Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 350 177 | 275 777 | 74 400 | 87 446 |
040 | Immobilisations financières | 256 | 256 | 256 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 435 432 | 275 777 | 159 656 | 172 702 |
060 | Stock marchandises | 11 371 | 11 371 | 9 025 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 113 | 3 113 | 3 057 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 682 | 682 | 627 | |
072 | Créances – Autres | 41 885 | 41 885 | 56 974 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 6 139 | 6 139 | 1 747 | |
084 | Disponibilités | 15 038 | 15 038 | 6 292 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 038 | 2 038 | 581 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 265 | 80 265 | 78 303 | |
110 | Total général Actif | 515 697 | 275 777 | 239 920 | 251 005 |
120 | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
126 | Réserve légale | 750 | 750 | ||
132 | Autres réserves | 144 000 | 116 000 | ||
134 | Report à nouveau | 837 | 1 613 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -3 971 | 45 224 | ||
140 | Provisions réglementées | 547 | 795 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 149 663 | 171 881 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 18 023 | 24 960 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 31 427 | 16 223 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 18 134 | |||
172 | Autres dettes | 40 807 | 37 940 | ||
176 | Total des dettes | 90 257 | 79 123 | ||
180 | Total général Passif | 239 920 | 251 005 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 10 388 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 15 904 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 562 849 | 573 336 | ||
218 | Production vendue de services - France | 10 195 | 10 110 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 591 | |||
230 | Autres produits | 17 | 2 079 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 653 | 585 526 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 382 | 170 079 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 346 | -583 | ||
242 | Autres charges externes* | 98 717 | 89 791 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 153 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | 5 081 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 205 876 | 184 646 | ||
252 | Charges sociales | 35 698 | 51 051 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 28 950 | 28 439 | ||
262 | Autres charges | 154 | 112 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 546 813 | 528 617 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 28 840 | 56 909 | ||
290 | Produits exceptionnels | 247 | 247 | ||
294 | Charges financières | 1 315 | 2 175 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 28 217 | 124 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 526 | 9 634 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -3 971 | 45 224 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 725 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 779 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 919 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 15 904 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 390 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 67 680 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 053 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 6 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 350 177 | 275 777 | 74 400 | 87 446 |
040 | Immobilisations financières | 256 | 256 | 256 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 435 432 | 275 777 | 159 656 | 172 702 |
060 | Stock marchandises | 11 371 | 11 371 | 9 025 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 113 | 3 113 | 3 057 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 682 | 682 | 627 | |
072 | Créances – Autres | 41 885 | 41 885 | 56 974 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 6 139 | 6 139 | 1 747 | |
084 | Disponibilités | 15 038 | 15 038 | 6 292 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 038 | 2 038 | 581 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 265 | 80 265 | 78 303 | |
110 | Total général Actif | 515 697 | 275 777 | 239 920 | 251 005 |
120 | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
126 | Réserve légale | 750 | 750 | ||
132 | Autres réserves | 144 000 | 116 000 | ||
134 | Report à nouveau | 837 | 1 613 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -3 971 | 45 224 | ||
140 | Provisions réglementées | 547 | 795 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 149 663 | 171 881 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 18 023 | 24 960 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 31 427 | 16 223 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 18 134 | |||
172 | Autres dettes | 40 807 | 37 940 | ||
176 | Total des dettes | 90 257 | 79 123 | ||
180 | Total général Passif | 239 920 | 251 005 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 10 388 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 15 904 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 562 849 | 573 336 | ||
218 | Production vendue de services - France | 10 195 | 10 110 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 591 | |||
230 | Autres produits | 17 | 2 079 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 653 | 585 526 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 382 | 170 079 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 346 | -583 | ||
242 | Autres charges externes* | 98 717 | 89 791 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 153 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | 5 081 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 205 876 | 184 646 | ||
252 | Charges sociales | 35 698 | 51 051 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 28 950 | 28 439 | ||
262 | Autres charges | 154 | 112 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 546 813 | 528 617 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 28 840 | 56 909 | ||
290 | Produits exceptionnels | 247 | 247 | ||
294 | Charges financières | 1 315 | 2 175 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 28 217 | 124 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 526 | 9 634 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -3 971 | 45 224 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 725 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 779 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 919 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 15 904 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 390 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 67 680 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 053 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 6 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 350 177 | 275 777 | 74 400 | 87 446 |
