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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 1 000 | | 1 000 | 1 000 |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 100 | 100 | | |
028 | Immobilisations corporelles | 125 949 | 66 451 | 59 498 | 70 489 |
040 | Immobilisations financières | 130 | | 130 | 130 |
044 | Total Actif Immobilisé | 127 179 | 66 551 | 60 628 | 71 619 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 566 | | 566 | 1 552 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 27 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 331 | | 2 331 | 1 178 |
072 | Créances – Autres | 3 610 | | 3 610 | 4 471 |
084 | Disponibilités | 21 035 | | 21 035 | 15 901 |
092 | Charges constatées d’avance | 285 | | 285 | 280 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 827 | | 27 827 | 23 409 |
110 | Total général Actif | 155 006 | 66 551 | 88 455 | 95 029 |
120 | Capital social ou individuel | | | 15 000 | 15 000 |
134 | Report à nouveau | | | 1 297 | -2 317 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 5 052 | 3 614 |
140 | Provisions réglementées | | | 2 964 | 3 658 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 24 313 | 19 955 |
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 209 | 7 008 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 638 | 458 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 634 | | |
172 | Autres dettes | | | 52 295 | 67 607 |
176 | Total des dettes | | | 64 141 | 75 074 |
180 | Total général Passif | | | 88 455 | 95 029 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 553 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 13 803 | 6 629 | | |
214 | Production vendue de biens – France | 21 639 | 28 558 | | |
218 | Production vendue de services - France | 81 210 | 81 574 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 7 000 | | | |
230 | Autres produits | 3 452 | 110 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 103 | 116 871 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 503 | 5 107 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 584 | 11 804 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 986 | 693 | | |
242 | Autres charges externes* | 60 885 | 52 318 | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680 | 3 523 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 14 667 | 15 163 | | |
252 | Charges sociales | 4 654 | 7 929 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 18 328 | 16 190 | | |
262 | Autres charges | 291 | 197 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 121 579 | 112 924 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 5 524 | 3 947 | | |
280 | Produits financiers | 12 | 16 | | |
290 | Produits exceptionnels | 694 | 707 | | |
294 | Charges financières | 711 | 875 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 467 | 181 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 5 052 | 3 614 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 100 | | | |
422 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 015 | | | |
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 418 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 120 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 017 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 7 553 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 391 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 217 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -217 | | | |