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de Groisy
de Groisy
Déposant 1 : DISTRIMESURE SARL
Numéro de SIREN : 337604490
Mandataire 1 : DISTRIMESURE
Déposant 1 : Distrimesure SARL
Numéro de SIREN : 337604490
Mandataire 1 : Distrimesure
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 500 | 239 | 4 261 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 615 | 16 301 | 16 314 | 21 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 831 | 30 735 | 48 096 | 52 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 438 | 93 674 | 39 764 | 13 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 447 | 39 447 | 31 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 830 | 140 948 | 147 881 | 119 012 |
BT | Marchandises | 239 604 | 239 604 | 213 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 970 | 35 458 | 653 512 | 835 934 |
BZ | Autres créances | 178 862 | 178 862 | 102 268 | |
CF | Disponibilités | 11 876 | 11 876 | 152 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 662 | 7 662 | 29 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 974 | 35 458 | 1 091 516 | 1 332 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 804 | 176 407 | 1 239 397 | 1 451 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 720 | 13 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 861 | 115 861 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 | 1 372 | ||
DG | Autres réserves | 576 405 | 574 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226 | 1 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 132 | 707 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 375 | 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 | 3 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 149 | 602 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 986 | 115 021 | ||
EA | Autres dettes | 1 160 | 23 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 265 | 744 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 397 | 1 451 698 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 340 | 744 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 475 | 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 118 211 | 139 318 | 3 257 529 | 2 915 620 |
FG | Production vendue services | 82 447 | 82 447 | 47 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 200 658 | 139 318 | 3 339 976 | 2 962 943 |
FN | Production immobilisée | 28 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 065 | 9 766 | ||
FQ | Autres produits | 1 370 | 2 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 441 591 | 2 974 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 535 044 | 2 232 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 531 | -20 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 714 | 6 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 892 | 260 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 761 | 18 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 711 | 359 874 | ||
FZ | Charges sociales | 154 422 | 87 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 016 | 23 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 203 | |||
GE | Autres charges | 7 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 438 035 | 2 968 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 556 | 6 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 866 | 4 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 866 | 4 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 647 | -4 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 091 | 1 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 809 | 2 974 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 036 | 2 973 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 226 | 1 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 223 | 6 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 065 | 2 766 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 427 | 9 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 | 239 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858 | 5 443 | 16 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 075 | 19 333 | 124 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 933 | 25 016 | 140 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 458 | 35 458 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 458 | 35 458 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 458 | 35 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 413 | |||
UX | Autres créances clients | 646 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 884 | |||
VB | T. V. A. | 19 450 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 941 | 875 494 | 39 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475 | 3 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900 | 2 975 | 8 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 149 | 384 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 275 | 54 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148 | 27 148 | ||
VW | T.V.A. | 45 692 | 45 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871 | 4 871 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 | 1 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 | 1 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 265 | 525 340 | 8 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 500 | 239 | 4 261 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 615 | 16 301 | 16 314 | 21 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 831 | 30 735 | 48 096 | 52 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 438 | 93 674 | 39 764 | 13 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 447 | 39 447 | 31 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 830 | 140 948 | 147 881 | 119 012 |
BT | Marchandises | 239 604 | 239 604 | 213 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 970 | 35 458 | 653 512 | 835 934 |
BZ | Autres créances | 178 862 | 178 862 | 102 268 | |
CF | Disponibilités | 11 876 | 11 876 | 152 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 662 | 7 662 | 29 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 974 | 35 458 | 1 091 516 | 1 332 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 804 | 176 407 | 1 239 397 | 1 451 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 720 | 13 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 861 | 115 861 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 | 1 372 | ||
DG | Autres réserves | 576 405 | 574 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226 | 1 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 132 | 707 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 375 | 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 | 3 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 149 | 602 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 986 | 115 021 | ||
EA | Autres dettes | 1 160 | 23 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 265 | 744 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 397 | 1 451 698 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 340 | 744 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 475 | 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 118 211 | 139 318 | 3 257 529 | 2 915 620 |
FG | Production vendue services | 82 447 | 82 447 | 47 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 200 658 | 139 318 | 3 339 976 | 2 962 943 |
FN | Production immobilisée | 28 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 065 | 9 766 | ||
FQ | Autres produits | 1 370 | 2 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 441 591 | 2 974 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 535 044 | 2 232 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 531 | -20 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 714 | 6 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 892 | 260 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 761 | 18 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 711 | 359 874 | ||
FZ | Charges sociales | 154 422 | 87 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 016 | 23 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 203 | |||
GE | Autres charges | 7 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 438 035 | 2 968 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 556 | 6 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 866 | 4 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 866 | 4 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 647 | -4 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 091 | 1 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 809 | 2 974 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 036 | 2 973 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 226 | 1 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 223 | 6 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 065 | 2 766 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 427 | 9 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 | 239 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858 | 5 443 | 16 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 075 | 19 333 | 124 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 933 | 25 016 | 140 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 458 | 35 458 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 458 | 35 458 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 458 | 35 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 413 | |||
