de Brenas
Déposant 1 : DISTRIVERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 445330236
Adresse :
Zone Industrielle de Lanrinou
29800 LANDERNEAU
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER
Adresse :
22 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : DISTRIVERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 445330236
Adresse :
Zone Industrielle de Lanrinou
29800 LANDERNEAU
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER
Adresse :
22 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : APEX
Déposant 1 : DISTRIVERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 445330236
Adresse :
Zone Industrielle de Lanrinou
29800 LANDERNEAU
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER
Adresse :
22 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : DISTRIVERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 445330236
Adresse :
Zone Industrielle de Lanrinou
29800 Landerneau
FR
Mandataire 1 : cabinet Flechner, M. Bilquey David
Adresse :
22, avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : LES HALLES DES SAVEURS
Bénéficiare 1 : DISTRIVERT
Déposant 1 : DISTRIVERT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 445330236
Adresse :
Zone Industrielle de Lanrinou
29800 LANDERNEAU
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER, M. Bilquey David
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SICA PONT EZER
Bénéficiare 1 : SAS PONT EZER
Bénéficiare 1 : DISTRIVERT
Déposant 1 : DISTRIVERT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 445330236
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Zone Industrielle de Lanrinou
29800 LANDERNEAU
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Mandataire 1 : CABINET FLECHNER, M. Bilquey David
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : SICA PONT EZER
Bénéficiare 1 : SAS PONT EZER
Bénéficiare 1 : DISTRIVERT
Bénéficiare 1 : APEX
Déposant 1 : DISTRIVERT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 445330236
Adresse :
Zone Industrielle de Lanrinou
29800 LANDERNEAU
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Mandataire 1 : CABINET FLECHNER
Adresse :
22 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DISTRIVERT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 720 719 | 2 325 765 | 394 954 | 235 739 |
AH | Fonds commercial | 6 462 085 | 173 563 | 6 288 521 | 14 587 243 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 910 552 | 7 910 552 | 243 278 | |
AN | Terrains | 14 153 834 | 2 903 327 | 11 250 507 | 11 401 056 |
AP | Constructions | 34 852 240 | 20 299 444 | 14 552 796 | 14 627 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 469 155 | 13 024 445 | 5 444 710 | 5 383 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 938 925 | 2 508 952 | 1 429 974 | 739 194 |
AV | Immobilisations en cours | 899 094 | 899 094 | 1 157 722 | |
AX | Avances et acomptes | 5 616 | |||
CU | Autres participations | 2 305 625 | 2 305 625 | 1 921 525 | |
BD | Autres titres immobilisés | 36 986 | 36 986 | 40 938 | |
BF | Prêts | 973 137 | 973 137 | 1 069 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 188 684 | 188 684 | 28 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 911 035 | 41 235 496 | 51 675 540 | 51 441 659 |
BT | Marchandises | 46 886 736 | 1 621 000 | 45 265 736 | 47 753 012 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 335 729 | 286 546 | 4 049 184 | 4 441 275 |
BZ | Autres créances | 13 784 330 | 13 784 330 | 11 746 125 | |
CF | Disponibilités | 1 587 798 | 1 587 798 | 1 312 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 630 | 117 630 | 113 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 712 223 | 1 907 546 | 64 804 677 | 65 366 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 623 258 | 43 143 042 | 116 480 216 | 116 808 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 799 300 | 34 799 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 255 513 | 5 255 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 944 224 | 813 067 | ||
DG | Autres réserves | 12 982 050 | 10 490 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327 377 | 2 623 136 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 135 | 2 440 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 728 296 | 1 320 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 038 896 | 55 304 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 275 842 | 25 842 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 750 906 | 3 207 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 026 748 | 3 232 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 512 | 3 843 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 130 400 | 16 167 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 001 | 5 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 855 299 | 23 176 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 148 682 | 10 307 009 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 669 | 866 856 | ||
EA | Autres dettes | 1 921 578 | 1 947 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 675 432 | 1 956 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 414 573 | 58 271 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 480 216 | 116 808 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 236 294 | 45 525 998 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 529 | 722 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 537 056 | 177 537 056 | 176 316 867 | |
FG | Production vendue services | 8 806 334 | 8 806 334 | 9 332 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 186 343 390 | 186 343 390 | 185 649 661 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 974 | 19 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 079 224 | 3 617 040 | ||
FQ | Autres produits | 241 951 | 227 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 701 539 | 189 513 964 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 236 414 | 106 115 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 486 040 | -1 321 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 106 | 201 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 532 050 | 36 477 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 495 880 | 3 387 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 165 251 | 22 089 006 | ||
FZ | Charges sociales | 7 636 461 | 7 627 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 788 412 | 3 827 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 734 501 | 1 928 969 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 548 043 | 116 871 | ||
