de Gouloux
Déposant 1 : TRIPETTE & RENAUD, Société anonyme
Numéro de SIREN : 562001891
Adresse :
20 avenue Marcellin Berthelot
92396 VILLENEUVE LA GARENNE Cedex
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
Adresse :
33 rue Vaneau
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : TRIPETTE & RENAUD, Société anonyme
Numéro de SIREN : 562001891
Adresse :
20 avenue Marcelin Berthelot
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
Adresse :
33 rue Vaneau
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CHOPIN
Bénéficiare 1 : CHOPIN TECHNOLOGIES
Bénéficiare 1 : CRYSTAL FINANCIAL LLC
Déposant 1 : TRIPETTE & RENAUD Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 562001891
Mandataire 1 : Cabinet CHAMBON
Déposant 1 : TRIPETTE & RENAUD S.A.S.
Numéro de SIREN : 562001891
Mandataire 1 : Cabinet CHAMBON
Déposant 1 : TRIPETTE & RENAUD Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 562001891
Mandataire 1 : Cabinet CHAMBON
Bénéficiare 1 : CHOPIN
Bénéficiare 1 : CHOPIN TECHNOLOGIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 433 | 32 338 | 41 095 | 593 |
AH | Fonds commercial | 85 372 | 85 372 | 85 372 | |
AN | Terrains | 186 507 | 50 916 | 135 591 | 135 591 |
AP | Constructions | 370 854 | 143 510 | 227 344 | 117 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 516 | 114 213 | 1 303 | 2 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 045 868 | 1 852 611 | 193 257 | 268 906 |
AV | Immobilisations en cours | 1 150 | |||
CU | Autres participations | 1 800 353 | 1 800 353 | 4 512 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 631 671 | 2 631 671 | 6 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 674 | 5 674 | 5 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 315 247 | 2 193 588 | 5 121 659 | 5 136 633 |
BT | Marchandises | 134 808 | 31 022 | 103 787 | 66 295 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 | 111 | 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 738 362 | 13 836 | 724 527 | 765 738 |
BZ | Autres créances | 54 789 | 54 789 | 3 785 374 | |
CF | Disponibilités | 14 813 323 | 14 813 323 | 3 205 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 510 | 18 510 | 32 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 759 904 | 44 857 | 15 715 047 | 7 856 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 075 151 | 2 238 446 | 20 836 706 | 12 992 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 099 755 | 1 099 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 863 | 117 863 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 93 294 | 93 294 | ||
DG | Autres réserves | 9 063 621 | 8 817 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 753 852 | 480 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 772 | 3 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 132 156 | 10 613 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 581 | 105 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 725 | 1 378 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 649 | 471 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 402 | 376 803 | ||
EA | Autres dettes | 16 193 | 2 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 704 549 | 2 379 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 836 706 | 12 992 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 935 878 | 157 060 | 2 092 938 | 2 090 089 |
FG | Production vendue services | 1 747 453 | 4 143 | 1 751 596 | 1 988 541 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 683 331 | 161 203 | 3 844 534 | 4 078 630 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 930 | 98 664 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 910 468 | 4 177 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502 443 | 1 447 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 838 | 32 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 796 | 15 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 981 915 | 800 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 007 | 100 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 546 | 878 422 | ||
FZ | Charges sociales | 290 319 | 355 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 834 | 128 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 748 | 35 035 | ||
GE | Autres charges | 24 357 | 12 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 128 | 3 812 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 340 | 364 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 694 | 54 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 428 | 38 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 293 | 31 393 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 878 | |||
GN | Différences positives de change | 420 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 835 | 129 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 350 | 23 215 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 | 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 503 | 23 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 332 | 105 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 672 | 469 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297 | 22 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 556 048 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 | 558 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 558 479 | 25 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | 2 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198 420 | 12 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198 569 | 14 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 359 910 | 10 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 730 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 808 782 | 4 331 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 930 | 3 851 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 753 852 | 480 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 996 | 7 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 041 | 3 018 | 225 720 | 32 338 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 487 | 116 817 | 22 053 | 2 161 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 528 | 119 835 | 247 773 | 2 193 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 906 | 135 | 3 772 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 675 | 31 022 | 34 675 | 31 022 |
6T | Sur comptes clients | 22 399 | 4 726 | 13 289 | 13 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 073 | 35 748 | 47 964 | 44 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 979 | 35 748 | 48 099 | 48 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 748 | 47 964 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 674 | 5 674 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 567 | 16 567 | ||
UX | Autres créances clients | 721 795 | 721 795 | ||
VB | T. V. A. | 10 683 | 10 683 | ||
