Portail de la ville
de Saint-Cyr-sur-Mer
de Saint-Cyr-sur-Mer
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 903 | 12 307 | 596 | 1 263 |
AP | Constructions | 155 047 | 49 400 | 105 647 | 110 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 061 | 109 780 | 50 281 | 44 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 173 | 204 652 | 137 521 | 143 503 |
AV | Immobilisations en cours | 2 806 | 2 806 | 9 347 | |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 500 | 79 500 | 79 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 490 | 376 139 | 626 351 | 638 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 608 | 11 608 | 13 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 469 | 469 | 11 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 090 | 16 165 | 137 925 | 46 631 |
BZ | Autres créances | 1 217 473 | 1 217 473 | 1 010 502 | |
CF | Disponibilités | 334 | 334 | 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 683 | 683 | 1 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 384 657 | 16 165 | 1 368 493 | 1 085 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 148 | 392 304 | 1 994 844 | 1 723 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 29 005 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 970 | 6 970 | ||
DG | Autres réserves | 24 160 | |||
DH | Report à nouveau | 1 893 | 1 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 634 | 424 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 658 | 1 212 028 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 986 | 26 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 986 | 26 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 703 | 119 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 745 | 156 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 175 | 200 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 118 | 5 822 | ||
EA | Autres dettes | 287 502 | 2 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 923 200 | 484 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 844 | 1 723 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 476 978 | 2 476 978 | 2 455 408 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 476 978 | 2 476 978 | 2 455 408 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 238 | 115 297 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 542 216 | 2 570 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 132 | 198 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | -11 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 747 996 | 715 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 437 | 131 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 924 | 814 994 | ||
FZ | Charges sociales | 280 380 | 289 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 355 | 59 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 932 | 3 233 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 910 | 19 191 | ||
GE | Autres charges | -102 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 343 238 | 2 220 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 978 | 350 228 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 175 | 56 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 175 | 56 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 329 | 6 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 329 | 6 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 846 | 50 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 824 | 400 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 950 | 94 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 309 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 450 | 97 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748 | 31 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748 | 42 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 702 | 54 991 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 527 | 31 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 841 | 2 724 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 207 | 2 300 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 634 | 424 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 640 | 667 | 12 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 793 | 59 688 | 649 | 363 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 433 | 60 355 | 649 | 376 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 691 | 14 910 | 9 614 | 31 986 |
6T | Sur comptes clients | 3 233 | 12 932 | 16 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 233 | 12 932 | 16 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 923 | 27 841 | 9 614 | 48 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 841 | 1 114 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 500 | 79 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 054 | |||
UX | Autres créances clients | 137 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 237 | |||
VB | T. V. A. | 155 795 | |||
VC | Groupe et associés | 1 047 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 746 | 409 593 | 1 042 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 958 | 9 958 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 703 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 745 | 196 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 241 | 97 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 779 | 97 779 | ||
VW | T.V.A. | 66 970 | 66 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 184 | 38 184 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 118 | 20 118 | ||
VI | Groupe et associés | -287 278 | 287 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 | 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 922 | 239 942 | 287 278 | 108 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 903 | 12 307 | 596 | 1 263 |
AP | Constructions | 155 047 | 49 400 | 105 647 | 110 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 061 | 109 780 | 50 281 | 44 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 173 | 204 652 | 137 521 | 143 503 |
AV | Immobilisations en cours | 2 806 | 2 806 | 9 347 | |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 500 | 79 500 | 79 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 490 | 376 139 | 626 351 | 638 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 608 | 11 608 | 13 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 469 | 469 | 11 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 090 | 16 165 | 137 925 | 46 631 |
BZ | Autres créances | 1 217 473 | 1 217 473 | 1 010 502 | |
CF | Disponibilités | 334 | 334 | 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 683 | 683 | 1 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 384 657 | 16 165 | 1 368 493 | 1 085 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 148 | 392 304 | 1 994 844 | 1 723 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 29 005 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 970 | 6 970 | ||
DG | Autres réserves | 24 160 | |||
DH | Report à nouveau | 1 893 | 1 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 634 | 424 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 658 | 1 212 028 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 986 | 26 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 986 | 26 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 703 | 119 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 745 | 156 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 175 | 200 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 118 | 5 822 | ||
EA | Autres dettes | 287 502 | 2 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 923 200 | 484 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 844 | 1 723 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 476 978 | 2 476 978 | 2 455 408 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 476 978 | 2 476 978 | 2 455 408 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 238 | 115 297 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 542 216 | 2 570 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 132 | 198 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | -11 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 747 996 | 715 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 437 | 131 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 924 | 814 994 | ||
FZ | Charges sociales | 280 380 | 289 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 355 | 59 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 932 | 3 233 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 910 | 19 191 | ||
