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de Saint-Étienne-du-Bois
de Saint-Étienne-du-Bois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 369 | 2 369 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 812 | 392 533 | 26 278 | 29 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 267 | 813 933 | 134 334 | 148 721 |
AV | Immobilisations en cours | 8 147 | 8 147 | 1 799 | |
BD | Autres titres immobilisés | 39 | 39 | 39 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 264 | 38 264 | 38 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 415 897 | 1 208 836 | 207 062 | 218 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 392 | 23 392 | 30 859 | |
BT | Marchandises | 485 056 | 6 599 | 478 457 | 520 176 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 317 | 3 067 | 32 250 | 34 159 |
BZ | Autres créances | 225 632 | 225 632 | 209 926 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 093 541 | 2 093 541 | 1 993 343 | |
CF | Disponibilités | 846 625 | 846 625 | 255 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 782 | 8 782 | 8 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 718 344 | 9 666 | 3 708 678 | 3 052 823 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 241 | 1 218 502 | 3 915 739 | 3 271 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 087 182 | 1 087 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 824 | 166 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 234 006 | 1 341 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 203 | 31 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 818 | 1 282 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 806 | 323 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 275 | 285 343 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929 | 929 | ||
EA | Autres dettes | 8 701 | 6 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 681 733 | 1 930 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 739 | 3 271 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 112 | 1 912 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 875 357 | 7 875 357 | 8 179 687 | |
FD | Production vendue biens | 1 146 569 | 1 146 569 | 1 217 589 | |
FG | Production vendue services | 153 624 | 153 624 | 177 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 175 549 | 9 175 549 | 9 574 425 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 694 | 12 291 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 187 330 | 9 589 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 284 056 | 6 461 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 595 | 17 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 865 296 | 933 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 468 | -2 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 774 909 | 774 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 560 | 94 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 872 760 | 878 384 | ||
FZ | Charges sociales | 227 419 | 246 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 360 | 39 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 600 | 7 475 | ||
GE | Autres charges | 354 | 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 204 377 | 9 451 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 047 | 137 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 935 | 121 386 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 935 | 121 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 208 | 25 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 208 | 25 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 728 | 96 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 680 | 233 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 616 | 24 573 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 616 | 24 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 270 | 39 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 270 | 39 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 654 | -15 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 202 | 52 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 881 | 9 735 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 057 | 9 569 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 824 | 166 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 780 | 5 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 475 | 33 360 | 1 208 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 475 | 33 360 | 1 208 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 475 | 6 599 | 7 475 | 6 599 |
6T | Sur comptes clients | 3 506 | 439 | 3 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 981 | 6 600 | 7 914 | 9 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 981 | 6 600 | 7 914 | 9 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 600 | 7 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 264 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 063 | |||
UX | Autres créances clients | 32 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 971 | |||
VB | T. V. A. | 14 066 | |||
VP | Divers | 2 638 | |||
VC | Groupe et associés | 91 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 994 | 269 730 | 38 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 172 | 14 686 | 2 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 806 | 353 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 660 | 89 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 438 | 141 438 | ||
VW | T.V.A. | 19 983 | 19 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 195 | 22 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929 | 929 | ||
VI | Groupe et associés | 2 022 818 | 31 683 | 1 991 135 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701 | 8 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 733 | 688 112 | 1 993 621 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 369 | 2 369 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 812 | 392 533 | 26 278 | 29 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 267 | 813 933 | 134 334 | 148 721 |
AV | Immobilisations en cours | 8 147 | 8 147 | 1 799 | |
BD | Autres titres immobilisés | 39 | 39 | 39 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 264 | 38 264 | 38 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 415 897 | 1 208 836 | 207 062 | 218 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 392 | 23 392 | 30 859 | |
BT | Marchandises | 485 056 | 6 599 | 478 457 | 520 176 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 317 | 3 067 | 32 250 | 34 159 |
BZ | Autres créances | 225 632 | 225 632 | 209 926 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 093 541 | 2 093 541 | 1 993 343 | |
