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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 147 | 5 625 | 145 522 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 487 | 125 327 | 8 160 | |
AN | Terrains | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AP | Constructions | 1 219 239 | 1 098 911 | 120 328 | 161 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 542 | 54 542 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 236 | 154 675 | 11 560 | 1 249 |
CU | Autres participations | 23 976 | 23 976 | 23 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 860 949 | 1 439 080 | 421 869 | 299 172 |
BT | Marchandises | 2 743 407 | 69 716 | 2 673 691 | 3 166 853 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 574 | 40 574 | 249 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 197 281 | 12 089 | 7 185 192 | 5 907 914 |
CF | Disponibilités | 464 932 | 464 932 | 238 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 818 838 | 818 838 | 95 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 547 065 | 81 805 | 17 465 261 | 14 586 516 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 101 941 | 101 941 | 8 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 509 956 | 1 520 885 | 17 989 071 | 14 894 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | 240 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 862 500 | 2 662 500 | ||
DH | Report à nouveau | 466 867 | 543 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 625 | 2 073 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 845 992 | 7 919 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 941 | 8 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 345 | 162 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 286 | 170 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 928 | 491 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 452 | 4 512 421 | ||
EA | Autres dettes | 1 972 896 | 5 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 787 398 | 6 788 336 | ||
ED | (V) | 24 394 | 15 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 989 071 | 14 894 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 161 912 | 17 503 923 | 43 665 834 | 42 056 323 |
FG | Production vendue services | 78 014 | 1 048 279 | 1 126 294 | 590 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 239 926 | 18 552 202 | 44 792 128 | 42 647 189 |
FN | Production immobilisée | 3 848 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 673 | 257 324 | ||
FQ | Autres produits | 1 615 | 3 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 007 265 | 42 908 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 645 867 | 32 873 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -481 119 | 679 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 718 | 31 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 015 | 2 089 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 189 | 197 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 637 785 | 2 321 420 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 002 | 1 156 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 889 | 68 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 533 | 33 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 346 | 162 081 | ||
GE | Autres charges | 533 304 | 484 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 142 528 | 40 099 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 864 737 | 2 809 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 638 | 63 371 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 379 | 47 116 | ||
GN | Différences positives de change | 1 199 476 | 1 249 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 248 493 | 1 360 209 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 941 | 8 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 147 | 34 938 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 890 | 657 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 978 | 700 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 515 | 659 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 122 251 | 3 468 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 497 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 999 | 126 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 999 | -126 497 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 084 | 273 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 966 543 | 994 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 255 757 | 44 268 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 379 132 | 42 195 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 876 625 | 2 073 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 327 | 5 625 | 130 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 864 | 43 264 | 1 308 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 191 | 48 889 | 1 439 080 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 101 941 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 460 | 331 286 | 170 460 | 331 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 673 | 42 533 | 30 490 | 69 716 |
6T | Sur comptes clients | 12 089 | 12 089 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 762 | 42 533 | 30 490 | 81 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 222 | 373 819 | 200 950 | 413 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 879 | 192 571 | ||
UG | - Financières | 101 941 | 8 379 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 999 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 197 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 444 | |||
VB | T. V. A. | 297 698 | |||
VC | Groupe et associés | 5 864 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 818 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 298 152 | 14 298 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 | 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 811 452 | 5 811 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 804 454 | 804 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 574 | 579 574 | ||
VW | T.V.A. | 341 031 | 341 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 149 | 127 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 896 | 1 972 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 637 470 | 9 637 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 147 | 5 625 | 145 522 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 487 | 125 327 | 8 160 | |
AN | Terrains | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AP | Constructions | 1 219 239 | 1 098 911 | 120 328 | 161 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 542 | 54 542 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 236 | 154 675 | 11 560 | 1 249 |
CU | Autres participations | 23 976 | 23 976 | 23 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 860 949 | 1 439 080 | 421 869 | 299 172 |
BT | Marchandises | 2 743 407 | 69 716 | 2 673 691 | 3 166 853 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 574 | 40 574 | 249 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 197 281 | 12 089 | 7 185 192 | 5 907 914 |
CF | Disponibilités | 464 932 | 464 932 | 238 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 818 838 | 818 838 | 95 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 547 065 | 81 805 | 17 465 261 | 14 586 516 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 101 941 | 101 941 | 8 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 509 956 | 1 520 885 | 17 989 071 | 14 894 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | 240 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 862 500 | 2 662 500 | ||