040 | Immobilisations financières | 256 | 256 | 256 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 435 432 | 275 777 | 159 656 | 172 702 |
060 | Stock marchandises | 11 371 | 11 371 | 9 025 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 113 | 3 113 | 3 057 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 682 | 682 | 627 | |
072 | Créances – Autres | 41 885 | 41 885 | 56 974 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 6 139 | 6 139 | 1 747 | |
084 | Disponibilités | 15 038 | 15 038 | 6 292 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 038 | 2 038 | 581 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 265 | 80 265 | 78 303 | |
110 | Total général Actif | 515 697 | 275 777 | 239 920 | 251 005 |
120 | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
126 | Réserve légale | 750 | 750 | ||
132 | Autres réserves | 144 000 | 116 000 | ||
134 | Report à nouveau | 837 | 1 613 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -3 971 | 45 224 | ||
140 | Provisions réglementées | 547 | 795 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 149 663 | 171 881 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 18 023 | 24 960 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 31 427 | 16 223 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 18 134 | |||
172 | Autres dettes | 40 807 | 37 940 | ||
176 | Total des dettes | 90 257 | 79 123 | ||
180 | Total général Passif | 239 920 | 251 005 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 10 388 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 15 904 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 562 849 | 573 336 | ||
218 | Production vendue de services - France | 10 195 | 10 110 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 591 | |||
230 | Autres produits | 17 | 2 079 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 653 | 585 526 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 382 | 170 079 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 346 | -583 | ||
242 | Autres charges externes* | 98 717 | 89 791 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 153 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | 5 081 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 205 876 | 184 646 | ||
252 | Charges sociales | 35 698 | 51 051 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 28 950 | 28 439 | ||
262 | Autres charges | 154 | 112 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 546 813 | 528 617 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 28 840 | 56 909 | ||
290 | Produits exceptionnels | 247 | 247 | ||
294 | Charges financières | 1 315 | 2 175 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 28 217 | 124 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 526 | 9 634 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -3 971 | 45 224 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 725 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 779 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 919 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 15 904 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 390 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 67 680 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 053 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 6 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 350 177 | 275 777 | 74 400 | 87 446 |
040 | Immobilisations financières | 256 | 256 | 256 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 435 432 | 275 777 | 159 656 | 172 702 |
060 | Stock marchandises | 11 371 | 11 371 | 9 025 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 113 | 3 113 | 3 057 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 682 | 682 | 627 | |
072 | Créances – Autres | 41 885 | 41 885 | 56 974 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 6 139 | 6 139 | 1 747 | |
084 | Disponibilités | 15 038 | 15 038 | 6 292 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 038 | 2 038 | 581 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 265 | 80 265 | 78 303 | |
110 | Total général Actif | 515 697 | 275 777 | 239 920 | 251 005 |
120 | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
126 | Réserve légale | 750 | 750 | ||
132 | Autres réserves | 144 000 | 116 000 | ||
134 | Report à nouveau | 837 | 1 613 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -3 971 | 45 224 | ||
140 | Provisions réglementées | 547 | 795 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 149 663 | 171 881 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 18 023 | 24 960 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 31 427 | 16 223 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 18 134 | |||
172 | Autres dettes | 40 807 | 37 940 | ||
176 | Total des dettes | 90 257 | 79 123 | ||
180 | Total général Passif | 239 920 | 251 005 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 10 388 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 15 904 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 562 849 | 573 336 | ||
218 | Production vendue de services - France | 10 195 | 10 110 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 591 | |||
230 | Autres produits | 17 | 2 079 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 653 | 585 526 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 382 | 170 079 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 346 | -583 | ||
242 | Autres charges externes* | 98 717 | 89 791 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 153 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | 5 081 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 205 876 | 184 646 | ||
252 | Charges sociales | 35 698 | 51 051 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 28 950 | 28 439 | ||
262 | Autres charges | 154 | 112 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 546 813 | 528 617 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 28 840 | 56 909 | ||
290 | Produits exceptionnels | 247 | 247 | ||
294 | Charges financières | 1 315 | 2 175 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 28 217 | 124 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 526 | 9 634 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -3 971 | 45 224 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 725 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 779 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 919 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 15 904 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 390 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 67 680 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 053 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 6 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 350 177 | 275 777 | 74 400 | 87 446 |
