Déposant 1 : DOLIS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 414406249
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : DOLIS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 414406249
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : DOLIS SAS
Numéro de SIREN : 414406249
Mandataire 1 : CEMOI Mr POIRRIER
Déposant 1 : DOLIS, SAS
Numéro de SIREN : 414406249
Adresse :
AVENUE DE GENEVE, BP 69
89600 SAINT FLORENTIN
FR
Mandataire 1 : DOLIS
Adresse :
AVENUE DE GENEVE, BP 69
89600 SAINT FLORENTIN
FR
Bénéficiare 1 : CEMOI
Déposant 1 : DOLIS, SAS
Numéro de SIREN : 414406249
Adresse :
AVENUE DE GENEVE, BP 69
89600 SAINT FLORENTIN
FR
Mandataire 1 : DOLIS
Adresse :
AVENUE DE GENEVE, BP 69
89600 SAINT FLORENTIN
FR
Bénéficiare 1 : CEMOI
Déposant 1 : DOLIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 414406249
Adresse :
Avenue de Genève
89600 SAINT-FLORENTIN
FR
Mandataire 1 : CABINET LEPAGE, M. LEPAGE Frédéric
Adresse :
848 avenue de la République, Bât A - Appt 7D
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 628 | 16 217 | 411 | 582 |
AH | Fonds commercial | 94 518 | 94 518 | 94 518 | |
AN | Terrains | 44 387 | 20 780 | 23 607 | 23 607 |
AP | Constructions | 1 991 504 | 1 423 237 | 568 268 | 440 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635 651 | 5 528 502 | 3 107 149 | 3 102 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 193 | 167 363 | 16 830 | 17 037 |
AV | Immobilisations en cours | 203 022 | 203 022 | 195 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 170 437 | 7 156 098 | 4 014 339 | 3 875 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 312 964 | 16 039 | 1 296 925 | 1 130 817 |
BN | En cours de production de biens | 641 764 | 20 978 | 620 786 | 779 638 |
BP | En cours de production de services | 21 096 | 21 096 | 22 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 051 575 | 16 072 | 2 035 502 | 1 777 746 |
BZ | Autres créances | 317 411 | 317 411 | 351 890 | |
CF | Disponibilités | 499 902 | 499 902 | 393 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 239 | 5 239 | 2 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 849 950 | 53 090 | 4 796 861 | 4 458 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 020 387 | 7 209 188 | 8 811 199 | 8 334 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 920 000 | 1 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 192 000 | 192 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 347 | 31 347 | ||
DH | Report à nouveau | -851 131 | -1 352 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 681 | 501 850 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 990 | 25 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 300 526 | 1 318 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 | 246 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 930 | 1 615 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 240 | 443 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 543 | |||
EA | Autres dettes | 5 280 939 | 4 710 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 510 674 | 7 015 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 811 199 | 8 334 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 444 915 | 148 230 | 593 145 | 594 010 |
FD | Production vendue biens | 5 986 942 | 6 747 794 | 12 734 736 | 11 467 503 |
FG | Production vendue services | 11 423 | 528 | 11 951 | 12 157 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 443 281 | 6 896 552 | 13 339 833 | 12 073 670 |
FM | Production stockée | -140 279 | 48 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 492 | 18 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 733 | 253 744 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 534 791 | 12 394 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 111 | 404 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 786 | 36 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 254 460 | 5 342 344 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 369 | -19 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 361 515 | 2 724 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 809 | 174 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 752 764 | 1 877 622 | ||
FZ | Charges sociales | 574 652 | 662 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 785 | 675 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 017 | 32 760 | ||
GE | Autres charges | 46 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 258 006 | 11 911 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 786 | 483 808 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 474 | 78 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 474 | 78 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 474 | -78 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 311 | 405 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 086 | 3 279 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 086 | 250 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 332 | 183 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 | 18 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 032 | 201 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 946 | 48 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 954 | -48 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 549 877 | 12 644 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 565 558 | 12 143 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 681 | 501 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 047 | 171 | 16 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 422 869 | 769 615 | 52 602 | 7 139 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438 915 | 769 785 | 52 602 | 7 156 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 658 | 37 017 | 28 658 | 37 017 |
6T | Sur comptes clients | 16 072 | 16 072 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 730 | 37 017 | 28 658 | 53 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 730 | 37 017 | 28 658 | 53 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 017 | 28 658 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 682 | |||
UX | Autres créances clients | 2 033 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 823 | |||
VB | T. V. A. | 127 239 | |||
VP | Divers | 10 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 758 | 2 374 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 022 | 5 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 861 930 | 1 861 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 929 | 139 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 491 | 193 491 | ||
VW | T.V.A. | 23 820 | 23 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 543 | 5 543 | ||
VI | Groupe et associés | 5 267 178 | 5 267 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760 | 13 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 510 674 | 7 510 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 628 | 16 217 | 411 | 582 |
AH | Fonds commercial | 94 518 | 94 518 | 94 518 | |
AN | Terrains | 44 387 | 20 780 | 23 607 | 23 607 |
AP | Constructions | 1 991 504 | 1 423 237 | 568 268 | 440 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635 651 | 5 528 502 | 3 107 149 | 3 102 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 193 | 167 363 | 16 830 | 17 037 |