DH | Report à nouveau | 466 867 | 543 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 625 | 2 073 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 845 992 | 7 919 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 941 | 8 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 345 | 162 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 286 | 170 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 928 | 491 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 452 | 4 512 421 | ||
EA | Autres dettes | 1 972 896 | 5 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 787 398 | 6 788 336 | ||
ED | (V) | 24 394 | 15 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 989 071 | 14 894 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 161 912 | 17 503 923 | 43 665 834 | 42 056 323 |
FG | Production vendue services | 78 014 | 1 048 279 | 1 126 294 | 590 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 239 926 | 18 552 202 | 44 792 128 | 42 647 189 |
FN | Production immobilisée | 3 848 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 673 | 257 324 | ||
FQ | Autres produits | 1 615 | 3 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 007 265 | 42 908 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 645 867 | 32 873 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -481 119 | 679 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 718 | 31 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 015 | 2 089 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 189 | 197 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 637 785 | 2 321 420 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 002 | 1 156 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 889 | 68 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 533 | 33 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 346 | 162 081 | ||
GE | Autres charges | 533 304 | 484 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 142 528 | 40 099 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 864 737 | 2 809 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 638 | 63 371 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 379 | 47 116 | ||
GN | Différences positives de change | 1 199 476 | 1 249 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 248 493 | 1 360 209 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 941 | 8 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 147 | 34 938 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 890 | 657 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 978 | 700 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 515 | 659 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 122 251 | 3 468 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 497 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 999 | 126 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 999 | -126 497 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 084 | 273 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 966 543 | 994 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 255 757 | 44 268 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 379 132 | 42 195 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 876 625 | 2 073 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 327 | 5 625 | 130 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 864 | 43 264 | 1 308 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 191 | 48 889 | 1 439 080 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 101 941 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 460 | 331 286 | 170 460 | 331 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 673 | 42 533 | 30 490 | 69 716 |
6T | Sur comptes clients | 12 089 | 12 089 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 762 | 42 533 | 30 490 | 81 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 222 | 373 819 | 200 950 | 413 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 879 | 192 571 | ||
UG | - Financières | 101 941 | 8 379 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 999 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 197 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 444 | |||
VB | T. V. A. | 297 698 | |||
VC | Groupe et associés | 5 864 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 818 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 298 152 | 14 298 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 | 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 811 452 | 5 811 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 804 454 | 804 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 574 | 579 574 | ||
VW | T.V.A. | 341 031 | 341 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 149 | 127 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 896 | 1 972 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 637 470 | 9 637 470 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 147 | 5 625 | 145 522 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 487 | 125 327 | 8 160 | |
AN | Terrains | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AP | Constructions | 1 219 239 | 1 098 911 | 120 328 | 161 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 542 | 54 542 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 236 | 154 675 | 11 560 | 1 249 |
CU | Autres participations | 23 976 | 23 976 | 23 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 860 949 | 1 439 080 | 421 869 | 299 172 |
BT | Marchandises | 2 743 407 | 69 716 | 2 673 691 | 3 166 853 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 574 | 40 574 | 249 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 197 281 | 12 089 | 7 185 192 | 5 907 914 |
CF | Disponibilités | 464 932 | 464 932 | 238 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 818 838 | 818 838 | 95 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 547 065 | 81 805 | 17 465 261 | 14 586 516 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 101 941 | 101 941 | 8 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 509 956 | 1 520 885 | 17 989 071 | 14 894 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | 240 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 862 500 | 2 662 500 | ||
DH | Report à nouveau | 466 867 | 543 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 625 | 2 073 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 845 992 | 7 919 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 941 | 8 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 345 | 162 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 286 | 170 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 928 | 491 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 452 | 4 512 421 | ||
EA | Autres dettes | 1 972 896 | 5 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 787 398 | 6 788 336 | ||
ED | (V) | 24 394 | 15 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 989 071 | 14 894 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 161 912 | 17 503 923 | 43 665 834 | 42 056 323 |
FG | Production vendue services | 78 014 | 1 048 279 | 1 126 294 | 590 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 239 926 | 18 552 202 | 44 792 128 | 42 647 189 |
FN | Production immobilisée | 3 848 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 673 | 257 324 | ||
