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de Montessaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 387 | 19 387 | ||
AH | Fonds commercial | 78 435 | 78 435 | 78 435 | |
AN | Terrains | 69 317 | 69 317 | 69 317 | |
AP | Constructions | 278 336 | 269 785 | 8 550 | 10 725 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 515 | 393 169 | 93 345 | 86 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 046 | 235 093 | 12 954 | 3 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 277 | 277 | 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 313 | 917 434 | 262 878 | 248 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 329 | 79 329 | 80 015 | |
BN | En cours de production de biens | 86 189 | 86 189 | 59 748 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 899 | 67 899 | 39 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 329 541 | 22 758 | 306 784 | 364 280 |
BZ | Autres créances | 306 717 | 306 717 | 294 722 | |
CF | Disponibilités | 76 204 | 76 204 | 3 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 403 | 18 403 | 33 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 964 282 | 22 758 | 941 525 | 876 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 595 | 940 192 | 1 204 403 | 1 124 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | 21 500 | ||
DG | Autres réserves | 339 853 | 339 853 | ||
DH | Report à nouveau | -286 887 | -287 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 936 | 1 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 236 530 | 289 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 996 | 24 367 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 996 | 26 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 482 | 158 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 643 | 260 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 072 | 176 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 500 | 206 896 | ||
EA | Autres dettes | 180 | 5 030 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 937 877 | 808 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 403 | 1 124 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 659 670 | 694 042 | ||
FG | Production vendue services | 1 705 883 | 2 825 151 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 553 | 3 519 193 | ||
FM | Production stockée | 54 394 | -73 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 117 | 40 165 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 449 073 | 3 485 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 623 | 113 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 686 | 15 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 532 396 | 2 565 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 487 | 46 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 802 | 563 722 | ||
FZ | Charges sociales | 232 161 | 227 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 120 | 38 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 629 | 7 468 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 587 909 | 3 599 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 835 | -113 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 347 | 9 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 347 | 9 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 342 | -9 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 178 | -123 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 740 | 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 740 | 111 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 1 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 1 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 728 | 110 464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 513 | -13 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 818 | 3 597 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 754 | 3 596 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 936 | 1 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 387 | 19 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 158 | 38 120 | 19 230 | 898 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 898 545 | 38 120 | 19 230 | 917 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 667 | 5 629 | 2 300 | 29 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 667 | 5 629 | 2 300 | 29 996 |
UG | - Financières | 2 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 938 | 654 661 | 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 166 | 47 726 | 56 439 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 072 | 283 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 823 | 272 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 877 | 881 438 | 56 439 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 387 | 19 387 | ||
AH | Fonds commercial | 78 435 | 78 435 | 78 435 | |
AN | Terrains | 69 317 | 69 317 | 69 317 | |
AP | Constructions | 278 336 | 269 785 | 8 550 | 10 725 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 515 | 393 169 | 93 345 | 86 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 046 | 235 093 | 12 954 | 3 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 277 | 277 | 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 313 | 917 434 | 262 878 | 248 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 329 | 79 329 | 80 015 | |
BN | En cours de production de biens | 86 189 | 86 189 | 59 748 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 899 | 67 899 | 39 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 329 541 | 22 758 | 306 784 | 364 280 |
BZ | Autres créances | 306 717 | 306 717 | 294 722 | |
CF | Disponibilités | 76 204 | 76 204 | 3 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 403 | 18 403 | 33 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 964 282 | 22 758 | 941 525 | 876 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 595 | 940 192 | 1 204 403 | 1 124 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | 21 500 | ||
DG | Autres réserves | 339 853 | 339 853 | ||
DH | Report à nouveau | -286 887 | -287 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 936 | 1 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 236 530 | 289 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 996 | 24 367 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 996 | 26 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 482 | 158 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 643 | 260 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 072 | 176 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 500 | 206 896 | ||
EA | Autres dettes | 180 | 5 030 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 937 877 | 808 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 403 | 1 124 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 659 670 | 694 042 | ||
FG | Production vendue services | 1 705 883 | 2 825 151 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 553 | 3 519 193 | ||
FM | Production stockée | 54 394 | -73 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 117 | 40 165 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 449 073 | 3 485 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 623 | 113 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 686 | 15 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 532 396 | 2 565 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 487 | 46 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 802 | 563 722 | ||