VP | Divers | 14 497 | 14 497 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 609 | 29 609 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 510 | 18 510 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 336 | 811 662 | 5 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 | 2 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 519 | 32 537 | 132 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 649 | 296 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 124 | 104 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 454 | 121 454 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 976 | 35 976 | ||
VW | T.V.A. | 53 015 | 53 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 833 | 16 833 | ||
VI | Groupe et associés | 892 725 | 892 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 193 | 16 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 549 | 1 571 567 | 132 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 433 | 32 338 | 41 095 | 593 |
AH | Fonds commercial | 85 372 | 85 372 | 85 372 | |
AN | Terrains | 186 507 | 50 916 | 135 591 | 135 591 |
AP | Constructions | 370 854 | 143 510 | 227 344 | 117 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 516 | 114 213 | 1 303 | 2 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 045 868 | 1 852 611 | 193 257 | 268 906 |
AV | Immobilisations en cours | 1 150 | |||
CU | Autres participations | 1 800 353 | 1 800 353 | 4 512 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 631 671 | 2 631 671 | 6 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 674 | 5 674 | 5 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 315 247 | 2 193 588 | 5 121 659 | 5 136 633 |
BT | Marchandises | 134 808 | 31 022 | 103 787 | 66 295 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 | 111 | 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 738 362 | 13 836 | 724 527 | 765 738 |
BZ | Autres créances | 54 789 | 54 789 | 3 785 374 | |
CF | Disponibilités | 14 813 323 | 14 813 323 | 3 205 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 510 | 18 510 | 32 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 759 904 | 44 857 | 15 715 047 | 7 856 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 075 151 | 2 238 446 | 20 836 706 | 12 992 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 099 755 | 1 099 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 863 | 117 863 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 93 294 | 93 294 | ||
DG | Autres réserves | 9 063 621 | 8 817 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 753 852 | 480 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 772 | 3 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 132 156 | 10 613 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 581 | 105 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 725 | 1 378 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 649 | 471 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 402 | 376 803 | ||
EA | Autres dettes | 16 193 | 2 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 704 549 | 2 379 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 836 706 | 12 992 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 935 878 | 157 060 | 2 092 938 | 2 090 089 |
FG | Production vendue services | 1 747 453 | 4 143 | 1 751 596 | 1 988 541 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 683 331 | 161 203 | 3 844 534 | 4 078 630 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 930 | 98 664 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 910 468 | 4 177 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502 443 | 1 447 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 838 | 32 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 796 | 15 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 981 915 | 800 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 007 | 100 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 546 | 878 422 | ||
FZ | Charges sociales | 290 319 | 355 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 834 | 128 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 748 | 35 035 | ||
GE | Autres charges | 24 357 | 12 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 128 | 3 812 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 340 | 364 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 694 | 54 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 428 | 38 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 293 | 31 393 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 878 | |||
GN | Différences positives de change | 420 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 835 | 129 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 350 | 23 215 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 | 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 503 | 23 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 332 | 105 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 672 | 469 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297 | 22 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 556 048 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 | 558 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 558 479 | 25 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | 2 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198 420 | 12 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198 569 | 14 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 359 910 | 10 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 730 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 808 782 | 4 331 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 930 | 3 851 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 753 852 | 480 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 996 | 7 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 041 | 3 018 | 225 720 | 32 338 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 487 | 116 817 | 22 053 | 2 161 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 528 | 119 835 | 247 773 | 2 193 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 906 | 135 | 3 772 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 675 | 31 022 | 34 675 | 31 022 |
6T | Sur comptes clients | 22 399 | 4 726 | 13 289 | 13 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 073 | 35 748 | 47 964 | 44 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 979 | 35 748 | 48 099 | 48 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 748 | 47 964 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 674 | 5 674 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 567 | 16 567 | ||
UX | Autres créances clients | 721 795 | 721 795 | ||
VB | T. V. A. | 10 683 | 10 683 | ||
