Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 249 | 9 249 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 105 | 11 105 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 864 | 101 445 | 45 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 183 219 | 121 800 | 61 418 | |
BT | Marchandises | 114 459 | 4 486 | 109 972 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 657 | 5 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 565 | 902 | 274 662 | |
BZ | Autres créances | 114 083 | 114 083 | ||
CF | Disponibilités | 61 636 | 61 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 256 | 5 256 | ||
CJ | TOTAL (II) | 576 659 | 5 389 | 571 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 878 | 127 189 | 632 689 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 132 666 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 179 391 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 199 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 117 | |||
EA | Autres dettes | 2 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 453 297 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 632 689 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 475 422 | 1 475 422 | ||
FG | Production vendue services | 57 438 | 57 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 532 861 | 1 532 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 014 | |||
FQ | Autres produits | 431 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 561 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 058 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 993 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 256 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 190 612 | |||
FZ | Charges sociales | 56 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 389 | |||
GE | Autres charges | 12 663 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 566 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 396 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 754 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 571 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 571 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 943 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 628 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 879 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 508 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 329 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 304 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 024 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 008 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 026 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 652 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 379 | 5 129 | 9 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 961 | 26 391 | 53 802 | 112 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 340 | 26 391 | 58 931 | 121 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 987 | 4 486 | 2 987 | 4 486 |
6T | Sur comptes clients | 902 | 902 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 987 | 5 389 | 2 987 | 5 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 987 | 5 389 | 2 987 | 5 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 389 | 2 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 274 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 987 | |||
VB | T. V. A. | 3 754 | |||
VP | Divers | 8 170 | |||
VC | Groupe et associés | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 906 | 393 823 | 17 083 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199 | 8 237 | 15 962 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 438 | 194 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 278 | 25 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 214 | 32 214 | ||
VW | T.V.A. | 40 403 | 40 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221 | 3 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933 | 2 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 688 | 306 726 | 15 962 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 249 | 9 249 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 105 | 11 105 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 864 | 101 445 | 45 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 183 219 | 121 800 | 61 418 | |
BT | Marchandises | 114 459 | 4 486 | 109 972 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 657 | 5 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 565 | 902 | 274 662 | |
BZ | Autres créances | 114 083 | 114 083 | ||
CF | Disponibilités | 61 636 | 61 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 256 | 5 256 | ||
CJ | TOTAL (II) | 576 659 | 5 389 | 571 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 878 | 127 189 | 632 689 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 132 666 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 179 391 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 199 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 117 | |||
EA | Autres dettes | 2 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 453 297 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 632 689 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 475 422 | 1 475 422 | ||
FG | Production vendue services | 57 438 | 57 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 532 861 | 1 532 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 014 | |||
FQ | Autres produits | 431 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 561 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 058 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 993 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 256 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 190 612 | |||
FZ | Charges sociales | 56 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 389 | |||
GE | Autres charges | 12 663 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 566 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 396 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 754 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 571 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 571 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 943 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 628 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 879 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 508 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 329 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 304 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 024 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 008 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 026 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 652 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 379 | 5 129 | 9 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 961 | 26 391 | 53 802 | 112 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 340 | 26 391 | 58 931 | 121 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 987 | 4 486 | 2 987 | 4 486 |
6T | Sur comptes clients | 902 | 902 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 987 | 5 389 | 2 987 | 5 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 987 | 5 389 | 2 987 | 5 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 389 | 2 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 274 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 987 | |||
VB | T. V. A. | 3 754 | |||
VP | Divers | 8 170 | |||
VC | Groupe et associés | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 906 | 393 823 | 17 083 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199 | 8 237 | 15 962 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 438 | 194 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 278 | 25 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 214 | 32 214 | ||
