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de La Charité-sur-Loire

DJL IMMOBILIER

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 21/06/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53331475300013 / Siren : 533314753 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 81 533314753

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
DJL IMMOBILIER

Adresse :
ZA DE LA DOUARDERIE
14 Rue SAINT ELOI
49110 MAUGES-SUR-LOIRE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 21/06/2011

Dénomination : DJL IMMOBILIER

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

09/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2815
NOJO : 4901MYG44047800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2022

Numéro d'identification : RCS Angers 533 314 753
Dénomination : DJL IMMOBILIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2678
NOJO : 4901MYG40468000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2021

Numéro d'identification : RCS Angers 533 314 753
Dénomination : DJL IMMOBILIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2177
NOJO : 4901MYG37081500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2020

Numéro d'identification : RCS Angers 533 314 753
Dénomination : DJL IMMOBILIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5383
NOJO : 4901MYG34733700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2019

Numéro d'identification : RCS Angers 533 314 753
Dénomination : DJL IMMOBILIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3788
NOJO : 490139975600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2018

Numéro d'identification : RCS Angers 533 314 753
Dénomination : DJL IMMOBILIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1213
NOJO : 490137241800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2017

Numéro d'identification : RCS Angers 533 314 753
Dénomination : DJL IMMOBILIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4103
NOJO : 490134788700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2016

Numéro d'identification : RCS Angers 533 314 753
Dénomination : DJL IMMOBILIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4011
NOJO : 490131869000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2015

Numéro d'identification : RCS Angers 533 314 753
Dénomination : DJL IMMOBILIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2680
NOJO : 490129162800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2014

Numéro d'identification : RCS Angers 533 314 753
Dénomination : DJL IMMOBILIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6303
NOJO : 490126762400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2013

Numéro d'identification : RCS Angers 533 314 753
Dénomination : DJL IMMOBILIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5632
NOJO : BXC13136006854A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2012

Numéro d'identification : RCS Angers 533 314 753
Dénomination : DJL IMMOBILIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/04/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6773
NOJO : BXC12108002804V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2011

Numéro d'identification : RCS Angers 533 314 753
Dénomination : DJL IMMOBILIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/07/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°849
NOJO : BXA111940001344
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 30/06/2011
Date de commencement d'activité : 21/06/2011

Numéro d'identification : RCS Angers 533 314 753
Dénomination : DJL IMMOBILIER
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : LOUCHE Jean, Pierre
Montant du capital : 10000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Acquisition de biens immobiliers et/ou de contrats de crédit bail desdits biens, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de ces biens immobiliers bâtis ou à bâtir dont elle pourrait devenir propritaire ultérieurement par acquisition, échange, apport ou autre
Origine des fonds : Création

Adresse :
14 rue Saint-Eloi
Zone Artisanale de la Douarderie
49290 Saint-Laurent-de-la-Plaine

Historique de l'unité légale :

01/03/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

19/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B00907
Type : Personne Physique

Nom : LOUCHE Jean Pierre
Né le 03/12/1961 à Brive-la-Gaillarde (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
9 rue du Marché au Lin
49290 Chalonnes-sur-Loire
FRANCE

Dépôts des actes :

08/01/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B00907
Dépôt : N°3127 déposé le 04/04/2014
Etat : Déposé
Décision : ENTRE OASIS PARTICIPATIONS ET JPL PARTICIPATIONS

08/01/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B00907
Dépôt : N°3127 déposé le 04/04/2014
Etat : Déposé

04/10/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B00907
Dépôt : N°8555 déposé le 12/11/2013
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

04/10/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B00907
Dépôt : N°8555 déposé le 12/11/2013
Etat : Déposé
Décision : modification de l'article 8 des statuts - parts sociales

04/10/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B00907
Dépôt : N°8555 déposé le 12/11/2013
Etat : Déposé

28/07/2011 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B00907
Dépôt : N°6193 déposé le 11/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

21/06/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B00907
Dépôt : N°4877 déposé le 30/06/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B00907
Dépôt : N°4877 déposé le 30/06/2011
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B00907
Dépôt : N°6193 déposé le 11/08/2011
Etat : Déposé

Etablissements :