VP | Divers | 14 497 | 14 497 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 609 | 29 609 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 510 | 18 510 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 336 | 811 662 | 5 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 | 2 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 519 | 32 537 | 132 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 649 | 296 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 124 | 104 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 454 | 121 454 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 976 | 35 976 | ||
VW | T.V.A. | 53 015 | 53 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 833 | 16 833 | ||
VI | Groupe et associés | 892 725 | 892 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 193 | 16 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 549 | 1 571 567 | 132 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 433 | 32 338 | 41 095 | 593 |
AH | Fonds commercial | 85 372 | 85 372 | 85 372 | |
AN | Terrains | 186 507 | 50 916 | 135 591 | 135 591 |
AP | Constructions | 370 854 | 143 510 | 227 344 | 117 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 516 | 114 213 | 1 303 | 2 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 045 868 | 1 852 611 | 193 257 | 268 906 |
AV | Immobilisations en cours | 1 150 | |||
CU | Autres participations | 1 800 353 | 1 800 353 | 4 512 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 631 671 | 2 631 671 | 6 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 674 | 5 674 | 5 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 315 247 | 2 193 588 | 5 121 659 | 5 136 633 |
BT | Marchandises | 134 808 | 31 022 | 103 787 | 66 295 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 | 111 | 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 738 362 | 13 836 | 724 527 | 765 738 |
BZ | Autres créances | 54 789 | 54 789 | 3 785 374 | |
CF | Disponibilités | 14 813 323 | 14 813 323 | 3 205 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 510 | 18 510 | 32 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 759 904 | 44 857 | 15 715 047 | 7 856 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 075 151 | 2 238 446 | 20 836 706 | 12 992 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 099 755 | 1 099 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 863 | 117 863 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 93 294 | 93 294 | ||
DG | Autres réserves | 9 063 621 | 8 817 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 753 852 | 480 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 772 | 3 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 132 156 | 10 613 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 581 | 105 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 725 | 1 378 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 649 | 471 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 402 | 376 803 | ||
EA | Autres dettes | 16 193 | 2 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 704 549 | 2 379 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 836 706 | 12 992 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 935 878 | 157 060 | 2 092 938 | 2 090 089 |
FG | Production vendue services | 1 747 453 | 4 143 | 1 751 596 | 1 988 541 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 683 331 | 161 203 | 3 844 534 | 4 078 630 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 930 | 98 664 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 910 468 | 4 177 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502 443 | 1 447 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 838 | 32 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 796 | 15 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 981 915 | 800 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 007 | 100 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 546 | 878 422 | ||
FZ | Charges sociales | 290 319 | 355 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 834 | 128 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 748 | 35 035 | ||
GE | Autres charges | 24 357 | 12 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 128 | 3 812 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 340 | 364 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 694 | 54 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 428 | 38 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 293 | 31 393 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 878 | |||
GN | Différences positives de change | 420 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 835 | 129 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 350 | 23 215 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 | 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 503 | 23 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 332 | 105 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 672 | 469 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297 | 22 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 556 048 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 | 558 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 558 479 | 25 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | 2 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198 420 | 12 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198 569 | 14 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 359 910 | 10 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 730 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 808 782 | 4 331 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 930 | 3 851 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 753 852 | 480 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 996 | 7 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 041 | 3 018 | 225 720 | 32 338 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 487 | 116 817 | 22 053 | 2 161 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 528 | 119 835 | 247 773 | 2 193 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 906 | 135 | 3 772 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 675 | 31 022 | 34 675 | 31 022 |
6T | Sur comptes clients | 22 399 | 4 726 | 13 289 | 13 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 073 | 35 748 | 47 964 | 44 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 979 | 35 748 | 48 099 | 48 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 748 | 47 964 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 674 | 5 674 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 567 | 16 567 | ||
UX | Autres créances clients | 721 795 | 721 795 | ||
VB | T. V. A. | 10 683 | 10 683 | ||
VP | Divers | 14 497 | 14 497 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 609 | 29 609 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 510 | 18 510 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 336 | 811 662 | 5 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 | 2 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 519 | 32 537 | 132 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 649 | 296 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 124 | 104 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 454 | 121 454 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 976 | 35 976 | ||
