Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 635 | 174 894 | 4 741 | 8 061 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387 414 | 3 574 949 | 812 465 | 473 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 780 656 | 1 492 073 | 288 583 | 270 426 |
AX | Avances et acomptes | 23 100 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 17 250 | 17 250 | 17 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 750 | 1 750 | 1 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 381 950 | 5 241 917 | 1 140 033 | 809 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 026 952 | 1 026 952 | 723 326 | |
BN | En cours de production de biens | 616 983 | 616 983 | 413 654 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541 | 2 541 | 3 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 466 553 | 111 023 | 2 355 530 | 2 281 351 |
BZ | Autres créances | 452 983 | 452 983 | 542 892 | |
CF | Disponibilités | 1 064 807 | 1 064 807 | 2 008 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 316 | 24 316 | 18 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 655 135 | 111 023 | 5 544 112 | 5 990 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 085 | 5 352 940 | 6 684 145 | 6 800 027 |
CR | Parts à plus d’un an | 140 829 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | 153 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 381 531 | 1 325 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 487 | 451 837 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 997 | 5 229 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 929 | 297 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 612 945 | 3 763 657 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | 24 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 528 | 79 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 528 | 103 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 656 | 486 768 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 | 2 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 563 | 1 296 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 906 778 | 990 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 193 | 34 407 | ||
EA | Autres dettes | 3 906 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 094 | 121 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 980 672 | 2 933 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 145 | 6 800 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 683 | 2 581 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 888 582 | 10 888 582 | 12 197 872 | |
FG | Production vendue services | 4 042 | 4 042 | 3 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 892 624 | 10 892 624 | 12 201 579 | |
FM | Production stockée | 191 865 | 71 845 | ||
FN | Production immobilisée | 17 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 830 | 305 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 335 219 | 12 578 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 139 422 | 3 173 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -303 626 | 158 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 471 727 | 4 586 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 547 | 220 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 915 290 | 2 111 799 | ||
FZ | Charges sociales | 1 231 577 | 1 266 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 026 | 303 193 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 085 | 122 376 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 95 016 | ||
GE | Autres charges | 4 429 | 1 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 097 477 | 12 040 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 742 | 538 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 706 | 18 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 706 | 18 811 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | 5 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | 5 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 371 | 13 806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 113 | 552 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 315 | 3 558 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 635 | 20 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 238 | 100 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 188 | 124 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 | 1 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 390 | 2 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 271 | 12 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 292 | 17 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 896 | 107 329 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 331 | 166 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 809 | 41 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 113 | 12 721 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 211 626 | 12 269 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 487 | 451 837 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 431 | 8 860 | 396 | 174 894 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134 703 | 293 166 | 360 846 | 5 067 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 133 | 302 026 | 361 242 | 5 241 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 297 895 | 32 271 | 114 238 | 215 929 |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 295 | 2 000 | 14 767 | 90 528 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 464 | 11 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 608 | 86 085 | 96 670 | 111 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 072 | 86 085 | 108 134 | 111 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 534 262 | 120 356 | 237 139 | 417 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 085 | 122 901 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 271 | 114 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 829 | |||
UX | Autres créances clients | 2 325 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 222 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 245 | |||
VB | T. V. A. | 174 914 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 143 | 2 805 563 | 142 579 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 656 | 220 667 | 625 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 563 | 1 066 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 688 | 68 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 524 | 326 524 | ||
VW | T.V.A. | 484 392 | 484 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 174 | 27 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 193 | 87 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388 | 4 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 69 094 | 69 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 672 | 2 354 683 | 625 989 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 635 | 174 894 | 4 741 | 8 061 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387 414 | 3 574 949 | 812 465 | 473 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 780 656 | 1 492 073 | 288 583 | 270 426 |
AX | Avances et acomptes | 23 100 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 17 250 | 17 250 | 17 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 750 | 1 750 | 1 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 381 950 | 5 241 917 | 1 140 033 | 809 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 026 952 | 1 026 952 | 723 326 | |
BN | En cours de production de biens | 616 983 | 616 983 | 413 654 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541 | 2 541 | 3 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 466 553 | 111 023 | 2 355 530 | 2 281 351 |
BZ | Autres créances | 452 983 | 452 983 | 542 892 | |
CF | Disponibilités | 1 064 807 | 1 064 807 | 2 008 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 316 | 24 316 | 18 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 655 135 | 111 023 | 5 544 112 | 5 990 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 085 | 5 352 940 | 6 684 145 | 6 800 027 |
CR | Parts à plus d’un an | 140 829 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | 153 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 381 531 | 1 325 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 487 | 451 837 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 997 | 5 229 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 929 | 297 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 612 945 | 3 763 657 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | 24 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 528 | 79 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 528 | 103 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 656 | 486 768 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 | 2 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 563 | 1 296 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 906 778 | 990 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 193 | 34 407 | ||