UX | Autres créances clients | 646 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 884 | |||
VB | T. V. A. | 19 450 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 941 | 875 494 | 39 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475 | 3 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900 | 2 975 | 8 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 149 | 384 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 275 | 54 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148 | 27 148 | ||
VW | T.V.A. | 45 692 | 45 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871 | 4 871 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 | 1 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 | 1 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 265 | 525 340 | 8 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 500 | 239 | 4 261 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 615 | 16 301 | 16 314 | 21 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 831 | 30 735 | 48 096 | 52 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 438 | 93 674 | 39 764 | 13 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 447 | 39 447 | 31 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 830 | 140 948 | 147 881 | 119 012 |
BT | Marchandises | 239 604 | 239 604 | 213 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 970 | 35 458 | 653 512 | 835 934 |
BZ | Autres créances | 178 862 | 178 862 | 102 268 | |
CF | Disponibilités | 11 876 | 11 876 | 152 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 662 | 7 662 | 29 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 974 | 35 458 | 1 091 516 | 1 332 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 804 | 176 407 | 1 239 397 | 1 451 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 720 | 13 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 861 | 115 861 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 | 1 372 | ||
DG | Autres réserves | 576 405 | 574 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226 | 1 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 132 | 707 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 375 | 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 | 3 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 149 | 602 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 986 | 115 021 | ||
EA | Autres dettes | 1 160 | 23 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 265 | 744 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 397 | 1 451 698 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 340 | 744 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 475 | 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 118 211 | 139 318 | 3 257 529 | 2 915 620 |
FG | Production vendue services | 82 447 | 82 447 | 47 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 200 658 | 139 318 | 3 339 976 | 2 962 943 |
FN | Production immobilisée | 28 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 065 | 9 766 | ||
FQ | Autres produits | 1 370 | 2 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 441 591 | 2 974 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 535 044 | 2 232 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 531 | -20 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 714 | 6 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 892 | 260 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 761 | 18 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 711 | 359 874 | ||
FZ | Charges sociales | 154 422 | 87 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 016 | 23 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 203 | |||
GE | Autres charges | 7 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 438 035 | 2 968 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 556 | 6 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 866 | 4 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 866 | 4 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 647 | -4 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 091 | 1 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 809 | 2 974 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 036 | 2 973 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 226 | 1 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 223 | 6 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 065 | 2 766 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 427 | 9 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 | 239 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858 | 5 443 | 16 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 075 | 19 333 | 124 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 933 | 25 016 | 140 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 458 | 35 458 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 458 | 35 458 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 458 | 35 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 413 | |||
UX | Autres créances clients | 646 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 884 | |||
VB | T. V. A. | 19 450 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 941 | 875 494 | 39 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475 | 3 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900 | 2 975 | 8 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 149 | 384 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 275 | 54 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148 | 27 148 | ||
VW | T.V.A. | 45 692 | 45 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871 | 4 871 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 | 1 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 | 1 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 265 | 525 340 | 8 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 500 | 239 | 4 261 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 615 | 16 301 | 16 314 | 21 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 831 | 30 735 | 48 096 | 52 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 438 | 93 674 | 39 764 | 13 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 447 | 39 447 | 31 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 830 | 140 948 | 147 881 | 119 012 |
BT | Marchandises | 239 604 | 239 604 | 213 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 970 | 35 458 | 653 512 | 835 934 |
BZ | Autres créances | 178 862 | 178 862 | 102 268 | |
CF | Disponibilités | 11 876 | 11 876 | 152 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 662 | 7 662 | 29 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 974 | 35 458 | 1 091 516 | 1 332 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 804 | 176 407 | 1 239 397 | 1 451 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 720 | 13 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 861 | 115 861 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 | 1 372 | ||
DG | Autres réserves | 576 405 | 574 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226 | 1 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 132 | 707 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 375 | 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 | 3 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 149 | 602 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 986 | 115 021 | ||
EA | Autres dettes | 1 160 | 23 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 265 | 744 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 397 | 1 451 698 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 340 | 744 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 475 | 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 118 211 | 139 318 | 3 257 529 | 2 915 620 |
FG | Production vendue services | 82 447 | 82 447 | 47 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 200 658 | 139 318 | 3 339 976 | 2 962 943 |
FN | Production immobilisée | 28 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 065 | 9 766 | ||
