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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 000 | 35 000 | 35 000 | 42 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 | 1 009 | 90 | 317 |
CU | Autres participations | 947 187 | 947 187 | 946 687 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 181 042 | 181 042 | 105 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 199 328 | 36 009 | 1 163 319 | 1 094 682 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 367 | |||
BZ | Autres créances | 94 243 | 94 243 | 145 788 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 | 36 | 36 | |
CF | Disponibilités | 123 188 | 123 188 | 205 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 217 466 | 217 466 | 356 655 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 794 | 36 009 | 1 380 785 | 1 451 337 |
CP | Parts à moins d’un an | 181 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 242 461 | 114 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 969 | 127 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 095 | 101 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 524 | 354 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 668 | 259 395 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 558 | 785 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 | 2 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 294 | 42 148 | ||
EA | Autres dettes | 7 410 | 6 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 981 261 | 1 096 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 785 | 1 451 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 261 | 1 096 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 575 | 6 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 | 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 | 18 680 | ||
FZ | Charges sociales | -13 | 4 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 227 | 7 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 081 | 37 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 081 | -37 960 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 363 | 47 185 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 809 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 172 | 47 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 897 | 34 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 897 | 34 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 274 | 13 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 193 | -24 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 731 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 293 | 173 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 602 | 21 349 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 602 | 34 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 691 | 139 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 916 | -13 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 465 | 220 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 496 | 93 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 969 | 127 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000 | 7 000 | 35 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 | 227 | 1 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 782 | 7 227 | 36 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 095 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 101 493 | 5 602 | 107 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 101 493 | 5 602 | 107 095 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 602 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 181 042 | 181 042 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 284 | 275 284 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 668 | 202 668 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 973 | 187 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 331 | 4 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 | 74 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 695 | 7 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 525 | 17 525 | ||
VI | Groupe et associés | 553 585 | 553 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410 | 7 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 261 | 981 261 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 000 | 35 000 | 35 000 | 42 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 | 1 009 | 90 | 317 |
CU | Autres participations | 947 187 | 947 187 | 946 687 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 181 042 | 181 042 | 105 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 199 328 | 36 009 | 1 163 319 | 1 094 682 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 367 | |||
BZ | Autres créances | 94 243 | 94 243 | 145 788 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 | 36 | 36 | |
CF | Disponibilités | 123 188 | 123 188 | 205 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 217 466 | 217 466 | 356 655 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 794 | 36 009 | 1 380 785 | 1 451 337 |
CP | Parts à moins d’un an | 181 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 242 461 | 114 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 969 | 127 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 095 | 101 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 524 | 354 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 668 | 259 395 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 558 | 785 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 | 2 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 294 | 42 148 | ||
EA | Autres dettes | 7 410 | 6 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 981 261 | 1 096 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 785 | 1 451 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 261 | 1 096 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 575 | 6 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 | 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 | 18 680 | ||
FZ | Charges sociales | -13 | 4 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 227 | 7 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 081 | 37 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 081 | -37 960 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 363 | 47 185 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 809 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 172 | 47 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 897 | 34 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 897 | 34 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 274 | 13 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 193 | -24 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 731 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 293 | 173 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 602 | 21 349 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 602 | 34 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 691 | 139 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 916 | -13 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 465 | 220 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 496 | 93 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 969 | 127 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000 | 7 000 | 35 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 | 227 | 1 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 782 | 7 227 | 36 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 095 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 101 493 | 5 602 | 107 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 101 493 | 5 602 | 107 095 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 602 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 181 042 | 181 042 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 284 | 275 284 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 668 | 202 668 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 973 | 187 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 331 | 4 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 | 74 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 695 | 7 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 525 | 17 525 | ||
VI | Groupe et associés | 553 585 | 553 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410 | 7 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 261 | 981 261 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 000 | 35 000 | 35 000 | 42 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 | 1 009 | 90 | 317 |
CU | Autres participations | 947 187 | 947 187 | 946 687 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 181 042 | 181 042 | 105 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 199 328 | 36 009 | 1 163 319 | 1 094 682 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 367 | |||
BZ | Autres créances | 94 243 | 94 243 | 145 788 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 | 36 | 36 | |
CF | Disponibilités | 123 188 | 123 188 | 205 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 217 466 | 217 466 | 356 655 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 794 | 36 009 | 1 380 785 | 1 451 337 |
CP | Parts à moins d’un an | 181 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 242 461 | 114 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 969 | 127 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 095 | 101 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 524 | 354 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 668 | 259 395 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 558 | 785 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 | 2 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 294 | 42 148 | ||
EA | Autres dettes | 7 410 | 6 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 981 261 | 1 096 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 785 | 1 451 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 261 | 1 096 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 575 | 6 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 | 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 | 18 680 | ||
FZ | Charges sociales | -13 | 4 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 227 | 7 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 081 | 37 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 081 | -37 960 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 363 | 47 185 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 809 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 172 | 47 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 897 | 34 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 897 | 34 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 274 | 13 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 193 | -24 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 731 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 293 | 173 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 602 | 21 349 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 602 | 34 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 691 | 139 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 916 | -13 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 465 | 220 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 496 | 93 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 969 | 127 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000 | 7 000 | 35 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 | 227 | 1 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 782 | 7 227 | 36 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 095 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 101 493 | 5 602 | 107 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 101 493 | 5 602 | 107 095 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 602 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 181 042 | 181 042 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 284 | 275 284 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 668 | 202 668 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 973 | 187 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 331 | 4 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 | 74 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 695 | 7 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 525 | 17 525 | ||
VI | Groupe et associés | 553 585 | 553 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410 | 7 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 261 | 981 261 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 585 |