de Grandville
Déposant 1 : DOLIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 745420703
Adresse :
1138 Avenue du Grand Ariétaz
73000 CHAMBERY
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Mandataire 1 : Cabinet Hecké, M. Nicolas SAUNIER
Adresse :
10 rue d'Arménie, Europole - BP 1537
38025 Grenoble Cedex 1
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Déposant 1 : DOLIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 745420703
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1138 Avenue du Grand Ariétaz
73000 CHAMBERY
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Mandataire 1 : Cabinet Hecké, M. Nicolas SAUNIER
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10 rue d'Arménie, Europole - BP 1537
38025 Grenoble Cedex 1
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Déposant 1 : DOLIN, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : Cabinet Hecké, M. Nicolas SAUNIER
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10 rue d'Arménie, Europole - BP 1537
38025 Grenoble Cedex 1
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Déposant 1 : DOLIN, Société par actions simplifiée
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38025 GRENOBLE Cedex 1
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Déposant 1 : DOLIN, SAS
Numéro de SIREN : 745420703
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1138 avenue du Grand Arietaz, BP 79416
73094 CHAMBERY cedex 09
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Mandataire 1 : sas DOLIN, M. Scapolan Jean Luc
Adresse :
1138 avenue du Grand Arietaz, BP 79416
73094 CHAMBERY cedex 09
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Déposant 1 : DOLIN, Société par Actions Simplifiée
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1138 avenue du Grand Arietaz
73000 CHAMBERY
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Numéro de SIREN : 434225032
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30 RUE MOZART
92110 CLICHY
FR
Bénéficiare 1 : NETWORTH TELECOM, SAS
Numéro de SIREN : 434225032
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30 RUE MOZART
92110 CLICHY
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Déposant 1 : DOLIN Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 745420703
Mandataire 1 : DOLIN
Déposant 1 : DOLIN Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 745420703
Mandataire 1 : DOLIN
Déposant 1 : DOLIN Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 745420703
Mandataire 1 : DOLIN SAS
Déposant 1 : DOLIN, Société par Actions Simplifiée
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1138 avenue du Grand Arietaz
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12 rue Boileau
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Bénéficiare 1 : DOLIN
Déposant 1 : DOLIN, Société par Actions Simplifiée
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Numéro de SIREN : 434225032
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Bénéficiare 1 : SA DU VERMOUT DOLIN
Bénéficiare 1 : DOLIN
Bénéficiare 1 : NETWORTH TELECOM, SAS
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30 RUE MOZART
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Déposant 1 : DOLIN Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 745420703
Mandataire 1 : DOLIN SAS
Déposant 1 : DOLIN, Société par Actions Simplifiée
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1138 Avenue du Grand Ariétaz
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Mandataire 1 : Cabinet Hecké
Adresse :
28 Cours Jean Jaurès
38000 GRENOBLE
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Déposant 1 : DOLIN, Société par actions simplifiée
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1138 Avenue du Grand Arietaz
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Mandataire 1 : Cabinet Hecké
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28 Cours Jean Jaurès
38000 GRENOBLE
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Bénéficiare 1 : DOLIN
Déposant 1 : DOLIN, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 745420703
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1138 avenue du Grand Arietaz
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Bénéficiare 1 : DOLIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 825 | 11 032 | 2 792 | 3 806 |
AH | Fonds commercial | 30 | 30 | 30 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 447 | 3 811 | 6 636 | 6 636 |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 642 835 | 483 428 | 159 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 886 | 593 153 | 195 732 | 214 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 877 | 240 650 | 439 227 | 98 832 |
AV | Immobilisations en cours | 4 577 | 4 577 | 10 225 | |
CU | Autres participations | 337 029 | 337 029 | 337 029 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 552 516 | 1 332 077 | 1 220 438 | 746 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 334 162 | 12 811 | 321 351 | 357 777 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 132 | 441 132 | 341 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 502 983 | 3 095 | 1 499 887 | 1 452 526 |
BZ | Autres créances | 119 531 | 119 531 | 22 986 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 246 914 | 1 246 914 | 641 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 907 | 10 907 | 10 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 655 631 | 15 907 | 3 639 724 | 3 326 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 147 | 1 347 984 | 4 860 163 | 4 072 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 552 | 245 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 635 | 200 635 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 555 | 24 555 | ||
DG | Autres réserves | 1 304 375 | 1 141 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 684 | 1 013 863 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 224 | 25 183 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 435 | 20 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 796 462 | 2 672 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 457 | 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 191 | 605 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 499 | 767 943 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 413 | 17 429 | ||
EA | Autres dettes | 6 570 | 2 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 434 | 6 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 023 700 | 1 400 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 163 | 4 072 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 559 | 1 400 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 867 541 | 8 114 | 2 875 655 | 1 969 061 |
