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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 359 | 65 359 | ||
AN | Terrains | 3 746 855 | 747 181 | 2 999 674 | 3 067 516 |
AP | Constructions | 10 082 476 | 4 370 835 | 5 711 641 | 6 265 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 371 | 1 145 748 | 722 623 | 660 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 434 875 | 7 628 218 | 17 806 657 | 17 607 610 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 535 | 13 535 | 13 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 601 | 22 601 | 21 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 234 072 | 13 957 341 | 27 276 731 | 27 636 880 |
BT | Marchandises | 3 788 836 | 153 154 | 3 635 683 | 3 220 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 678 518 | 413 759 | 7 264 760 | 8 918 271 |
BZ | Autres créances | 363 477 | 363 477 | 427 636 | |
CF | Disponibilités | 1 868 | 1 868 | 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 156 | 75 156 | 59 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 907 856 | 566 912 | 11 340 944 | 12 626 697 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 141 928 | 14 524 253 | 38 617 675 | 40 263 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 000 | 3 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 225 | 61 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 375 000 | 375 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 257 821 | 257 821 | ||
DH | Report à nouveau | 5 842 739 | 6 367 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 817 | -524 400 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 605 528 | 3 366 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 850 496 | 13 653 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 833 | 38 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 219 | 66 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 177 052 | 104 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468 808 | 2 607 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 677 545 | 18 824 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 181 | 6 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 477 | 1 974 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 190 063 | 2 095 182 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 103 | 997 811 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 590 127 | 26 505 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 617 675 | 40 263 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 804 142 | 416 178 | 10 220 320 | 7 611 529 |
FG | Production vendue services | 16 337 552 | 77 331 | 16 414 883 | 17 626 685 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 141 694 | 493 509 | 26 635 202 | 25 238 214 |
FN | Production immobilisée | 8 642 355 | 9 849 238 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 925 | 433 576 | ||
FQ | Autres produits | 5 881 002 | 5 172 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 692 485 | 40 693 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 142 963 | 15 773 243 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -358 418 | 139 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 552 | 13 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 100 808 | 6 237 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 010 | 635 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 249 603 | 5 493 821 | ||
FZ | Charges sociales | 2 322 260 | 2 427 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 424 342 | 4 510 133 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 296 161 | 55 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 663 | 127 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 937 | 66 243 | ||
GE | Autres charges | 5 018 431 | 5 056 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 026 311 | 40 535 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 666 174 | 158 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 002 | 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 002 | 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 467 996 | 403 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 535 | 15 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 469 531 | 418 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -467 529 | -418 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 644 | -259 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 198 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 352 134 | 1 403 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 134 | 1 406 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591 260 | 1 664 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591 260 | 1 669 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 127 | -263 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 335 | 1 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 046 620 | 42 100 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 088 438 | 42 625 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 817 | -524 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 359 | 65 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 313 812 | 4 424 342 | 3 228 548 | 13 509 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 379 171 | 4 424 342 | 3 228 548 | 13 574 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 605 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 366 402 | 1 591 260 | 1 352 134 | 3 605 528 |
4A | Provisions pour litiges | 128 460 | |||
5B | Provisions pour impôts | 30 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 090 | 107 358 | 38 863 | 158 585 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 452 891 | 278 345 | 342 151 | 389 085 |
6N | Sur stocks et en cours | 193 393 | 19 816 | 66 579 | 146 630 |
6T | Sur comptes clients | 421 429 | 78 663 | 86 332 | 413 760 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 707 | 3 579 | 18 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 082 420 | 380 403 | 495 062 | 967 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 538 912 | 2 079 021 | 1 886 059 | 4 731 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 487 761 | 533 925 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 591 260 | 1 352 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 136 | 36 136 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 758 | |||
UX | Autres créances clients | 7 264 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | |||
VB | T. V. A. | 8 092 | |||
VP | Divers | 335 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 153 288 | 8 153 288 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 677 545 | 1 477 545 | 15 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 031 658 | 2 031 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 124 053 | 1 124 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 326 | 527 326 | ||
VW | T.V.A. | 384 408 | 384 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 276 | 154 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 103 | 1 124 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 950 | 97 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 590 128 | 8 957 450 | 15 632 677 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 359 | 65 359 | ||