VW | T.V.A. | 53 015 | 53 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 833 | 16 833 | ||
VI | Groupe et associés | 892 725 | 892 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 193 | 16 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 549 | 1 571 567 | 132 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 433 | 32 338 | 41 095 | 593 |
AH | Fonds commercial | 85 372 | 85 372 | 85 372 | |
AN | Terrains | 186 507 | 50 916 | 135 591 | 135 591 |
AP | Constructions | 370 854 | 143 510 | 227 344 | 117 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 516 | 114 213 | 1 303 | 2 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 045 868 | 1 852 611 | 193 257 | 268 906 |
AV | Immobilisations en cours | 1 150 | |||
CU | Autres participations | 1 800 353 | 1 800 353 | 4 512 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 631 671 | 2 631 671 | 6 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 674 | 5 674 | 5 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 315 247 | 2 193 588 | 5 121 659 | 5 136 633 |
BT | Marchandises | 134 808 | 31 022 | 103 787 | 66 295 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 | 111 | 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 738 362 | 13 836 | 724 527 | 765 738 |
BZ | Autres créances | 54 789 | 54 789 | 3 785 374 | |
CF | Disponibilités | 14 813 323 | 14 813 323 | 3 205 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 510 | 18 510 | 32 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 759 904 | 44 857 | 15 715 047 | 7 856 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 075 151 | 2 238 446 | 20 836 706 | 12 992 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 099 755 | 1 099 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 863 | 117 863 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 93 294 | 93 294 | ||
DG | Autres réserves | 9 063 621 | 8 817 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 753 852 | 480 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 772 | 3 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 132 156 | 10 613 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 581 | 105 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 725 | 1 378 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 649 | 471 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 402 | 376 803 | ||
EA | Autres dettes | 16 193 | 2 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 704 549 | 2 379 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 836 706 | 12 992 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 935 878 | 157 060 | 2 092 938 | 2 090 089 |
FG | Production vendue services | 1 747 453 | 4 143 | 1 751 596 | 1 988 541 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 683 331 | 161 203 | 3 844 534 | 4 078 630 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 930 | 98 664 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 910 468 | 4 177 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502 443 | 1 447 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 838 | 32 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 796 | 15 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 981 915 | 800 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 007 | 100 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 546 | 878 422 | ||
FZ | Charges sociales | 290 319 | 355 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 834 | 128 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 748 | 35 035 | ||
GE | Autres charges | 24 357 | 12 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 128 | 3 812 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 340 | 364 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 694 | 54 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 428 | 38 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 293 | 31 393 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 878 | |||
GN | Différences positives de change | 420 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 835 | 129 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 350 | 23 215 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 | 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 503 | 23 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 332 | 105 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 672 | 469 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297 | 22 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 556 048 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 | 558 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 558 479 | 25 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | 2 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198 420 | 12 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198 569 | 14 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 359 910 | 10 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 730 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 808 782 | 4 331 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 930 | 3 851 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 753 852 | 480 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 996 | 7 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 041 | 3 018 | 225 720 | 32 338 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 487 | 116 817 | 22 053 | 2 161 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 528 | 119 835 | 247 773 | 2 193 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 906 | 135 | 3 772 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 675 | 31 022 | 34 675 | 31 022 |
6T | Sur comptes clients | 22 399 | 4 726 | 13 289 | 13 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 073 | 35 748 | 47 964 | 44 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 979 | 35 748 | 48 099 | 48 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 748 | 47 964 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 674 | 5 674 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 567 | 16 567 | ||
UX | Autres créances clients | 721 795 | 721 795 | ||
VB | T. V. A. | 10 683 | 10 683 | ||
VP | Divers | 14 497 | 14 497 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 609 | 29 609 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 510 | 18 510 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 336 | 811 662 | 5 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 | 2 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 519 | 32 537 | 132 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 649 | 296 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 124 | 104 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 454 | 121 454 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 976 | 35 976 | ||
