de Frontenaud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 844 085 | 536 317 | 307 768 | 268 445 |
AH | Fonds commercial | 635 006 | 635 006 | 194 031 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 204 233 | 5 197 793 | 6 441 | 4 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 365 974 | 3 951 803 | 414 171 | 591 563 |
AX | Avances et acomptes | 107 475 | 107 475 | 5 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 801 | 82 801 | 155 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 239 574 | 10 320 919 | 918 656 | 1 218 902 |
BT | Marchandises | 8 877 959 | 857 468 | 8 020 491 | 9 841 163 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017 | 3 017 | 13 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 204 788 | 8 486 712 | 8 718 076 | 9 036 642 |
BZ | Autres créances | 1 971 460 | 780 000 | 1 191 460 | 1 131 102 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 845 239 | 6 845 239 | 5 700 000 | |
CF | Disponibilités | 18 339 829 | 18 339 829 | 13 912 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 220 | 107 220 | 129 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 349 512 | 10 124 180 | 43 225 332 | 39 764 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 589 087 | 20 445 099 | 44 143 988 | 40 983 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 408 000 | 2 408 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 059 | 2 595 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 800 | 240 800 | ||
DH | Report à nouveau | 21 474 198 | 19 322 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 943 | 2 151 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 690 999 | 26 718 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 58 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 183 000 | 149 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 000 | 207 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 566 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 724 | 157 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150 548 | 10 661 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 488 223 | 2 639 186 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 174 | 42 721 | ||
EA | Autres dettes | 180 683 | 126 668 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 993 | 16 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 026 345 | 13 657 313 | ||
ED | (V) | 203 644 | 400 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 143 988 | 40 983 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 509 726 | 52 509 726 | 54 596 833 | |
FG | Production vendue services | 1 042 226 | 1 042 226 | 711 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 551 951 | 53 551 951 | 55 308 366 | |
FN | Production immobilisée | 221 292 | 280 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 809 613 | 536 291 | ||
FQ | Autres produits | 15 523 | 3 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 598 380 | 56 128 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 732 381 | 41 834 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 220 041 | 791 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 376 | 128 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 239 905 | 4 940 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 890 | 462 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 901 058 | 3 168 905 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 549 | 1 026 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 333 | 835 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 514 | 338 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 107 992 | 92 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 049 039 | 53 633 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 340 | 2 495 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 018 | 36 893 | ||
GN | Différences positives de change | 628 669 | 649 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 662 688 | 685 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -18 500 | -142 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 808 | 6 166 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 368 | 837 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 960 676 | 700 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 988 | -14 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 251 352 | 2 480 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 624 | 11 881 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 626 | 11 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 812 | 91 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 | 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 245 | 91 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 619 | -80 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 225 791 | 249 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 409 693 | 56 826 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 436 751 | 54 675 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 972 943 | 2 151 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 639 | 159 678 | 536 317 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 226 | 200 572 | 707 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 485 | 409 084 | 163 765 | 3 951 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 715 350 | 769 334 | 163 765 | 10 320 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 183 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 500 | 15 500 | 223 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 422 815 | 434 653 | 857 468 | |
6T | Sur comptes clients | 8 689 420 | 34 861 | 237 569 | 8 486 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 892 235 | 469 514 | 237 569 | 10 124 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 099 735 | 485 014 | 237 569 | 10 347 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 514 | 237 569 | ||
UG | - Financières | 18 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 801 | 82 801 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 167 548 | |||
UX | Autres créances clients | 7 037 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 505 | |||
VB | T. V. A. | 61 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 366 270 | 7 508 649 | 11 857 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 150 548 | 11 333 129 | 12 294 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 506 159 | 506 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 308 | 424 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 683 | 44 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 488 419 | 1 488 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 653 | 24 653 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 174 | 15 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 683 | 180 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 993 | 22 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 857 622 | 14 040 203 | 12 294 | 805 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 844 085 | 536 317 | 307 768 | 268 445 |