GE | Autres charges | 2 903 205 | 2 911 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 611 365 | 183 362 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 090 174 | 6 151 887 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 377 | 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 238 | 123 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 615 | 123 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 650 705 | 1 415 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 650 705 | 1 415 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 546 090 | -1 291 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 544 084 | 4 860 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 589 | 21 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 035 369 | 531 162 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 488 | 528 092 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075 447 | 1 080 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 266 | 6 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 745 | 1 411 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 724 | 292 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279 735 | 1 710 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 795 712 | -629 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667 600 | 430 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 344 818 | 1 177 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 881 600 | 190 718 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 554 223 | 188 095 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 327 377 | 2 623 136 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 778 051 | 2 232 388 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 324 429 | 468 509 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 189 640 | 166 556 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 796 476 | 2 671 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349 747 | 149 581 | 2 499 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 602 257 | 3 638 831 | 504 921 | 38 736 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 952 004 | 3 788 412 | 504 921 | 41 235 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 728 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 320 846 | 432 724 | 25 274 | 1 728 296 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 720 109 | |||
5B | Provisions pour impôts | 30 797 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 232 919 | 798 043 | 4 214 | 4 026 748 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 619 764 | 1 621 000 | 1 619 764 | 1 621 000 |
6T | Sur comptes clients | 308 075 | 113 501 | 135 030 | 286 546 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 927 839 | 1 734 501 | 1 754 794 | 1 907 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 481 604 | 2 965 268 | 1 784 282 | 7 662 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 282 544 | 1 754 794 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 682 724 | 29 488 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 973 137 | 286 696 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 188 684 | 188 684 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 439 | |||
UX | Autres créances clients | 4 100 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 803 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 217 | |||
VB | T. V. A. | 1 146 512 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 685 144 | |||
VC | Groupe et associés | 4 173 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 399 510 | 18 713 069 | 686 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 529 | 146 529 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 984 | 624 106 | 1 069 436 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 005 400 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 855 299 | 22 855 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 912 914 | 3 912 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204 837 | 4 204 837 | ||
VW | T.V.A. | 777 748 | 777 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253 183 | 2 253 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 669 | 733 669 | ||
VI | Groupe et associés | 2 125 000 | 2 125 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 579 | 1 927 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 675 432 | 1 675 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 414 573 | 41 236 294 | 1 069 436 | 11 108 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 720 719 | 2 325 765 | 394 954 | 235 739 |
AH | Fonds commercial | 6 462 085 | 173 563 | 6 288 521 | 14 587 243 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 910 552 | 7 910 552 | 243 278 | |
AN | Terrains | 14 153 834 | 2 903 327 | 11 250 507 | 11 401 056 |
AP | Constructions | 34 852 240 | 20 299 444 | 14 552 796 | 14 627 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 469 155 | 13 024 445 | 5 444 710 | 5 383 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 938 925 | 2 508 952 | 1 429 974 | 739 194 |
AV | Immobilisations en cours | 899 094 | 899 094 | 1 157 722 | |
AX | Avances et acomptes | 5 616 | |||
CU | Autres participations | 2 305 625 | 2 305 625 | 1 921 525 | |
BD | Autres titres immobilisés | 36 986 | 36 986 | 40 938 | |
BF | Prêts | 973 137 | 973 137 | 1 069 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 188 684 | 188 684 | 28 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 911 035 | 41 235 496 | 51 675 540 | 51 441 659 |
BT | Marchandises | 46 886 736 | 1 621 000 | 45 265 736 | 47 753 012 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 335 729 | 286 546 | 4 049 184 | 4 441 275 |
BZ | Autres créances | 13 784 330 | 13 784 330 | 11 746 125 | |
CF | Disponibilités | 1 587 798 | 1 587 798 | 1 312 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 630 | 117 630 | 113 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 712 223 | 1 907 546 | 64 804 677 | 65 366 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 623 258 | 43 143 042 | 116 480 216 | 116 808 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 799 300 | 34 799 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 255 513 | 5 255 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 944 224 | 813 067 | ||