AN | Terrains | 3 746 855 | 747 181 | 2 999 674 | 3 067 516 |
AP | Constructions | 10 082 476 | 4 370 835 | 5 711 641 | 6 265 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 371 | 1 145 748 | 722 623 | 660 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 434 875 | 7 628 218 | 17 806 657 | 17 607 610 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 535 | 13 535 | 13 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 601 | 22 601 | 21 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 234 072 | 13 957 341 | 27 276 731 | 27 636 880 |
BT | Marchandises | 3 788 836 | 153 154 | 3 635 683 | 3 220 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 678 518 | 413 759 | 7 264 760 | 8 918 271 |
BZ | Autres créances | 363 477 | 363 477 | 427 636 | |
CF | Disponibilités | 1 868 | 1 868 | 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 156 | 75 156 | 59 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 907 856 | 566 912 | 11 340 944 | 12 626 697 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 141 928 | 14 524 253 | 38 617 675 | 40 263 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 000 | 3 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 225 | 61 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 375 000 | 375 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 257 821 | 257 821 | ||
DH | Report à nouveau | 5 842 739 | 6 367 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 817 | -524 400 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 605 528 | 3 366 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 850 496 | 13 653 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 833 | 38 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 219 | 66 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 177 052 | 104 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468 808 | 2 607 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 677 545 | 18 824 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 181 | 6 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 477 | 1 974 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 190 063 | 2 095 182 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 103 | 997 811 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 590 127 | 26 505 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 617 675 | 40 263 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 804 142 | 416 178 | 10 220 320 | 7 611 529 |
FG | Production vendue services | 16 337 552 | 77 331 | 16 414 883 | 17 626 685 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 141 694 | 493 509 | 26 635 202 | 25 238 214 |
FN | Production immobilisée | 8 642 355 | 9 849 238 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 925 | 433 576 | ||
FQ | Autres produits | 5 881 002 | 5 172 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 692 485 | 40 693 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 142 963 | 15 773 243 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -358 418 | 139 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 552 | 13 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 100 808 | 6 237 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 010 | 635 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 249 603 | 5 493 821 | ||
FZ | Charges sociales | 2 322 260 | 2 427 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 424 342 | 4 510 133 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 296 161 | 55 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 663 | 127 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 937 | 66 243 | ||
GE | Autres charges | 5 018 431 | 5 056 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 026 311 | 40 535 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 666 174 | 158 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 002 | 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 002 | 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 467 996 | 403 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 535 | 15 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 469 531 | 418 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -467 529 | -418 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 644 | -259 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 198 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 352 134 | 1 403 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 134 | 1 406 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591 260 | 1 664 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591 260 | 1 669 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 127 | -263 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 335 | 1 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 046 620 | 42 100 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 088 438 | 42 625 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 817 | -524 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 359 | 65 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 313 812 | 4 424 342 | 3 228 548 | 13 509 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 379 171 | 4 424 342 | 3 228 548 | 13 574 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 605 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 366 402 | 1 591 260 | 1 352 134 | 3 605 528 |
4A | Provisions pour litiges | 128 460 | |||
5B | Provisions pour impôts | 30 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 090 | 107 358 | 38 863 | 158 585 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 452 891 | 278 345 | 342 151 | 389 085 |
6N | Sur stocks et en cours | 193 393 | 19 816 | 66 579 | 146 630 |
6T | Sur comptes clients | 421 429 | 78 663 | 86 332 | 413 760 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 707 | 3 579 | 18 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 082 420 | 380 403 | 495 062 | 967 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 538 912 | 2 079 021 | 1 886 059 | 4 731 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 487 761 | 533 925 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 591 260 | 1 352 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 136 | 36 136 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 758 | |||
UX | Autres créances clients | 7 264 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | |||
VB | T. V. A. | 8 092 | |||
VP | Divers | 335 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 153 288 | 8 153 288 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 677 545 | 1 477 545 | 15 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 031 658 | 2 031 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 124 053 | 1 124 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 326 | 527 326 | ||
VW | T.V.A. | 384 408 | 384 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 276 | 154 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 103 | 1 124 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 950 | 97 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 590 128 | 8 957 450 | 15 632 677 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 220 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 359 | 65 359 | ||