CF | Disponibilités | 846 625 | 846 625 | 255 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 782 | 8 782 | 8 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 718 344 | 9 666 | 3 708 678 | 3 052 823 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 241 | 1 218 502 | 3 915 739 | 3 271 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 087 182 | 1 087 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 824 | 166 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 234 006 | 1 341 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 203 | 31 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 818 | 1 282 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 806 | 323 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 275 | 285 343 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929 | 929 | ||
EA | Autres dettes | 8 701 | 6 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 681 733 | 1 930 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 739 | 3 271 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 112 | 1 912 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 875 357 | 7 875 357 | 8 179 687 | |
FD | Production vendue biens | 1 146 569 | 1 146 569 | 1 217 589 | |
FG | Production vendue services | 153 624 | 153 624 | 177 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 175 549 | 9 175 549 | 9 574 425 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 694 | 12 291 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 187 330 | 9 589 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 284 056 | 6 461 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 595 | 17 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 865 296 | 933 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 468 | -2 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 774 909 | 774 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 560 | 94 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 872 760 | 878 384 | ||
FZ | Charges sociales | 227 419 | 246 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 360 | 39 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 600 | 7 475 | ||
GE | Autres charges | 354 | 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 204 377 | 9 451 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 047 | 137 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 935 | 121 386 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 935 | 121 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 208 | 25 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 208 | 25 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 728 | 96 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 680 | 233 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 616 | 24 573 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 616 | 24 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 270 | 39 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 270 | 39 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 654 | -15 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 202 | 52 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 881 | 9 735 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 057 | 9 569 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 824 | 166 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 780 | 5 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 475 | 33 360 | 1 208 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 475 | 33 360 | 1 208 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 475 | 6 599 | 7 475 | 6 599 |
6T | Sur comptes clients | 3 506 | 439 | 3 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 981 | 6 600 | 7 914 | 9 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 981 | 6 600 | 7 914 | 9 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 600 | 7 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 264 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 063 | |||
UX | Autres créances clients | 32 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 971 | |||
VB | T. V. A. | 14 066 | |||
VP | Divers | 2 638 | |||
VC | Groupe et associés | 91 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 994 | 269 730 | 38 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 172 | 14 686 | 2 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 806 | 353 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 660 | 89 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 438 | 141 438 | ||
VW | T.V.A. | 19 983 | 19 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 195 | 22 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929 | 929 | ||
VI | Groupe et associés | 2 022 818 | 31 683 | 1 991 135 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701 | 8 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 733 | 688 112 | 1 993 621 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 369 | 2 369 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 812 | 392 533 | 26 278 | 29 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 267 | 813 933 | 134 334 | 148 721 |
AV | Immobilisations en cours | 8 147 | 8 147 | 1 799 | |
BD | Autres titres immobilisés | 39 | 39 | 39 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 264 | 38 264 | 38 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 415 897 | 1 208 836 | 207 062 | 218 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 392 | 23 392 | 30 859 | |
BT | Marchandises | 485 056 | 6 599 | 478 457 | 520 176 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 317 | 3 067 | 32 250 | 34 159 |
BZ | Autres créances | 225 632 | 225 632 | 209 926 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 093 541 | 2 093 541 | 1 993 343 | |
CF | Disponibilités | 846 625 | 846 625 | 255 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 782 | 8 782 | 8 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 718 344 | 9 666 | 3 708 678 | 3 052 823 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 241 | 1 218 502 | 3 915 739 | 3 271 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 087 182 | 1 087 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 824 | 166 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 234 006 | 1 341 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 203 | 31 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 818 | 1 282 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 806 | 323 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 275 | 285 343 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929 | 929 | ||
EA | Autres dettes | 8 701 | 6 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 681 733 | 1 930 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 739 | 3 271 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 112 | 1 912 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 875 357 | 7 875 357 | 8 179 687 | |
FD | Production vendue biens | 1 146 569 | 1 146 569 | 1 217 589 | |