AV | Immobilisations en cours | 203 022 | 203 022 | 195 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 170 437 | 7 156 098 | 4 014 339 | 3 875 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 312 964 | 16 039 | 1 296 925 | 1 130 817 |
BN | En cours de production de biens | 641 764 | 20 978 | 620 786 | 779 638 |
BP | En cours de production de services | 21 096 | 21 096 | 22 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 051 575 | 16 072 | 2 035 502 | 1 777 746 |
BZ | Autres créances | 317 411 | 317 411 | 351 890 | |
CF | Disponibilités | 499 902 | 499 902 | 393 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 239 | 5 239 | 2 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 849 950 | 53 090 | 4 796 861 | 4 458 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 020 387 | 7 209 188 | 8 811 199 | 8 334 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 920 000 | 1 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 192 000 | 192 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 347 | 31 347 | ||
DH | Report à nouveau | -851 131 | -1 352 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 681 | 501 850 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 990 | 25 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 300 526 | 1 318 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 | 246 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 930 | 1 615 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 240 | 443 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 543 | |||
EA | Autres dettes | 5 280 939 | 4 710 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 510 674 | 7 015 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 811 199 | 8 334 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 444 915 | 148 230 | 593 145 | 594 010 |
FD | Production vendue biens | 5 986 942 | 6 747 794 | 12 734 736 | 11 467 503 |
FG | Production vendue services | 11 423 | 528 | 11 951 | 12 157 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 443 281 | 6 896 552 | 13 339 833 | 12 073 670 |
FM | Production stockée | -140 279 | 48 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 492 | 18 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 733 | 253 744 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 534 791 | 12 394 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 111 | 404 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 786 | 36 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 254 460 | 5 342 344 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 369 | -19 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 361 515 | 2 724 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 809 | 174 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 752 764 | 1 877 622 | ||
FZ | Charges sociales | 574 652 | 662 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 785 | 675 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 017 | 32 760 | ||
GE | Autres charges | 46 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 258 006 | 11 911 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 786 | 483 808 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 474 | 78 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 474 | 78 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 474 | -78 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 311 | 405 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 086 | 3 279 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 086 | 250 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 332 | 183 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 | 18 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 032 | 201 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 946 | 48 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 954 | -48 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 549 877 | 12 644 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 565 558 | 12 143 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 681 | 501 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 047 | 171 | 16 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 422 869 | 769 615 | 52 602 | 7 139 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438 915 | 769 785 | 52 602 | 7 156 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 658 | 37 017 | 28 658 | 37 017 |
6T | Sur comptes clients | 16 072 | 16 072 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 730 | 37 017 | 28 658 | 53 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 730 | 37 017 | 28 658 | 53 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 017 | 28 658 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 682 | |||
UX | Autres créances clients | 2 033 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 823 | |||
VB | T. V. A. | 127 239 | |||
VP | Divers | 10 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 758 | 2 374 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 022 | 5 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 861 930 | 1 861 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 929 | 139 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 491 | 193 491 | ||
VW | T.V.A. | 23 820 | 23 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 543 | 5 543 | ||
VI | Groupe et associés | 5 267 178 | 5 267 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760 | 13 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 510 674 | 7 510 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 628 | 16 217 | 411 | 582 |
AH | Fonds commercial | 94 518 | 94 518 | 94 518 | |
AN | Terrains | 44 387 | 20 780 | 23 607 | 23 607 |
AP | Constructions | 1 991 504 | 1 423 237 | 568 268 | 440 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635 651 | 5 528 502 | 3 107 149 | 3 102 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 193 | 167 363 | 16 830 | 17 037 |
AV | Immobilisations en cours | 203 022 | 203 022 | 195 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 170 437 | 7 156 098 | 4 014 339 | 3 875 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 312 964 | 16 039 | 1 296 925 | 1 130 817 |
BN | En cours de production de biens | 641 764 | 20 978 | 620 786 | 779 638 |
BP | En cours de production de services | 21 096 | 21 096 | 22 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 051 575 | 16 072 | 2 035 502 | 1 777 746 |
BZ | Autres créances | 317 411 | 317 411 | 351 890 | |
CF | Disponibilités | 499 902 | 499 902 | 393 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 239 | 5 239 | 2 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 849 950 | 53 090 | 4 796 861 | 4 458 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 020 387 | 7 209 188 | 8 811 199 | 8 334 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 920 000 | 1 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 192 000 | 192 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 347 | 31 347 | ||
DH | Report à nouveau | -851 131 | -1 352 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 681 | 501 850 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 990 | 25 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 300 526 | 1 318 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 | 246 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 930 | 1 615 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 240 | 443 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 543 | |||
