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de Sellières
de Sellières
Déposant 1 : D'MEDICA, Société Anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 428193726
Adresse :
4 rue Jean Giono
31130 BALMA
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. Laurent NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : D'MEDICA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428193726
Adresse :
4 rue Jean Giono
31130 BALMA
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : D'MEDICA
Déposant 1 : D'MEDICA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428193726
Adresse :
4 rue Jean Giono
31130 BALMA
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 326 124 | 326 124 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 607 555 | 1 082 027 | 525 528 | 474 455 |
AH | Fonds commercial | 7 465 171 | 7 465 171 | 7 465 171 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 595 134 | 595 134 | 113 610 | |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 888 336 | 760 887 | 127 450 | 173 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 780 515 | 12 409 809 | 6 370 706 | 6 669 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 602 890 | 2 750 960 | 851 930 | 907 569 |
AV | Immobilisations en cours | 208 756 | 208 756 | ||
CU | Autres participations | 579 311 | 2 287 | 577 024 | 575 584 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 379 956 | 24 717 | 355 239 | 272 896 |
BJ | TOTAL (I) | 34 508 526 | 17 356 810 | 17 151 717 | 16 727 469 |
BT | Marchandises | 4 028 144 | 361 393 | 3 666 751 | 3 003 190 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 336 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 296 005 | 624 010 | 6 671 994 | 6 253 506 |
BZ | Autres créances | 2 730 675 | 2 730 675 | 2 595 270 | |
CF | Disponibilités | 45 556 | 45 556 | 37 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 454 727 | 454 727 | 397 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 555 106 | 985 403 | 13 569 703 | 12 310 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 063 634 | 18 342 213 | 30 721 420 | 29 037 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 144 312 | 11 144 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 426 | 94 426 | ||
DH | Report à nouveau | -9 791 439 | -2 864 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 916 570 | -6 926 614 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 760 | 4 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 226 | 194 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 465 285 | 1 452 256 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 621 | 312 930 | ||
DQ | Provisions pour charges | 590 975 | 1 860 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 039 595 | 2 173 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 452 544 | 9 738 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 081 151 | 3 835 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836 795 | 8 043 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 475 413 | 3 279 871 | ||
EA | Autres dettes | 198 330 | 388 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 877 | 126 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 147 110 | 25 412 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 721 420 | 29 037 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 314 241 | 22 679 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 721 284 | 5 730 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 317 706 | 20 317 706 | 30 683 005 | |
FG | Production vendue services | 20 113 024 | 20 113 024 | 14 483 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 430 730 | 40 430 730 | 45 166 087 | |
FN | Production immobilisée | 5 644 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 916 | 920 817 | ||
FQ | Autres produits | 194 078 | 207 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 574 370 | 46 301 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 649 361 | 19 843 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 326 | 239 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 671 | 339 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 196 773 | 11 547 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 815 262 | 867 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 955 290 | 10 444 200 | ||
FZ | Charges sociales | 3 906 276 | 4 010 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 237 934 | 3 127 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 402 | 390 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 141 | 275 429 | ||
GE | Autres charges | 81 894 | 39 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 022 678 | 51 126 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 448 308 | -4 824 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 200 | 95 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 106 | 2 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 306 | 97 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 328 | 262 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 643 | 262 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -428 337 | -165 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 876 644 | -4 989 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900 | 77 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 256 | 16 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 378 | 94 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256 164 | 6 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 849 | 83 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 290 | 1 941 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 303 | 2 031 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 925 | -1 937 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 910 054 | 46 493 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 826 624 | 53 419 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 916 570 | -6 926 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 438 614 | 331 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 326 124 | 326 124 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 607 555 | 1 082 027 | 525 528 | 474 455 |
AH | Fonds commercial | 7 465 171 | 7 465 171 | 7 465 171 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 595 134 | 595 134 | 113 610 | |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 888 336 | 760 887 | 127 450 | 173 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 780 515 | 12 409 809 | 6 370 706 | 6 669 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 602 890 | 2 750 960 | 851 930 | 907 569 |
AV | Immobilisations en cours | 208 756 | 208 756 | ||
CU | Autres participations | 579 311 | 2 287 | 577 024 | 575 584 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 379 956 | 24 717 | 355 239 | 272 896 |
BJ | TOTAL (I) | 34 508 526 | 17 356 810 | 17 151 717 | 16 727 469 |
BT | Marchandises | 4 028 144 | 361 393 | 3 666 751 | 3 003 190 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 336 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 296 005 | 624 010 | 6 671 994 | 6 253 506 |
BZ | Autres créances | 2 730 675 | 2 730 675 | 2 595 270 | |