FD | Production vendue biens | 2 025 032 | 2 843 781 | 4 868 813 | 4 927 182 |
FG | Production vendue services | 22 248 | 22 248 | 22 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 914 822 | 2 851 895 | 7 766 717 | 6 918 471 |
FM | Production stockée | 99 906 | 24 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 994 | 3 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 869 618 | 6 951 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 410 462 | 1 607 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 620 | 15 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 859 607 | 1 937 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 950 | -47 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 819 131 | 668 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 455 | 105 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 664 | 775 925 | ||
FZ | Charges sociales | 321 806 | 322 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 700 | 73 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 192 | 4 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 26 348 | 22 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 436 699 | 5 485 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 432 918 | 1 466 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 646 | 10 969 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 767 | 11 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 406 | 3 476 | ||
GS | Différences négatives de change | 52 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 406 | 3 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 638 | 7 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 430 279 | 1 473 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 159 | 3 959 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 925 | 1 893 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084 | 5 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 440 | 3 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | 3 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 977 | 2 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 454 573 | 462 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 882 469 | 6 968 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903 785 | 5 955 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 978 684 | 1 013 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 478 | 2 496 | 2 942 | 11 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 105 | 86 012 | 4 884 | 1 317 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 583 | 88 509 | 7 827 | 1 328 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 499 269 | |||
VB | T. V. A. | 53 377 | |||
VC | Groupe et associés | 35 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 651 | 1 633 422 | 230 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 135 | 65 994 | 321 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 843 191 | 843 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 327 | 91 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 308 | 113 308 | ||
VW | T.V.A. | 21 447 | 21 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 417 | 179 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 414 | 35 414 | ||
VI | Groupe et associés | 238 457 | 238 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571 | 6 571 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 434 | 6 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 701 | 1 601 560 | 321 972 | 100 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 825 | 11 032 | 2 792 | 3 806 |
AH | Fonds commercial | 30 | 30 | 30 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 447 | 3 811 | 6 636 | 6 636 |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 642 835 | 483 428 | 159 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 886 | 593 153 | 195 732 | 214 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 877 | 240 650 | 439 227 | 98 832 |
AV | Immobilisations en cours | 4 577 | 4 577 | 10 225 | |
CU | Autres participations | 337 029 | 337 029 | 337 029 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 552 516 | 1 332 077 | 1 220 438 | 746 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 334 162 | 12 811 | 321 351 | 357 777 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 132 | 441 132 | 341 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 502 983 | 3 095 | 1 499 887 | 1 452 526 |
BZ | Autres créances | 119 531 | 119 531 | 22 986 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 246 914 | 1 246 914 | 641 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 907 | 10 907 | 10 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 655 631 | 15 907 | 3 639 724 | 3 326 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 147 | 1 347 984 | 4 860 163 | 4 072 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 552 | 245 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 635 | 200 635 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 555 | 24 555 | ||
DG | Autres réserves | 1 304 375 | 1 141 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 684 | 1 013 863 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 224 | 25 183 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 435 | 20 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 796 462 | 2 672 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 457 | 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 191 | 605 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 499 | 767 943 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 413 | 17 429 | ||
EA | Autres dettes | 6 570 | 2 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 434 | 6 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 023 700 | 1 400 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 163 | 4 072 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 559 | 1 400 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 867 541 | 8 114 | 2 875 655 | 1 969 061 |
FD | Production vendue biens | 2 025 032 | 2 843 781 | 4 868 813 | 4 927 182 |
FG | Production vendue services | 22 248 | 22 248 | 22 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 914 822 | 2 851 895 | 7 766 717 | 6 918 471 |
FM | Production stockée | 99 906 | 24 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 994 | 3 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 869 618 | 6 951 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 410 462 | 1 607 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 620 | 15 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 859 607 | 1 937 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 950 | -47 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 819 131 | 668 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 455 | 105 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 664 | 775 925 | ||