040 | Immobilisations financières | 256 | 256 | 256 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 435 432 | 275 777 | 159 656 | 172 702 |
060 | Stock marchandises | 11 371 | 11 371 | 9 025 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 113 | 3 113 | 3 057 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 682 | 682 | 627 | |
072 | Créances – Autres | 41 885 | 41 885 | 56 974 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 6 139 | 6 139 | 1 747 | |
084 | Disponibilités | 15 038 | 15 038 | 6 292 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 038 | 2 038 | 581 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 265 | 80 265 | 78 303 | |
110 | Total général Actif | 515 697 | 275 777 | 239 920 | 251 005 |
120 | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
126 | Réserve légale | 750 | 750 | ||
132 | Autres réserves | 144 000 | 116 000 | ||
134 | Report à nouveau | 837 | 1 613 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -3 971 | 45 224 | ||
140 | Provisions réglementées | 547 | 795 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 149 663 | 171 881 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 18 023 | 24 960 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 31 427 | 16 223 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 18 134 | |||
172 | Autres dettes | 40 807 | 37 940 | ||
176 | Total des dettes | 90 257 | 79 123 | ||
180 | Total général Passif | 239 920 | 251 005 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 10 388 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 15 904 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 562 849 | 573 336 | ||
218 | Production vendue de services - France | 10 195 | 10 110 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 591 | |||
230 | Autres produits | 17 | 2 079 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 653 | 585 526 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 382 | 170 079 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 346 | -583 | ||
242 | Autres charges externes* | 98 717 | 89 791 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 153 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | 5 081 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 205 876 | 184 646 | ||
252 | Charges sociales | 35 698 | 51 051 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 28 950 | 28 439 | ||
262 | Autres charges | 154 | 112 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 546 813 | 528 617 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 28 840 | 56 909 | ||
290 | Produits exceptionnels | 247 | 247 | ||
294 | Charges financières | 1 315 | 2 175 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 28 217 | 124 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 526 | 9 634 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -3 971 | 45 224 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 725 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 779 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 919 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 15 904 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 390 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 67 680 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 053 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 6 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 350 177 | 275 777 | 74 400 | 87 446 |
040 | Immobilisations financières | 256 | 256 | 256 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 435 432 | 275 777 | 159 656 | 172 702 |
060 | Stock marchandises | 11 371 | 11 371 | 9 025 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 113 | 3 113 | 3 057 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 682 | 682 | 627 | |
072 | Créances – Autres | 41 885 | 41 885 | 56 974 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 6 139 | 6 139 | 1 747 | |
084 | Disponibilités | 15 038 | 15 038 | 6 292 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 038 | 2 038 | 581 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 265 | 80 265 | 78 303 | |
110 | Total général Actif | 515 697 | 275 777 | 239 920 | 251 005 |
120 | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
126 | Réserve légale | 750 | 750 | ||
132 | Autres réserves | 144 000 | 116 000 | ||
134 | Report à nouveau | 837 | 1 613 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -3 971 | 45 224 | ||
140 | Provisions réglementées | 547 | 795 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 149 663 | 171 881 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 18 023 | 24 960 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 31 427 | 16 223 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 18 134 | |||
172 | Autres dettes | 40 807 | 37 940 | ||
176 | Total des dettes | 90 257 | 79 123 | ||
180 | Total général Passif | 239 920 | 251 005 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 10 388 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 15 904 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 562 849 | 573 336 | ||
218 | Production vendue de services - France | 10 195 | 10 110 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 591 | |||
230 | Autres produits | 17 | 2 079 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 653 | 585 526 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 382 | 170 079 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 346 | -583 | ||
242 | Autres charges externes* | 98 717 | 89 791 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 153 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | 5 081 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 205 876 | 184 646 | ||
252 | Charges sociales | 35 698 | 51 051 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 28 950 | 28 439 | ||
262 | Autres charges | 154 | 112 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 546 813 | 528 617 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 28 840 | 56 909 | ||
290 | Produits exceptionnels | 247 | 247 | ||
294 | Charges financières | 1 315 | 2 175 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 28 217 | 124 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 526 | 9 634 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -3 971 | 45 224 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 725 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 779 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 919 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 15 904 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 390 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 67 680 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 053 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 6 |