VW | T.V.A. | 53 015 | 53 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 833 | 16 833 | ||
VI | Groupe et associés | 892 725 | 892 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 193 | 16 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 549 | 1 571 567 | 132 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 433 | 32 338 | 41 095 | 593 |
AH | Fonds commercial | 85 372 | 85 372 | 85 372 | |
AN | Terrains | 186 507 | 50 916 | 135 591 | 135 591 |
AP | Constructions | 370 854 | 143 510 | 227 344 | 117 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 516 | 114 213 | 1 303 | 2 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 045 868 | 1 852 611 | 193 257 | 268 906 |
AV | Immobilisations en cours | 1 150 | |||
CU | Autres participations | 1 800 353 | 1 800 353 | 4 512 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 631 671 | 2 631 671 | 6 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 674 | 5 674 | 5 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 315 247 | 2 193 588 | 5 121 659 | 5 136 633 |
BT | Marchandises | 134 808 | 31 022 | 103 787 | 66 295 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 | 111 | 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 738 362 | 13 836 | 724 527 | 765 738 |
BZ | Autres créances | 54 789 | 54 789 | 3 785 374 | |
CF | Disponibilités | 14 813 323 | 14 813 323 | 3 205 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 510 | 18 510 | 32 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 759 904 | 44 857 | 15 715 047 | 7 856 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 075 151 | 2 238 446 | 20 836 706 | 12 992 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 099 755 | 1 099 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 863 | 117 863 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 93 294 | 93 294 | ||
DG | Autres réserves | 9 063 621 | 8 817 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 753 852 | 480 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 772 | 3 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 132 156 | 10 613 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 581 | 105 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 725 | 1 378 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 649 | 471 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 402 | 376 803 | ||
EA | Autres dettes | 16 193 | 2 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 704 549 | 2 379 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 836 706 | 12 992 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 935 878 | 157 060 | 2 092 938 | 2 090 089 |
FG | Production vendue services | 1 747 453 | 4 143 | 1 751 596 | 1 988 541 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 683 331 | 161 203 | 3 844 534 | 4 078 630 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 930 | 98 664 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 910 468 | 4 177 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502 443 | 1 447 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 838 | 32 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 796 | 15 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 981 915 | 800 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 007 | 100 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 546 | 878 422 | ||
FZ | Charges sociales | 290 319 | 355 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 834 | 128 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 748 | 35 035 | ||
GE | Autres charges | 24 357 | 12 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 128 | 3 812 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 340 | 364 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 694 | 54 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 428 | 38 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 293 | 31 393 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 878 | |||
GN | Différences positives de change | 420 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 835 | 129 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 350 | 23 215 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 | 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 503 | 23 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 332 | 105 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 672 | 469 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297 | 22 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 556 048 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 | 558 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 558 479 | 25 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | 2 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198 420 | 12 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198 569 | 14 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 359 910 | 10 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 730 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 808 782 | 4 331 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 930 | 3 851 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 753 852 | 480 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 996 | 7 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 041 | 3 018 | 225 720 | 32 338 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 487 | 116 817 | 22 053 | 2 161 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 528 | 119 835 | 247 773 | 2 193 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 906 | 135 | 3 772 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 675 | 31 022 | 34 675 | 31 022 |
6T | Sur comptes clients | 22 399 | 4 726 | 13 289 | 13 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 073 | 35 748 | 47 964 | 44 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 979 | 35 748 | 48 099 | 48 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 748 | 47 964 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 674 | 5 674 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 567 | 16 567 | ||
UX | Autres créances clients | 721 795 | 721 795 | ||
VB | T. V. A. | 10 683 | 10 683 | ||
VP | Divers | 14 497 | 14 497 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 609 | 29 609 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 510 | 18 510 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 336 | 811 662 | 5 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 | 2 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 519 | 32 537 | 132 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 649 | 296 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 124 | 104 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 454 | 121 454 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 976 | 35 976 | ||
VW | T.V.A. | 53 015 | 53 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 833 | 16 833 | ||