EA | Autres dettes | 3 906 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 094 | 121 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 980 672 | 2 933 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 145 | 6 800 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 683 | 2 581 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 888 582 | 10 888 582 | 12 197 872 | |
FG | Production vendue services | 4 042 | 4 042 | 3 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 892 624 | 10 892 624 | 12 201 579 | |
FM | Production stockée | 191 865 | 71 845 | ||
FN | Production immobilisée | 17 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 830 | 305 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 335 219 | 12 578 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 139 422 | 3 173 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -303 626 | 158 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 471 727 | 4 586 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 547 | 220 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 915 290 | 2 111 799 | ||
FZ | Charges sociales | 1 231 577 | 1 266 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 026 | 303 193 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 085 | 122 376 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 95 016 | ||
GE | Autres charges | 4 429 | 1 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 097 477 | 12 040 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 742 | 538 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 706 | 18 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 706 | 18 811 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | 5 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | 5 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 371 | 13 806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 113 | 552 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 315 | 3 558 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 635 | 20 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 238 | 100 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 188 | 124 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 | 1 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 390 | 2 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 271 | 12 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 292 | 17 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 896 | 107 329 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 331 | 166 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 809 | 41 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 113 | 12 721 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 211 626 | 12 269 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 487 | 451 837 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 431 | 8 860 | 396 | 174 894 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134 703 | 293 166 | 360 846 | 5 067 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 133 | 302 026 | 361 242 | 5 241 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 297 895 | 32 271 | 114 238 | 215 929 |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 295 | 2 000 | 14 767 | 90 528 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 464 | 11 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 608 | 86 085 | 96 670 | 111 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 072 | 86 085 | 108 134 | 111 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 534 262 | 120 356 | 237 139 | 417 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 085 | 122 901 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 271 | 114 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 829 | |||
UX | Autres créances clients | 2 325 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 222 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 245 | |||
VB | T. V. A. | 174 914 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 143 | 2 805 563 | 142 579 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 656 | 220 667 | 625 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 563 | 1 066 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 688 | 68 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 524 | 326 524 | ||
VW | T.V.A. | 484 392 | 484 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 174 | 27 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 193 | 87 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388 | 4 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 69 094 | 69 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 672 | 2 354 683 | 625 989 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 635 | 174 894 | 4 741 | 8 061 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387 414 | 3 574 949 | 812 465 | 473 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 780 656 | 1 492 073 | 288 583 | 270 426 |
AX | Avances et acomptes | 23 100 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 17 250 | 17 250 | 17 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 750 | 1 750 | 1 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 381 950 | 5 241 917 | 1 140 033 | 809 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 026 952 | 1 026 952 | 723 326 | |
BN | En cours de production de biens | 616 983 | 616 983 | 413 654 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541 | 2 541 | 3 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 466 553 | 111 023 | 2 355 530 | 2 281 351 |
BZ | Autres créances | 452 983 | 452 983 | 542 892 | |
CF | Disponibilités | 1 064 807 | 1 064 807 | 2 008 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 316 | 24 316 | 18 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 655 135 | 111 023 | 5 544 112 | 5 990 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 085 | 5 352 940 | 6 684 145 | 6 800 027 |
CR | Parts à plus d’un an | 140 829 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | 153 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 381 531 | 1 325 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 487 | 451 837 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 997 | 5 229 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 929 | 297 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 612 945 | 3 763 657 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | 24 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 528 | 79 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 528 | 103 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 656 | 486 768 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 | 2 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 563 | 1 296 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 906 778 | 990 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 193 | 34 407 | ||
EA | Autres dettes | 3 906 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 094 | 121 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 980 672 | 2 933 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 145 | 6 800 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 683 | 2 581 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 888 582 | 10 888 582 | 12 197 872 | |
FG | Production vendue services | 4 042 | 4 042 | 3 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 892 624 | 10 892 624 | 12 201 579 | |
FM | Production stockée | 191 865 | 71 845 | ||
FN | Production immobilisée | 17 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 830 | 305 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 335 219 | 12 578 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 139 422 | 3 173 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -303 626 | 158 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 471 727 | 4 586 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 547 | 220 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 915 290 | 2 111 799 | ||
FZ | Charges sociales | 1 231 577 | 1 266 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 026 | 303 193 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 085 | 122 376 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 95 016 | ||
