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de Chevru
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 802 | 5 802 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 534 | 155 528 | 6 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 266 | 94 679 | 15 587 | 20 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 808 | 19 808 | 7 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 410 | 256 009 | 35 400 | 27 731 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 935 | 117 935 | 90 124 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 763 | 32 763 | 150 779 | |
BZ | Autres créances | 422 908 | 422 908 | 309 196 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 863 | 1 863 | 1 863 | |
CF | Disponibilités | 19 694 | 19 694 | 19 767 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 | 154 | 1 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 595 317 | 595 317 | 573 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 727 | 256 009 | 630 717 | 601 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 750 | 87 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 465 | 42 465 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 775 | 8 775 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 936 | 6 936 | ||
DH | Report à nouveau | -69 354 | 37 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 309 | -106 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 264 | 76 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 | 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 340 | 238 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 952 | 259 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 244 | 23 115 | ||
EA | Autres dettes | -1 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 618 454 | 519 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 630 717 | 601 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 170 210 | 170 210 | 174 475 | |
FD | Production vendue biens | 125 745 | 125 745 | 216 708 | |
FG | Production vendue services | 66 822 | 66 822 | 75 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 777 | 362 777 | 466 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 610 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 362 777 | 566 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 653 | 235 730 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 812 | -10 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 626 | 290 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 779 | 6 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 300 | 104 293 | ||
FZ | Charges sociales | 35 546 | 34 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 979 | 7 709 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | -173 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 457 899 | 673 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 122 | -107 336 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 797 | 5 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 797 | 5 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 174 | 4 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 174 | 4 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 624 | 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 498 | -106 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 566 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 566 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 141 | 571 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 449 | 677 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 309 | -106 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802 | 5 802 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 229 | 4 985 | 6 | 250 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 031 | 4 985 | 6 | 256 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 808 | 19 808 | ||
UX | Autres créances clients | 32 763 | |||
VB | T. V. A. | 20 529 | |||
VC | Groupe et associés | 293 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 633 | 475 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917 | 1 917 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 952 | 336 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 983 | 3 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 401 | 22 401 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 | 29 | ||
VW | T.V.A. | 15 249 | 15 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 583 | 583 | ||
VI | Groupe et associés | 237 340 | 237 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 454 | 618 454 |