CF | Disponibilités | 45 556 | 45 556 | 37 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 454 727 | 454 727 | 397 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 555 106 | 985 403 | 13 569 703 | 12 310 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 063 634 | 18 342 213 | 30 721 420 | 29 037 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 144 312 | 11 144 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 426 | 94 426 | ||
DH | Report à nouveau | -9 791 439 | -2 864 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 916 570 | -6 926 614 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 760 | 4 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 226 | 194 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 465 285 | 1 452 256 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 621 | 312 930 | ||
DQ | Provisions pour charges | 590 975 | 1 860 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 039 595 | 2 173 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 452 544 | 9 738 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 081 151 | 3 835 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836 795 | 8 043 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 475 413 | 3 279 871 | ||
EA | Autres dettes | 198 330 | 388 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 877 | 126 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 147 110 | 25 412 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 721 420 | 29 037 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 314 241 | 22 679 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 721 284 | 5 730 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 317 706 | 20 317 706 | 30 683 005 | |
FG | Production vendue services | 20 113 024 | 20 113 024 | 14 483 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 430 730 | 40 430 730 | 45 166 087 | |
FN | Production immobilisée | 5 644 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 916 | 920 817 | ||
FQ | Autres produits | 194 078 | 207 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 574 370 | 46 301 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 649 361 | 19 843 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 326 | 239 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 671 | 339 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 196 773 | 11 547 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 815 262 | 867 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 955 290 | 10 444 200 | ||
FZ | Charges sociales | 3 906 276 | 4 010 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 237 934 | 3 127 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 402 | 390 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 141 | 275 429 | ||
GE | Autres charges | 81 894 | 39 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 022 678 | 51 126 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 448 308 | -4 824 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 200 | 95 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 106 | 2 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 306 | 97 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 328 | 262 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 643 | 262 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -428 337 | -165 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 876 644 | -4 989 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900 | 77 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 256 | 16 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 378 | 94 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256 164 | 6 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 849 | 83 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 290 | 1 941 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 303 | 2 031 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 925 | -1 937 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 910 054 | 46 493 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 826 624 | 53 419 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 916 570 | -6 926 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 438 614 | 331 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 326 124 | 326 124 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 607 555 | 1 082 027 | 525 528 | 474 455 |
AH | Fonds commercial | 7 465 171 | 7 465 171 | 7 465 171 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 595 134 | 595 134 | 113 610 | |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 888 336 | 760 887 | 127 450 | 173 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 780 515 | 12 409 809 | 6 370 706 | 6 669 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 602 890 | 2 750 960 | 851 930 | 907 569 |
AV | Immobilisations en cours | 208 756 | 208 756 | ||
CU | Autres participations | 579 311 | 2 287 | 577 024 | 575 584 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 379 956 | 24 717 | 355 239 | 272 896 |
BJ | TOTAL (I) | 34 508 526 | 17 356 810 | 17 151 717 | 16 727 469 |
BT | Marchandises | 4 028 144 | 361 393 | 3 666 751 | 3 003 190 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 336 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 296 005 | 624 010 | 6 671 994 | 6 253 506 |
BZ | Autres créances | 2 730 675 | 2 730 675 | 2 595 270 | |
CF | Disponibilités | 45 556 | 45 556 | 37 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 454 727 | 454 727 | 397 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 555 106 | 985 403 | 13 569 703 | 12 310 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 063 634 | 18 342 213 | 30 721 420 | 29 037 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 144 312 | 11 144 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 426 | 94 426 | ||
DH | Report à nouveau | -9 791 439 | -2 864 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 916 570 | -6 926 614 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 760 | 4 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 226 | 194 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 465 285 | 1 452 256 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 621 | 312 930 | ||
DQ | Provisions pour charges | 590 975 | 1 860 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 039 595 | 2 173 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 452 544 | 9 738 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 081 151 | 3 835 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836 795 | 8 043 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 475 413 | 3 279 871 | ||
EA | Autres dettes | 198 330 | 388 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 877 | 126 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 147 110 | 25 412 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 721 420 | 29 037 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 314 241 | 22 679 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 721 284 | 5 730 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 317 706 | 20 317 706 | 30 683 005 | |
FG | Production vendue services | 20 113 024 | 20 113 024 | 14 483 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 430 730 | 40 430 730 | 45 166 087 | |
FN | Production immobilisée | 5 644 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 916 | 920 817 | ||