AN | Terrains | 3 746 855 | 747 181 | 2 999 674 | 3 067 516 |
AP | Constructions | 10 082 476 | 4 370 835 | 5 711 641 | 6 265 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 371 | 1 145 748 | 722 623 | 660 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 434 875 | 7 628 218 | 17 806 657 | 17 607 610 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 535 | 13 535 | 13 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 601 | 22 601 | 21 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 234 072 | 13 957 341 | 27 276 731 | 27 636 880 |
BT | Marchandises | 3 788 836 | 153 154 | 3 635 683 | 3 220 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 678 518 | 413 759 | 7 264 760 | 8 918 271 |
BZ | Autres créances | 363 477 | 363 477 | 427 636 | |
CF | Disponibilités | 1 868 | 1 868 | 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 156 | 75 156 | 59 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 907 856 | 566 912 | 11 340 944 | 12 626 697 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 141 928 | 14 524 253 | 38 617 675 | 40 263 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 000 | 3 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 225 | 61 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 375 000 | 375 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 257 821 | 257 821 | ||
DH | Report à nouveau | 5 842 739 | 6 367 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 817 | -524 400 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 605 528 | 3 366 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 850 496 | 13 653 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 833 | 38 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 219 | 66 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 177 052 | 104 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468 808 | 2 607 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 677 545 | 18 824 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 181 | 6 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 477 | 1 974 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 190 063 | 2 095 182 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 103 | 997 811 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 590 127 | 26 505 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 617 675 | 40 263 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 804 142 | 416 178 | 10 220 320 | 7 611 529 |
FG | Production vendue services | 16 337 552 | 77 331 | 16 414 883 | 17 626 685 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 141 694 | 493 509 | 26 635 202 | 25 238 214 |
FN | Production immobilisée | 8 642 355 | 9 849 238 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 925 | 433 576 | ||
FQ | Autres produits | 5 881 002 | 5 172 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 692 485 | 40 693 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 142 963 | 15 773 243 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -358 418 | 139 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 552 | 13 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 100 808 | 6 237 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 010 | 635 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 249 603 | 5 493 821 | ||
FZ | Charges sociales | 2 322 260 | 2 427 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 424 342 | 4 510 133 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 296 161 | 55 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 663 | 127 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 937 | 66 243 | ||
GE | Autres charges | 5 018 431 | 5 056 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 026 311 | 40 535 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 666 174 | 158 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 002 | 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 002 | 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 467 996 | 403 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 535 | 15 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 469 531 | 418 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -467 529 | -418 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 644 | -259 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 198 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 352 134 | 1 403 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 134 | 1 406 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591 260 | 1 664 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591 260 | 1 669 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 127 | -263 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 335 | 1 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 046 620 | 42 100 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 088 438 | 42 625 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 817 | -524 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 359 | 65 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 313 812 | 4 424 342 | 3 228 548 | 13 509 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 379 171 | 4 424 342 | 3 228 548 | 13 574 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 605 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 366 402 | 1 591 260 | 1 352 134 | 3 605 528 |
4A | Provisions pour litiges | 128 460 | |||
5B | Provisions pour impôts | 30 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 090 | 107 358 | 38 863 | 158 585 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 452 891 | 278 345 | 342 151 | 389 085 |
6N | Sur stocks et en cours | 193 393 | 19 816 | 66 579 | 146 630 |
6T | Sur comptes clients | 421 429 | 78 663 | 86 332 | 413 760 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 707 | 3 579 | 18 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 082 420 | 380 403 | 495 062 | 967 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 538 912 | 2 079 021 | 1 886 059 | 4 731 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 487 761 | 533 925 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 591 260 | 1 352 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 136 | 36 136 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 758 | |||
UX | Autres créances clients | 7 264 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | |||
VB | T. V. A. | 8 092 | |||
VP | Divers | 335 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 153 288 | 8 153 288 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 677 545 | 1 477 545 | 15 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 031 658 | 2 031 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 124 053 | 1 124 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 326 | 527 326 | ||
VW | T.V.A. | 384 408 | 384 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 276 | 154 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 103 | 1 124 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 950 | 97 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 590 128 | 8 957 450 | 15 632 677 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 359 | 65 359 | ||
