 | ||
FQ | Autres produits | 4 681 | 5 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 579 790 | 36 260 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 696 032 | 15 593 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118 397 | 1 583 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 256 748 | 11 994 415 | ||
FZ | Charges sociales | 4 727 545 | 3 819 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 630 285 | 1 622 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 795 | 119 859 | ||
GE | Autres charges | 46 667 | 16 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 711 069 | 34 749 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 868 721 | 1 511 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 829 | 23 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 829 | 23 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 256 | 213 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 256 | 213 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 427 | -189 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 817 294 | 1 321 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 653 | 16 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 238 | 3 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 891 | 20 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 559 | 346 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 233 | 21 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 685 | 40 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 477 | 408 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -490 586 | -388 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 884 | 123 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 354 | 86 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 789 510 | 36 304 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 897 040 | 35 580 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 470 | 724 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 300 | 133 043 | 924 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 077 449 | 1 497 241 | 758 583 | 8 816 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 868 748 | 1 630 285 | 758 583 | 9 740 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 529 581 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 853 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 483 | 402 480 | 57 529 | 533 434 |
6T | Sur comptes clients | 107 722 | 198 600 | 306 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 722 | 198 600 | 306 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 296 205 | 601 080 | 57 529 | 839 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 395 | 45 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 365 685 | 12 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 359 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 989 | |||
UX | Autres créances clients | 8 832 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 889 | |||
VB | T. V. A. | 1 032 476 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 368 713 | |||
VC | Groupe et associés | 2 492 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 317 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 431 948 | 13 426 589 | 5 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 150 | 238 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 000 464 | 6 000 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 736 519 | 1 736 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990 349 | 1 990 349 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 285 | 285 | ||
VW | T.V.A. | 902 985 | 902 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 949 | 301 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 550 | 976 550 | ||
VI | Groupe et associés | 3 647 362 | 3 647 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 747 | 362 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 157 359 | 16 157 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 491 | 924 343 | 232 149 | 156 380 |
AP | Constructions | 6 019 587 | 1 783 220 | 4 236 367 | 3 022 147 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 070 | 1 097 351 | 653 719 | 440 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 389 096 | 5 935 536 | 2 453 560 | 1 253 073 |
AV | Immobilisations en cours | 327 728 | 327 728 | 107 408 | |
AX | Avances et acomptes | 165 279 | 165 279 | ||
CU | Autres participations | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 359 | 5 359 | 48 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 079 611 | 9 740 450 | 8 339 161 | 5 292 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 200 936 | 306 321 | 8 894 614 | 6 805 809 |
BZ | Autres créances | 3 908 279 | 3 908 279 | 2 189 097 | |
CF | Disponibilités | 95 065 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 317 373 | 317 373 | 241 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 426 589 | 306 321 | 13 120 267 | 9 330 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 506 199 | 10 046 771 | 21 459 428 | 14 623 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 832 166 | 3 107 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 470 | 724 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 768 636 | 3 876 166 | ||
DP | Provisions pour risques | 533 434 | 188 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 533 434 | 188 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 150 | 2 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 464 | 3 896 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 932 087 | 4 630 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 550 | 142 810 | ||
EA | Autres dettes | 4 010 109 | 1 885 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 798 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 157 359 | 10 558 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 459 428 | 14 623 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 457 981 | 11 151 | 49 469 132 | 36 016 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 457 981 | 11 151 | 49 469 132 | 36 016 000 |
FO | Subventions d’exploitation | 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 977 | 238 658 | ||
FQ | Autres produits | 4 681 | 5 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 579 790 | 36 260 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 696 032 | 15 593 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118 397 | 1 583 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 256 748 | 11 994 415 | ||
FZ | Charges sociales | 4 727 545 | 3 819 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 630 285 | 1 622 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 795 | 119 859 | ||
GE | Autres charges | 46 667 | 16 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 711 069 | 34 749 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 868 721 | 1 511 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 829 | 23 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 829 | 23 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 256 | 213 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 256 | 213 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 427 | -189 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 817 294 | 1 321 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 653 | 16 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 238 | 3 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 891 | 20 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 559 | 346 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 233 | 21 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 685 | 40 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 477 | 408 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -490 586 | -388 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 884 | 123 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 354 | 86 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 789 510 | 36 304 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 897 040 | 35 580 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 470 | 724 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 300 | 133 043 | 924 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 077 449 | 1 497 241 | 758 583 | 8 816 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 868 748 | 1 630 285 | 758 583 | 9 740 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 529 581 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 853 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 483 | 402 480 | 57 529 | 533 434 |