AH | Fonds commercial | 635 006 | 635 006 | 194 031 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 204 233 | 5 197 793 | 6 441 | 4 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 365 974 | 3 951 803 | 414 171 | 591 563 |
AX | Avances et acomptes | 107 475 | 107 475 | 5 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 801 | 82 801 | 155 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 239 574 | 10 320 919 | 918 656 | 1 218 902 |
BT | Marchandises | 8 877 959 | 857 468 | 8 020 491 | 9 841 163 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017 | 3 017 | 13 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 204 788 | 8 486 712 | 8 718 076 | 9 036 642 |
BZ | Autres créances | 1 971 460 | 780 000 | 1 191 460 | 1 131 102 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 845 239 | 6 845 239 | 5 700 000 | |
CF | Disponibilités | 18 339 829 | 18 339 829 | 13 912 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 220 | 107 220 | 129 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 349 512 | 10 124 180 | 43 225 332 | 39 764 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 589 087 | 20 445 099 | 44 143 988 | 40 983 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 408 000 | 2 408 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 059 | 2 595 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 800 | 240 800 | ||
DH | Report à nouveau | 21 474 198 | 19 322 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 943 | 2 151 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 690 999 | 26 718 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 58 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 183 000 | 149 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 000 | 207 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 566 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 724 | 157 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150 548 | 10 661 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 488 223 | 2 639 186 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 174 | 42 721 | ||
EA | Autres dettes | 180 683 | 126 668 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 993 | 16 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 026 345 | 13 657 313 | ||
ED | (V) | 203 644 | 400 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 143 988 | 40 983 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 509 726 | 52 509 726 | 54 596 833 | |
FG | Production vendue services | 1 042 226 | 1 042 226 | 711 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 551 951 | 53 551 951 | 55 308 366 | |
FN | Production immobilisée | 221 292 | 280 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 809 613 | 536 291 | ||
FQ | Autres produits | 15 523 | 3 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 598 380 | 56 128 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 732 381 | 41 834 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 220 041 | 791 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 376 | 128 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 239 905 | 4 940 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 890 | 462 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 901 058 | 3 168 905 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 549 | 1 026 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 333 | 835 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 514 | 338 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 107 992 | 92 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 049 039 | 53 633 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 340 | 2 495 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 018 | 36 893 | ||
GN | Différences positives de change | 628 669 | 649 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 662 688 | 685 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -18 500 | -142 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 808 | 6 166 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 368 | 837 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 960 676 | 700 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 988 | -14 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 251 352 | 2 480 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 624 | 11 881 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 626 | 11 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 812 | 91 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 | 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 245 | 91 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 619 | -80 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 225 791 | 249 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 409 693 | 56 826 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 436 751 | 54 675 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 972 943 | 2 151 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 639 | 159 678 | 536 317 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 226 | 200 572 | 707 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 485 | 409 084 | 163 765 | 3 951 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 715 350 | 769 334 | 163 765 | 10 320 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 183 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 500 | 15 500 | 223 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 422 815 | 434 653 | 857 468 | |
6T | Sur comptes clients | 8 689 420 | 34 861 | 237 569 | 8 486 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 892 235 | 469 514 | 237 569 | 10 124 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 099 735 | 485 014 | 237 569 | 10 347 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 514 | 237 569 | ||
UG | - Financières | 18 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 801 | 82 801 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 167 548 | |||
UX | Autres créances clients | 7 037 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 505 | |||
VB | T. V. A. | 61 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 366 270 | 7 508 649 | 11 857 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 150 548 | 11 333 129 | 12 294 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 506 159 | 506 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 308 | 424 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 683 | 44 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 488 419 | 1 488 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 653 | 24 653 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 174 | 15 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 683 | 180 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 993 | 22 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 857 622 | 14 040 203 | 12 294 | 805 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 844 085 | 536 317 | 307 768 | 268 445 |