AN | Terrains | 3 746 855 | 747 181 | 2 999 674 | 3 067 516 |
AP | Constructions | 10 082 476 | 4 370 835 | 5 711 641 | 6 265 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 371 | 1 145 748 | 722 623 | 660 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 434 875 | 7 628 218 | 17 806 657 | 17 607 610 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 535 | 13 535 | 13 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 601 | 22 601 | 21 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 234 072 | 13 957 341 | 27 276 731 | 27 636 880 |
BT | Marchandises | 3 788 836 | 153 154 | 3 635 683 | 3 220 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 678 518 | 413 759 | 7 264 760 | 8 918 271 |
BZ | Autres créances | 363 477 | 363 477 | 427 636 | |
CF | Disponibilités | 1 868 | 1 868 | 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 156 | 75 156 | 59 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 907 856 | 566 912 | 11 340 944 | 12 626 697 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 141 928 | 14 524 253 | 38 617 675 | 40 263 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 000 | 3 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 225 | 61 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 375 000 | 375 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 257 821 | 257 821 | ||
DH | Report à nouveau | 5 842 739 | 6 367 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 817 | -524 400 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 605 528 | 3 366 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 850 496 | 13 653 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 833 | 38 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 219 | 66 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 177 052 | 104 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468 808 | 2 607 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 677 545 | 18 824 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 181 | 6 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 477 | 1 974 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 190 063 | 2 095 182 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 103 | 997 811 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 590 127 | 26 505 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 617 675 | 40 263 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 804 142 | 416 178 | 10 220 320 | 7 611 529 |
FG | Production vendue services | 16 337 552 | 77 331 | 16 414 883 | 17 626 685 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 141 694 | 493 509 | 26 635 202 | 25 238 214 |
FN | Production immobilisée | 8 642 355 | 9 849 238 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 925 | 433 576 | ||
FQ | Autres produits | 5 881 002 | 5 172 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 692 485 | 40 693 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 142 963 | 15 773 243 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -358 418 | 139 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 552 | 13 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 100 808 | 6 237 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 010 | 635 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 249 603 | 5 493 821 | ||
FZ | Charges sociales | 2 322 260 | 2 427 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 424 342 | 4 510 133 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 296 161 | 55 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 663 | 127 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 937 | 66 243 | ||
GE | Autres charges | 5 018 431 | 5 056 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 026 311 | 40 535 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 666 174 | 158 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 002 | 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 002 | 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 467 996 | 403 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 535 | 15 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 469 531 | 418 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -467 529 | -418 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 644 | -259 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 198 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 352 134 | 1 403 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 134 | 1 406 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591 260 | 1 664 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591 260 | 1 669 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 127 | -263 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 335 | 1 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 046 620 | 42 100 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 088 438 | 42 625 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 817 | -524 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 359 | 65 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 313 812 | 4 424 342 | 3 228 548 | 13 509 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 379 171 | 4 424 342 | 3 228 548 | 13 574 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 605 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 366 402 | 1 591 260 | 1 352 134 | 3 605 528 |
4A | Provisions pour litiges | 128 460 | |||
5B | Provisions pour impôts | 30 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 090 | 107 358 | 38 863 | 158 585 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 452 891 | 278 345 | 342 151 | 389 085 |
6N | Sur stocks et en cours | 193 393 | 19 816 | 66 579 | 146 630 |
6T | Sur comptes clients | 421 429 | 78 663 | 86 332 | 413 760 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 707 | 3 579 | 18 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 082 420 | 380 403 | 495 062 | 967 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 538 912 | 2 079 021 | 1 886 059 | 4 731 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 487 761 | 533 925 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 591 260 | 1 352 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 136 | 36 136 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 758 | |||
UX | Autres créances clients | 7 264 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | |||
VB | T. V. A. | 8 092 | |||
VP | Divers | 335 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 153 288 | 8 153 288 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 677 545 | 1 477 545 | 15 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 031 658 | 2 031 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 124 053 | 1 124 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 326 | 527 326 | ||
VW | T.V.A. | 384 408 | 384 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 276 | 154 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 103 | 1 124 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 950 | 97 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 590 128 | 8 957 450 | 15 632 677 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 359 | 65 359 | ||