GE | Autres charges | -102 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 343 238 | 2 220 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 978 | 350 228 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 175 | 56 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 175 | 56 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 329 | 6 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 329 | 6 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 846 | 50 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 824 | 400 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 950 | 94 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 309 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 450 | 97 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748 | 31 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748 | 42 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 702 | 54 991 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 527 | 31 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 841 | 2 724 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 207 | 2 300 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 634 | 424 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 640 | 667 | 12 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 793 | 59 688 | 649 | 363 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 433 | 60 355 | 649 | 376 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 691 | 14 910 | 9 614 | 31 986 |
6T | Sur comptes clients | 3 233 | 12 932 | 16 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 233 | 12 932 | 16 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 923 | 27 841 | 9 614 | 48 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 841 | 1 114 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 500 | 79 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 054 | |||
UX | Autres créances clients | 137 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 237 | |||
VB | T. V. A. | 155 795 | |||
VC | Groupe et associés | 1 047 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 746 | 409 593 | 1 042 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 958 | 9 958 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 703 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 745 | 196 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 241 | 97 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 779 | 97 779 | ||
VW | T.V.A. | 66 970 | 66 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 184 | 38 184 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 118 | 20 118 | ||
VI | Groupe et associés | -287 278 | 287 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 | 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 922 | 239 942 | 287 278 | 108 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 903 | 12 307 | 596 | 1 263 |
AP | Constructions | 155 047 | 49 400 | 105 647 | 110 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 061 | 109 780 | 50 281 | 44 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 173 | 204 652 | 137 521 | 143 503 |
AV | Immobilisations en cours | 2 806 | 2 806 | 9 347 | |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 500 | 79 500 | 79 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 490 | 376 139 | 626 351 | 638 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 608 | 11 608 | 13 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 469 | 469 | 11 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 090 | 16 165 | 137 925 | 46 631 |
BZ | Autres créances | 1 217 473 | 1 217 473 | 1 010 502 | |
CF | Disponibilités | 334 | 334 | 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 683 | 683 | 1 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 384 657 | 16 165 | 1 368 493 | 1 085 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 148 | 392 304 | 1 994 844 | 1 723 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 29 005 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 970 | 6 970 | ||
DG | Autres réserves | 24 160 | |||
DH | Report à nouveau | 1 893 | 1 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 634 | 424 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 658 | 1 212 028 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 986 | 26 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 986 | 26 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 703 | 119 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 745 | 156 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 175 | 200 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 118 | 5 822 | ||
EA | Autres dettes | 287 502 | 2 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 923 200 | 484 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 844 | 1 723 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 476 978 | 2 476 978 | 2 455 408 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 476 978 | 2 476 978 | 2 455 408 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 238 | 115 297 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 542 216 | 2 570 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 132 | 198 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | -11 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 747 996 | 715 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 437 | 131 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 924 | 814 994 | ||
FZ | Charges sociales | 280 380 | 289 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 355 | 59 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 932 | 3 233 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 910 | 19 191 | ||
GE | Autres charges | -102 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 343 238 | 2 220 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 978 | 350 228 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 175 | 56 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 175 | 56 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 329 | 6 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 329 | 6 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 846 | 50 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 824 | 400 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 950 | 94 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 309 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 450 | 97 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748 | 31 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748 | 42 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 702 | 54 991 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 527 | 31 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 841 | 2 724 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 207 | 2 300 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 634 | 424 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 640 | 667 | 12 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 793 | 59 688 | 649 | 363 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 433 | 60 355 | 649 | 376 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 691 | 14 910 | 9 614 | 31 986 |
6T | Sur comptes clients | 3 233 | 12 932 | 16 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 233 | 12 932 | 16 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 923 | 27 841 | 9 614 | 48 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 841 | 1 114 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 500 | 79 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 054 | |||
UX | Autres créances clients | 137 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 237 | |||
VB | T. V. A. | 155 795 | |||
VC | Groupe et associés | 1 047 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 746 | 409 593 | 1 042 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 958 | 9 958 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 703 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 745 | 196 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 241 | 97 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 779 | 97 779 | ||
VW | T.V.A. | 66 970 | 66 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 184 | 38 184 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 118 | 20 118 | ||
VI | Groupe et associés | -287 278 | 287 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 | 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 922 | 239 942 | 287 278 | 108 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 903 | 12 307 | 596 | 1 263 |