AH | Fonds commercial | 635 006 | 635 006 | 194 031 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 204 233 | 5 197 793 | 6 441 | 4 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 365 974 | 3 951 803 | 414 171 | 591 563 |
AX | Avances et acomptes | 107 475 | 107 475 | 5 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 801 | 82 801 | 155 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 239 574 | 10 320 919 | 918 656 | 1 218 902 |
BT | Marchandises | 8 877 959 | 857 468 | 8 020 491 | 9 841 163 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017 | 3 017 | 13 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 204 788 | 8 486 712 | 8 718 076 | 9 036 642 |
BZ | Autres créances | 1 971 460 | 780 000 | 1 191 460 | 1 131 102 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 845 239 | 6 845 239 | 5 700 000 | |
CF | Disponibilités | 18 339 829 | 18 339 829 | 13 912 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 220 | 107 220 | 129 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 349 512 | 10 124 180 | 43 225 332 | 39 764 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 589 087 | 20 445 099 | 44 143 988 | 40 983 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 408 000 | 2 408 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 059 | 2 595 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 800 | 240 800 | ||
DH | Report à nouveau | 21 474 198 | 19 322 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 943 | 2 151 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 690 999 | 26 718 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 58 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 183 000 | 149 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 000 | 207 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 566 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 724 | 157 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150 548 | 10 661 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 488 223 | 2 639 186 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 174 | 42 721 | ||
EA | Autres dettes | 180 683 | 126 668 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 993 | 16 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 026 345 | 13 657 313 | ||
ED | (V) | 203 644 | 400 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 143 988 | 40 983 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 509 726 | 52 509 726 | 54 596 833 | |
FG | Production vendue services | 1 042 226 | 1 042 226 | 711 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 551 951 | 53 551 951 | 55 308 366 | |
FN | Production immobilisée | 221 292 | 280 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 809 613 | 536 291 | ||
FQ | Autres produits | 15 523 | 3 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 598 380 | 56 128 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 732 381 | 41 834 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 220 041 | 791 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 376 | 128 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 239 905 | 4 940 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 890 | 462 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 901 058 | 3 168 905 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 549 | 1 026 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 333 | 835 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 514 | 338 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 107 992 | 92 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 049 039 | 53 633 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 340 | 2 495 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 018 | 36 893 | ||
GN | Différences positives de change | 628 669 | 649 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 662 688 | 685 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -18 500 | -142 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 808 | 6 166 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 368 | 837 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 960 676 | 700 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 988 | -14 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 251 352 | 2 480 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 624 | 11 881 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 626 | 11 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 812 | 91 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 | 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 245 | 91 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 619 | -80 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 225 791 | 249 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 409 693 | 56 826 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 436 751 | 54 675 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 972 943 | 2 151 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 639 | 159 678 | 536 317 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 226 | 200 572 | 707 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 485 | 409 084 | 163 765 | 3 951 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 715 350 | 769 334 | 163 765 | 10 320 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 183 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 500 | 15 500 | 223 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 422 815 | 434 653 | 857 468 | |
6T | Sur comptes clients | 8 689 420 | 34 861 | 237 569 | 8 486 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 892 235 | 469 514 | 237 569 | 10 124 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 099 735 | 485 014 | 237 569 | 10 347 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 514 | 237 569 | ||
UG | - Financières | 18 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 801 | 82 801 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 167 548 | |||
UX | Autres créances clients | 7 037 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 505 | |||
VB | T. V. A. | 61 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 366 270 | 7 508 649 | 11 857 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 150 548 | 11 333 129 | 12 294 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 506 159 | 506 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 308 | 424 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 683 | 44 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 488 419 | 1 488 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 653 | 24 653 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 174 | 15 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 683 | 180 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 993 | 22 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 857 622 | 14 040 203 | 12 294 | 805 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 844 085 | 536 317 | 307 768 | 268 445 |