GE | Autres charges | 4 429 | 1 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 097 477 | 12 040 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 742 | 538 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 706 | 18 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 706 | 18 811 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | 5 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | 5 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 371 | 13 806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 113 | 552 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 315 | 3 558 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 635 | 20 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 238 | 100 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 188 | 124 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 | 1 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 390 | 2 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 271 | 12 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 292 | 17 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 896 | 107 329 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 331 | 166 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 809 | 41 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 113 | 12 721 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 211 626 | 12 269 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 487 | 451 837 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 431 | 8 860 | 396 | 174 894 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134 703 | 293 166 | 360 846 | 5 067 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 133 | 302 026 | 361 242 | 5 241 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 297 895 | 32 271 | 114 238 | 215 929 |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 295 | 2 000 | 14 767 | 90 528 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 464 | 11 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 608 | 86 085 | 96 670 | 111 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 072 | 86 085 | 108 134 | 111 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 534 262 | 120 356 | 237 139 | 417 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 085 | 122 901 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 271 | 114 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 829 | |||
UX | Autres créances clients | 2 325 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 222 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 245 | |||
VB | T. V. A. | 174 914 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 143 | 2 805 563 | 142 579 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 656 | 220 667 | 625 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 563 | 1 066 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 688 | 68 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 524 | 326 524 | ||
VW | T.V.A. | 484 392 | 484 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 174 | 27 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 193 | 87 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388 | 4 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 69 094 | 69 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 672 | 2 354 683 | 625 989 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 635 | 174 894 | 4 741 | 8 061 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387 414 | 3 574 949 | 812 465 | 473 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 780 656 | 1 492 073 | 288 583 | 270 426 |
AX | Avances et acomptes | 23 100 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 17 250 | 17 250 | 17 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 750 | 1 750 | 1 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 381 950 | 5 241 917 | 1 140 033 | 809 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 026 952 | 1 026 952 | 723 326 | |
BN | En cours de production de biens | 616 983 | 616 983 | 413 654 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541 | 2 541 | 3 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 466 553 | 111 023 | 2 355 530 | 2 281 351 |
BZ | Autres créances | 452 983 | 452 983 | 542 892 | |
CF | Disponibilités | 1 064 807 | 1 064 807 | 2 008 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 316 | 24 316 | 18 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 655 135 | 111 023 | 5 544 112 | 5 990 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 085 | 5 352 940 | 6 684 145 | 6 800 027 |
CR | Parts à plus d’un an | 140 829 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | 153 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 381 531 | 1 325 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 487 | 451 837 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 997 | 5 229 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 929 | 297 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 612 945 | 3 763 657 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | 24 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 528 | 79 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 528 | 103 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 656 | 486 768 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 | 2 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 563 | 1 296 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 906 778 | 990 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 193 | 34 407 | ||
EA | Autres dettes | 3 906 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 094 | 121 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 980 672 | 2 933 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 145 | 6 800 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 683 | 2 581 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 888 582 | 10 888 582 | 12 197 872 | |
FG | Production vendue services | 4 042 | 4 042 | 3 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 892 624 | 10 892 624 | 12 201 579 | |
FM | Production stockée | 191 865 | 71 845 | ||
FN | Production immobilisée | 17 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 830 | 305 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 335 219 | 12 578 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 139 422 | 3 173 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -303 626 | 158 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 471 727 | 4 586 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 547 | 220 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 915 290 | 2 111 799 | ||
FZ | Charges sociales | 1 231 577 | 1 266 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 026 | 303 193 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 085 | 122 376 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 95 016 | ||
GE | Autres charges | 4 429 | 1 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 097 477 | 12 040 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 742 | 538 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 706 | 18 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 706 | 18 811 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | 5 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | 5 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 371 | 13 806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 113 | 552 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 315 | 3 558 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 635 | 20 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 238 | 100 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 188 | 124 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 | 1 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 390 | 2 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 271 | 12 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 292 | 17 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 896 | 107 329 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 331 | 166 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 809 | 41 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 113 | 12 721 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 211 626 | 12 269 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 487 | 451 837 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 431 | 8 860 | 396 | 174 894 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134 703 | 293 166 | 360 846 | 5 067 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 133 | 302 026 | 361 242 | 5 241 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 297 895 | 32 271 | 114 238 | 215 929 |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 295 | 2 000 | 14 767 | 90 528 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 464 | 11 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 608 | 86 085 | 96 670 | 111 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 072 | 86 085 | 108 134 | 111 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 534 262 | 120 356 | 237 139 | 417 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 085 | 122 901 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 271 | 114 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 829 | |||
