Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 | 1 291 | 770 | 1 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 425 | 13 015 | 17 410 | 23 565 |
CU | Autres participations | 224 388 | 224 388 | 224 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 874 | 14 306 | 242 567 | 249 409 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 200 | 42 200 | 41 160 | |
BZ | Autres créances | 83 407 | 83 407 | 92 497 | |
CF | Disponibilités | 3 946 | 3 946 | 3 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 167 | 1 167 | 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 721 | 130 721 | 137 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 594 | 14 306 | 373 288 | 386 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 750 | 32 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 771 | 60 | ||
DG | Autres réserves | 14 648 | 1 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 967 | 14 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 567 | 1 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 702 | 49 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 805 | 137 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 693 | 149 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 | 2 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 083 | 13 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | 34 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 316 586 | 336 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 288 | 386 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 193 | 223 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 74 000 | 74 000 | 87 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 000 | 74 000 | 87 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 | |||
FQ | Autres produits | 41 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 041 | 87 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 275 | 9 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 | 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 391 | 31 521 | ||
FZ | Charges sociales | 15 008 | 15 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 842 | 6 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 615 | 64 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 427 | 23 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 690 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 545 | 5 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 545 | 5 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -5 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 572 | 18 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008 | 1 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 | 1 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 008 | -1 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 598 | 3 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 731 | 87 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 765 | 73 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 967 | 14 211 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 464 | 6 842 | 14 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464 | 6 842 | 14 306 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 567 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 559 | 1 008 | 2 567 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 559 | 1 008 | 2 567 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 008 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 42 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 454 | |||
VB | T. V. A. | 2 700 | |||
VC | Groupe et associés | 79 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 774 | 126 774 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 805 | 24 412 | 89 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 006 | 2 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 | 97 | ||
VW | T.V.A. | 8 461 | 8 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 | 525 | ||
VI | Groupe et associés | 151 693 | 151 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 193 | 89 393 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 | 1 291 | 770 | 1 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 425 | 13 015 | 17 410 | 23 565 |
CU | Autres participations | 224 388 | 224 388 | 224 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 874 | 14 306 | 242 567 | 249 409 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 200 | 42 200 | 41 160 | |
BZ | Autres créances | 83 407 | 83 407 | 92 497 | |
CF | Disponibilités | 3 946 | 3 946 | 3 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 167 | 1 167 | 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 721 | 130 721 | 137 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 594 | 14 306 | 373 288 | 386 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 750 | 32 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 771 | 60 | ||
DG | Autres réserves | 14 648 | 1 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 967 | 14 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 567 | 1 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 702 | 49 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 805 | 137 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 693 | 149 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 | 2 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 083 | 13 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | 34 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 316 586 | 336 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 288 | 386 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 193 | 223 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 74 000 | 74 000 | 87 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 000 | 74 000 | 87 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 | |||
FQ | Autres produits | 41 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 041 | 87 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 275 | 9 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 | 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 391 | 31 521 | ||
FZ | Charges sociales | 15 008 | 15 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 842 | 6 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 615 | 64 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 427 | 23 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 690 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 545 | 5 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 545 | 5 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -5 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 572 | 18 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008 | 1 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 | 1 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 008 | -1 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 598 | 3 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 731 | 87 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 765 | 73 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 967 | 14 211 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 464 | 6 842 | 14 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464 | 6 842 | 14 306 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 567 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 559 | 1 008 | 2 567 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 559 | 1 008 | 2 567 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 008 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 42 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 454 | |||
VB | T. V. A. | 2 700 | |||
VC | Groupe et associés | 79 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 774 | 126 774 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 805 | 24 412 | 89 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 006 | 2 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 | 97 | ||
VW | T.V.A. | 8 461 | 8 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 | 525 | ||
VI | Groupe et associés | 151 693 | 151 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 193 | 89 393 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 | 1 291 | 770 | 1 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 425 | 13 015 | 17 410 | 23 565 |
CU | Autres participations | 224 388 | 224 388 | 224 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 874 | 14 306 | 242 567 | 249 409 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 200 | 42 200 | 41 160 | |
BZ | Autres créances | 83 407 | 83 407 | 92 497 | |
CF | Disponibilités | 3 946 | 3 946 | 3 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 167 | 1 167 | 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 721 | 130 721 | 137 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 594 | 14 306 | 373 288 | 386 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 750 | 32 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 771 | 60 | ||
DG | Autres réserves | 14 648 | 1 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 967 | 14 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 567 | 1 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 702 | 49 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 805 | 137 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 693 | 149 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 | 2 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 083 | 13 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | 34 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 316 586 | 336 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 288 | 386 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 193 | 223 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 74 000 | 74 000 | 87 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 000 | 74 000 | 87 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 | |||
FQ | Autres produits | 41 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 041 | 87 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 275 | 9 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 | 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 391 | 31 521 | ||
FZ | Charges sociales | 15 008 | 15 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 842 | 6 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 615 | 64 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 427 | 23 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 690 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 545 | 5 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 545 | 5 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -5 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 572 | 18 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008 | 1 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 | 1 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 008 | -1 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 598 | 3 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 731 | 87 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 765 | 73 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 967 | 14 211 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 464 | 6 842 | 14 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464 | 6 842 | 14 306 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 567 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 559 | 1 008 | 2 567 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 559 | 1 008 | 2 567 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 008 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 42 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 454 | |||
VB | T. V. A. | 2 700 | |||
VC | Groupe et associés | 79 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 774 | 126 774 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 805 | 24 412 | 89 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 006 | 2 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 | 97 | ||
VW | T.V.A. | 8 461 | 8 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 | 525 | ||
VI | Groupe et associés | 151 693 | 151 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 193 | 89 393 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 | 1 291 | 770 | 1 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 425 | 13 015 | 17 410 | 23 565 |