AH | Fonds commercial | 635 006 | 635 006 | 194 031 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 204 233 | 5 197 793 | 6 441 | 4 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 365 974 | 3 951 803 | 414 171 | 591 563 |
AX | Avances et acomptes | 107 475 | 107 475 | 5 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 801 | 82 801 | 155 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 239 574 | 10 320 919 | 918 656 | 1 218 902 |
BT | Marchandises | 8 877 959 | 857 468 | 8 020 491 | 9 841 163 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017 | 3 017 | 13 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 204 788 | 8 486 712 | 8 718 076 | 9 036 642 |
BZ | Autres créances | 1 971 460 | 780 000 | 1 191 460 | 1 131 102 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 845 239 | 6 845 239 | 5 700 000 | |
CF | Disponibilités | 18 339 829 | 18 339 829 | 13 912 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 220 | 107 220 | 129 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 349 512 | 10 124 180 | 43 225 332 | 39 764 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 589 087 | 20 445 099 | 44 143 988 | 40 983 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 408 000 | 2 408 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 059 | 2 595 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 800 | 240 800 | ||
DH | Report à nouveau | 21 474 198 | 19 322 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 943 | 2 151 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 690 999 | 26 718 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 58 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 183 000 | 149 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 000 | 207 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 566 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 724 | 157 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150 548 | 10 661 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 488 223 | 2 639 186 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 174 | 42 721 | ||
EA | Autres dettes | 180 683 | 126 668 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 993 | 16 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 026 345 | 13 657 313 | ||
ED | (V) | 203 644 | 400 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 143 988 | 40 983 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 509 726 | 52 509 726 | 54 596 833 | |
FG | Production vendue services | 1 042 226 | 1 042 226 | 711 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 551 951 | 53 551 951 | 55 308 366 | |
FN | Production immobilisée | 221 292 | 280 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 809 613 | 536 291 | ||
FQ | Autres produits | 15 523 | 3 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 598 380 | 56 128 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 732 381 | 41 834 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 220 041 | 791 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 376 | 128 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 239 905 | 4 940 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 890 | 462 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 901 058 | 3 168 905 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 549 | 1 026 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 333 | 835 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 514 | 338 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 107 992 | 92 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 049 039 | 53 633 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 340 | 2 495 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 018 | 36 893 | ||
GN | Différences positives de change | 628 669 | 649 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 662 688 | 685 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -18 500 | -142 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 808 | 6 166 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 368 | 837 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 960 676 | 700 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 988 | -14 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 251 352 | 2 480 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 624 | 11 881 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 626 | 11 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 812 | 91 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 | 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 245 | 91 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 619 | -80 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 225 791 | 249 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 409 693 | 56 826 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 436 751 | 54 675 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 972 943 | 2 151 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 639 | 159 678 | 536 317 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 226 | 200 572 | 707 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 485 | 409 084 | 163 765 | 3 951 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 715 350 | 769 334 | 163 765 | 10 320 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 183 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 500 | 15 500 | 223 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 422 815 | 434 653 | 857 468 | |
6T | Sur comptes clients | 8 689 420 | 34 861 | 237 569 | 8 486 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 892 235 | 469 514 | 237 569 | 10 124 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 099 735 | 485 014 | 237 569 | 10 347 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 514 | 237 569 | ||
UG | - Financières | 18 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 801 | 82 801 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 167 548 | |||
UX | Autres créances clients | 7 037 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 505 | |||
VB | T. V. A. | 61 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 366 270 | 7 508 649 | 11 857 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 150 548 | 11 333 129 | 12 294 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 506 159 | 506 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 308 | 424 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 683 | 44 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 488 419 | 1 488 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 653 | 24 653 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 174 | 15 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 683 | 180 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 993 | 22 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 857 622 | 14 040 203 | 12 294 | 805 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 844 085 | 536 317 | 307 768 | 268 445 |