DG | Autres réserves | 12 982 050 | 10 490 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327 377 | 2 623 136 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 135 | 2 440 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 728 296 | 1 320 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 038 896 | 55 304 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 275 842 | 25 842 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 750 906 | 3 207 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 026 748 | 3 232 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 512 | 3 843 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 130 400 | 16 167 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 001 | 5 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 855 299 | 23 176 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 148 682 | 10 307 009 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 669 | 866 856 | ||
EA | Autres dettes | 1 921 578 | 1 947 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 675 432 | 1 956 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 414 573 | 58 271 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 480 216 | 116 808 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 236 294 | 45 525 998 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 529 | 722 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 537 056 | 177 537 056 | 176 316 867 | |
FG | Production vendue services | 8 806 334 | 8 806 334 | 9 332 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 186 343 390 | 186 343 390 | 185 649 661 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 974 | 19 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 079 224 | 3 617 040 | ||
FQ | Autres produits | 241 951 | 227 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 701 539 | 189 513 964 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 236 414 | 106 115 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 486 040 | -1 321 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 106 | 201 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 532 050 | 36 477 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 495 880 | 3 387 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 165 251 | 22 089 006 | ||
FZ | Charges sociales | 7 636 461 | 7 627 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 788 412 | 3 827 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 734 501 | 1 928 969 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 548 043 | 116 871 | ||
GE | Autres charges | 2 903 205 | 2 911 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 611 365 | 183 362 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 090 174 | 6 151 887 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 377 | 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 238 | 123 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 615 | 123 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 650 705 | 1 415 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 650 705 | 1 415 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 546 090 | -1 291 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 544 084 | 4 860 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 589 | 21 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 035 369 | 531 162 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 488 | 528 092 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075 447 | 1 080 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 266 | 6 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 745 | 1 411 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 724 | 292 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279 735 | 1 710 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 795 712 | -629 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667 600 | 430 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 344 818 | 1 177 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 881 600 | 190 718 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 554 223 | 188 095 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 327 377 | 2 623 136 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 778 051 | 2 232 388 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 324 429 | 468 509 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 189 640 | 166 556 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 796 476 | 2 671 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349 747 | 149 581 | 2 499 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 602 257 | 3 638 831 | 504 921 | 38 736 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 952 004 | 3 788 412 | 504 921 | 41 235 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 728 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 320 846 | 432 724 | 25 274 | 1 728 296 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 720 109 | |||
5B | Provisions pour impôts | 30 797 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 232 919 | 798 043 | 4 214 | 4 026 748 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 619 764 | 1 621 000 | 1 619 764 | 1 621 000 |
6T | Sur comptes clients | 308 075 | 113 501 | 135 030 | 286 546 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 927 839 | 1 734 501 | 1 754 794 | 1 907 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 481 604 | 2 965 268 | 1 784 282 | 7 662 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 282 544 | 1 754 794 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 682 724 | 29 488 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 973 137 | 286 696 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 188 684 | 188 684 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 439 | |||
UX | Autres créances clients | 4 100 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 803 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 217 | |||
VB | T. V. A. | 1 146 512 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 685 144 | |||
VC | Groupe et associés | 4 173 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 399 510 | 18 713 069 | 686 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 529 | 146 529 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 984 | 624 106 | 1 069 436 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 005 400 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 855 299 | 22 855 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 912 914 | 3 912 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204 837 | 4 204 837 | ||
VW | T.V.A. | 777 748 | 777 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253 183 | 2 253 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 669 | 733 669 | ||
VI | Groupe et associés | 2 125 000 | 2 125 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 579 | 1 927 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 675 432 | 1 675 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 414 573 | 41 236 294 | 1 069 436 | 11 108 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 720 719 | 2 325 765 | 394 954 | 235 739 |