AN | Terrains | 3 746 855 | 747 181 | 2 999 674 | 3 067 516 |
AP | Constructions | 10 082 476 | 4 370 835 | 5 711 641 | 6 265 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 371 | 1 145 748 | 722 623 | 660 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 434 875 | 7 628 218 | 17 806 657 | 17 607 610 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 535 | 13 535 | 13 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 601 | 22 601 | 21 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 234 072 | 13 957 341 | 27 276 731 | 27 636 880 |
BT | Marchandises | 3 788 836 | 153 154 | 3 635 683 | 3 220 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 678 518 | 413 759 | 7 264 760 | 8 918 271 |
BZ | Autres créances | 363 477 | 363 477 | 427 636 | |
CF | Disponibilités | 1 868 | 1 868 | 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 156 | 75 156 | 59 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 907 856 | 566 912 | 11 340 944 | 12 626 697 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 141 928 | 14 524 253 | 38 617 675 | 40 263 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 000 | 3 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 225 | 61 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 375 000 | 375 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 257 821 | 257 821 | ||
DH | Report à nouveau | 5 842 739 | 6 367 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 817 | -524 400 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 605 528 | 3 366 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 850 496 | 13 653 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 833 | 38 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 219 | 66 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 177 052 | 104 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468 808 | 2 607 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 677 545 | 18 824 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 181 | 6 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 477 | 1 974 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 190 063 | 2 095 182 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 103 | 997 811 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 590 127 | 26 505 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 617 675 | 40 263 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 804 142 | 416 178 | 10 220 320 | 7 611 529 |
FG | Production vendue services | 16 337 552 | 77 331 | 16 414 883 | 17 626 685 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 141 694 | 493 509 | 26 635 202 | 25 238 214 |
FN | Production immobilisée | 8 642 355 | 9 849 238 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 925 | 433 576 | ||
FQ | Autres produits | 5 881 002 | 5 172 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 692 485 | 40 693 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 142 963 | 15 773 243 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -358 418 | 139 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 552 | 13 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 100 808 | 6 237 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 010 | 635 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 249 603 | 5 493 821 | ||
FZ | Charges sociales | 2 322 260 | 2 427 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 424 342 | 4 510 133 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 296 161 | 55 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 663 | 127 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 937 | 66 243 | ||
GE | Autres charges | 5 018 431 | 5 056 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 026 311 | 40 535 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 666 174 | 158 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 002 | 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 002 | 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 467 996 | 403 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 535 | 15 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 469 531 | 418 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -467 529 | -418 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 644 | -259 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 198 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 352 134 | 1 403 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 134 | 1 406 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591 260 | 1 664 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591 260 | 1 669 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 127 | -263 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 335 | 1 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 046 620 | 42 100 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 088 438 | 42 625 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 817 | -524 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 359 | 65 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 313 812 | 4 424 342 | 3 228 548 | 13 509 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 379 171 | 4 424 342 | 3 228 548 | 13 574 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 605 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 366 402 | 1 591 260 | 1 352 134 | 3 605 528 |
4A | Provisions pour litiges | 128 460 | |||
5B | Provisions pour impôts | 30 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 090 | 107 358 | 38 863 | 158 585 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 452 891 | 278 345 | 342 151 | 389 085 |
6N | Sur stocks et en cours | 193 393 | 19 816 | 66 579 | 146 630 |
6T | Sur comptes clients | 421 429 | 78 663 | 86 332 | 413 760 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 707 | 3 579 | 18 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 082 420 | 380 403 | 495 062 | 967 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 538 912 | 2 079 021 | 1 886 059 | 4 731 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 487 761 | 533 925 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 591 260 | 1 352 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 136 | 36 136 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 758 | |||
UX | Autres créances clients | 7 264 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | |||
VB | T. V. A. | 8 092 | |||
VP | Divers | 335 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 153 288 | 8 153 288 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 677 545 | 1 477 545 | 15 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 031 658 | 2 031 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 124 053 | 1 124 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 326 | 527 326 | ||
VW | T.V.A. | 384 408 | 384 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 276 | 154 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 103 | 1 124 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 950 | 97 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 590 128 | 8 957 450 | 15 632 677 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 359 | 65 359 | ||