FQ | Autres produits | 194 078 | 207 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 574 370 | 46 301 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 649 361 | 19 843 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 326 | 239 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 671 | 339 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 196 773 | 11 547 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 815 262 | 867 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 955 290 | 10 444 200 | ||
FZ | Charges sociales | 3 906 276 | 4 010 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 237 934 | 3 127 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 402 | 390 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 141 | 275 429 | ||
GE | Autres charges | 81 894 | 39 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 022 678 | 51 126 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 448 308 | -4 824 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 200 | 95 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 106 | 2 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 306 | 97 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 328 | 262 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 643 | 262 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -428 337 | -165 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 876 644 | -4 989 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900 | 77 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 256 | 16 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 378 | 94 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256 164 | 6 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 849 | 83 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 290 | 1 941 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 303 | 2 031 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 925 | -1 937 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 910 054 | 46 493 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 826 624 | 53 419 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 916 570 | -6 926 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 438 614 | 331 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 326 124 | 326 124 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 607 555 | 1 082 027 | 525 528 | 474 455 |
AH | Fonds commercial | 7 465 171 | 7 465 171 | 7 465 171 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 595 134 | 595 134 | 113 610 | |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 888 336 | 760 887 | 127 450 | 173 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 780 515 | 12 409 809 | 6 370 706 | 6 669 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 602 890 | 2 750 960 | 851 930 | 907 569 |
AV | Immobilisations en cours | 208 756 | 208 756 | ||
CU | Autres participations | 579 311 | 2 287 | 577 024 | 575 584 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 379 956 | 24 717 | 355 239 | 272 896 |
BJ | TOTAL (I) | 34 508 526 | 17 356 810 | 17 151 717 | 16 727 469 |
BT | Marchandises | 4 028 144 | 361 393 | 3 666 751 | 3 003 190 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 336 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 296 005 | 624 010 | 6 671 994 | 6 253 506 |
BZ | Autres créances | 2 730 675 | 2 730 675 | 2 595 270 | |
CF | Disponibilités | 45 556 | 45 556 | 37 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 454 727 | 454 727 | 397 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 555 106 | 985 403 | 13 569 703 | 12 310 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 063 634 | 18 342 213 | 30 721 420 | 29 037 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 144 312 | 11 144 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 426 | 94 426 | ||
DH | Report à nouveau | -9 791 439 | -2 864 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 916 570 | -6 926 614 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 760 | 4 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 226 | 194 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 465 285 | 1 452 256 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 621 | 312 930 | ||
DQ | Provisions pour charges | 590 975 | 1 860 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 039 595 | 2 173 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 452 544 | 9 738 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 081 151 | 3 835 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836 795 | 8 043 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 475 413 | 3 279 871 | ||
EA | Autres dettes | 198 330 | 388 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 877 | 126 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 147 110 | 25 412 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 721 420 | 29 037 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 314 241 | 22 679 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 721 284 | 5 730 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 317 706 | 20 317 706 | 30 683 005 | |
FG | Production vendue services | 20 113 024 | 20 113 024 | 14 483 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 430 730 | 40 430 730 | 45 166 087 | |
FN | Production immobilisée | 5 644 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 916 | 920 817 | ||
FQ | Autres produits | 194 078 | 207 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 574 370 | 46 301 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 649 361 | 19 843 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 326 | 239 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 671 | 339 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 196 773 | 11 547 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 815 262 | 867 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 955 290 | 10 444 200 | ||
FZ | Charges sociales | 3 906 276 | 4 010 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 237 934 | 3 127 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 402 | 390 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 141 | 275 429 | ||
GE | Autres charges | 81 894 | 39 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 022 678 | 51 126 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 448 308 | -4 824 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 200 | 95 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 106 | 2 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 306 | 97 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 328 | 262 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 643 | 262 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -428 337 | -165 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 876 644 | -4 989 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900 | 77 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 256 | 16 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 378 | 94 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256 164 | 6 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 849 | 83 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 290 | 1 941 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 303 | 2 031 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 925 | -1 937 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 910 054 | 46 493 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 826 624 | 53 419 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 916 570 | -6 926 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 438 614 | 331 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 326 124 | 326 124 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 607 555 | 1 082 027 | 525 528 | 474 455 |