AH | Fonds commercial | 6 462 085 | 173 563 | 6 288 521 | 14 587 243 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 910 552 | 7 910 552 | 243 278 | |
AN | Terrains | 14 153 834 | 2 903 327 | 11 250 507 | 11 401 056 |
AP | Constructions | 34 852 240 | 20 299 444 | 14 552 796 | 14 627 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 469 155 | 13 024 445 | 5 444 710 | 5 383 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 938 925 | 2 508 952 | 1 429 974 | 739 194 |
AV | Immobilisations en cours | 899 094 | 899 094 | 1 157 722 | |
AX | Avances et acomptes | 5 616 | |||
CU | Autres participations | 2 305 625 | 2 305 625 | 1 921 525 | |
BD | Autres titres immobilisés | 36 986 | 36 986 | 40 938 | |
BF | Prêts | 973 137 | 973 137 | 1 069 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 188 684 | 188 684 | 28 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 911 035 | 41 235 496 | 51 675 540 | 51 441 659 |
BT | Marchandises | 46 886 736 | 1 621 000 | 45 265 736 | 47 753 012 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 335 729 | 286 546 | 4 049 184 | 4 441 275 |
BZ | Autres créances | 13 784 330 | 13 784 330 | 11 746 125 | |
CF | Disponibilités | 1 587 798 | 1 587 798 | 1 312 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 630 | 117 630 | 113 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 712 223 | 1 907 546 | 64 804 677 | 65 366 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 623 258 | 43 143 042 | 116 480 216 | 116 808 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 799 300 | 34 799 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 255 513 | 5 255 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 944 224 | 813 067 | ||
DG | Autres réserves | 12 982 050 | 10 490 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327 377 | 2 623 136 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 135 | 2 440 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 728 296 | 1 320 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 038 896 | 55 304 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 275 842 | 25 842 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 750 906 | 3 207 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 026 748 | 3 232 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 512 | 3 843 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 130 400 | 16 167 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 001 | 5 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 855 299 | 23 176 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 148 682 | 10 307 009 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 669 | 866 856 | ||
EA | Autres dettes | 1 921 578 | 1 947 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 675 432 | 1 956 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 414 573 | 58 271 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 480 216 | 116 808 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 236 294 | 45 525 998 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 529 | 722 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 537 056 | 177 537 056 | 176 316 867 | |
FG | Production vendue services | 8 806 334 | 8 806 334 | 9 332 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 186 343 390 | 186 343 390 | 185 649 661 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 974 | 19 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 079 224 | 3 617 040 | ||
FQ | Autres produits | 241 951 | 227 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 701 539 | 189 513 964 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 236 414 | 106 115 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 486 040 | -1 321 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 106 | 201 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 532 050 | 36 477 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 495 880 | 3 387 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 165 251 | 22 089 006 | ||
FZ | Charges sociales | 7 636 461 | 7 627 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 788 412 | 3 827 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 734 501 | 1 928 969 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 548 043 | 116 871 | ||
GE | Autres charges | 2 903 205 | 2 911 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 611 365 | 183 362 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 090 174 | 6 151 887 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 377 | 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 238 | 123 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 615 | 123 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 650 705 | 1 415 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 650 705 | 1 415 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 546 090 | -1 291 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 544 084 | 4 860 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 589 | 21 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 035 369 | 531 162 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 488 | 528 092 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075 447 | 1 080 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 266 | 6 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 745 | 1 411 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 724 | 292 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279 735 | 1 710 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 795 712 | -629 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667 600 | 430 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 344 818 | 1 177 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 881 600 | 190 718 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 554 223 | 188 095 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 327 377 | 2 623 136 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 778 051 | 2 232 388 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 324 429 | 468 509 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 189 640 | 166 556 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 796 476 | 2 671 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349 747 | 149 581 | 2 499 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 602 257 | 3 638 831 | 504 921 | 38 736 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 952 004 | 3 788 412 | 504 921 | 41 235 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 728 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 320 846 | 432 724 | 25 274 | 1 728 296 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 720 109 | |||