FZ | Charges sociales | 321 806 | 322 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 700 | 73 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 192 | 4 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 26 348 | 22 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 436 699 | 5 485 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 432 918 | 1 466 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 646 | 10 969 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 767 | 11 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 406 | 3 476 | ||
GS | Différences négatives de change | 52 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 406 | 3 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 638 | 7 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 430 279 | 1 473 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 159 | 3 959 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 925 | 1 893 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084 | 5 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 440 | 3 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | 3 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 977 | 2 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 454 573 | 462 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 882 469 | 6 968 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903 785 | 5 955 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 978 684 | 1 013 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 478 | 2 496 | 2 942 | 11 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 105 | 86 012 | 4 884 | 1 317 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 583 | 88 509 | 7 827 | 1 328 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 499 269 | |||
VB | T. V. A. | 53 377 | |||
VC | Groupe et associés | 35 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 651 | 1 633 422 | 230 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 135 | 65 994 | 321 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 843 191 | 843 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 327 | 91 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 308 | 113 308 | ||
VW | T.V.A. | 21 447 | 21 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 417 | 179 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 414 | 35 414 | ||
VI | Groupe et associés | 238 457 | 238 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571 | 6 571 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 434 | 6 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 701 | 1 601 560 | 321 972 | 100 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 825 | 11 032 | 2 792 | 3 806 |
AH | Fonds commercial | 30 | 30 | 30 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 447 | 3 811 | 6 636 | 6 636 |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 642 835 | 483 428 | 159 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 886 | 593 153 | 195 732 | 214 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 877 | 240 650 | 439 227 | 98 832 |
AV | Immobilisations en cours | 4 577 | 4 577 | 10 225 | |
CU | Autres participations | 337 029 | 337 029 | 337 029 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 552 516 | 1 332 077 | 1 220 438 | 746 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 334 162 | 12 811 | 321 351 | 357 777 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 132 | 441 132 | 341 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 502 983 | 3 095 | 1 499 887 | 1 452 526 |
BZ | Autres créances | 119 531 | 119 531 | 22 986 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 246 914 | 1 246 914 | 641 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 907 | 10 907 | 10 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 655 631 | 15 907 | 3 639 724 | 3 326 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 147 | 1 347 984 | 4 860 163 | 4 072 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 552 | 245 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 635 | 200 635 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 555 | 24 555 | ||
DG | Autres réserves | 1 304 375 | 1 141 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 684 | 1 013 863 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 224 | 25 183 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 435 | 20 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 796 462 | 2 672 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 457 | 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 191 | 605 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 499 | 767 943 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 413 | 17 429 | ||
EA | Autres dettes | 6 570 | 2 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 434 | 6 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 023 700 | 1 400 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 163 | 4 072 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 559 | 1 400 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 867 541 | 8 114 | 2 875 655 | 1 969 061 |
FD | Production vendue biens | 2 025 032 | 2 843 781 | 4 868 813 | 4 927 182 |
FG | Production vendue services | 22 248 | 22 248 | 22 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 914 822 | 2 851 895 | 7 766 717 | 6 918 471 |
FM | Production stockée | 99 906 | 24 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 994 | 3 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 869 618 | 6 951 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 410 462 | 1 607 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 620 | 15 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 859 607 | 1 937 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 950 | -47 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 819 131 | 668 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 455 | 105 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 664 | 775 925 | ||
FZ | Charges sociales | 321 806 | 322 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 700 | 73 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 192 | 4 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 26 348 | 22 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 436 699 | 5 485 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 432 918 | 1 466 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 646 | 10 969 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 767 | 11 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 406 | 3 476 | ||
