Déposant 1 : DOCKLAND, SARL
Numéro de SIREN : 380507640
Adresse :
3, Rue d'Antibes
06400 CANNES
FR
Mandataire 1 : SARL DOCKLAND
Adresse :
3, Rue d'Antibes
06400 CANNES
FR
Bénéficiare 1 : TICERO
Bénéficiare 1 : DOCKLAND
Bénéficiare 1 : JACBENSIM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 714 709 | 714 709 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 097 | 78 659 | 114 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 807 | 78 659 | 832 147 | |
BT | Marchandises | 117 664 | 117 664 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 182 | 182 | ||
BZ | Autres créances | 4 572 | 4 572 | ||
CF | Disponibilités | 4 228 | 4 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 607 | 10 607 | ||
CJ | TOTAL (II) | 137 254 | 137 254 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 062 | 78 659 | 969 402 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 78 122 | |||
DH | Report à nouveau | 431 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 611 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 141 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 098 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 924 | |||
EA | Autres dettes | 2 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 357 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 969 402 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 368 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 858 425 | 858 425 | ||
FG | Production vendue services | 289 | 289 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 714 | 858 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 860 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 829 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 086 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 213 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 632 | |||
FZ | Charges sociales | 20 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 890 | |||
GE | Autres charges | 9 925 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 809 542 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 297 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 025 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 426 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 970 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 835 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 291 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 072 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 219 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 151 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 367 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 305 | 26 429 | 7 075 | 78 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 305 | 26 429 | 7 075 | 78 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 714 709 | 714 709 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 097 | 78 659 | 114 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 807 | 78 659 | 832 147 | |
BT | Marchandises | 117 664 | 117 664 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 182 | 182 | ||
BZ | Autres créances | 4 572 | 4 572 | ||
CF | Disponibilités | 4 228 | 4 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 607 | 10 607 | ||
CJ | TOTAL (II) | 137 254 | 137 254 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 062 | 78 659 | 969 402 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 78 122 | |||
DH | Report à nouveau | 431 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 611 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 141 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 098 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 924 | |||
EA | Autres dettes | 2 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 357 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 969 402 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 368 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 858 425 | 858 425 | ||
FG | Production vendue services | 289 | 289 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 714 | 858 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 860 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 829 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 086 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 213 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 632 | |||
FZ | Charges sociales | 20 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 890 | |||
GE | Autres charges | 9 925 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 809 542 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 297 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 025 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 426 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 970 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 835 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 291 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 072 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 219 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 151 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 367 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 305 | 26 429 | 7 075 | 78 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 305 | 26 429 | 7 075 | 78 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 714 709 | 714 709 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 097 | 78 659 | 114 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 807 | 78 659 | 832 147 | |
BT | Marchandises | 117 664 | 117 664 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 182 | 182 | ||
BZ | Autres créances | 4 572 | 4 572 | ||
CF | Disponibilités | 4 228 | 4 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 607 | 10 607 | ||
CJ | TOTAL (II) | 137 254 | 137 254 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 062 | 78 659 | 969 402 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 78 122 | |||
DH | Report à nouveau | 431 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 611 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 141 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 098 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 924 | |||
EA | Autres dettes | 2 892 | |||
EC | TOTAL (IV) | 357 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 969 402 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 368 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 858 425 | 858 425 | ||
FG | Production vendue services | 289 | 289 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 714 | 858 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 860 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 829 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 086 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 213 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 96 632 | |||
FZ | Charges sociales | 20 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 890 | |||
GE | Autres charges | 9 925 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 809 542 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 297 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 025 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 426 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 970 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 835 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 291 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 072 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 219 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 151 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 367 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 305 | 26 429 | 7 075 | 78 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 305 | 26 429 | 7 075 | 78 659 |