5B | Provisions pour impôts | 30 797 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 232 919 | 798 043 | 4 214 | 4 026 748 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 619 764 | 1 621 000 | 1 619 764 | 1 621 000 |
6T | Sur comptes clients | 308 075 | 113 501 | 135 030 | 286 546 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 927 839 | 1 734 501 | 1 754 794 | 1 907 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 481 604 | 2 965 268 | 1 784 282 | 7 662 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 282 544 | 1 754 794 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 682 724 | 29 488 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 973 137 | 286 696 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 188 684 | 188 684 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 439 | |||
UX | Autres créances clients | 4 100 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 803 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 217 | |||
VB | T. V. A. | 1 146 512 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 685 144 | |||
VC | Groupe et associés | 4 173 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 399 510 | 18 713 069 | 686 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 529 | 146 529 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 984 | 624 106 | 1 069 436 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 005 400 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 855 299 | 22 855 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 912 914 | 3 912 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204 837 | 4 204 837 | ||
VW | T.V.A. | 777 748 | 777 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253 183 | 2 253 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 669 | 733 669 | ||
VI | Groupe et associés | 2 125 000 | 2 125 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 579 | 1 927 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 675 432 | 1 675 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 414 573 | 41 236 294 | 1 069 436 | 11 108 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 720 719 | 2 325 765 | 394 954 | 235 739 |
AH | Fonds commercial | 6 462 085 | 173 563 | 6 288 521 | 14 587 243 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 910 552 | 7 910 552 | 243 278 | |
AN | Terrains | 14 153 834 | 2 903 327 | 11 250 507 | 11 401 056 |
AP | Constructions | 34 852 240 | 20 299 444 | 14 552 796 | 14 627 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 469 155 | 13 024 445 | 5 444 710 | 5 383 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 938 925 | 2 508 952 | 1 429 974 | 739 194 |
AV | Immobilisations en cours | 899 094 | 899 094 | 1 157 722 | |
AX | Avances et acomptes | 5 616 | |||
CU | Autres participations | 2 305 625 | 2 305 625 | 1 921 525 | |
BD | Autres titres immobilisés | 36 986 | 36 986 | 40 938 | |
BF | Prêts | 973 137 | 973 137 | 1 069 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 188 684 | 188 684 | 28 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 911 035 | 41 235 496 | 51 675 540 | 51 441 659 |
BT | Marchandises | 46 886 736 | 1 621 000 | 45 265 736 | 47 753 012 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 335 729 | 286 546 | 4 049 184 | 4 441 275 |
BZ | Autres créances | 13 784 330 | 13 784 330 | 11 746 125 | |
CF | Disponibilités | 1 587 798 | 1 587 798 | 1 312 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 630 | 117 630 | 113 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 712 223 | 1 907 546 | 64 804 677 | 65 366 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 623 258 | 43 143 042 | 116 480 216 | 116 808 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 799 300 | 34 799 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 255 513 | 5 255 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 944 224 | 813 067 | ||
DG | Autres réserves | 12 982 050 | 10 490 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327 377 | 2 623 136 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 135 | 2 440 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 728 296 | 1 320 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 038 896 | 55 304 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 275 842 | 25 842 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 750 906 | 3 207 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 026 748 | 3 232 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 512 | 3 843 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 130 400 | 16 167 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 001 | 5 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 855 299 | 23 176 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 148 682 | 10 307 009 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 669 | 866 856 | ||
EA | Autres dettes | 1 921 578 | 1 947 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 675 432 | 1 956 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 414 573 | 58 271 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 480 216 | 116 808 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 236 294 | 45 525 998 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 529 | 722 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 537 056 | 177 537 056 | 176 316 867 | |
FG | Production vendue services | 8 806 334 | 8 806 334 | 9 332 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 186 343 390 | 186 343 390 | 185 649 661 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 974 | 19 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 079 224 | 3 617 040 | ||
FQ | Autres produits | 241 951 | 227 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 701 539 | 189 513 964 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 236 414 | 106 115 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 486 040 | -1 321 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 106 | 201 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 532 050 | 36 477 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 495 880 | 3 387 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 165 251 | 22 089 006 | ||
FZ | Charges sociales | 7 636 461 | 7 627 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 788 412 | 3 827 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 734 501 | 1 928 969 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 548 043 | 116 871 | ||