FZ | Charges sociales | 232 161 | 227 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 120 | 38 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 629 | 7 468 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 587 909 | 3 599 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 835 | -113 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 347 | 9 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 347 | 9 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 342 | -9 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 178 | -123 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 740 | 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 740 | 111 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 1 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 1 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 728 | 110 464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 513 | -13 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 818 | 3 597 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 754 | 3 596 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 936 | 1 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 387 | 19 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 158 | 38 120 | 19 230 | 898 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 898 545 | 38 120 | 19 230 | 917 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 667 | 5 629 | 2 300 | 29 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 667 | 5 629 | 2 300 | 29 996 |
UG | - Financières | 2 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 938 | 654 661 | 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 166 | 47 726 | 56 439 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 072 | 283 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 823 | 272 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 877 | 881 438 | 56 439 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 387 | 19 387 | ||
AH | Fonds commercial | 78 435 | 78 435 | 78 435 | |
AN | Terrains | 69 317 | 69 317 | 69 317 | |
AP | Constructions | 278 336 | 269 785 | 8 550 | 10 725 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 515 | 393 169 | 93 345 | 86 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 046 | 235 093 | 12 954 | 3 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 277 | 277 | 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 313 | 917 434 | 262 878 | 248 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 329 | 79 329 | 80 015 | |
BN | En cours de production de biens | 86 189 | 86 189 | 59 748 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 899 | 67 899 | 39 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 329 541 | 22 758 | 306 784 | 364 280 |
BZ | Autres créances | 306 717 | 306 717 | 294 722 | |
CF | Disponibilités | 76 204 | 76 204 | 3 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 403 | 18 403 | 33 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 964 282 | 22 758 | 941 525 | 876 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 595 | 940 192 | 1 204 403 | 1 124 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | 21 500 | ||
DG | Autres réserves | 339 853 | 339 853 | ||
DH | Report à nouveau | -286 887 | -287 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 936 | 1 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 236 530 | 289 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 996 | 24 367 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 996 | 26 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 482 | 158 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 643 | 260 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 072 | 176 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 500 | 206 896 | ||
EA | Autres dettes | 180 | 5 030 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 937 877 | 808 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 403 | 1 124 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 659 670 | 694 042 | ||
FG | Production vendue services | 1 705 883 | 2 825 151 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 553 | 3 519 193 | ||
FM | Production stockée | 54 394 | -73 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 117 | 40 165 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 449 073 | 3 485 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 623 | 113 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 686 | 15 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 532 396 | 2 565 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 487 | 46 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 802 | 563 722 | ||
FZ | Charges sociales | 232 161 | 227 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 120 | 38 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 629 | 7 468 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 587 909 | 3 599 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 835 | -113 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 347 | 9 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 347 | 9 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 342 | -9 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 178 | -123 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 740 | 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 740 | 111 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 1 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 1 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 728 | 110 464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 513 | -13 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 818 | 3 597 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 754 | 3 596 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 936 | 1 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 387 | 19 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 158 | 38 120 | 19 230 | 898 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 898 545 | 38 120 | 19 230 | 917 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 667 | 5 629 | 2 300 | 29 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 667 | 5 629 | 2 300 | 29 996 |
UG | - Financières | 2 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 938 | 654 661 | 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 166 | 47 726 | 56 439 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 072 | 283 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 823 | 272 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 877 | 881 438 | 56 439 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 387 | 19 387 | ||
AH | Fonds commercial | 78 435 | 78 435 | 78 435 | |
AN | Terrains | 69 317 | 69 317 | 69 317 | |
AP | Constructions | 278 336 | 269 785 | 8 550 | 10 725 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 515 | 393 169 | 93 345 | 86 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 046 | 235 093 | 12 954 | 3 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 277 | 277 | 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 313 | 917 434 | 262 878 | 248 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 329 | 79 329 | 80 015 | |
BN | En cours de production de biens | 86 189 | 86 189 | 59 748 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 899 | 67 899 | 39 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 329 541 | 22 758 | 306 784 | 364 280 |
BZ | Autres créances | 306 717 | 306 717 | 294 722 | |