AH | Fonds commercial | 635 006 | 635 006 | 194 031 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 204 233 | 5 197 793 | 6 441 | 4 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 365 974 | 3 951 803 | 414 171 | 591 563 |
AX | Avances et acomptes | 107 475 | 107 475 | 5 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 801 | 82 801 | 155 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 239 574 | 10 320 919 | 918 656 | 1 218 902 |
BT | Marchandises | 8 877 959 | 857 468 | 8 020 491 | 9 841 163 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017 | 3 017 | 13 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 204 788 | 8 486 712 | 8 718 076 | 9 036 642 |
BZ | Autres créances | 1 971 460 | 780 000 | 1 191 460 | 1 131 102 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 845 239 | 6 845 239 | 5 700 000 | |
CF | Disponibilités | 18 339 829 | 18 339 829 | 13 912 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 220 | 107 220 | 129 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 349 512 | 10 124 180 | 43 225 332 | 39 764 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 589 087 | 20 445 099 | 44 143 988 | 40 983 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 408 000 | 2 408 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 059 | 2 595 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 800 | 240 800 | ||
DH | Report à nouveau | 21 474 198 | 19 322 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 943 | 2 151 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 690 999 | 26 718 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 58 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 183 000 | 149 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 000 | 207 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 566 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 724 | 157 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150 548 | 10 661 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 488 223 | 2 639 186 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 174 | 42 721 | ||
EA | Autres dettes | 180 683 | 126 668 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 993 | 16 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 026 345 | 13 657 313 | ||
ED | (V) | 203 644 | 400 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 143 988 | 40 983 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 509 726 | 52 509 726 | 54 596 833 | |
FG | Production vendue services | 1 042 226 | 1 042 226 | 711 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 551 951 | 53 551 951 | 55 308 366 | |
FN | Production immobilisée | 221 292 | 280 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 809 613 | 536 291 | ||
FQ | Autres produits | 15 523 | 3 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 598 380 | 56 128 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 732 381 | 41 834 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 220 041 | 791 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 376 | 128 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 239 905 | 4 940 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 890 | 462 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 901 058 | 3 168 905 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 549 | 1 026 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 333 | 835 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 514 | 338 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 107 992 | 92 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 049 039 | 53 633 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 340 | 2 495 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 018 | 36 893 | ||
GN | Différences positives de change | 628 669 | 649 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 662 688 | 685 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -18 500 | -142 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 808 | 6 166 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 368 | 837 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 960 676 | 700 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 988 | -14 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 251 352 | 2 480 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 624 | 11 881 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 626 | 11 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 812 | 91 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 | 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 245 | 91 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 619 | -80 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 225 791 | 249 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 409 693 | 56 826 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 436 751 | 54 675 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 972 943 | 2 151 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 639 | 159 678 | 536 317 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 226 | 200 572 | 707 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 485 | 409 084 | 163 765 | 3 951 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 715 350 | 769 334 | 163 765 | 10 320 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 183 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 500 | 15 500 | 223 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 422 815 | 434 653 | 857 468 | |
6T | Sur comptes clients | 8 689 420 | 34 861 | 237 569 | 8 486 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 892 235 | 469 514 | 237 569 | 10 124 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 099 735 | 485 014 | 237 569 | 10 347 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 514 | 237 569 | ||
UG | - Financières | 18 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 801 | 82 801 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 167 548 | |||
UX | Autres créances clients | 7 037 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 505 | |||
VB | T. V. A. | 61 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 366 270 | 7 508 649 | 11 857 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 150 548 | 11 333 129 | 12 294 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 506 159 | 506 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 308 | 424 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 683 | 44 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 488 419 | 1 488 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 653 | 24 653 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 174 | 15 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 683 | 180 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 993 | 22 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 857 622 | 14 040 203 | 12 294 | 805 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 844 085 | 536 317 | 307 768 | 268 445 |