AH | Fonds commercial | 7 465 171 | 7 465 171 | 7 465 171 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 595 134 | 595 134 | 113 610 | |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 888 336 | 760 887 | 127 450 | 173 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 780 515 | 12 409 809 | 6 370 706 | 6 669 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 602 890 | 2 750 960 | 851 930 | 907 569 |
AV | Immobilisations en cours | 208 756 | 208 756 | ||
CU | Autres participations | 579 311 | 2 287 | 577 024 | 575 584 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 379 956 | 24 717 | 355 239 | 272 896 |
BJ | TOTAL (I) | 34 508 526 | 17 356 810 | 17 151 717 | 16 727 469 |
BT | Marchandises | 4 028 144 | 361 393 | 3 666 751 | 3 003 190 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 336 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 296 005 | 624 010 | 6 671 994 | 6 253 506 |
BZ | Autres créances | 2 730 675 | 2 730 675 | 2 595 270 | |
CF | Disponibilités | 45 556 | 45 556 | 37 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 454 727 | 454 727 | 397 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 555 106 | 985 403 | 13 569 703 | 12 310 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 063 634 | 18 342 213 | 30 721 420 | 29 037 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 144 312 | 11 144 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 426 | 94 426 | ||
DH | Report à nouveau | -9 791 439 | -2 864 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 916 570 | -6 926 614 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 760 | 4 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 226 | 194 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 465 285 | 1 452 256 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 621 | 312 930 | ||
DQ | Provisions pour charges | 590 975 | 1 860 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 039 595 | 2 173 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 452 544 | 9 738 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 081 151 | 3 835 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836 795 | 8 043 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 475 413 | 3 279 871 | ||
EA | Autres dettes | 198 330 | 388 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 877 | 126 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 147 110 | 25 412 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 721 420 | 29 037 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 314 241 | 22 679 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 721 284 | 5 730 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 317 706 | 20 317 706 | 30 683 005 | |
FG | Production vendue services | 20 113 024 | 20 113 024 | 14 483 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 430 730 | 40 430 730 | 45 166 087 | |
FN | Production immobilisée | 5 644 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 916 | 920 817 | ||
FQ | Autres produits | 194 078 | 207 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 574 370 | 46 301 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 649 361 | 19 843 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 326 | 239 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 671 | 339 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 196 773 | 11 547 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 815 262 | 867 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 955 290 | 10 444 200 | ||
FZ | Charges sociales | 3 906 276 | 4 010 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 237 934 | 3 127 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 402 | 390 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 141 | 275 429 | ||
GE | Autres charges | 81 894 | 39 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 022 678 | 51 126 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 448 308 | -4 824 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 200 | 95 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 106 | 2 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 306 | 97 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 328 | 262 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 643 | 262 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -428 337 | -165 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 876 644 | -4 989 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900 | 77 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 256 | 16 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 378 | 94 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256 164 | 6 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 849 | 83 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 290 | 1 941 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 303 | 2 031 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 925 | -1 937 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 910 054 | 46 493 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 826 624 | 53 419 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 916 570 | -6 926 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 438 614 | 331 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 326 124 | 326 124 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 607 555 | 1 082 027 | 525 528 | 474 455 |
AH | Fonds commercial | 7 465 171 | 7 465 171 | 7 465 171 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 595 134 | 595 134 | 113 610 | |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 888 336 | 760 887 | 127 450 | 173 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 780 515 | 12 409 809 | 6 370 706 | 6 669 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 602 890 | 2 750 960 | 851 930 | 907 569 |
AV | Immobilisations en cours | 208 756 | 208 756 | ||
CU | Autres participations | 579 311 | 2 287 | 577 024 | 575 584 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 379 956 | 24 717 | 355 239 | 272 896 |
BJ | TOTAL (I) | 34 508 526 | 17 356 810 | 17 151 717 | 16 727 469 |
BT | Marchandises | 4 028 144 | 361 393 | 3 666 751 | 3 003 190 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 336 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 296 005 | 624 010 | 6 671 994 | 6 253 506 |
BZ | Autres créances | 2 730 675 | 2 730 675 | 2 595 270 | |
CF | Disponibilités | 45 556 | 45 556 | 37 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 454 727 | 454 727 | 397 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 555 106 | 985 403 | 13 569 703 | 12 310 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 063 634 | 18 342 213 | 30 721 420 | 29 037 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 144 312 | 11 144 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 426 | 94 426 | ||