EA | Autres dettes | 5 280 939 | 4 710 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 510 674 | 7 015 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 811 199 | 8 334 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 444 915 | 148 230 | 593 145 | 594 010 |
FD | Production vendue biens | 5 986 942 | 6 747 794 | 12 734 736 | 11 467 503 |
FG | Production vendue services | 11 423 | 528 | 11 951 | 12 157 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 443 281 | 6 896 552 | 13 339 833 | 12 073 670 |
FM | Production stockée | -140 279 | 48 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 492 | 18 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 733 | 253 744 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 534 791 | 12 394 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 111 | 404 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 786 | 36 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 254 460 | 5 342 344 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 369 | -19 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 361 515 | 2 724 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 809 | 174 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 752 764 | 1 877 622 | ||
FZ | Charges sociales | 574 652 | 662 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 785 | 675 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 017 | 32 760 | ||
GE | Autres charges | 46 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 258 006 | 11 911 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 786 | 483 808 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 474 | 78 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 474 | 78 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 474 | -78 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 311 | 405 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 086 | 3 279 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 086 | 250 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 332 | 183 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 | 18 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 032 | 201 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 946 | 48 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 954 | -48 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 549 877 | 12 644 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 565 558 | 12 143 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 681 | 501 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 047 | 171 | 16 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 422 869 | 769 615 | 52 602 | 7 139 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438 915 | 769 785 | 52 602 | 7 156 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 658 | 37 017 | 28 658 | 37 017 |
6T | Sur comptes clients | 16 072 | 16 072 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 730 | 37 017 | 28 658 | 53 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 730 | 37 017 | 28 658 | 53 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 017 | 28 658 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 682 | |||
UX | Autres créances clients | 2 033 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 823 | |||
VB | T. V. A. | 127 239 | |||
VP | Divers | 10 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 758 | 2 374 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 022 | 5 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 861 930 | 1 861 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 929 | 139 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 491 | 193 491 | ||
VW | T.V.A. | 23 820 | 23 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 543 | 5 543 | ||
VI | Groupe et associés | 5 267 178 | 5 267 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760 | 13 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 510 674 | 7 510 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 628 | 16 217 | 411 | 582 |
AH | Fonds commercial | 94 518 | 94 518 | 94 518 | |
AN | Terrains | 44 387 | 20 780 | 23 607 | 23 607 |
AP | Constructions | 1 991 504 | 1 423 237 | 568 268 | 440 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635 651 | 5 528 502 | 3 107 149 | 3 102 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 193 | 167 363 | 16 830 | 17 037 |
AV | Immobilisations en cours | 203 022 | 203 022 | 195 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 170 437 | 7 156 098 | 4 014 339 | 3 875 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 312 964 | 16 039 | 1 296 925 | 1 130 817 |
BN | En cours de production de biens | 641 764 | 20 978 | 620 786 | 779 638 |
BP | En cours de production de services | 21 096 | 21 096 | 22 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 051 575 | 16 072 | 2 035 502 | 1 777 746 |
BZ | Autres créances | 317 411 | 317 411 | 351 890 | |
CF | Disponibilités | 499 902 | 499 902 | 393 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 239 | 5 239 | 2 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 849 950 | 53 090 | 4 796 861 | 4 458 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 020 387 | 7 209 188 | 8 811 199 | 8 334 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 920 000 | 1 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 192 000 | 192 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 347 | 31 347 | ||
DH | Report à nouveau | -851 131 | -1 352 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 681 | 501 850 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 990 | 25 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 300 526 | 1 318 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 | 246 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 930 | 1 615 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 240 | 443 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 543 | |||
EA | Autres dettes | 5 280 939 | 4 710 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 510 674 | 7 015 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 811 199 | 8 334 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 444 915 | 148 230 | 593 145 | 594 010 |
FD | Production vendue biens | 5 986 942 | 6 747 794 | 12 734 736 | 11 467 503 |
FG | Production vendue services | 11 423 | 528 | 11 951 | 12 157 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 443 281 | 6 896 552 | 13 339 833 | 12 073 670 |
FM | Production stockée | -140 279 | 48 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 492 | 18 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 733 | 253 744 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 534 791 | 12 394 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 111 | 404 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 786 | 36 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 254 460 | 5 342 344 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 369 | -19 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 361 515 | 2 724 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 809 | 174 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 752 764 | 1 877 622 | ||