VI | Groupe et associés | 892 725 | 892 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 193 | 16 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 549 | 1 571 567 | 132 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 433 | 32 338 | 41 095 | 593 |
AH | Fonds commercial | 85 372 | 85 372 | 85 372 | |
AN | Terrains | 186 507 | 50 916 | 135 591 | 135 591 |
AP | Constructions | 370 854 | 143 510 | 227 344 | 117 259 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 516 | 114 213 | 1 303 | 2 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 045 868 | 1 852 611 | 193 257 | 268 906 |
AV | Immobilisations en cours | 1 150 | |||
CU | Autres participations | 1 800 353 | 1 800 353 | 4 512 837 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 631 671 | 2 631 671 | 6 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 674 | 5 674 | 5 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 315 247 | 2 193 588 | 5 121 659 | 5 136 633 |
BT | Marchandises | 134 808 | 31 022 | 103 787 | 66 295 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 | 111 | 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 738 362 | 13 836 | 724 527 | 765 738 |
BZ | Autres créances | 54 789 | 54 789 | 3 785 374 | |
CF | Disponibilités | 14 813 323 | 14 813 323 | 3 205 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 510 | 18 510 | 32 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 759 904 | 44 857 | 15 715 047 | 7 856 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 075 151 | 2 238 446 | 20 836 706 | 12 992 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 099 755 | 1 099 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 863 | 117 863 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 93 294 | 93 294 | ||
DG | Autres réserves | 9 063 621 | 8 817 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 753 852 | 480 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 772 | 3 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 132 156 | 10 613 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 581 | 105 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 725 | 1 378 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 649 | 471 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 402 | 376 803 | ||
EA | Autres dettes | 16 193 | 2 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 704 549 | 2 379 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 836 706 | 12 992 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 935 878 | 157 060 | 2 092 938 | 2 090 089 |
FG | Production vendue services | 1 747 453 | 4 143 | 1 751 596 | 1 988 541 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 683 331 | 161 203 | 3 844 534 | 4 078 630 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 930 | 98 664 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 910 468 | 4 177 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502 443 | 1 447 860 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 838 | 32 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 796 | 15 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 981 915 | 800 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 007 | 100 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 546 | 878 422 | ||
FZ | Charges sociales | 290 319 | 355 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 834 | 128 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 748 | 35 035 | ||
GE | Autres charges | 24 357 | 12 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 128 | 3 812 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 340 | 364 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 694 | 54 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 428 | 38 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 293 | 31 393 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 878 | |||
GN | Différences positives de change | 420 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 835 | 129 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 350 | 23 215 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 | 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 503 | 23 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 332 | 105 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 672 | 469 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297 | 22 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 556 048 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 | 558 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 558 479 | 25 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | 2 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198 420 | 12 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198 569 | 14 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 359 910 | 10 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 730 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 808 782 | 4 331 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 930 | 3 851 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 753 852 | 480 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 996 | 7 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 041 | 3 018 | 225 720 | 32 338 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 487 | 116 817 | 22 053 | 2 161 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 528 | 119 835 | 247 773 | 2 193 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 906 | 135 | 3 772 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 675 | 31 022 | 34 675 | 31 022 |
6T | Sur comptes clients | 22 399 | 4 726 | 13 289 | 13 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 073 | 35 748 | 47 964 | 44 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 979 | 35 748 | 48 099 | 48 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 748 | 47 964 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 674 | 5 674 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 567 | 16 567 | ||
UX | Autres créances clients | 721 795 | 721 795 | ||
VB | T. V. A. | 10 683 | 10 683 | ||
VP | Divers | 14 497 | 14 497 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 609 | 29 609 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 510 | 18 510 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 336 | 811 662 | 5 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 | 2 062 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 519 | 32 537 | 132 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 649 | 296 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 124 | 104 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 454 | 121 454 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 976 | 35 976 | ||
VW | T.V.A. | 53 015 | 53 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 833 | 16 833 | ||
VI | Groupe et associés | 892 725 | 892 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 193 | 16 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 549 | 1 571 567 | 132 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 257 |