AH | Fonds commercial | 635 006 | 635 006 | 194 031 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 204 233 | 5 197 793 | 6 441 | 4 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 365 974 | 3 951 803 | 414 171 | 591 563 |
AX | Avances et acomptes | 107 475 | 107 475 | 5 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 801 | 82 801 | 155 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 239 574 | 10 320 919 | 918 656 | 1 218 902 |
BT | Marchandises | 8 877 959 | 857 468 | 8 020 491 | 9 841 163 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017 | 3 017 | 13 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 204 788 | 8 486 712 | 8 718 076 | 9 036 642 |
BZ | Autres créances | 1 971 460 | 780 000 | 1 191 460 | 1 131 102 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 845 239 | 6 845 239 | 5 700 000 | |
CF | Disponibilités | 18 339 829 | 18 339 829 | 13 912 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 220 | 107 220 | 129 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 349 512 | 10 124 180 | 43 225 332 | 39 764 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 589 087 | 20 445 099 | 44 143 988 | 40 983 077 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 408 000 | 2 408 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 059 | 2 595 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 800 | 240 800 | ||
DH | Report à nouveau | 21 474 198 | 19 322 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 943 | 2 151 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 690 999 | 26 718 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 58 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 183 000 | 149 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 000 | 207 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 566 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 724 | 157 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150 548 | 10 661 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 488 223 | 2 639 186 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 174 | 42 721 | ||
EA | Autres dettes | 180 683 | 126 668 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 993 | 16 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 026 345 | 13 657 313 | ||
ED | (V) | 203 644 | 400 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 143 988 | 40 983 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 509 726 | 52 509 726 | 54 596 833 | |
FG | Production vendue services | 1 042 226 | 1 042 226 | 711 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 551 951 | 53 551 951 | 55 308 366 | |
FN | Production immobilisée | 221 292 | 280 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 809 613 | 536 291 | ||
FQ | Autres produits | 15 523 | 3 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 598 380 | 56 128 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 732 381 | 41 834 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 220 041 | 791 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 376 | 128 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 239 905 | 4 940 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 890 | 462 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 901 058 | 3 168 905 | ||
FZ | Charges sociales | 1 047 549 | 1 026 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 333 | 835 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 514 | 338 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 107 992 | 92 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 049 039 | 53 633 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 340 | 2 495 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 018 | 36 893 | ||
GN | Différences positives de change | 628 669 | 649 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 662 688 | 685 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -18 500 | -142 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 808 | 6 166 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 368 | 837 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 960 676 | 700 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 988 | -14 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 251 352 | 2 480 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 624 | 11 881 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 626 | 11 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 812 | 91 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 | 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 245 | 91 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 619 | -80 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 225 791 | 249 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 409 693 | 56 826 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 436 751 | 54 675 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 972 943 | 2 151 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 639 | 159 678 | 536 317 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 226 | 200 572 | 707 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 485 | 409 084 | 163 765 | 3 951 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 715 350 | 769 334 | 163 765 | 10 320 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 183 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 500 | 15 500 | 223 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 422 815 | 434 653 | 857 468 | |
6T | Sur comptes clients | 8 689 420 | 34 861 | 237 569 | 8 486 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 892 235 | 469 514 | 237 569 | 10 124 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 099 735 | 485 014 | 237 569 | 10 347 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 469 514 | 237 569 | ||
UG | - Financières | 18 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 801 | 82 801 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 167 548 | |||
UX | Autres créances clients | 7 037 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 505 | |||
VB | T. V. A. | 61 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 366 270 | 7 508 649 | 11 857 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 150 548 | 11 333 129 | 12 294 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 506 159 | 506 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 308 | 424 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 683 | 44 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 488 419 | 1 488 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 653 | 24 653 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 174 | 15 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 683 | 180 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 993 | 22 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 857 622 | 14 040 203 | 12 294 | 805 125 |