DH | Report à nouveau | -9 791 439 | -2 864 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 916 570 | -6 926 614 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 760 | 4 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 226 | 194 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 465 285 | 1 452 256 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 621 | 312 930 | ||
DQ | Provisions pour charges | 590 975 | 1 860 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 039 595 | 2 173 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 452 544 | 9 738 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 081 151 | 3 835 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836 795 | 8 043 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 475 413 | 3 279 871 | ||
EA | Autres dettes | 198 330 | 388 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 877 | 126 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 147 110 | 25 412 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 721 420 | 29 037 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 314 241 | 22 679 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 721 284 | 5 730 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 317 706 | 20 317 706 | 30 683 005 | |
FG | Production vendue services | 20 113 024 | 20 113 024 | 14 483 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 430 730 | 40 430 730 | 45 166 087 | |
FN | Production immobilisée | 5 644 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 916 | 920 817 | ||
FQ | Autres produits | 194 078 | 207 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 574 370 | 46 301 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 649 361 | 19 843 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 326 | 239 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 671 | 339 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 196 773 | 11 547 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 815 262 | 867 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 955 290 | 10 444 200 | ||
FZ | Charges sociales | 3 906 276 | 4 010 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 237 934 | 3 127 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 402 | 390 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 141 | 275 429 | ||
GE | Autres charges | 81 894 | 39 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 022 678 | 51 126 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 448 308 | -4 824 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 200 | 95 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 106 | 2 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 306 | 97 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 328 | 262 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 643 | 262 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -428 337 | -165 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 876 644 | -4 989 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900 | 77 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 256 | 16 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 378 | 94 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256 164 | 6 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 849 | 83 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 290 | 1 941 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 303 | 2 031 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 925 | -1 937 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 910 054 | 46 493 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 826 624 | 53 419 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 916 570 | -6 926 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 438 614 | 331 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 326 124 | 326 124 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 607 555 | 1 082 027 | 525 528 | 474 455 |
AH | Fonds commercial | 7 465 171 | 7 465 171 | 7 465 171 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 595 134 | 595 134 | 113 610 | |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 888 336 | 760 887 | 127 450 | 173 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 780 515 | 12 409 809 | 6 370 706 | 6 669 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 602 890 | 2 750 960 | 851 930 | 907 569 |
AV | Immobilisations en cours | 208 756 | 208 756 | ||
CU | Autres participations | 579 311 | 2 287 | 577 024 | 575 584 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 379 956 | 24 717 | 355 239 | 272 896 |
BJ | TOTAL (I) | 34 508 526 | 17 356 810 | 17 151 717 | 16 727 469 |
BT | Marchandises | 4 028 144 | 361 393 | 3 666 751 | 3 003 190 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 336 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 296 005 | 624 010 | 6 671 994 | 6 253 506 |
BZ | Autres créances | 2 730 675 | 2 730 675 | 2 595 270 | |
CF | Disponibilités | 45 556 | 45 556 | 37 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 454 727 | 454 727 | 397 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 555 106 | 985 403 | 13 569 703 | 12 310 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 063 634 | 18 342 213 | 30 721 420 | 29 037 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 144 312 | 11 144 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 426 | 94 426 | ||
DH | Report à nouveau | -9 791 439 | -2 864 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 916 570 | -6 926 614 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 760 | 4 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 226 | 194 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 465 285 | 1 452 256 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 621 | 312 930 | ||
DQ | Provisions pour charges | 590 975 | 1 860 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 039 595 | 2 173 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 452 544 | 9 738 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 081 151 | 3 835 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836 795 | 8 043 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 475 413 | 3 279 871 | ||
EA | Autres dettes | 198 330 | 388 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 877 | 126 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 147 110 | 25 412 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 721 420 | 29 037 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 314 241 | 22 679 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 721 284 | 5 730 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 317 706 | 20 317 706 | 30 683 005 | |
FG | Production vendue services | 20 113 024 | 20 113 024 | 14 483 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 430 730 | 40 430 730 | 45 166 087 | |
FN | Production immobilisée | 5 644 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 916 | 920 817 | ||
FQ | Autres produits | 194 078 | 207 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 574 370 | 46 301 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 649 361 | 19 843 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 326 | 239 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 671 | 339 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 196 773 | 11 547 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 815 262 | 867 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 955 290 | 10 444 200 | ||