FZ | Charges sociales | 574 652 | 662 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 785 | 675 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 017 | 32 760 | ||
GE | Autres charges | 46 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 258 006 | 11 911 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 786 | 483 808 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 474 | 78 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 474 | 78 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 474 | -78 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 311 | 405 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 086 | 3 279 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 086 | 250 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 332 | 183 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 | 18 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 032 | 201 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 946 | 48 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 954 | -48 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 549 877 | 12 644 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 565 558 | 12 143 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 681 | 501 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 047 | 171 | 16 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 422 869 | 769 615 | 52 602 | 7 139 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438 915 | 769 785 | 52 602 | 7 156 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 658 | 37 017 | 28 658 | 37 017 |
6T | Sur comptes clients | 16 072 | 16 072 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 730 | 37 017 | 28 658 | 53 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 730 | 37 017 | 28 658 | 53 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 017 | 28 658 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 682 | |||
UX | Autres créances clients | 2 033 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 823 | |||
VB | T. V. A. | 127 239 | |||
VP | Divers | 10 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 758 | 2 374 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 022 | 5 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 861 930 | 1 861 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 929 | 139 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 491 | 193 491 | ||
VW | T.V.A. | 23 820 | 23 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 543 | 5 543 | ||
VI | Groupe et associés | 5 267 178 | 5 267 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760 | 13 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 510 674 | 7 510 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 628 | 16 217 | 411 | 582 |
AH | Fonds commercial | 94 518 | 94 518 | 94 518 | |
AN | Terrains | 44 387 | 20 780 | 23 607 | 23 607 |
AP | Constructions | 1 991 504 | 1 423 237 | 568 268 | 440 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635 651 | 5 528 502 | 3 107 149 | 3 102 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 193 | 167 363 | 16 830 | 17 037 |
AV | Immobilisations en cours | 203 022 | 203 022 | 195 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 170 437 | 7 156 098 | 4 014 339 | 3 875 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 312 964 | 16 039 | 1 296 925 | 1 130 817 |
BN | En cours de production de biens | 641 764 | 20 978 | 620 786 | 779 638 |
BP | En cours de production de services | 21 096 | 21 096 | 22 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 051 575 | 16 072 | 2 035 502 | 1 777 746 |
BZ | Autres créances | 317 411 | 317 411 | 351 890 | |
CF | Disponibilités | 499 902 | 499 902 | 393 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 239 | 5 239 | 2 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 849 950 | 53 090 | 4 796 861 | 4 458 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 020 387 | 7 209 188 | 8 811 199 | 8 334 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 920 000 | 1 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 192 000 | 192 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 347 | 31 347 | ||
DH | Report à nouveau | -851 131 | -1 352 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 681 | 501 850 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 990 | 25 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 300 526 | 1 318 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 | 246 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 930 | 1 615 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 240 | 443 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 543 | |||
EA | Autres dettes | 5 280 939 | 4 710 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 510 674 | 7 015 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 811 199 | 8 334 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 444 915 | 148 230 | 593 145 | 594 010 |
FD | Production vendue biens | 5 986 942 | 6 747 794 | 12 734 736 | 11 467 503 |
FG | Production vendue services | 11 423 | 528 | 11 951 | 12 157 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 443 281 | 6 896 552 | 13 339 833 | 12 073 670 |
FM | Production stockée | -140 279 | 48 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 492 | 18 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 733 | 253 744 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 534 791 | 12 394 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 111 | 404 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 786 | 36 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 254 460 | 5 342 344 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 369 | -19 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 361 515 | 2 724 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 809 | 174 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 752 764 | 1 877 622 | ||
FZ | Charges sociales | 574 652 | 662 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 785 | 675 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 017 | 32 760 | ||
GE | Autres charges | 46 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 258 006 | 11 911 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 786 | 483 808 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 474 | 78 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 474 | 78 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 474 | -78 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 311 | 405 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 086 | 3 279 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 086 | 250 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 332 | 183 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 | 18 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 032 | 201 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 946 | 48 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 954 | -48 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 549 877 | 12 644 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 565 558 | 12 143 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 681 | 501 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 047 | 171 | 16 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 422 869 | 769 615 | 52 602 | 7 139 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438 915 | 769 785 | 52 602 | 7 156 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 658 | 37 017 | 28 658 | 37 017 |