6T | Sur comptes clients | 107 722 | 198 600 | 306 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 722 | 198 600 | 306 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 296 205 | 601 080 | 57 529 | 839 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 395 | 45 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 365 685 | 12 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 359 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 989 | |||
UX | Autres créances clients | 8 832 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 889 | |||
VB | T. V. A. | 1 032 476 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 368 713 | |||
VC | Groupe et associés | 2 492 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 317 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 431 948 | 13 426 589 | 5 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 150 | 238 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 000 464 | 6 000 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 736 519 | 1 736 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990 349 | 1 990 349 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 285 | 285 | ||
VW | T.V.A. | 902 985 | 902 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 949 | 301 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 550 | 976 550 | ||
VI | Groupe et associés | 3 647 362 | 3 647 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 747 | 362 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 157 359 | 16 157 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 491 | 924 343 | 232 149 | 156 380 |
AP | Constructions | 6 019 587 | 1 783 220 | 4 236 367 | 3 022 147 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 070 | 1 097 351 | 653 719 | 440 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 389 096 | 5 935 536 | 2 453 560 | 1 253 073 |
AV | Immobilisations en cours | 327 728 | 327 728 | 107 408 | |
AX | Avances et acomptes | 165 279 | 165 279 | ||
CU | Autres participations | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 359 | 5 359 | 48 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 079 611 | 9 740 450 | 8 339 161 | 5 292 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 200 936 | 306 321 | 8 894 614 | 6 805 809 |
BZ | Autres créances | 3 908 279 | 3 908 279 | 2 189 097 | |
CF | Disponibilités | 95 065 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 317 373 | 317 373 | 241 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 426 589 | 306 321 | 13 120 267 | 9 330 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 506 199 | 10 046 771 | 21 459 428 | 14 623 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 832 166 | 3 107 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 470 | 724 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 768 636 | 3 876 166 | ||
DP | Provisions pour risques | 533 434 | 188 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 533 434 | 188 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 150 | 2 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 464 | 3 896 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 932 087 | 4 630 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 550 | 142 810 | ||
EA | Autres dettes | 4 010 109 | 1 885 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 798 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 157 359 | 10 558 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 459 428 | 14 623 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 457 981 | 11 151 | 49 469 132 | 36 016 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 457 981 | 11 151 | 49 469 132 | 36 016 000 |
FO | Subventions d’exploitation | 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 977 | 238 658 | ||
FQ | Autres produits | 4 681 | 5 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 579 790 | 36 260 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 696 032 | 15 593 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118 397 | 1 583 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 256 748 | 11 994 415 | ||
FZ | Charges sociales | 4 727 545 | 3 819 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 630 285 | 1 622 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 795 | 119 859 | ||
GE | Autres charges | 46 667 | 16 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 711 069 | 34 749 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 868 721 | 1 511 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 829 | 23 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 829 | 23 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 256 | 213 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 256 | 213 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 427 | -189 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 817 294 | 1 321 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 653 | 16 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 238 | 3 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 891 | 20 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 559 | 346 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 233 | 21 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 685 | 40 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 477 | 408 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -490 586 | -388 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 884 | 123 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 354 | 86 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 789 510 | 36 304 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 897 040 | 35 580 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 470 | 724 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 300 | 133 043 | 924 343 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 077 449 | 1 497 241 | 758 583 | 8 816 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 868 748 | 1 630 285 | 758 583 | 9 740 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 529 581 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 853 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 483 | 402 480 | 57 529 | 533 434 |
6T | Sur comptes clients | 107 722 | 198 600 | 306 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 722 | 198 600 | 306 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 296 205 | 601 080 | 57 529 | 839 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 395 | 45 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 365 685 | 12 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 359 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 989 | |||
UX | Autres créances clients | 8 832 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 889 | |||
VB | T. V. A. | 1 032 476 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 368 713 | |||
VC | Groupe et associés | 2 492 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 317 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 431 948 | 13 426 589 | 5 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 150 | 238 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 000 464 | 6 000 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 736 519 | 1 736 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990 349 | 1 990 349 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 285 | 285 | ||
VW | T.V.A. | 902 985 | 902 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 949 | 301 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 550 | 976 550 | ||
VI | Groupe et associés | 3 647 362 | 3 647 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 747 | 362 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 157 359 | 16 157 359 |