FG | Production vendue services | 153 624 | 153 624 | 177 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 175 549 | 9 175 549 | 9 574 425 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 694 | 12 291 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 187 330 | 9 589 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 284 056 | 6 461 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 595 | 17 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 865 296 | 933 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 468 | -2 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 774 909 | 774 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 560 | 94 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 872 760 | 878 384 | ||
FZ | Charges sociales | 227 419 | 246 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 360 | 39 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 600 | 7 475 | ||
GE | Autres charges | 354 | 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 204 377 | 9 451 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 047 | 137 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 935 | 121 386 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 935 | 121 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 208 | 25 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 208 | 25 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 728 | 96 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 680 | 233 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 616 | 24 573 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 616 | 24 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 270 | 39 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 270 | 39 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 654 | -15 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 202 | 52 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 881 | 9 735 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 057 | 9 569 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 824 | 166 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 780 | 5 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 475 | 33 360 | 1 208 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 475 | 33 360 | 1 208 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 475 | 6 599 | 7 475 | 6 599 |
6T | Sur comptes clients | 3 506 | 439 | 3 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 981 | 6 600 | 7 914 | 9 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 981 | 6 600 | 7 914 | 9 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 600 | 7 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 264 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 063 | |||
UX | Autres créances clients | 32 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 971 | |||
VB | T. V. A. | 14 066 | |||
VP | Divers | 2 638 | |||
VC | Groupe et associés | 91 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 994 | 269 730 | 38 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 172 | 14 686 | 2 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 806 | 353 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 660 | 89 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 438 | 141 438 | ||
VW | T.V.A. | 19 983 | 19 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 195 | 22 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929 | 929 | ||
VI | Groupe et associés | 2 022 818 | 31 683 | 1 991 135 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701 | 8 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 733 | 688 112 | 1 993 621 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 369 | 2 369 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 812 | 392 533 | 26 278 | 29 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 267 | 813 933 | 134 334 | 148 721 |
AV | Immobilisations en cours | 8 147 | 8 147 | 1 799 | |
BD | Autres titres immobilisés | 39 | 39 | 39 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 264 | 38 264 | 38 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 415 897 | 1 208 836 | 207 062 | 218 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 392 | 23 392 | 30 859 | |
BT | Marchandises | 485 056 | 6 599 | 478 457 | 520 176 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 317 | 3 067 | 32 250 | 34 159 |
BZ | Autres créances | 225 632 | 225 632 | 209 926 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 093 541 | 2 093 541 | 1 993 343 | |
CF | Disponibilités | 846 625 | 846 625 | 255 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 782 | 8 782 | 8 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 718 344 | 9 666 | 3 708 678 | 3 052 823 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 241 | 1 218 502 | 3 915 739 | 3 271 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 087 182 | 1 087 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 824 | 166 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 234 006 | 1 341 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 203 | 31 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 818 | 1 282 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 806 | 323 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 275 | 285 343 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929 | 929 | ||
EA | Autres dettes | 8 701 | 6 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 681 733 | 1 930 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 739 | 3 271 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 112 | 1 912 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 875 357 | 7 875 357 | 8 179 687 | |
FD | Production vendue biens | 1 146 569 | 1 146 569 | 1 217 589 | |
FG | Production vendue services | 153 624 | 153 624 | 177 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 175 549 | 9 175 549 | 9 574 425 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 694 | 12 291 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 187 330 | 9 589 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 284 056 | 6 461 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 595 | 17 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 865 296 | 933 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 468 | -2 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 774 909 | 774 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 560 | 94 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 872 760 | 878 384 | ||
FZ | Charges sociales | 227 419 | 246 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 360 | 39 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 600 | 7 475 | ||
