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de Clermont-Ferrand
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 128 940 | 128 940 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 78 556 | 18 701 | 59 855 | |
040 | Immobilisations financières | 1 152 | 1 152 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 208 649 | 18 701 | 189 948 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 576 | 576 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 350 | 350 | ||
072 | Créances – Autres | 10 354 | 10 354 | ||
084 | Disponibilités | 43 270 | 43 270 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 5 060 | 5 060 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 610 | 59 610 | ||
110 | Total général Actif | 268 259 | 18 701 | 249 558 | |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -574 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 9 426 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 61 763 | |||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 773 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 15 125 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 129 368 | |||
172 | Autres dettes | 138 860 | |||
174 | Produits constatés d’avance | 11 611 | |||
176 | Total des dettes | 240 132 | |||
180 | Total général Passif | 249 558 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 49 383 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 214 449 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 1 522 | |||
218 | Production vendue de services - France | 152 287 | |||
230 | Autres produits | 1 132 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 941 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 | |||
242 | Autres charges externes* | 97 433 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 506 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 410 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 21 301 | |||
252 | Charges sociales | 4 742 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 20 909 | |||
262 | Autres charges | 416 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 150 604 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 4 337 | |||
294 | Charges financières | 1 319 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 3 592 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -574 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 128 940 | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 500 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 425 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 546 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 175 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 710 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 152 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 214 449 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 3 592 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -3 592 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 19 542 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 039 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 |