19/07/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B00907
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
14 rue Saint-Eloi
ZA de la Douarderie - Saint-Laurent-de-la-Plaine
49290 Mauges-sur-Loire
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/06/2011
Activité : Acquisition de biens immobiliers et/ou de contrats de crédit bail desdits biens, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de ces biens immobiliers bâtis ou à bâtir dont elle pourrait devenir propritaire ultérieurement par acquisition, échange, apport ou autre
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

19/07/2016 : DJL IMMOBILIER

Greffe : Angers (4901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/06/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Août
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/08/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/08/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B00907
Dépôt : N°3181 déposé le 31/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B00907
Dépôt : N°3120 déposé le 20/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B00907
Dépôt : N°2818 déposé le 31/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B00907
Dépôt : N°4119 déposé le 07/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2011B00907
Dépôt : N°2675 déposé le 27/03/2012
Durée de l'exercice : 3
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/08/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 3364 du 06/04/2023
Numéro de gestion : 2011B00907
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	646 120		646 120	646 120
BB	Créances rattachées à des participations	492 515		492 515	330 174
BJ	TOTAL (I)	1 138 635		1 138 635	976 294
BX	Clients et comptes rattachés	8 711		8 711	7 512
BZ	Autres créances	12 886		12 886	62 515
CD	Valeurs mobilières de placement				40 024
CF	Disponibilités	1 869		1 869	16 526
CJ	TOTAL (II)	23 465		23 465	126 577
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 162 100		1 162 100	1 102 871
CP	Parts à moins d’un an	492 515
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DG	Autres réserves	150 000	50 000
DH	Report à nouveau	69 131	73 444
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102 968	95 687
DL	TOTAL (I)	333 099	230 131
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	796 163	797 316
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 640	21 651
DY	Dettes fiscales et sociales	14 010	53 772
EA	Autres dettes	4 188
EC	TOTAL (IV)	829 001	872 740
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 162 100	1 102 871
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	829 001	872 740
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 701	178
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 701	178
FW	Autres achats et charges externes			10 407	10 163
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 765	2 729
GE	Autres charges			250	3 500
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 422	16 392
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 721	-16 214
GJ	Produits financiers de participations			126 711	137 512
GL	Autres intérêts et produits assimilés			161	206
GP	Total des produits financiers (V)			126 872	137 718
GR	Intérêts et charges assimilées			16 294	18 608
GU	Total des charges financières (VI)			16 294	18 608
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110 578	119 111
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99 858	102 897
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 900	27 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 900	27 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 900	-27 500
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-10 010	-20 290
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128 573	137 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 605	42 209
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	102 968	95 687
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 2631 du 03/03/2022
Numéro de gestion : 2011B00907
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	646 120		646 120	646 120
BB	Créances rattachées à des participations	492 515		492 515	330 174
BJ	TOTAL (I)	1 138 635		1 138 635	976 294
BX	Clients et comptes rattachés	8 711		8 711	7 512
BZ	Autres créances	12 886		12 886	62 515
CD	Valeurs mobilières de placement				40 024
CF	Disponibilités	1 869		1 869	16 526
CJ	TOTAL (II)	23 465		23 465	126 577
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 162 100		1 162 100	1 102 871
CP	Parts à moins d’un an	492 515
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DG	Autres réserves	150 000	50 000
DH	Report à nouveau	69 131	73 444
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102 968	95 687
DL	TOTAL (I)	333 099	230 131
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	796 163	797 316
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 640	21 651
DY	Dettes fiscales et sociales	14 010	53 772
EA	Autres dettes	4 188
EC	TOTAL (IV)	829 001	872 740
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 162 100	1 102 871
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	829 001	872 740
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 701	178
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 701	178
FW	Autres achats et charges externes			10 407	10 163
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 765	2 729
GE	Autres charges			250	3 500
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 422	16 392
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 721	-16 214
GJ	Produits financiers de participations			126 711	137 512
GL	Autres intérêts et produits assimilés			161	206
GP	Total des produits financiers (V)			126 872	137 718
GR	Intérêts et charges assimilées			16 294	18 608
GU	Total des charges financières (VI)			16 294	18 608
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110 578	119 111
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99 858	102 897
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 900	27 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 900	27 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 900	-27 500
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-10 010	-20 290
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128 573	137 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 605	42 209