FQ | Autres produits | 1 370 | 2 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 441 591 | 2 974 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 535 044 | 2 232 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 531 | -20 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 714 | 6 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 892 | 260 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 761 | 18 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 711 | 359 874 | ||
FZ | Charges sociales | 154 422 | 87 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 016 | 23 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 203 | |||
GE | Autres charges | 7 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 438 035 | 2 968 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 556 | 6 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 866 | 4 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 866 | 4 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 647 | -4 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 091 | 1 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 809 | 2 974 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 036 | 2 973 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 226 | 1 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 223 | 6 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 065 | 2 766 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 427 | 9 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 | 239 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858 | 5 443 | 16 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 075 | 19 333 | 124 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 933 | 25 016 | 140 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 458 | 35 458 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 458 | 35 458 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 458 | 35 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 413 | |||
UX | Autres créances clients | 646 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 884 | |||
VB | T. V. A. | 19 450 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 941 | 875 494 | 39 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475 | 3 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900 | 2 975 | 8 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 149 | 384 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 275 | 54 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148 | 27 148 | ||
VW | T.V.A. | 45 692 | 45 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871 | 4 871 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 | 1 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 | 1 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 265 | 525 340 | 8 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 500 | 239 | 4 261 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 615 | 16 301 | 16 314 | 21 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 831 | 30 735 | 48 096 | 52 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 438 | 93 674 | 39 764 | 13 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 447 | 39 447 | 31 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 830 | 140 948 | 147 881 | 119 012 |
BT | Marchandises | 239 604 | 239 604 | 213 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 970 | 35 458 | 653 512 | 835 934 |
BZ | Autres créances | 178 862 | 178 862 | 102 268 | |
CF | Disponibilités | 11 876 | 11 876 | 152 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 662 | 7 662 | 29 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 974 | 35 458 | 1 091 516 | 1 332 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 804 | 176 407 | 1 239 397 | 1 451 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 720 | 13 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 861 | 115 861 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 | 1 372 | ||
DG | Autres réserves | 576 405 | 574 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226 | 1 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 132 | 707 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 375 | 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 | 3 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 149 | 602 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 986 | 115 021 | ||
EA | Autres dettes | 1 160 | 23 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 265 | 744 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 397 | 1 451 698 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 340 | 744 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 475 | 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 118 211 | 139 318 | 3 257 529 | 2 915 620 |
FG | Production vendue services | 82 447 | 82 447 | 47 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 200 658 | 139 318 | 3 339 976 | 2 962 943 |
FN | Production immobilisée | 28 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 065 | 9 766 | ||
FQ | Autres produits | 1 370 | 2 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 441 591 | 2 974 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 535 044 | 2 232 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 531 | -20 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 714 | 6 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 892 | 260 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 761 | 18 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 711 | 359 874 | ||
FZ | Charges sociales | 154 422 | 87 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 016 | 23 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 203 | |||
GE | Autres charges | 7 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 438 035 | 2 968 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 556 | 6 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 866 | 4 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 866 | 4 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 647 | -4 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 091 | 1 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 809 | 2 974 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 036 | 2 973 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 226 | 1 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 223 | 6 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 065 | 2 766 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 427 | 9 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 | 239 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858 | 5 443 | 16 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 075 | 19 333 | 124 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 933 | 25 016 | 140 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 458 | 35 458 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 458 | 35 458 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 458 | 35 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 413 | |||
UX | Autres créances clients | 646 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 884 | |||
VB | T. V. A. | 19 450 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 941 | 875 494 | 39 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475 | 3 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900 | 2 975 | 8 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 149 | 384 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 275 | 54 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148 | 27 148 | ||
VW | T.V.A. | 45 692 | 45 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871 | 4 871 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 | 1 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 | 1 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 265 | 525 340 | 8 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 500 | 239 | 4 261 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 615 | 16 301 | 16 314 | 21 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 831 | 30 735 | 48 096 | 52 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 438 | 93 674 | 39 764 | 13 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 447 | 39 447 | 31 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 830 | 140 948 | 147 881 | 119 012 |
BT | Marchandises | 239 604 | 239 604 | 213 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 970 | 35 458 | 653 512 | 835 934 |
BZ | Autres créances | 178 862 | 178 862 | 102 268 | |
CF | Disponibilités | 11 876 | 11 876 | 152 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 662 | 7 662 | 29 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 974 | 35 458 | 1 091 516 | 1 332 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 804 | 176 407 | 1 239 397 | 1 451 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 720 | 13 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 861 | 115 861 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 | 1 372 | ||