FZ | Charges sociales | 3 906 276 | 4 010 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 237 934 | 3 127 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 402 | 390 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 141 | 275 429 | ||
GE | Autres charges | 81 894 | 39 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 022 678 | 51 126 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 448 308 | -4 824 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 200 | 95 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 106 | 2 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 306 | 97 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 328 | 262 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 643 | 262 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -428 337 | -165 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 876 644 | -4 989 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900 | 77 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 256 | 16 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 378 | 94 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256 164 | 6 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 849 | 83 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 290 | 1 941 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 303 | 2 031 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 925 | -1 937 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 910 054 | 46 493 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 826 624 | 53 419 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 916 570 | -6 926 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 438 614 | 331 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 326 124 | 326 124 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 607 555 | 1 082 027 | 525 528 | 474 455 |
AH | Fonds commercial | 7 465 171 | 7 465 171 | 7 465 171 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 595 134 | 595 134 | 113 610 | |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 888 336 | 760 887 | 127 450 | 173 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 780 515 | 12 409 809 | 6 370 706 | 6 669 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 602 890 | 2 750 960 | 851 930 | 907 569 |
AV | Immobilisations en cours | 208 756 | 208 756 | ||
CU | Autres participations | 579 311 | 2 287 | 577 024 | 575 584 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 379 956 | 24 717 | 355 239 | 272 896 |
BJ | TOTAL (I) | 34 508 526 | 17 356 810 | 17 151 717 | 16 727 469 |
BT | Marchandises | 4 028 144 | 361 393 | 3 666 751 | 3 003 190 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 336 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 296 005 | 624 010 | 6 671 994 | 6 253 506 |
BZ | Autres créances | 2 730 675 | 2 730 675 | 2 595 270 | |
CF | Disponibilités | 45 556 | 45 556 | 37 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 454 727 | 454 727 | 397 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 555 106 | 985 403 | 13 569 703 | 12 310 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 063 634 | 18 342 213 | 30 721 420 | 29 037 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 144 312 | 11 144 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 426 | 94 426 | ||
DH | Report à nouveau | -9 791 439 | -2 864 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 916 570 | -6 926 614 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 760 | 4 764 | ||
DK | Provisions réglementées | 226 | 194 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 465 285 | 1 452 256 | ||
DP | Provisions pour risques | 448 621 | 312 930 | ||
DQ | Provisions pour charges | 590 975 | 1 860 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 039 595 | 2 173 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 452 544 | 9 738 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 081 151 | 3 835 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836 795 | 8 043 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 475 413 | 3 279 871 | ||
EA | Autres dettes | 198 330 | 388 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 877 | 126 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 147 110 | 25 412 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 721 420 | 29 037 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 314 241 | 22 679 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 721 284 | 5 730 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 317 706 | 20 317 706 | 30 683 005 | |
FG | Production vendue services | 20 113 024 | 20 113 024 | 14 483 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 430 730 | 40 430 730 | 45 166 087 | |
FN | Production immobilisée | 5 644 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 916 | 920 817 | ||
FQ | Autres produits | 194 078 | 207 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 574 370 | 46 301 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 649 361 | 19 843 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -412 326 | 239 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 671 | 339 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 196 773 | 11 547 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 815 262 | 867 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 955 290 | 10 444 200 | ||
FZ | Charges sociales | 3 906 276 | 4 010 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 237 934 | 3 127 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 402 | 390 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 141 | 275 429 | ||
GE | Autres charges | 81 894 | 39 663 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 022 678 | 51 126 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 448 308 | -4 824 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 200 | 95 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 106 | 2 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 306 | 97 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 441 328 | 262 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 643 | 262 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -428 337 | -165 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 876 644 | -4 989 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900 | 77 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 256 | 16 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 378 | 94 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256 164 | 6 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 849 | 83 951 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 290 | 1 941 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 303 | 2 031 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 925 | -1 937 460 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 910 054 | 46 493 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 826 624 | 53 419 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 916 570 | -6 926 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 438 614 | 331 879 |