GS | Différences négatives de change | 52 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 406 | 3 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 638 | 7 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 430 279 | 1 473 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 159 | 3 959 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 925 | 1 893 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084 | 5 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 440 | 3 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | 3 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 977 | 2 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 454 573 | 462 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 882 469 | 6 968 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903 785 | 5 955 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 978 684 | 1 013 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 478 | 2 496 | 2 942 | 11 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 105 | 86 012 | 4 884 | 1 317 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 583 | 88 509 | 7 827 | 1 328 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 499 269 | |||
VB | T. V. A. | 53 377 | |||
VC | Groupe et associés | 35 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 651 | 1 633 422 | 230 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 135 | 65 994 | 321 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 843 191 | 843 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 327 | 91 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 308 | 113 308 | ||
VW | T.V.A. | 21 447 | 21 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 417 | 179 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 414 | 35 414 | ||
VI | Groupe et associés | 238 457 | 238 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571 | 6 571 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 434 | 6 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 701 | 1 601 560 | 321 972 | 100 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 825 | 11 032 | 2 792 | 3 806 |
AH | Fonds commercial | 30 | 30 | 30 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 447 | 3 811 | 6 636 | 6 636 |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 642 835 | 483 428 | 159 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 886 | 593 153 | 195 732 | 214 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 877 | 240 650 | 439 227 | 98 832 |
AV | Immobilisations en cours | 4 577 | 4 577 | 10 225 | |
CU | Autres participations | 337 029 | 337 029 | 337 029 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 552 516 | 1 332 077 | 1 220 438 | 746 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 334 162 | 12 811 | 321 351 | 357 777 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 132 | 441 132 | 341 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 502 983 | 3 095 | 1 499 887 | 1 452 526 |
BZ | Autres créances | 119 531 | 119 531 | 22 986 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 246 914 | 1 246 914 | 641 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 907 | 10 907 | 10 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 655 631 | 15 907 | 3 639 724 | 3 326 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 147 | 1 347 984 | 4 860 163 | 4 072 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 552 | 245 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 635 | 200 635 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 555 | 24 555 | ||
DG | Autres réserves | 1 304 375 | 1 141 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 684 | 1 013 863 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 224 | 25 183 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 435 | 20 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 796 462 | 2 672 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 457 | 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 191 | 605 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 499 | 767 943 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 413 | 17 429 | ||
EA | Autres dettes | 6 570 | 2 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 434 | 6 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 023 700 | 1 400 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 163 | 4 072 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 559 | 1 400 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 867 541 | 8 114 | 2 875 655 | 1 969 061 |
FD | Production vendue biens | 2 025 032 | 2 843 781 | 4 868 813 | 4 927 182 |
FG | Production vendue services | 22 248 | 22 248 | 22 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 914 822 | 2 851 895 | 7 766 717 | 6 918 471 |
FM | Production stockée | 99 906 | 24 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 994 | 3 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 869 618 | 6 951 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 410 462 | 1 607 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 620 | 15 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 859 607 | 1 937 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 950 | -47 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 819 131 | 668 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 455 | 105 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 664 | 775 925 | ||
FZ | Charges sociales | 321 806 | 322 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 700 | 73 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 192 | 4 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 26 348 | 22 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 436 699 | 5 485 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 432 918 | 1 466 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 646 | 10 969 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 767 | 11 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 406 | 3 476 | ||
GS | Différences négatives de change | 52 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 406 | 3 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 638 | 7 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 430 279 | 1 473 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 159 | 3 959 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 925 | 1 893 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084 | 5 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 440 | 3 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | 3 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 977 | 2 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 454 573 | 462 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 882 469 | 6 968 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903 785 | 5 955 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 978 684 | 1 013 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 478 | 2 496 | 2 942 | 11 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 105 | 86 012 | 4 884 | 1 317 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 583 | 88 509 | 7 827 | 1 328 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 499 269 | |||