AN | Terrains | 3 746 855 | 747 181 | 2 999 674 | 3 067 516 |
AP | Constructions | 10 082 476 | 4 370 835 | 5 711 641 | 6 265 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 371 | 1 145 748 | 722 623 | 660 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 434 875 | 7 628 218 | 17 806 657 | 17 607 610 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 535 | 13 535 | 13 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 601 | 22 601 | 21 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 234 072 | 13 957 341 | 27 276 731 | 27 636 880 |
BT | Marchandises | 3 788 836 | 153 154 | 3 635 683 | 3 220 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 678 518 | 413 759 | 7 264 760 | 8 918 271 |
BZ | Autres créances | 363 477 | 363 477 | 427 636 | |
CF | Disponibilités | 1 868 | 1 868 | 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 156 | 75 156 | 59 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 907 856 | 566 912 | 11 340 944 | 12 626 697 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 141 928 | 14 524 253 | 38 617 675 | 40 263 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 750 000 | 3 750 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 225 | 61 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 375 000 | 375 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 257 821 | 257 821 | ||
DH | Report à nouveau | 5 842 739 | 6 367 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 817 | -524 400 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 605 528 | 3 366 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 850 496 | 13 653 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 833 | 38 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 132 219 | 66 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 177 052 | 104 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468 808 | 2 607 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 677 545 | 18 824 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 181 | 6 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 477 | 1 974 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 190 063 | 2 095 182 | ||
EA | Autres dettes | 1 124 103 | 997 811 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 590 127 | 26 505 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 617 675 | 40 263 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 804 142 | 416 178 | 10 220 320 | 7 611 529 |
FG | Production vendue services | 16 337 552 | 77 331 | 16 414 883 | 17 626 685 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 141 694 | 493 509 | 26 635 202 | 25 238 214 |
FN | Production immobilisée | 8 642 355 | 9 849 238 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 925 | 433 576 | ||
FQ | Autres produits | 5 881 002 | 5 172 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 692 485 | 40 693 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 142 963 | 15 773 243 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -358 418 | 139 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 552 | 13 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 100 808 | 6 237 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 010 | 635 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 249 603 | 5 493 821 | ||
FZ | Charges sociales | 2 322 260 | 2 427 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 424 342 | 4 510 133 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 296 161 | 55 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 663 | 127 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 937 | 66 243 | ||
GE | Autres charges | 5 018 431 | 5 056 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 026 311 | 40 535 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 666 174 | 158 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 002 | 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 002 | 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 467 996 | 403 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 535 | 15 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 469 531 | 418 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -467 529 | -418 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 644 | -259 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 198 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 352 134 | 1 403 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 134 | 1 406 782 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591 260 | 1 664 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591 260 | 1 669 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -239 127 | -263 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 335 | 1 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 046 620 | 42 100 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 088 438 | 42 625 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 817 | -524 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 359 | 65 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 313 812 | 4 424 342 | 3 228 548 | 13 509 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 379 171 | 4 424 342 | 3 228 548 | 13 574 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 605 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 366 402 | 1 591 260 | 1 352 134 | 3 605 528 |
4A | Provisions pour litiges | 128 460 | |||
5B | Provisions pour impôts | 30 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 090 | 107 358 | 38 863 | 158 585 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 452 891 | 278 345 | 342 151 | 389 085 |
6N | Sur stocks et en cours | 193 393 | 19 816 | 66 579 | 146 630 |
6T | Sur comptes clients | 421 429 | 78 663 | 86 332 | 413 760 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 707 | 3 579 | 18 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 082 420 | 380 403 | 495 062 | 967 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 538 912 | 2 079 021 | 1 886 059 | 4 731 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 487 761 | 533 925 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 591 260 | 1 352 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 136 | 36 136 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 758 | |||
UX | Autres créances clients | 7 264 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | |||
VB | T. V. A. | 8 092 | |||
VP | Divers | 335 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 153 288 | 8 153 288 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 677 545 | 1 477 545 | 15 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 031 658 | 2 031 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 124 053 | 1 124 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 326 | 527 326 | ||
VW | T.V.A. | 384 408 | 384 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 276 | 154 276 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 103 | 1 124 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 950 | 97 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 590 128 | 8 957 450 | 15 632 677 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 220 |