CF | Disponibilités | 76 204 | 76 204 | 3 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 403 | 18 403 | 33 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 964 282 | 22 758 | 941 525 | 876 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 595 | 940 192 | 1 204 403 | 1 124 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | 21 500 | ||
DG | Autres réserves | 339 853 | 339 853 | ||
DH | Report à nouveau | -286 887 | -287 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 936 | 1 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 236 530 | 289 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 996 | 24 367 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 996 | 26 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 482 | 158 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 643 | 260 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 072 | 176 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 500 | 206 896 | ||
EA | Autres dettes | 180 | 5 030 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 937 877 | 808 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 403 | 1 124 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 659 670 | 694 042 | ||
FG | Production vendue services | 1 705 883 | 2 825 151 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 553 | 3 519 193 | ||
FM | Production stockée | 54 394 | -73 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 117 | 40 165 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 449 073 | 3 485 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 623 | 113 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 686 | 15 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 532 396 | 2 565 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 487 | 46 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 802 | 563 722 | ||
FZ | Charges sociales | 232 161 | 227 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 120 | 38 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 629 | 7 468 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 587 909 | 3 599 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 835 | -113 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 347 | 9 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 347 | 9 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 342 | -9 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 178 | -123 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 740 | 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 740 | 111 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 1 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 1 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 728 | 110 464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 513 | -13 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 818 | 3 597 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 754 | 3 596 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 936 | 1 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 387 | 19 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 158 | 38 120 | 19 230 | 898 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 898 545 | 38 120 | 19 230 | 917 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 667 | 5 629 | 2 300 | 29 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 667 | 5 629 | 2 300 | 29 996 |
UG | - Financières | 2 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 938 | 654 661 | 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 166 | 47 726 | 56 439 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 072 | 283 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 823 | 272 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 877 | 881 438 | 56 439 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 387 | 19 387 | ||
AH | Fonds commercial | 78 435 | 78 435 | 78 435 | |
AN | Terrains | 69 317 | 69 317 | 69 317 | |
AP | Constructions | 278 336 | 269 785 | 8 550 | 10 725 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 515 | 393 169 | 93 345 | 86 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 046 | 235 093 | 12 954 | 3 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 277 | 277 | 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 313 | 917 434 | 262 878 | 248 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 329 | 79 329 | 80 015 | |
BN | En cours de production de biens | 86 189 | 86 189 | 59 748 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 899 | 67 899 | 39 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 329 541 | 22 758 | 306 784 | 364 280 |
BZ | Autres créances | 306 717 | 306 717 | 294 722 | |
CF | Disponibilités | 76 204 | 76 204 | 3 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 403 | 18 403 | 33 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 964 282 | 22 758 | 941 525 | 876 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 595 | 940 192 | 1 204 403 | 1 124 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | 21 500 | ||
DG | Autres réserves | 339 853 | 339 853 | ||
DH | Report à nouveau | -286 887 | -287 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 936 | 1 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 236 530 | 289 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 996 | 24 367 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 996 | 26 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 482 | 158 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 643 | 260 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 072 | 176 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 500 | 206 896 | ||
EA | Autres dettes | 180 | 5 030 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 937 877 | 808 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 403 | 1 124 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 659 670 | 694 042 | ||
FG | Production vendue services | 1 705 883 | 2 825 151 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 553 | 3 519 193 | ||
FM | Production stockée | 54 394 | -73 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 117 | 40 165 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 449 073 | 3 485 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 623 | 113 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 686 | 15 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 532 396 | 2 565 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 487 | 46 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 802 | 563 722 | ||
FZ | Charges sociales | 232 161 | 227 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 120 | 38 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 629 | 7 468 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 587 909 | 3 599 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 835 | -113 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 347 | 9 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 347 | 9 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 342 | -9 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 178 | -123 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 740 | 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 740 | 111 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 1 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 1 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 728 | 110 464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 513 | -13 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 818 | 3 597 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 754 | 3 596 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 936 | 1 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 387 | 19 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 158 | 38 120 | 19 230 | 898 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 898 545 | 38 120 | 19 230 | 917 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 667 | 5 629 | 2 300 | 29 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 667 | 5 629 | 2 300 | 29 996 |