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	102 968	95 687
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 3371 du 02/03/2021
Numéro de gestion : 2011B00907
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	646 120		646 120	646 120
BB	Créances rattachées à des participations	492 515		492 515	330 174
BJ	TOTAL (I)	1 138 635		1 138 635	976 294
BX	Clients et comptes rattachés	8 711		8 711	7 512
BZ	Autres créances	12 886		12 886	62 515
CD	Valeurs mobilières de placement				40 024
CF	Disponibilités	1 869		1 869	16 526
CJ	TOTAL (II)	23 465		23 465	126 577
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 162 100		1 162 100	1 102 871
CP	Parts à moins d’un an	492 515
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DG	Autres réserves	150 000	50 000
DH	Report à nouveau	69 131	73 444
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102 968	95 687
DL	TOTAL (I)	333 099	230 131
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	796 163	797 316
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 640	21 651
DY	Dettes fiscales et sociales	14 010	53 772
EA	Autres dettes	4 188
EC	TOTAL (IV)	829 001	872 740
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 162 100	1 102 871
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	829 001	872 740
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 701	178
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 701	178
FW	Autres achats et charges externes			10 407	10 163
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 765	2 729
GE	Autres charges			250	3 500
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 422	16 392
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 721	-16 214
GJ	Produits financiers de participations			126 711	137 512
GL	Autres intérêts et produits assimilés			161	206
GP	Total des produits financiers (V)			126 872	137 718
GR	Intérêts et charges assimilées			16 294	18 608
GU	Total des charges financières (VI)			16 294	18 608
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110 578	119 111
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99 858	102 897
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 900	27 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 900	27 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 900	-27 500
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-10 010	-20 290
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128 573	137 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 605	42 209
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	102 968	95 687
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 5940 du 08/06/2020
Numéro de gestion : 2011B00907
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	646 120		646 120	646 120
BB	Créances rattachées à des participations	492 515		492 515	330 174
BJ	TOTAL (I)	1 138 635		1 138 635	976 294
BX	Clients et comptes rattachés	8 711		8 711	7 512
BZ	Autres créances	12 886		12 886	62 515
CD	Valeurs mobilières de placement				40 024
CF	Disponibilités	1 869		1 869	16 526
CJ	TOTAL (II)	23 465		23 465	126 577
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 162 100		1 162 100	1 102 871
CP	Parts à moins d’un an	492 515
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DG	Autres réserves	150 000	50 000
DH	Report à nouveau	69 131	73 444
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102 968	95 687
DL	TOTAL (I)	333 099	230 131
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	796 163	797 316
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 640	21 651
DY	Dettes fiscales et sociales	14 010	53 772
EA	Autres dettes	4 188
EC	TOTAL (IV)	829 001	872 740
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 162 100	1 102 871
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	829 001	872 740
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 701	178
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 701	178
FW	Autres achats et charges externes			10 407	10 163
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 765	2 729
GE	Autres charges			250	3 500
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 422	16 392
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 721	-16 214
GJ	Produits financiers de participations			126 711	137 512
GL	Autres intérêts et produits assimilés			161	206
GP	Total des produits financiers (V)			126 872	137 718
GR	Intérêts et charges assimilées			16 294	18 608
GU	Total des charges financières (VI)			16 294	18 608
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110 578	119 111
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99 858	102 897
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 900	27 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 900	27 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 900	-27 500
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-10 010	-20 290
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128 573	137 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 605	42 209
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	102 968	95 687
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 3767 du 20/02/2019
Numéro de gestion : 2011B00907
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	646 120		646 120	646 120
BB	Créances rattachées à des participations	492 515		492 515	330 174
BJ	TOTAL (I)	1 138 635		1 138 635	976 294
BX	Clients et comptes rattachés	8 711		8 711	7 512
BZ	Autres créances	12 886		12 886	62 515
CD	Valeurs mobilières de placement				40 024
CF	Disponibilités	1 869		1 869	16 526
CJ	TOTAL (II)	23 465		23 465	126 577
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 162 100		1 162 100	1 102 871
CP	Parts à moins d’un an	492 515
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DG	Autres réserves	150 000	50 000
DH	Report à nouveau	69 131	73 444
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102 968	95 687
DL	TOTAL (I)	333 099	230 131
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	796 163	797 316
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 640	21 651
DY	Dettes fiscales et sociales	14 010	53 772
EA	Autres dettes	4 188
EC	TOTAL (IV)	829 001	872 740
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 162 100	1 102 871
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	829 001	872 740
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 701	178