FQ | Autres produits | 1 615 | 3 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 007 265 | 42 908 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 645 867 | 32 873 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -481 119 | 679 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 718 | 31 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 015 | 2 089 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 189 | 197 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 637 785 | 2 321 420 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 002 | 1 156 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 889 | 68 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 533 | 33 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 346 | 162 081 | ||
GE | Autres charges | 533 304 | 484 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 142 528 | 40 099 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 864 737 | 2 809 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 638 | 63 371 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 379 | 47 116 | ||
GN | Différences positives de change | 1 199 476 | 1 249 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 248 493 | 1 360 209 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 941 | 8 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 147 | 34 938 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 890 | 657 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 978 | 700 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 515 | 659 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 122 251 | 3 468 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 497 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 999 | 126 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 999 | -126 497 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 084 | 273 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 966 543 | 994 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 255 757 | 44 268 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 379 132 | 42 195 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 876 625 | 2 073 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 327 | 5 625 | 130 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 864 | 43 264 | 1 308 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 191 | 48 889 | 1 439 080 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 101 941 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 460 | 331 286 | 170 460 | 331 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 673 | 42 533 | 30 490 | 69 716 |
6T | Sur comptes clients | 12 089 | 12 089 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 762 | 42 533 | 30 490 | 81 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 222 | 373 819 | 200 950 | 413 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 879 | 192 571 | ||
UG | - Financières | 101 941 | 8 379 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 999 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 197 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 444 | |||
VB | T. V. A. | 297 698 | |||
VC | Groupe et associés | 5 864 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 818 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 298 152 | 14 298 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 | 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 811 452 | 5 811 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 804 454 | 804 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 574 | 579 574 | ||
VW | T.V.A. | 341 031 | 341 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 149 | 127 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 896 | 1 972 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 637 470 | 9 637 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 147 | 5 625 | 145 522 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 487 | 125 327 | 8 160 | |
AN | Terrains | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AP | Constructions | 1 219 239 | 1 098 911 | 120 328 | 161 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 542 | 54 542 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 236 | 154 675 | 11 560 | 1 249 |
CU | Autres participations | 23 976 | 23 976 | 23 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 860 949 | 1 439 080 | 421 869 | 299 172 |
BT | Marchandises | 2 743 407 | 69 716 | 2 673 691 | 3 166 853 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 574 | 40 574 | 249 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 197 281 | 12 089 | 7 185 192 | 5 907 914 |
CF | Disponibilités | 464 932 | 464 932 | 238 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 818 838 | 818 838 | 95 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 547 065 | 81 805 | 17 465 261 | 14 586 516 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 101 941 | 101 941 | 8 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 509 956 | 1 520 885 | 17 989 071 | 14 894 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | 240 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 862 500 | 2 662 500 | ||
DH | Report à nouveau | 466 867 | 543 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 625 | 2 073 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 845 992 | 7 919 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 941 | 8 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 345 | 162 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 286 | 170 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 928 | 491 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 452 | 4 512 421 | ||
EA | Autres dettes | 1 972 896 | 5 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 787 398 | 6 788 336 | ||
ED | (V) | 24 394 | 15 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 989 071 | 14 894 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 161 912 | 17 503 923 | 43 665 834 | 42 056 323 |
FG | Production vendue services | 78 014 | 1 048 279 | 1 126 294 | 590 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 239 926 | 18 552 202 | 44 792 128 | 42 647 189 |
FN | Production immobilisée | 3 848 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 673 | 257 324 | ||
FQ | Autres produits | 1 615 | 3 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 007 265 | 42 908 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 645 867 | 32 873 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -481 119 | 679 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 718 | 31 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 015 | 2 089 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 189 | 197 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 637 785 | 2 321 420 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 002 | 1 156 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 889 | 68 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 533 | 33 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 346 | 162 081 | ||
GE | Autres charges | 533 304 | 484 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 142 528 | 40 099 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 864 737 | 2 809 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 638 | 63 371 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 379 | 47 116 | ||