VW | T.V.A. | 40 403 | 40 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221 | 3 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933 | 2 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 688 | 306 726 | 15 962 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 249 | 9 249 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 105 | 11 105 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 864 | 101 445 | 45 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 183 219 | 121 800 | 61 418 | |
BT | Marchandises | 114 459 | 4 486 | 109 972 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 657 | 5 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 565 | 902 | 274 662 | |
BZ | Autres créances | 114 083 | 114 083 | ||
CF | Disponibilités | 61 636 | 61 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 256 | 5 256 | ||
CJ | TOTAL (II) | 576 659 | 5 389 | 571 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 878 | 127 189 | 632 689 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 132 666 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 179 391 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 199 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 117 | |||
EA | Autres dettes | 2 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 453 297 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 632 689 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 475 422 | 1 475 422 | ||
FG | Production vendue services | 57 438 | 57 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 532 861 | 1 532 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 014 | |||
FQ | Autres produits | 431 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 561 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 058 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 993 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 256 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 190 612 | |||
FZ | Charges sociales | 56 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 389 | |||
GE | Autres charges | 12 663 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 566 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 396 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 754 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 571 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 571 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 943 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 628 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 879 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 508 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 329 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 304 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 024 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 008 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 026 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 652 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 379 | 5 129 | 9 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 961 | 26 391 | 53 802 | 112 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 340 | 26 391 | 58 931 | 121 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 987 | 4 486 | 2 987 | 4 486 |
6T | Sur comptes clients | 902 | 902 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 987 | 5 389 | 2 987 | 5 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 987 | 5 389 | 2 987 | 5 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 389 | 2 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 274 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 987 | |||
VB | T. V. A. | 3 754 | |||
VP | Divers | 8 170 | |||
VC | Groupe et associés | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 906 | 393 823 | 17 083 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199 | 8 237 | 15 962 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 438 | 194 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 278 | 25 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 214 | 32 214 | ||
VW | T.V.A. | 40 403 | 40 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221 | 3 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933 | 2 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 688 | 306 726 | 15 962 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 249 | 9 249 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 105 | 11 105 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 864 | 101 445 | 45 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 183 219 | 121 800 | 61 418 | |
BT | Marchandises | 114 459 | 4 486 | 109 972 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 657 | 5 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 565 | 902 | 274 662 | |
BZ | Autres créances | 114 083 | 114 083 | ||
CF | Disponibilités | 61 636 | 61 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 256 | 5 256 | ||
CJ | TOTAL (II) | 576 659 | 5 389 | 571 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 878 | 127 189 | 632 689 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 132 666 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 179 391 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 199 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 117 | |||
EA | Autres dettes | 2 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 453 297 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 632 689 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 475 422 | 1 475 422 | ||
FG | Production vendue services | 57 438 | 57 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 532 861 | 1 532 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 014 | |||
FQ | Autres produits | 431 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 561 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 058 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 993 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 256 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 190 612 | |||
FZ | Charges sociales | 56 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 389 | |||
GE | Autres charges | 12 663 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 566 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 396 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 754 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 571 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 571 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 943 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 628 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 879 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 508 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 329 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 304 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 024 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 008 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 026 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 652 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 379 | 5 129 | 9 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 961 | 26 391 | 53 802 | 112 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 340 | 26 391 | 58 931 | 121 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 987 | 4 486 | 2 987 | 4 486 |
6T | Sur comptes clients | 902 | 902 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 987 | 5 389 | 2 987 | 5 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 987 | 5 389 | 2 987 | 5 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 389 | 2 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 274 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 987 | |||
VB | T. V. A. | 3 754 | |||
VP | Divers | 8 170 | |||
VC | Groupe et associés | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 906 | 393 823 | 17 083 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199 | 8 237 | 15 962 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 438 | 194 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 278 | 25 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 214 | 32 214 | ||
VW | T.V.A. | 40 403 | 40 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221 | 3 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933 | 2 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 688 | 306 726 | 15 962 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 249 | 9 249 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 105 | 11 105 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 864 | 101 445 | 45 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 183 219 | 121 800 | 61 418 | |