AP | Constructions | 155 047 | 49 400 | 105 647 | 110 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 061 | 109 780 | 50 281 | 44 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 173 | 204 652 | 137 521 | 143 503 |
AV | Immobilisations en cours | 2 806 | 2 806 | 9 347 | |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 500 | 79 500 | 79 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 490 | 376 139 | 626 351 | 638 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 608 | 11 608 | 13 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 469 | 469 | 11 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 090 | 16 165 | 137 925 | 46 631 |
BZ | Autres créances | 1 217 473 | 1 217 473 | 1 010 502 | |
CF | Disponibilités | 334 | 334 | 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 683 | 683 | 1 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 384 657 | 16 165 | 1 368 493 | 1 085 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 148 | 392 304 | 1 994 844 | 1 723 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 29 005 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 970 | 6 970 | ||
DG | Autres réserves | 24 160 | |||
DH | Report à nouveau | 1 893 | 1 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 634 | 424 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 658 | 1 212 028 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 986 | 26 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 986 | 26 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 703 | 119 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 745 | 156 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 175 | 200 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 118 | 5 822 | ||
EA | Autres dettes | 287 502 | 2 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 923 200 | 484 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 844 | 1 723 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 476 978 | 2 476 978 | 2 455 408 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 476 978 | 2 476 978 | 2 455 408 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 238 | 115 297 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 542 216 | 2 570 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 132 | 198 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | -11 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 747 996 | 715 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 437 | 131 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 924 | 814 994 | ||
FZ | Charges sociales | 280 380 | 289 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 355 | 59 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 932 | 3 233 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 910 | 19 191 | ||
GE | Autres charges | -102 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 343 238 | 2 220 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 978 | 350 228 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 175 | 56 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 175 | 56 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 329 | 6 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 329 | 6 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 846 | 50 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 824 | 400 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 950 | 94 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 309 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 450 | 97 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748 | 31 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748 | 42 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 702 | 54 991 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 527 | 31 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 841 | 2 724 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 207 | 2 300 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 634 | 424 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 640 | 667 | 12 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 793 | 59 688 | 649 | 363 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 433 | 60 355 | 649 | 376 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 691 | 14 910 | 9 614 | 31 986 |
6T | Sur comptes clients | 3 233 | 12 932 | 16 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 233 | 12 932 | 16 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 923 | 27 841 | 9 614 | 48 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 841 | 1 114 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 500 | 79 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 054 | |||
UX | Autres créances clients | 137 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 237 | |||
VB | T. V. A. | 155 795 | |||
VC | Groupe et associés | 1 047 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 746 | 409 593 | 1 042 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 958 | 9 958 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 703 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 745 | 196 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 241 | 97 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 779 | 97 779 | ||
VW | T.V.A. | 66 970 | 66 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 184 | 38 184 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 118 | 20 118 | ||
VI | Groupe et associés | -287 278 | 287 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 | 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 922 | 239 942 | 287 278 | 108 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 903 | 12 307 | 596 | 1 263 |
AP | Constructions | 155 047 | 49 400 | 105 647 | 110 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 061 | 109 780 | 50 281 | 44 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 173 | 204 652 | 137 521 | 143 503 |
AV | Immobilisations en cours | 2 806 | 2 806 | 9 347 | |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 500 | 79 500 | 79 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 490 | 376 139 | 626 351 | 638 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 608 | 11 608 | 13 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 469 | 469 | 11 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 090 | 16 165 | 137 925 | 46 631 |
BZ | Autres créances | 1 217 473 | 1 217 473 | 1 010 502 | |
CF | Disponibilités | 334 | 334 | 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 683 | 683 | 1 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 384 657 | 16 165 | 1 368 493 | 1 085 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 148 | 392 304 | 1 994 844 | 1 723 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 29 005 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 970 | 6 970 | ||
DG | Autres réserves | 24 160 | |||
DH | Report à nouveau | 1 893 | 1 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 634 | 424 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 658 | 1 212 028 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 986 | 26 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 986 | 26 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 703 | 119 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 745 | 156 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 175 | 200 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 118 | 5 822 | ||
EA | Autres dettes | 287 502 | 2 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 923 200 | 484 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 844 | 1 723 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 476 978 | 2 476 978 | 2 455 408 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 476 978 | 2 476 978 | 2 455 408 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 238 | 115 297 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 542 216 | 2 570 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 132 | 198 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | -11 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 747 996 | 715 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 437 | 131 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 924 | 814 994 | ||
FZ | Charges sociales | 280 380 | 289 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 355 | 59 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 932 | 3 233 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 910 | 19 191 | ||