UG | - Financières | 2 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 938 | 654 661 | 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 166 | 47 726 | 56 439 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 072 | 283 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 823 | 272 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 877 | 881 438 | 56 439 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 387 | 19 387 | ||
AH | Fonds commercial | 78 435 | 78 435 | 78 435 | |
AN | Terrains | 69 317 | 69 317 | 69 317 | |
AP | Constructions | 278 336 | 269 785 | 8 550 | 10 725 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 515 | 393 169 | 93 345 | 86 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 046 | 235 093 | 12 954 | 3 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 277 | 277 | 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 313 | 917 434 | 262 878 | 248 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 329 | 79 329 | 80 015 | |
BN | En cours de production de biens | 86 189 | 86 189 | 59 748 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 899 | 67 899 | 39 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 329 541 | 22 758 | 306 784 | 364 280 |
BZ | Autres créances | 306 717 | 306 717 | 294 722 | |
CF | Disponibilités | 76 204 | 76 204 | 3 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 403 | 18 403 | 33 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 964 282 | 22 758 | 941 525 | 876 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 595 | 940 192 | 1 204 403 | 1 124 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | 21 500 | ||
DG | Autres réserves | 339 853 | 339 853 | ||
DH | Report à nouveau | -286 887 | -287 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 936 | 1 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 236 530 | 289 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 996 | 24 367 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 996 | 26 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 482 | 158 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 643 | 260 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 072 | 176 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 500 | 206 896 | ||
EA | Autres dettes | 180 | 5 030 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 937 877 | 808 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 403 | 1 124 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 659 670 | 694 042 | ||
FG | Production vendue services | 1 705 883 | 2 825 151 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 553 | 3 519 193 | ||
FM | Production stockée | 54 394 | -73 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 117 | 40 165 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 449 073 | 3 485 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 623 | 113 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 686 | 15 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 532 396 | 2 565 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 487 | 46 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 802 | 563 722 | ||
FZ | Charges sociales | 232 161 | 227 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 120 | 38 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 629 | 7 468 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 587 909 | 3 599 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 835 | -113 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 347 | 9 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 347 | 9 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 342 | -9 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 178 | -123 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 740 | 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 740 | 111 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 1 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 1 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 728 | 110 464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 513 | -13 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 818 | 3 597 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 754 | 3 596 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 936 | 1 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 387 | 19 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 158 | 38 120 | 19 230 | 898 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 898 545 | 38 120 | 19 230 | 917 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 667 | 5 629 | 2 300 | 29 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 667 | 5 629 | 2 300 | 29 996 |
UG | - Financières | 2 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 938 | 654 661 | 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 166 | 47 726 | 56 439 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 072 | 283 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 823 | 272 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 877 | 881 438 | 56 439 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 387 | 19 387 | ||
AH | Fonds commercial | 78 435 | 78 435 | 78 435 | |
AN | Terrains | 69 317 | 69 317 | 69 317 | |
AP | Constructions | 278 336 | 269 785 | 8 550 | 10 725 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 515 | 393 169 | 93 345 | 86 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 046 | 235 093 | 12 954 | 3 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 277 | 277 | 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 313 | 917 434 | 262 878 | 248 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 329 | 79 329 | 80 015 | |
BN | En cours de production de biens | 86 189 | 86 189 | 59 748 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 899 | 67 899 | 39 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 329 541 | 22 758 | 306 784 | 364 280 |
BZ | Autres créances | 306 717 | 306 717 | 294 722 | |
CF | Disponibilités | 76 204 | 76 204 | 3 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 403 | 18 403 | 33 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 964 282 | 22 758 | 941 525 | 876 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 595 | 940 192 | 1 204 403 | 1 124 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | 21 500 | ||
DG | Autres réserves | 339 853 | 339 853 | ||
DH | Report à nouveau | -286 887 | -287 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 936 | 1 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 236 530 | 289 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 996 | 24 367 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 996 | 26 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 482 | 158 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 643 | 260 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 072 | 176 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 500 | 206 896 | ||