GE | Autres charges | 354 | 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 204 377 | 9 451 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 047 | 137 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 935 | 121 386 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 935 | 121 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 208 | 25 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 208 | 25 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 728 | 96 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 680 | 233 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 616 | 24 573 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 616 | 24 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 270 | 39 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 270 | 39 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 654 | -15 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 202 | 52 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 881 | 9 735 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 057 | 9 569 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 824 | 166 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 780 | 5 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 475 | 33 360 | 1 208 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 475 | 33 360 | 1 208 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 475 | 6 599 | 7 475 | 6 599 |
6T | Sur comptes clients | 3 506 | 439 | 3 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 981 | 6 600 | 7 914 | 9 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 981 | 6 600 | 7 914 | 9 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 600 | 7 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 264 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 063 | |||
UX | Autres créances clients | 32 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 971 | |||
VB | T. V. A. | 14 066 | |||
VP | Divers | 2 638 | |||
VC | Groupe et associés | 91 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 994 | 269 730 | 38 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 172 | 14 686 | 2 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 806 | 353 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 660 | 89 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 438 | 141 438 | ||
VW | T.V.A. | 19 983 | 19 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 195 | 22 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929 | 929 | ||
VI | Groupe et associés | 2 022 818 | 31 683 | 1 991 135 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701 | 8 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 733 | 688 112 | 1 993 621 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 369 | 2 369 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 812 | 392 533 | 26 278 | 29 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 267 | 813 933 | 134 334 | 148 721 |
AV | Immobilisations en cours | 8 147 | 8 147 | 1 799 | |
BD | Autres titres immobilisés | 39 | 39 | 39 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 264 | 38 264 | 38 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 415 897 | 1 208 836 | 207 062 | 218 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 392 | 23 392 | 30 859 | |
BT | Marchandises | 485 056 | 6 599 | 478 457 | 520 176 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 317 | 3 067 | 32 250 | 34 159 |
BZ | Autres créances | 225 632 | 225 632 | 209 926 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 093 541 | 2 093 541 | 1 993 343 | |
CF | Disponibilités | 846 625 | 846 625 | 255 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 782 | 8 782 | 8 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 718 344 | 9 666 | 3 708 678 | 3 052 823 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 241 | 1 218 502 | 3 915 739 | 3 271 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 087 182 | 1 087 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 824 | 166 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 234 006 | 1 341 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 203 | 31 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 818 | 1 282 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 806 | 323 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 275 | 285 343 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929 | 929 | ||
EA | Autres dettes | 8 701 | 6 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 681 733 | 1 930 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 739 | 3 271 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 112 | 1 912 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 875 357 | 7 875 357 | 8 179 687 | |
FD | Production vendue biens | 1 146 569 | 1 146 569 | 1 217 589 | |
FG | Production vendue services | 153 624 | 153 624 | 177 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 175 549 | 9 175 549 | 9 574 425 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 694 | 12 291 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 187 330 | 9 589 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 284 056 | 6 461 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 595 | 17 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 865 296 | 933 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 468 | -2 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 774 909 | 774 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 560 | 94 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 872 760 | 878 384 | ||
FZ | Charges sociales | 227 419 | 246 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 360 | 39 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 600 | 7 475 | ||
GE | Autres charges | 354 | 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 204 377 | 9 451 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 047 | 137 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 935 | 121 386 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 935 | 121 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 208 | 25 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 208 | 25 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 728 | 96 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 680 | 233 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 616 | 24 573 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 616 | 24 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 270 | 39 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 270 | 39 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 654 | -15 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 202 | 52 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 881 | 9 735 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 057 | 9 569 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 824 | 166 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 780 | 5 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 475 | 33 360 | 1 208 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 475 | 33 360 | 1 208 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 475 | 6 599 | 7 475 | 6 599 |
6T | Sur comptes clients | 3 506 | 439 | 3 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 981 | 6 600 | 7 914 | 9 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 981 | 6 600 | 7 914 | 9 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 600 | 7 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 264 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 063 | |||