UX | Autres créances clients | 2 325 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 222 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 245 | |||
VB | T. V. A. | 174 914 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 143 | 2 805 563 | 142 579 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 656 | 220 667 | 625 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 563 | 1 066 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 688 | 68 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 524 | 326 524 | ||
VW | T.V.A. | 484 392 | 484 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 174 | 27 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 193 | 87 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388 | 4 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 69 094 | 69 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 672 | 2 354 683 | 625 989 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 635 | 174 894 | 4 741 | 8 061 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387 414 | 3 574 949 | 812 465 | 473 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 780 656 | 1 492 073 | 288 583 | 270 426 |
AX | Avances et acomptes | 23 100 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 17 250 | 17 250 | 17 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 750 | 1 750 | 1 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 381 950 | 5 241 917 | 1 140 033 | 809 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 026 952 | 1 026 952 | 723 326 | |
BN | En cours de production de biens | 616 983 | 616 983 | 413 654 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541 | 2 541 | 3 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 466 553 | 111 023 | 2 355 530 | 2 281 351 |
BZ | Autres créances | 452 983 | 452 983 | 542 892 | |
CF | Disponibilités | 1 064 807 | 1 064 807 | 2 008 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 316 | 24 316 | 18 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 655 135 | 111 023 | 5 544 112 | 5 990 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 085 | 5 352 940 | 6 684 145 | 6 800 027 |
CR | Parts à plus d’un an | 140 829 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | 153 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 381 531 | 1 325 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 487 | 451 837 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 997 | 5 229 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 929 | 297 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 612 945 | 3 763 657 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | 24 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 528 | 79 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 528 | 103 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 656 | 486 768 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 | 2 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 563 | 1 296 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 906 778 | 990 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 193 | 34 407 | ||
EA | Autres dettes | 3 906 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 094 | 121 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 980 672 | 2 933 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 145 | 6 800 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 683 | 2 581 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 888 582 | 10 888 582 | 12 197 872 | |
FG | Production vendue services | 4 042 | 4 042 | 3 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 892 624 | 10 892 624 | 12 201 579 | |
FM | Production stockée | 191 865 | 71 845 | ||
FN | Production immobilisée | 17 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 830 | 305 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 335 219 | 12 578 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 139 422 | 3 173 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -303 626 | 158 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 471 727 | 4 586 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 547 | 220 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 915 290 | 2 111 799 | ||
FZ | Charges sociales | 1 231 577 | 1 266 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 026 | 303 193 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 085 | 122 376 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 95 016 | ||
GE | Autres charges | 4 429 | 1 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 097 477 | 12 040 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 742 | 538 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 706 | 18 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 706 | 18 811 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | 5 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | 5 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 371 | 13 806 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 113 | 552 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 315 | 3 558 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 635 | 20 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 238 | 100 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 188 | 124 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 | 1 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 390 | 2 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 271 | 12 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 292 | 17 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 896 | 107 329 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 331 | 166 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 809 | 41 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 113 | 12 721 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 211 626 | 12 269 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 487 | 451 837 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 431 | 8 860 | 396 | 174 894 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134 703 | 293 166 | 360 846 | 5 067 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 133 | 302 026 | 361 242 | 5 241 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 929 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 297 895 | 32 271 | 114 238 | 215 929 |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 295 | 2 000 | 14 767 | 90 528 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 464 | 11 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 608 | 86 085 | 96 670 | 111 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 072 | 86 085 | 108 134 | 111 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 534 262 | 120 356 | 237 139 | 417 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 085 | 122 901 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 271 | 114 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 829 | |||
UX | Autres créances clients | 2 325 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 222 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 245 | |||
VB | T. V. A. | 174 914 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 143 | 2 805 563 | 142 579 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 656 | 220 667 | 625 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 563 | 1 066 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 688 | 68 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 524 | 326 524 | ||
VW | T.V.A. | 484 392 | 484 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 174 | 27 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 193 | 87 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388 | 4 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 69 094 | 69 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 672 | 2 354 683 | 625 989 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 044 |