GN | Différences positives de change | 1 199 476 | 1 249 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 248 493 | 1 360 209 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 941 | 8 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 147 | 34 938 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 890 | 657 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 978 | 700 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 515 | 659 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 122 251 | 3 468 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 497 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 999 | 126 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 999 | -126 497 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 084 | 273 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 966 543 | 994 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 255 757 | 44 268 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 379 132 | 42 195 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 876 625 | 2 073 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 327 | 5 625 | 130 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 864 | 43 264 | 1 308 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 191 | 48 889 | 1 439 080 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 101 941 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 460 | 331 286 | 170 460 | 331 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 673 | 42 533 | 30 490 | 69 716 |
6T | Sur comptes clients | 12 089 | 12 089 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 762 | 42 533 | 30 490 | 81 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 222 | 373 819 | 200 950 | 413 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 879 | 192 571 | ||
UG | - Financières | 101 941 | 8 379 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 999 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 197 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 444 | |||
VB | T. V. A. | 297 698 | |||
VC | Groupe et associés | 5 864 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 818 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 298 152 | 14 298 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 | 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 811 452 | 5 811 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 804 454 | 804 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 574 | 579 574 | ||
VW | T.V.A. | 341 031 | 341 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 149 | 127 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 896 | 1 972 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 637 470 | 9 637 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 147 | 5 625 | 145 522 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 487 | 125 327 | 8 160 | |
AN | Terrains | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AP | Constructions | 1 219 239 | 1 098 911 | 120 328 | 161 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 542 | 54 542 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 236 | 154 675 | 11 560 | 1 249 |
CU | Autres participations | 23 976 | 23 976 | 23 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 860 949 | 1 439 080 | 421 869 | 299 172 |
BT | Marchandises | 2 743 407 | 69 716 | 2 673 691 | 3 166 853 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 574 | 40 574 | 249 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 197 281 | 12 089 | 7 185 192 | 5 907 914 |
CF | Disponibilités | 464 932 | 464 932 | 238 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 818 838 | 818 838 | 95 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 547 065 | 81 805 | 17 465 261 | 14 586 516 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 101 941 | 101 941 | 8 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 509 956 | 1 520 885 | 17 989 071 | 14 894 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | 240 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 862 500 | 2 662 500 | ||
DH | Report à nouveau | 466 867 | 543 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 625 | 2 073 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 845 992 | 7 919 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 941 | 8 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 345 | 162 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 286 | 170 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 928 | 491 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 452 | 4 512 421 | ||
EA | Autres dettes | 1 972 896 | 5 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 787 398 | 6 788 336 | ||
ED | (V) | 24 394 | 15 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 989 071 | 14 894 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 161 912 | 17 503 923 | 43 665 834 | 42 056 323 |
FG | Production vendue services | 78 014 | 1 048 279 | 1 126 294 | 590 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 239 926 | 18 552 202 | 44 792 128 | 42 647 189 |
FN | Production immobilisée | 3 848 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 673 | 257 324 | ||
FQ | Autres produits | 1 615 | 3 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 007 265 | 42 908 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 645 867 | 32 873 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -481 119 | 679 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 718 | 31 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 015 | 2 089 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 189 | 197 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 637 785 | 2 321 420 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 002 | 1 156 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 889 | 68 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 533 | 33 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 346 | 162 081 | ||
GE | Autres charges | 533 304 | 484 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 142 528 | 40 099 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 864 737 | 2 809 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 638 | 63 371 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 379 | 47 116 | ||
GN | Différences positives de change | 1 199 476 | 1 249 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 248 493 | 1 360 209 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 941 | 8 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 147 | 34 938 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 890 | 657 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 978 | 700 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 515 | 659 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 122 251 | 3 468 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 497 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 999 | 126 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 999 | -126 497 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 084 | 273 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 966 543 | 994 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 255 757 | 44 268 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 379 132 | 42 195 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 876 625 | 2 073 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 327 | 5 625 | 130 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 864 | 43 264 | 1 308 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 191 | 48 889 | 1 439 080 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 101 941 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 460 | 331 286 | 170 460 | 331 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 673 | 42 533 | 30 490 | 69 716 |