GE | Autres charges | 2 903 205 | 2 911 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 611 365 | 183 362 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 090 174 | 6 151 887 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 377 | 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 238 | 123 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 615 | 123 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 650 705 | 1 415 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 650 705 | 1 415 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 546 090 | -1 291 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 544 084 | 4 860 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 589 | 21 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 035 369 | 531 162 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 488 | 528 092 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075 447 | 1 080 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 266 | 6 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 745 | 1 411 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 724 | 292 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279 735 | 1 710 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 795 712 | -629 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667 600 | 430 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 344 818 | 1 177 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 881 600 | 190 718 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 554 223 | 188 095 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 327 377 | 2 623 136 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 778 051 | 2 232 388 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 324 429 | 468 509 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 189 640 | 166 556 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 796 476 | 2 671 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349 747 | 149 581 | 2 499 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 602 257 | 3 638 831 | 504 921 | 38 736 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 952 004 | 3 788 412 | 504 921 | 41 235 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 728 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 320 846 | 432 724 | 25 274 | 1 728 296 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 720 109 | |||
5B | Provisions pour impôts | 30 797 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 232 919 | 798 043 | 4 214 | 4 026 748 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 619 764 | 1 621 000 | 1 619 764 | 1 621 000 |
6T | Sur comptes clients | 308 075 | 113 501 | 135 030 | 286 546 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 927 839 | 1 734 501 | 1 754 794 | 1 907 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 481 604 | 2 965 268 | 1 784 282 | 7 662 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 282 544 | 1 754 794 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 682 724 | 29 488 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 973 137 | 286 696 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 188 684 | 188 684 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 439 | |||
UX | Autres créances clients | 4 100 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 803 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 217 | |||
VB | T. V. A. | 1 146 512 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 685 144 | |||
VC | Groupe et associés | 4 173 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 399 510 | 18 713 069 | 686 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 529 | 146 529 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 984 | 624 106 | 1 069 436 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 005 400 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 855 299 | 22 855 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 912 914 | 3 912 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204 837 | 4 204 837 | ||
VW | T.V.A. | 777 748 | 777 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253 183 | 2 253 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 669 | 733 669 | ||
VI | Groupe et associés | 2 125 000 | 2 125 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 579 | 1 927 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 675 432 | 1 675 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 414 573 | 41 236 294 | 1 069 436 | 11 108 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 720 719 | 2 325 765 | 394 954 | 235 739 |
AH | Fonds commercial | 6 462 085 | 173 563 | 6 288 521 | 14 587 243 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 910 552 | 7 910 552 | 243 278 | |
AN | Terrains | 14 153 834 | 2 903 327 | 11 250 507 | 11 401 056 |
AP | Constructions | 34 852 240 | 20 299 444 | 14 552 796 | 14 627 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 469 155 | 13 024 445 | 5 444 710 | 5 383 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 938 925 | 2 508 952 | 1 429 974 | 739 194 |
AV | Immobilisations en cours | 899 094 | 899 094 | 1 157 722 | |
AX | Avances et acomptes | 5 616 | |||
CU | Autres participations | 2 305 625 | 2 305 625 | 1 921 525 | |
BD | Autres titres immobilisés | 36 986 | 36 986 | 40 938 | |
BF | Prêts | 973 137 | 973 137 | 1 069 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 188 684 | 188 684 | 28 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 911 035 | 41 235 496 | 51 675 540 | 51 441 659 |
BT | Marchandises | 46 886 736 | 1 621 000 | 45 265 736 | 47 753 012 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 335 729 | 286 546 | 4 049 184 | 4 441 275 |
BZ | Autres créances | 13 784 330 | 13 784 330 | 11 746 125 | |
CF | Disponibilités | 1 587 798 | 1 587 798 | 1 312 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 630 | 117 630 | 113 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 712 223 | 1 907 546 | 64 804 677 | 65 366 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 623 258 | 43 143 042 | 116 480 216 | 116 808 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 799 300 | 34 799 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 255 513 | 5 255 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 944 224 | 813 067 | ||