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 701	178
FW	Autres achats et charges externes			10 407	10 163
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 765	2 729
GE	Autres charges			250	3 500
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 422	16 392
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 721	-16 214
GJ	Produits financiers de participations			126 711	137 512
GL	Autres intérêts et produits assimilés			161	206
GP	Total des produits financiers (V)			126 872	137 718
GR	Intérêts et charges assimilées			16 294	18 608
GU	Total des charges financières (VI)			16 294	18 608
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110 578	119 111
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99 858	102 897
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 900	27 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 900	27 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 900	-27 500
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-10 010	-20 290
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128 573	137 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 605	42 209
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	102 968	95 687
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 3109 du 20/03/2018
Numéro de gestion : 2011B00907
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	646 120		646 120	646 120
BB	Créances rattachées à des participations	492 515		492 515	330 174
BJ	TOTAL (I)	1 138 635		1 138 635	976 294
BX	Clients et comptes rattachés	8 711		8 711	7 512
BZ	Autres créances	12 886		12 886	62 515
CD	Valeurs mobilières de placement				40 024
CF	Disponibilités	1 869		1 869	16 526
CJ	TOTAL (II)	23 465		23 465	126 577
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 162 100		1 162 100	1 102 871
CP	Parts à moins d’un an	492 515
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DG	Autres réserves	150 000	50 000
DH	Report à nouveau	69 131	73 444
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102 968	95 687
DL	TOTAL (I)	333 099	230 131
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	796 163	797 316
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 640	21 651
DY	Dettes fiscales et sociales	14 010	53 772
EA	Autres dettes	4 188
EC	TOTAL (IV)	829 001	872 740
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 162 100	1 102 871
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	829 001	872 740
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 701	178
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 701	178
FW	Autres achats et charges externes			10 407	10 163
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 765	2 729
GE	Autres charges			250	3 500
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 422	16 392
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 721	-16 214
GJ	Produits financiers de participations			126 711	137 512
GL	Autres intérêts et produits assimilés			161	206
GP	Total des produits financiers (V)			126 872	137 718
GR	Intérêts et charges assimilées			16 294	18 608
GU	Total des charges financières (VI)			16 294	18 608
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110 578	119 111
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99 858	102 897
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 900	27 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 900	27 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 900	-27 500
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-10 010	-20 290
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128 573	137 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 605	42 209
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	102 968	95 687
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 4509 du 26/04/2017
Numéro de gestion : 2011B00907
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	646 120		646 120	646 120
BB	Créances rattachées à des participations	492 515		492 515	330 174
BJ	TOTAL (I)	1 138 635		1 138 635	976 294
BX	Clients et comptes rattachés	8 711		8 711	7 512
BZ	Autres créances	12 886		12 886	62 515
CD	Valeurs mobilières de placement				40 024
CF	Disponibilités	1 869		1 869	16 526
CJ	TOTAL (II)	23 465		23 465	126 577
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 162 100		1 162 100	1 102 871
CP	Parts à moins d’un an	492 515
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DG	Autres réserves	150 000	50 000
DH	Report à nouveau	69 131	73 444
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102 968	95 687
DL	TOTAL (I)	333 099	230 131
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	796 163	797 316
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 640	21 651
DY	Dettes fiscales et sociales	14 010	53 772
EA	Autres dettes	4 188
EC	TOTAL (IV)	829 001	872 740
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 162 100	1 102 871
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	829 001	872 740
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 701	178
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 701	178
FW	Autres achats et charges externes			10 407	10 163
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 765	2 729
GE	Autres charges			250	3 500
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 422	16 392
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 721	-16 214
GJ	Produits financiers de participations			126 711	137 512
GL	Autres intérêts et produits assimilés			161	206
GP	Total des produits financiers (V)			126 872	137 718
GR	Intérêts et charges assimilées			16 294	18 608
GU	Total des charges financières (VI)			16 294	18 608
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110 578	119 111
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99 858	102 897
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 900	27 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 900	27 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 900	-27 500
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-10 010	-20 290
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128 573	137 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 605	42 209
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	102 968	95 687
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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