Déposant 1 : DMF SALES AND MARKETING, SAS
Numéro de SIREN : 439252438
Adresse :
4 Avenue Laurent Cély
92600 ASNIERES SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : TDC AVOCATS, Mme. Aurélie D'HIEUX-LARDON
Adresse :
4 RUE Quentin Bauchart
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
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Numéro de SIREN : 439252438
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4 RUE Quentin Bauchart
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 500 | 6 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 571 | 96 571 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 131 | 91 131 | 1 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 178 | 715 366 | 90 812 | 75 054 |
AV | Immobilisations en cours | 11 116 | |||
BF | Prêts | 5 500 | 5 500 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 501 | 59 501 | 59 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 382 | 909 568 | 155 813 | 151 826 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 886 | 4 886 | 7 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 685 780 | 10 685 780 | 10 712 641 | |
BZ | Autres créances | 1 136 319 | 1 136 319 | 1 054 938 | |
CF | Disponibilités | 1 223 314 | 1 223 314 | 4 488 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 891 | 96 891 | 71 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 147 190 | 13 147 190 | 16 335 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 212 572 | 909 568 | 13 303 003 | 16 487 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 092 297 | 1 092 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 704 | 1 141 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 875 001 | 2 365 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 532 798 | 597 978 | ||
DR | TOTAL (III) | 532 798 | 597 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 736 | 103 505 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 262 | 5 582 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 794 441 | 7 630 892 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 946 | |||
EA | Autres dettes | 13 313 | 58 708 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 895 204 | 13 524 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 303 003 | 16 487 494 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 600 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 527 782 | 36 527 782 | 41 592 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 527 782 | 36 527 782 | 41 592 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 550 | 447 752 | ||
FQ | Autres produits | 710 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 088 042 | 42 041 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 872 853 | 15 121 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 798 572 | 889 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 059 953 | 18 428 146 | ||
FZ | Charges sociales | 4 523 558 | 5 112 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 234 | 35 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 142 728 | 367 404 | ||
GE | Autres charges | 24 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 447 921 | 39 954 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 640 121 | 2 086 421 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 640 121 | 2 086 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 721 | 50 115 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 647 721 | 50 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 609 | 69 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 581 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 190 | 84 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -632 469 | -34 737 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 158 | 414 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 790 | 495 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 735 763 | 42 091 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 085 059 | 40 950 226 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 704 | 1 141 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500 | 6 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 571 | 96 571 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 263 | 50 234 | 806 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 859 334 | 50 234 | 909 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 478 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 559 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 597 978 | 377 309 | 442 489 | 532 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 597 978 | 377 309 | 442 489 | 532 798 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 500 | 5 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 501 | 59 501 | ||
UX | Autres créances clients | 10 685 780 | 10 685 780 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 788 | 120 788 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | 660 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 280 122 | 280 122 | ||
VB | T. V. A. | 699 480 | 699 480 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 091 | 29 091 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178 | 6 178 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 96 891 | 96 891 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 983 991 | 11 924 490 | 59 501 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 506 | 17 506 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 736 | 100 736 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 468 262 | 4 468 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 878 897 | 1 878 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542 026 | 1 542 026 | ||
VW | T.V.A. | 2 292 925 | 2 292 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 593 | 80 593 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 946 | 946 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 313 | 13 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 895 204 | 10 794 468 | 100 736 |