VB | T. V. A. | 53 377 | |||
VC | Groupe et associés | 35 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 651 | 1 633 422 | 230 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 135 | 65 994 | 321 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 843 191 | 843 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 327 | 91 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 308 | 113 308 | ||
VW | T.V.A. | 21 447 | 21 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 417 | 179 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 414 | 35 414 | ||
VI | Groupe et associés | 238 457 | 238 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571 | 6 571 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 434 | 6 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 701 | 1 601 560 | 321 972 | 100 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 825 | 11 032 | 2 792 | 3 806 |
AH | Fonds commercial | 30 | 30 | 30 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 447 | 3 811 | 6 636 | 6 636 |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 642 835 | 483 428 | 159 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 886 | 593 153 | 195 732 | 214 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 877 | 240 650 | 439 227 | 98 832 |
AV | Immobilisations en cours | 4 577 | 4 577 | 10 225 | |
CU | Autres participations | 337 029 | 337 029 | 337 029 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 552 516 | 1 332 077 | 1 220 438 | 746 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 334 162 | 12 811 | 321 351 | 357 777 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 132 | 441 132 | 341 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 502 983 | 3 095 | 1 499 887 | 1 452 526 |
BZ | Autres créances | 119 531 | 119 531 | 22 986 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 246 914 | 1 246 914 | 641 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 907 | 10 907 | 10 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 655 631 | 15 907 | 3 639 724 | 3 326 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 147 | 1 347 984 | 4 860 163 | 4 072 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 552 | 245 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 635 | 200 635 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 555 | 24 555 | ||
DG | Autres réserves | 1 304 375 | 1 141 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 684 | 1 013 863 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 224 | 25 183 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 435 | 20 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 796 462 | 2 672 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 457 | 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 191 | 605 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 499 | 767 943 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 413 | 17 429 | ||
EA | Autres dettes | 6 570 | 2 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 434 | 6 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 023 700 | 1 400 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 163 | 4 072 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 559 | 1 400 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 867 541 | 8 114 | 2 875 655 | 1 969 061 |
FD | Production vendue biens | 2 025 032 | 2 843 781 | 4 868 813 | 4 927 182 |
FG | Production vendue services | 22 248 | 22 248 | 22 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 914 822 | 2 851 895 | 7 766 717 | 6 918 471 |
FM | Production stockée | 99 906 | 24 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 994 | 3 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 869 618 | 6 951 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 410 462 | 1 607 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 620 | 15 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 859 607 | 1 937 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 950 | -47 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 819 131 | 668 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 455 | 105 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 664 | 775 925 | ||
FZ | Charges sociales | 321 806 | 322 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 700 | 73 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 192 | 4 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 26 348 | 22 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 436 699 | 5 485 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 432 918 | 1 466 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 646 | 10 969 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 767 | 11 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 406 | 3 476 | ||
GS | Différences négatives de change | 52 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 406 | 3 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 638 | 7 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 430 279 | 1 473 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 159 | 3 959 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 925 | 1 893 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084 | 5 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 440 | 3 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | 3 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 977 | 2 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 454 573 | 462 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 882 469 | 6 968 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903 785 | 5 955 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 978 684 | 1 013 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 478 | 2 496 | 2 942 | 11 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 105 | 86 012 | 4 884 | 1 317 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 583 | 88 509 | 7 827 | 1 328 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 499 269 | |||
VB | T. V. A. | 53 377 | |||