GE | Autres charges | -102 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 343 238 | 2 220 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 978 | 350 228 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 175 | 56 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 175 | 56 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 329 | 6 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 329 | 6 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 846 | 50 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 824 | 400 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 950 | 94 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 309 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 450 | 97 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748 | 31 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748 | 42 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 702 | 54 991 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 527 | 31 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 841 | 2 724 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 207 | 2 300 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 634 | 424 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 640 | 667 | 12 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 793 | 59 688 | 649 | 363 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 433 | 60 355 | 649 | 376 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 691 | 14 910 | 9 614 | 31 986 |
6T | Sur comptes clients | 3 233 | 12 932 | 16 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 233 | 12 932 | 16 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 923 | 27 841 | 9 614 | 48 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 841 | 1 114 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 500 | 79 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 054 | |||
UX | Autres créances clients | 137 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 237 | |||
VB | T. V. A. | 155 795 | |||
VC | Groupe et associés | 1 047 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 746 | 409 593 | 1 042 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 958 | 9 958 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 703 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 745 | 196 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 241 | 97 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 779 | 97 779 | ||
VW | T.V.A. | 66 970 | 66 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 184 | 38 184 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 118 | 20 118 | ||
VI | Groupe et associés | -287 278 | 287 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 | 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 922 | 239 942 | 287 278 | 108 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 903 | 12 307 | 596 | 1 263 |
AP | Constructions | 155 047 | 49 400 | 105 647 | 110 263 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 061 | 109 780 | 50 281 | 44 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 173 | 204 652 | 137 521 | 143 503 |
AV | Immobilisations en cours | 2 806 | 2 806 | 9 347 | |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 500 | 79 500 | 79 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 490 | 376 139 | 626 351 | 638 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 608 | 11 608 | 13 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 469 | 469 | 11 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 090 | 16 165 | 137 925 | 46 631 |
BZ | Autres créances | 1 217 473 | 1 217 473 | 1 010 502 | |
CF | Disponibilités | 334 | 334 | 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 683 | 683 | 1 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 384 657 | 16 165 | 1 368 493 | 1 085 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 148 | 392 304 | 1 994 844 | 1 723 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 29 005 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 970 | 6 970 | ||
DG | Autres réserves | 24 160 | |||
DH | Report à nouveau | 1 893 | 1 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 634 | 424 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 658 | 1 212 028 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 986 | 26 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 986 | 26 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 703 | 119 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 745 | 156 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 175 | 200 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 118 | 5 822 | ||
EA | Autres dettes | 287 502 | 2 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 923 200 | 484 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 844 | 1 723 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 476 978 | 2 476 978 | 2 455 408 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 476 978 | 2 476 978 | 2 455 408 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 238 | 115 297 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 542 216 | 2 570 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 132 | 198 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 274 | -11 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 747 996 | 715 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 437 | 131 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 903 924 | 814 994 | ||
FZ | Charges sociales | 280 380 | 289 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 355 | 59 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 932 | 3 233 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 910 | 19 191 | ||
GE | Autres charges | -102 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 343 238 | 2 220 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 978 | 350 228 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 175 | 56 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 175 | 56 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 329 | 6 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 329 | 6 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 846 | 50 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 824 | 400 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 950 | 94 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 309 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 450 | 97 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748 | 31 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748 | 42 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 702 | 54 991 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 527 | 31 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 841 | 2 724 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 207 | 2 300 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 634 | 424 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 640 | 667 | 12 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 793 | 59 688 | 649 | 363 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 433 | 60 355 | 649 | 376 139 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 691 | 14 910 | 9 614 | 31 986 |
6T | Sur comptes clients | 3 233 | 12 932 | 16 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 233 | 12 932 | 16 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 923 | 27 841 | 9 614 | 48 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 841 | 1 114 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 500 | 79 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 054 | |||
UX | Autres créances clients | 137 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 237 | |||
VB | T. V. A. | 155 795 | |||
VC | Groupe et associés | 1 047 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 746 | 409 593 | 1 042 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 958 | 9 958 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 703 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 745 | 196 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 241 | 97 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 779 | 97 779 | ||
VW | T.V.A. | 66 970 | 66 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 184 | 38 184 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 118 | 20 118 | ||
VI | Groupe et associés | -287 278 | 287 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 | 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 922 | 239 942 | 287 278 | 108 703 |