6T | Sur comptes clients | 16 072 | 16 072 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 730 | 37 017 | 28 658 | 53 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 730 | 37 017 | 28 658 | 53 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 017 | 28 658 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 682 | |||
UX | Autres créances clients | 2 033 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 823 | |||
VB | T. V. A. | 127 239 | |||
VP | Divers | 10 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 758 | 2 374 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 022 | 5 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 861 930 | 1 861 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 929 | 139 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 491 | 193 491 | ||
VW | T.V.A. | 23 820 | 23 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 543 | 5 543 | ||
VI | Groupe et associés | 5 267 178 | 5 267 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760 | 13 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 510 674 | 7 510 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 628 | 16 217 | 411 | 582 |
AH | Fonds commercial | 94 518 | 94 518 | 94 518 | |
AN | Terrains | 44 387 | 20 780 | 23 607 | 23 607 |
AP | Constructions | 1 991 504 | 1 423 237 | 568 268 | 440 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635 651 | 5 528 502 | 3 107 149 | 3 102 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 193 | 167 363 | 16 830 | 17 037 |
AV | Immobilisations en cours | 203 022 | 203 022 | 195 691 | |
BH | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 170 437 | 7 156 098 | 4 014 339 | 3 875 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 312 964 | 16 039 | 1 296 925 | 1 130 817 |
BN | En cours de production de biens | 641 764 | 20 978 | 620 786 | 779 638 |
BP | En cours de production de services | 21 096 | 21 096 | 22 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 051 575 | 16 072 | 2 035 502 | 1 777 746 |
BZ | Autres créances | 317 411 | 317 411 | 351 890 | |
CF | Disponibilités | 499 902 | 499 902 | 393 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 239 | 5 239 | 2 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 849 950 | 53 090 | 4 796 861 | 4 458 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 020 387 | 7 209 188 | 8 811 199 | 8 334 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 920 000 | 1 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 192 000 | 192 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 347 | 31 347 | ||
DH | Report à nouveau | -851 131 | -1 352 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 681 | 501 850 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 990 | 25 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 300 526 | 1 318 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 | 246 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 930 | 1 615 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 240 | 443 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 543 | |||
EA | Autres dettes | 5 280 939 | 4 710 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 510 674 | 7 015 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 811 199 | 8 334 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 444 915 | 148 230 | 593 145 | 594 010 |
FD | Production vendue biens | 5 986 942 | 6 747 794 | 12 734 736 | 11 467 503 |
FG | Production vendue services | 11 423 | 528 | 11 951 | 12 157 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 443 281 | 6 896 552 | 13 339 833 | 12 073 670 |
FM | Production stockée | -140 279 | 48 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 492 | 18 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 733 | 253 744 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 534 791 | 12 394 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 111 | 404 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 786 | 36 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 254 460 | 5 342 344 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 369 | -19 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 361 515 | 2 724 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 809 | 174 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 752 764 | 1 877 622 | ||
FZ | Charges sociales | 574 652 | 662 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 785 | 675 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 017 | 32 760 | ||
GE | Autres charges | 46 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 258 006 | 11 911 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 786 | 483 808 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 474 | 78 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 474 | 78 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 474 | -78 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 311 | 405 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 086 | 3 279 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 086 | 250 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 332 | 183 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 | 18 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 032 | 201 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 946 | 48 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 954 | -48 164 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 549 877 | 12 644 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 565 558 | 12 143 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 681 | 501 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 047 | 171 | 16 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 422 869 | 769 615 | 52 602 | 7 139 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438 915 | 769 785 | 52 602 | 7 156 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 658 | 37 017 | 28 658 | 37 017 |
6T | Sur comptes clients | 16 072 | 16 072 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 730 | 37 017 | 28 658 | 53 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 730 | 37 017 | 28 658 | 53 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 017 | 28 658 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 682 | |||
UX | Autres créances clients | 2 033 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 823 | |||
VB | T. V. A. | 127 239 | |||
VP | Divers | 10 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 758 | 2 374 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 022 | 5 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 861 930 | 1 861 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 929 | 139 929 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 491 | 193 491 | ||
VW | T.V.A. | 23 820 | 23 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 543 | 5 543 | ||
VI | Groupe et associés | 5 267 178 | 5 267 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760 | 13 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 510 674 | 7 510 674 |