UX | Autres créances clients | 32 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 971 | |||
VB | T. V. A. | 14 066 | |||
VP | Divers | 2 638 | |||
VC | Groupe et associés | 91 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 994 | 269 730 | 38 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 172 | 14 686 | 2 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 806 | 353 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 660 | 89 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 438 | 141 438 | ||
VW | T.V.A. | 19 983 | 19 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 195 | 22 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929 | 929 | ||
VI | Groupe et associés | 2 022 818 | 31 683 | 1 991 135 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701 | 8 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 733 | 688 112 | 1 993 621 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 369 | 2 369 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 812 | 392 533 | 26 278 | 29 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 267 | 813 933 | 134 334 | 148 721 |
AV | Immobilisations en cours | 8 147 | 8 147 | 1 799 | |
BD | Autres titres immobilisés | 39 | 39 | 39 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 264 | 38 264 | 38 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 415 897 | 1 208 836 | 207 062 | 218 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 392 | 23 392 | 30 859 | |
BT | Marchandises | 485 056 | 6 599 | 478 457 | 520 176 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 317 | 3 067 | 32 250 | 34 159 |
BZ | Autres créances | 225 632 | 225 632 | 209 926 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 093 541 | 2 093 541 | 1 993 343 | |
CF | Disponibilités | 846 625 | 846 625 | 255 450 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 782 | 8 782 | 8 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 718 344 | 9 666 | 3 708 678 | 3 052 823 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 241 | 1 218 502 | 3 915 739 | 3 271 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 087 182 | 1 087 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 824 | 166 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 234 006 | 1 341 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 203 | 31 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 818 | 1 282 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 806 | 323 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 275 | 285 343 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929 | 929 | ||
EA | Autres dettes | 8 701 | 6 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 681 733 | 1 930 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 739 | 3 271 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 112 | 1 912 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 875 357 | 7 875 357 | 8 179 687 | |
FD | Production vendue biens | 1 146 569 | 1 146 569 | 1 217 589 | |
FG | Production vendue services | 153 624 | 153 624 | 177 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 175 549 | 9 175 549 | 9 574 425 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 694 | 12 291 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 187 330 | 9 589 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 284 056 | 6 461 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 595 | 17 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 865 296 | 933 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 468 | -2 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 774 909 | 774 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 560 | 94 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 872 760 | 878 384 | ||
FZ | Charges sociales | 227 419 | 246 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 360 | 39 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 600 | 7 475 | ||
GE | Autres charges | 354 | 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 204 377 | 9 451 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 047 | 137 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 935 | 121 386 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 935 | 121 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 208 | 25 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 208 | 25 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 728 | 96 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 680 | 233 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 616 | 24 573 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 616 | 24 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 270 | 39 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 270 | 39 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 654 | -15 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 202 | 52 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 881 | 9 735 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 057 | 9 569 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 824 | 166 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 780 | 5 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 475 | 33 360 | 1 208 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 475 | 33 360 | 1 208 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 475 | 6 599 | 7 475 | 6 599 |
6T | Sur comptes clients | 3 506 | 439 | 3 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 981 | 6 600 | 7 914 | 9 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 981 | 6 600 | 7 914 | 9 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 600 | 7 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 264 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 063 | |||
UX | Autres créances clients | 32 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 772 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 971 | |||
VB | T. V. A. | 14 066 | |||
VP | Divers | 2 638 | |||
VC | Groupe et associés | 91 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 994 | 269 730 | 38 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 172 | 14 686 | 2 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 806 | 353 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 660 | 89 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 438 | 141 438 | ||
VW | T.V.A. | 19 983 | 19 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 195 | 22 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929 | 929 | ||
VI | Groupe et associés | 2 022 818 | 31 683 | 1 991 135 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701 | 8 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 733 | 688 112 | 1 993 621 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 302 |