6T | Sur comptes clients | 12 089 | 12 089 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 762 | 42 533 | 30 490 | 81 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 222 | 373 819 | 200 950 | 413 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 879 | 192 571 | ||
UG | - Financières | 101 941 | 8 379 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 999 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 197 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 444 | |||
VB | T. V. A. | 297 698 | |||
VC | Groupe et associés | 5 864 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 818 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 298 152 | 14 298 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 | 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 811 452 | 5 811 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 804 454 | 804 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 574 | 579 574 | ||
VW | T.V.A. | 341 031 | 341 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 149 | 127 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 896 | 1 972 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 637 470 | 9 637 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 147 | 5 625 | 145 522 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 487 | 125 327 | 8 160 | |
AN | Terrains | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AP | Constructions | 1 219 239 | 1 098 911 | 120 328 | 161 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 542 | 54 542 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 236 | 154 675 | 11 560 | 1 249 |
CU | Autres participations | 23 976 | 23 976 | 23 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 860 949 | 1 439 080 | 421 869 | 299 172 |
BT | Marchandises | 2 743 407 | 69 716 | 2 673 691 | 3 166 853 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 574 | 40 574 | 249 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 197 281 | 12 089 | 7 185 192 | 5 907 914 |
CF | Disponibilités | 464 932 | 464 932 | 238 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 818 838 | 818 838 | 95 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 547 065 | 81 805 | 17 465 261 | 14 586 516 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 101 941 | 101 941 | 8 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 509 956 | 1 520 885 | 17 989 071 | 14 894 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | 240 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 862 500 | 2 662 500 | ||
DH | Report à nouveau | 466 867 | 543 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 625 | 2 073 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 845 992 | 7 919 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 941 | 8 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 345 | 162 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 286 | 170 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 928 | 491 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 452 | 4 512 421 | ||
EA | Autres dettes | 1 972 896 | 5 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 787 398 | 6 788 336 | ||
ED | (V) | 24 394 | 15 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 989 071 | 14 894 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 161 912 | 17 503 923 | 43 665 834 | 42 056 323 |
FG | Production vendue services | 78 014 | 1 048 279 | 1 126 294 | 590 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 239 926 | 18 552 202 | 44 792 128 | 42 647 189 |
FN | Production immobilisée | 3 848 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 673 | 257 324 | ||
FQ | Autres produits | 1 615 | 3 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 007 265 | 42 908 391 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 645 867 | 32 873 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -481 119 | 679 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 718 | 31 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 948 015 | 2 089 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 189 | 197 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 637 785 | 2 321 420 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 002 | 1 156 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 889 | 68 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 533 | 33 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 346 | 162 081 | ||
GE | Autres charges | 533 304 | 484 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 142 528 | 40 099 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 864 737 | 2 809 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 638 | 63 371 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 379 | 47 116 | ||
GN | Différences positives de change | 1 199 476 | 1 249 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 248 493 | 1 360 209 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 941 | 8 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 147 | 34 938 | ||
GS | Différences négatives de change | 879 890 | 657 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 978 | 700 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 257 515 | 659 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 122 251 | 3 468 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 497 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 999 | 126 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 999 | -126 497 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 084 | 273 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 966 543 | 994 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 255 757 | 44 268 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 379 132 | 42 195 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 876 625 | 2 073 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 327 | 5 625 | 130 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 864 | 43 264 | 1 308 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 191 | 48 889 | 1 439 080 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 101 941 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 460 | 331 286 | 170 460 | 331 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 673 | 42 533 | 30 490 | 69 716 |
6T | Sur comptes clients | 12 089 | 12 089 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 762 | 42 533 | 30 490 | 81 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 222 | 373 819 | 200 950 | 413 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 879 | 192 571 | ||
UG | - Financières | 101 941 | 8 379 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 999 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 197 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 444 | |||
VB | T. V. A. | 297 698 | |||
VC | Groupe et associés | 5 864 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 818 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 298 152 | 14 298 152 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 | 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 811 452 | 5 811 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 804 454 | 804 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 574 | 579 574 | ||
VW | T.V.A. | 341 031 | 341 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 149 | 127 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 896 | 1 972 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 637 470 | 9 637 470 |