VC | Groupe et associés | 35 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 651 | 1 633 422 | 230 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 135 | 65 994 | 321 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 843 191 | 843 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 327 | 91 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 308 | 113 308 | ||
VW | T.V.A. | 21 447 | 21 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 417 | 179 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 414 | 35 414 | ||
VI | Groupe et associés | 238 457 | 238 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571 | 6 571 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 434 | 6 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 701 | 1 601 560 | 321 972 | 100 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 825 | 11 032 | 2 792 | 3 806 |
AH | Fonds commercial | 30 | 30 | 30 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 447 | 3 811 | 6 636 | 6 636 |
AN | Terrains | 74 700 | 74 700 | 74 700 | |
AP | Constructions | 642 835 | 483 428 | 159 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 886 | 593 153 | 195 732 | 214 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 877 | 240 650 | 439 227 | 98 832 |
AV | Immobilisations en cours | 4 577 | 4 577 | 10 225 | |
CU | Autres participations | 337 029 | 337 029 | 337 029 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 552 516 | 1 332 077 | 1 220 438 | 746 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 334 162 | 12 811 | 321 351 | 357 777 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 132 | 441 132 | 341 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 502 983 | 3 095 | 1 499 887 | 1 452 526 |
BZ | Autres créances | 119 531 | 119 531 | 22 986 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 246 914 | 1 246 914 | 641 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 907 | 10 907 | 10 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 655 631 | 15 907 | 3 639 724 | 3 326 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 147 | 1 347 984 | 4 860 163 | 4 072 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 552 | 245 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 635 | 200 635 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 555 | 24 555 | ||
DG | Autres réserves | 1 304 375 | 1 141 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 684 | 1 013 863 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 224 | 25 183 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 435 | 20 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 796 462 | 2 672 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 457 | 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 191 | 605 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 499 | 767 943 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 413 | 17 429 | ||
EA | Autres dettes | 6 570 | 2 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 434 | 6 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 023 700 | 1 400 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 163 | 4 072 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 559 | 1 400 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 867 541 | 8 114 | 2 875 655 | 1 969 061 |
FD | Production vendue biens | 2 025 032 | 2 843 781 | 4 868 813 | 4 927 182 |
FG | Production vendue services | 22 248 | 22 248 | 22 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 914 822 | 2 851 895 | 7 766 717 | 6 918 471 |
FM | Production stockée | 99 906 | 24 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 994 | 3 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 869 618 | 6 951 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 410 462 | 1 607 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 620 | 15 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 859 607 | 1 937 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 950 | -47 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 819 131 | 668 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 455 | 105 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 664 | 775 925 | ||
FZ | Charges sociales | 321 806 | 322 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 700 | 73 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 192 | 4 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 26 348 | 22 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 436 699 | 5 485 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 432 918 | 1 466 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 646 | 10 969 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 767 | 11 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 406 | 3 476 | ||
GS | Différences négatives de change | 52 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 406 | 3 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 638 | 7 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 430 279 | 1 473 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 159 | 3 959 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 925 | 1 893 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084 | 5 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 440 | 3 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | 3 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 977 | 2 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 454 573 | 462 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 882 469 | 6 968 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903 785 | 5 955 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 978 684 | 1 013 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 478 | 2 496 | 2 942 | 11 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 105 | 86 012 | 4 884 | 1 317 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 583 | 88 509 | 7 827 | 1 328 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 499 269 | |||
VB | T. V. A. | 53 377 | |||
VC | Groupe et associés | 35 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 651 | 1 633 422 | 230 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 135 | 65 994 | 321 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 843 191 | 843 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 327 | 91 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 308 | 113 308 | ||
VW | T.V.A. | 21 447 | 21 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 417 | 179 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 414 | 35 414 | ||
VI | Groupe et associés | 238 457 | 238 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571 | 6 571 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 434 | 6 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 701 | 1 601 560 | 321 972 | 100 169 |