BT | Marchandises | 114 459 | 4 486 | 109 972 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 657 | 5 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 565 | 902 | 274 662 | |
BZ | Autres créances | 114 083 | 114 083 | ||
CF | Disponibilités | 61 636 | 61 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 256 | 5 256 | ||
CJ | TOTAL (II) | 576 659 | 5 389 | 571 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 878 | 127 189 | 632 689 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 132 666 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 179 391 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 199 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 117 | |||
EA | Autres dettes | 2 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 453 297 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 632 689 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 475 422 | 1 475 422 | ||
FG | Production vendue services | 57 438 | 57 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 532 861 | 1 532 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 014 | |||
FQ | Autres produits | 431 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 561 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 058 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 993 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 256 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 190 612 | |||
FZ | Charges sociales | 56 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 389 | |||
GE | Autres charges | 12 663 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 566 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 396 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 754 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 571 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 571 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 943 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 628 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 879 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 508 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 329 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 304 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 024 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 008 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 026 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 652 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 379 | 5 129 | 9 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 961 | 26 391 | 53 802 | 112 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 340 | 26 391 | 58 931 | 121 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 987 | 4 486 | 2 987 | 4 486 |
6T | Sur comptes clients | 902 | 902 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 987 | 5 389 | 2 987 | 5 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 987 | 5 389 | 2 987 | 5 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 389 | 2 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 274 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 987 | |||
VB | T. V. A. | 3 754 | |||
VP | Divers | 8 170 | |||
VC | Groupe et associés | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 906 | 393 823 | 17 083 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199 | 8 237 | 15 962 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 438 | 194 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 278 | 25 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 214 | 32 214 | ||
VW | T.V.A. | 40 403 | 40 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221 | 3 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933 | 2 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 688 | 306 726 | 15 962 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 249 | 9 249 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 105 | 11 105 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 864 | 101 445 | 45 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 183 219 | 121 800 | 61 418 | |
BT | Marchandises | 114 459 | 4 486 | 109 972 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 657 | 5 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 565 | 902 | 274 662 | |
BZ | Autres créances | 114 083 | 114 083 | ||
CF | Disponibilités | 61 636 | 61 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 256 | 5 256 | ||
CJ | TOTAL (II) | 576 659 | 5 389 | 571 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 878 | 127 189 | 632 689 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 132 666 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 179 391 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 199 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 117 | |||
EA | Autres dettes | 2 933 | |||
EC | TOTAL (IV) | 453 297 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 632 689 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 475 422 | 1 475 422 | ||
FG | Production vendue services | 57 438 | 57 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 532 861 | 1 532 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 014 | |||
FQ | Autres produits | 431 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 561 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 058 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 993 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 256 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 190 612 | |||
FZ | Charges sociales | 56 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 389 | |||
GE | Autres charges | 12 663 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 566 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 396 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 754 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 571 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 571 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 943 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 628 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 879 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 508 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 329 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 304 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 024 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 008 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 026 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 652 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 379 | 5 129 | 9 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 961 | 26 391 | 53 802 | 112 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 340 | 26 391 | 58 931 | 121 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 987 | 4 486 | 2 987 | 4 486 |
6T | Sur comptes clients | 902 | 902 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 987 | 5 389 | 2 987 | 5 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 987 | 5 389 | 2 987 | 5 389 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 389 | 2 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 083 | |||
UX | Autres créances clients | 274 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 987 | |||
VB | T. V. A. | 3 754 | |||
VP | Divers | 8 170 | |||
VC | Groupe et associés | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 906 | 393 823 | 17 083 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199 | 8 237 | 15 962 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 438 | 194 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 278 | 25 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 214 | 32 214 | ||
VW | T.V.A. | 40 403 | 40 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221 | 3 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933 | 2 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 688 | 306 726 | 15 962 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 075 |