DG | Autres réserves | 576 405 | 574 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226 | 1 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 132 | 707 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 375 | 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 | 3 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 149 | 602 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 986 | 115 021 | ||
EA | Autres dettes | 1 160 | 23 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 265 | 744 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 397 | 1 451 698 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 340 | 744 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 475 | 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 118 211 | 139 318 | 3 257 529 | 2 915 620 |
FG | Production vendue services | 82 447 | 82 447 | 47 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 200 658 | 139 318 | 3 339 976 | 2 962 943 |
FN | Production immobilisée | 28 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 065 | 9 766 | ||
FQ | Autres produits | 1 370 | 2 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 441 591 | 2 974 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 535 044 | 2 232 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 531 | -20 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 714 | 6 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 892 | 260 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 761 | 18 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 711 | 359 874 | ||
FZ | Charges sociales | 154 422 | 87 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 016 | 23 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 203 | |||
GE | Autres charges | 7 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 438 035 | 2 968 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 556 | 6 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 866 | 4 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 866 | 4 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 647 | -4 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 091 | 1 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 809 | 2 974 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 036 | 2 973 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 226 | 1 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 223 | 6 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 065 | 2 766 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 427 | 9 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 | 239 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858 | 5 443 | 16 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 075 | 19 333 | 124 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 933 | 25 016 | 140 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 458 | 35 458 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 458 | 35 458 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 458 | 35 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 413 | |||
UX | Autres créances clients | 646 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 884 | |||
VB | T. V. A. | 19 450 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 941 | 875 494 | 39 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475 | 3 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900 | 2 975 | 8 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 149 | 384 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 275 | 54 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148 | 27 148 | ||
VW | T.V.A. | 45 692 | 45 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871 | 4 871 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 | 1 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 | 1 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 265 | 525 340 | 8 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 500 | 239 | 4 261 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 615 | 16 301 | 16 314 | 21 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 831 | 30 735 | 48 096 | 52 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 438 | 93 674 | 39 764 | 13 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 447 | 39 447 | 31 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 830 | 140 948 | 147 881 | 119 012 |
BT | Marchandises | 239 604 | 239 604 | 213 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 970 | 35 458 | 653 512 | 835 934 |
BZ | Autres créances | 178 862 | 178 862 | 102 268 | |
CF | Disponibilités | 11 876 | 11 876 | 152 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 662 | 7 662 | 29 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 974 | 35 458 | 1 091 516 | 1 332 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 804 | 176 407 | 1 239 397 | 1 451 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 720 | 13 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 861 | 115 861 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 | 1 372 | ||
DG | Autres réserves | 576 405 | 574 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226 | 1 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 132 | 707 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 375 | 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 | 3 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 149 | 602 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 986 | 115 021 | ||
EA | Autres dettes | 1 160 | 23 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 265 | 744 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 397 | 1 451 698 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 340 | 744 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 475 | 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 118 211 | 139 318 | 3 257 529 | 2 915 620 |
FG | Production vendue services | 82 447 | 82 447 | 47 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 200 658 | 139 318 | 3 339 976 | 2 962 943 |
FN | Production immobilisée | 28 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 065 | 9 766 | ||
FQ | Autres produits | 1 370 | 2 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 441 591 | 2 974 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 535 044 | 2 232 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 531 | -20 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 714 | 6 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 892 | 260 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 761 | 18 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 711 | 359 874 | ||
FZ | Charges sociales | 154 422 | 87 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 016 | 23 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 203 | |||
GE | Autres charges | 7 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 438 035 | 2 968 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 556 | 6 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 866 | 4 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 866 | 4 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 647 | -4 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 091 | 1 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 809 | 2 974 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 036 | 2 973 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 226 | 1 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 223 | 6 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 065 | 2 766 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 427 | 9 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 | 239 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858 | 5 443 | 16 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 075 | 19 333 | 124 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 933 | 25 016 | 140 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 458 | 35 458 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 458 | 35 458 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 458 | 35 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 413 | |||
UX | Autres créances clients | 646 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 884 | |||
VB | T. V. A. | 19 450 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 941 | 875 494 | 39 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475 | 3 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900 | 2 975 | 8 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 149 | 384 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 275 | 54 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148 | 27 148 | ||
VW | T.V.A. | 45 692 | 45 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871 | 4 871 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 | 1 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 | 1 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 265 | 525 340 | 8 925 |