EA | Autres dettes | 180 | 5 030 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 937 877 | 808 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 403 | 1 124 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 659 670 | 694 042 | ||
FG | Production vendue services | 1 705 883 | 2 825 151 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 553 | 3 519 193 | ||
FM | Production stockée | 54 394 | -73 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 117 | 40 165 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 449 073 | 3 485 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 623 | 113 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 686 | 15 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 532 396 | 2 565 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 487 | 46 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 802 | 563 722 | ||
FZ | Charges sociales | 232 161 | 227 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 120 | 38 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 629 | 7 468 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 587 909 | 3 599 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 835 | -113 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 347 | 9 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 347 | 9 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 342 | -9 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 178 | -123 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 740 | 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 740 | 111 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 1 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 1 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 728 | 110 464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 513 | -13 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 818 | 3 597 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 754 | 3 596 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 936 | 1 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 387 | 19 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 158 | 38 120 | 19 230 | 898 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 898 545 | 38 120 | 19 230 | 917 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 667 | 5 629 | 2 300 | 29 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 667 | 5 629 | 2 300 | 29 996 |
UG | - Financières | 2 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 938 | 654 661 | 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 166 | 47 726 | 56 439 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 072 | 283 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 823 | 272 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 877 | 881 438 | 56 439 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 387 | 19 387 | ||
AH | Fonds commercial | 78 435 | 78 435 | 78 435 | |
AN | Terrains | 69 317 | 69 317 | 69 317 | |
AP | Constructions | 278 336 | 269 785 | 8 550 | 10 725 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 515 | 393 169 | 93 345 | 86 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 046 | 235 093 | 12 954 | 3 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 277 | 277 | 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 313 | 917 434 | 262 878 | 248 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 329 | 79 329 | 80 015 | |
BN | En cours de production de biens | 86 189 | 86 189 | 59 748 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 899 | 67 899 | 39 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 329 541 | 22 758 | 306 784 | 364 280 |
BZ | Autres créances | 306 717 | 306 717 | 294 722 | |
CF | Disponibilités | 76 204 | 76 204 | 3 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 403 | 18 403 | 33 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 964 282 | 22 758 | 941 525 | 876 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 595 | 940 192 | 1 204 403 | 1 124 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | 21 500 | ||
DG | Autres réserves | 339 853 | 339 853 | ||
DH | Report à nouveau | -286 887 | -287 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 936 | 1 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 236 530 | 289 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 29 996 | 24 367 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 996 | 26 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 482 | 158 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 643 | 260 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 072 | 176 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 500 | 206 896 | ||
EA | Autres dettes | 180 | 5 030 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 937 877 | 808 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 403 | 1 124 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 659 670 | 694 042 | ||
FG | Production vendue services | 1 705 883 | 2 825 151 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 553 | 3 519 193 | ||
FM | Production stockée | 54 394 | -73 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 117 | 40 165 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 449 073 | 3 485 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 623 | 113 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 686 | 15 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 532 396 | 2 565 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 487 | 46 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 802 | 563 722 | ||
FZ | Charges sociales | 232 161 | 227 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 120 | 38 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 758 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 629 | 7 468 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 587 909 | 3 599 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 835 | -113 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 347 | 9 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 347 | 9 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 342 | -9 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 178 | -123 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 740 | 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 740 | 111 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 1 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 1 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 728 | 110 464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -41 513 | -13 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 818 | 3 597 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 754 | 3 596 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 936 | 1 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 387 | 19 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 158 | 38 120 | 19 230 | 898 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 898 545 | 38 120 | 19 230 | 917 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 667 | 5 629 | 2 300 | 29 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 667 | 5 629 | 2 300 | 29 996 |
UG | - Financières | 2 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 18 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 938 | 654 661 | 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 166 | 47 726 | 56 439 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 072 | 283 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 823 | 272 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 877 | 881 438 | 56 439 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 134 |