DG | Autres réserves | 12 982 050 | 10 490 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327 377 | 2 623 136 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 135 | 2 440 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 728 296 | 1 320 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 038 896 | 55 304 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 275 842 | 25 842 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 750 906 | 3 207 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 026 748 | 3 232 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 512 | 3 843 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 130 400 | 16 167 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 001 | 5 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 855 299 | 23 176 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 148 682 | 10 307 009 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 669 | 866 856 | ||
EA | Autres dettes | 1 921 578 | 1 947 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 675 432 | 1 956 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 414 573 | 58 271 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 480 216 | 116 808 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 236 294 | 45 525 998 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 529 | 722 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 537 056 | 177 537 056 | 176 316 867 | |
FG | Production vendue services | 8 806 334 | 8 806 334 | 9 332 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 186 343 390 | 186 343 390 | 185 649 661 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 974 | 19 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 079 224 | 3 617 040 | ||
FQ | Autres produits | 241 951 | 227 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 188 701 539 | 189 513 964 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 236 414 | 106 115 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 486 040 | -1 321 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 106 | 201 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 532 050 | 36 477 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 495 880 | 3 387 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 165 251 | 22 089 006 | ||
FZ | Charges sociales | 7 636 461 | 7 627 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 788 412 | 3 827 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 734 501 | 1 928 969 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 548 043 | 116 871 | ||
GE | Autres charges | 2 903 205 | 2 911 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 611 365 | 183 362 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 090 174 | 6 151 887 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 377 | 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 238 | 123 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 615 | 123 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 650 705 | 1 415 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 650 705 | 1 415 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 546 090 | -1 291 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 544 084 | 4 860 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 589 | 21 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 035 369 | 531 162 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 488 | 528 092 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075 447 | 1 080 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 266 | 6 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 745 | 1 411 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 724 | 292 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279 735 | 1 710 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 795 712 | -629 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667 600 | 430 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 344 818 | 1 177 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 881 600 | 190 718 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 554 223 | 188 095 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 327 377 | 2 623 136 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 778 051 | 2 232 388 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 324 429 | 468 509 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 189 640 | 166 556 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 796 476 | 2 671 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349 747 | 149 581 | 2 499 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 602 257 | 3 638 831 | 504 921 | 38 736 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 952 004 | 3 788 412 | 504 921 | 41 235 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 728 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 320 846 | 432 724 | 25 274 | 1 728 296 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 720 109 | |||
5B | Provisions pour impôts | 30 797 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 232 919 | 798 043 | 4 214 | 4 026 748 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 619 764 | 1 621 000 | 1 619 764 | 1 621 000 |
6T | Sur comptes clients | 308 075 | 113 501 | 135 030 | 286 546 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 927 839 | 1 734 501 | 1 754 794 | 1 907 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 481 604 | 2 965 268 | 1 784 282 | 7 662 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 282 544 | 1 754 794 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 682 724 | 29 488 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 973 137 | 286 696 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 188 684 | 188 684 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 439 | |||
UX | Autres créances clients | 4 100 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 803 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 217 | |||
VB | T. V. A. | 1 146 512 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 685 144 | |||
VC | Groupe et associés | 4 173 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 399 510 | 18 713 069 | 686 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 529 | 146 529 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 984 | 624 106 | 1 069 436 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 005 400 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 855 299 | 22 855 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 912 914 | 3 912 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204 837 | 4 204 837 | ||
VW | T.V.A. | 777 748 | 777 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253 183 | 2 253 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 669 | 733 669 | ||
VI | Groupe et associés | 2 125 000 | 2 125 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 579 | 1 927 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 675 432 | 1 675 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 414 573 | 41 236 294 | 1 069 436 | 11 108 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 939 |