CU | Autres participations | 224 388 | 224 388 | 224 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 874 | 14 306 | 242 567 | 249 409 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 200 | 42 200 | 41 160 | |
BZ | Autres créances | 83 407 | 83 407 | 92 497 | |
CF | Disponibilités | 3 946 | 3 946 | 3 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 167 | 1 167 | 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 721 | 130 721 | 137 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 594 | 14 306 | 373 288 | 386 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 750 | 32 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 771 | 60 | ||
DG | Autres réserves | 14 648 | 1 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 967 | 14 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 567 | 1 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 702 | 49 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 805 | 137 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 693 | 149 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 | 2 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 083 | 13 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | 34 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 316 586 | 336 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 288 | 386 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 193 | 223 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 74 000 | 74 000 | 87 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 000 | 74 000 | 87 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 | |||
FQ | Autres produits | 41 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 041 | 87 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 275 | 9 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 | 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 391 | 31 521 | ||
FZ | Charges sociales | 15 008 | 15 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 842 | 6 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 615 | 64 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 427 | 23 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 690 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 545 | 5 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 545 | 5 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -5 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 572 | 18 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008 | 1 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 | 1 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 008 | -1 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 598 | 3 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 731 | 87 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 765 | 73 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 967 | 14 211 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 464 | 6 842 | 14 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464 | 6 842 | 14 306 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 567 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 559 | 1 008 | 2 567 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 559 | 1 008 | 2 567 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 008 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 42 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 454 | |||
VB | T. V. A. | 2 700 | |||
VC | Groupe et associés | 79 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 774 | 126 774 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 805 | 24 412 | 89 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 006 | 2 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 | 97 | ||
VW | T.V.A. | 8 461 | 8 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 | 525 | ||
VI | Groupe et associés | 151 693 | 151 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 193 | 89 393 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 | 1 291 | 770 | 1 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 425 | 13 015 | 17 410 | 23 565 |
CU | Autres participations | 224 388 | 224 388 | 224 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 874 | 14 306 | 242 567 | 249 409 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 200 | 42 200 | 41 160 | |
BZ | Autres créances | 83 407 | 83 407 | 92 497 | |
CF | Disponibilités | 3 946 | 3 946 | 3 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 167 | 1 167 | 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 721 | 130 721 | 137 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 594 | 14 306 | 373 288 | 386 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 750 | 32 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 771 | 60 | ||
DG | Autres réserves | 14 648 | 1 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 967 | 14 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 567 | 1 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 702 | 49 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 805 | 137 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 693 | 149 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 | 2 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 083 | 13 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | 34 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 316 586 | 336 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 288 | 386 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 193 | 223 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 74 000 | 74 000 | 87 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 000 | 74 000 | 87 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 | |||
FQ | Autres produits | 41 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 041 | 87 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 275 | 9 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 | 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 391 | 31 521 | ||
FZ | Charges sociales | 15 008 | 15 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 842 | 6 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 615 | 64 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 427 | 23 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 690 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 545 | 5 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 545 | 5 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -5 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 572 | 18 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008 | 1 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 | 1 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 008 | -1 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 598 | 3 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 731 | 87 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 765 | 73 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 967 | 14 211 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 464 | 6 842 | 14 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464 | 6 842 | 14 306 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 567 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 559 | 1 008 | 2 567 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 559 | 1 008 | 2 567 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 008 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 42 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 454 | |||
VB | T. V. A. | 2 700 | |||
VC | Groupe et associés | 79 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 774 | 126 774 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 805 | 24 412 | 89 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 006 | 2 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 | 97 | ||
VW | T.V.A. | 8 461 | 8 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 | 525 | ||
VI | Groupe et associés | 151 693 | 151 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 193 | 89 393 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 | 1 291 | 770 | 1 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 425 | 13 015 | 17 410 | 23 565 |
CU | Autres participations | 224 388 | 224 388 | 224 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 256 874 | 14 306 | 242 567 | 249 409 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 200 | 42 200 | 41 160 | |
BZ | Autres créances | 83 407 | 83 407 | 92 497 | |
CF | Disponibilités | 3 946 | 3 946 | 3 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 167 | 1 167 | 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 721 | 130 721 | 137 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 594 | 14 306 | 373 288 | 386 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 750 | 32 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 771 | 60 | ||
DG | Autres réserves | 14 648 | 1 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 967 | 14 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 567 | 1 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 702 | 49 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 805 | 137 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 693 | 149 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 | 2 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 083 | 13 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | 34 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 316 586 | 336 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 288 | 386 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 193 | 223 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 74 000 | 74 000 | 87 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 000 | 74 000 | 87 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 | |||
FQ | Autres produits | 41 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 041 | 87 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 275 | 9 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 | 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 391 | 31 521 | ||
FZ | Charges sociales | 15 008 | 15 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 842 | 6 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 615 | 64 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 427 | 23 625 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 690 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 545 | 5 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 545 | 5 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -5 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 572 | 18 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008 | 1 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 | 1 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 008 | -1 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 598 | 3 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 731 | 87 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 765 | 73 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 967 | 14 211 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 464 | 6 842 | 14 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464 | 6 842 | 14 306 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 567 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 559 | 1 008 | 2 567 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 559 | 1 008 | 2 567 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 008 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 42 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 454 | |||
VB | T. V. A. | 2 700 | |||
VC | Groupe et associés | 79 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 774 | 126 774 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 805 | 24 412 | 89 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 006 | 2 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 | 97 | ||
VW | T.V.A. | 8 461 | 8 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 | 525 | ||
VI | Groupe et associés | 151 693 | 151 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 193 | 89 393 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 916 |