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Déposant 1 : DOMAINE DU GOURMET SAS
Numéro de SIREN : 441600327
Mandataire 1 : LACHENY EMMANUEL SELARL M. COULON & CIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 607 | -18 607 | ||
AH | Fonds commercial | 506 964 | -326 164 | 180 800 | 210 800 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 570 | -3 830 | 2 739 | 4 053 |
AP | Constructions | 74 528 | -67 779 | 6 748 | 13 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 261 | -90 918 | 342 | 1 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 107 703 | -988 930 | 118 772 | 171 796 |
BF | Prêts | 2 810 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 128 | 41 128 | 41 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 846 764 | -1 496 231 | 350 532 | 445 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 912 | 10 912 | 10 832 | |
BT | Marchandises | 214 477 | 214 477 | 276 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 887 | 139 887 | 126 090 | |
BZ | Autres créances | 600 265 | 600 265 | 373 184 | |
CF | Disponibilités | 134 478 | 134 478 | 114 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 448 | 7 448 | 10 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 107 469 | 1 107 469 | 910 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 469 | 1 107 469 | 910 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 576 691 | 576 691 | ||
DH | Report à nouveau | -941 958 | -903 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 790 | -38 844 | ||
DL | TOTAL (I) | -485 057 | -200 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 306 995 | 245 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 306 995 | 245 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 804 | 1 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 996 | 207 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 463 | 600 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 798 | 401 066 | ||
EA | Autres dettes | 101 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 063 | 1 311 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 002 | 1 356 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 453 396 | 6 453 396 | 7 062 596 | |
FG | Production vendue services | 666 | 666 | 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 063 | 6 454 063 | 7 062 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 396 | 27 450 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 548 473 | 7 090 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 880 879 | 3 171 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 733 | 28 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 727 | 13 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 | 7 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 570 336 | 1 506 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 336 | 127 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 598 534 | 1 651 171 | ||
FZ | Charges sociales | 320 350 | 306 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 293 | 116 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 581 | 140 889 | ||
GE | Autres charges | 2 495 | 1 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 791 733 | 7 070 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -243 260 | 19 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -7 765 | -733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 765 | 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 737 | -561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 997 | 18 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 419 | 11 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 419 | 11 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33 212 | -59 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -30 000 | -10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 212 | 69 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 793 | -57 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 920 | 7 101 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 862 710 | 7 140 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -284 790 | -38 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 124 | 1 314 | 22 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 649 | 99 979 | 1 147 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 773 | 101 293 | 1 170 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 306 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 138 | 146 581 | 84 723 | 306 995 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 296 164 | 30 000 | 326 164 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 164 | 30 000 | 326 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 541 303 | 176 581 | 84 723 | 633 160 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 129 | |||
UX | Autres créances clients | 139 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 830 | |||
VB | T. V. A. | 61 319 | |||
VP | Divers | 8 207 | |||
VC | Groupe et associés | 328 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 730 | 747 601 | 41 129 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 805 | 9 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 850 463 | 850 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 940 | 171 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 347 | 69 347 | ||
VW | T.V.A. | 49 781 | 49 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 730 | 85 730 | ||
VI | Groupe et associés | 398 997 | 398 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 063 | 1 636 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 607 | -18 607 | ||
AH | Fonds commercial | 506 964 | -326 164 | 180 800 | 210 800 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 570 | -3 830 | 2 739 | 4 053 |
AP | Constructions | 74 528 | -67 779 | 6 748 | 13 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 261 | -90 918 | 342 | 1 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 107 703 | -988 930 | 118 772 | 171 796 |
BF | Prêts | 2 810 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 128 | 41 128 | 41 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 846 764 | -1 496 231 | 350 532 | 445 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 912 | 10 912 | 10 832 | |
BT | Marchandises | 214 477 | 214 477 | 276 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 887 | 139 887 | 126 090 | |
BZ | Autres créances | 600 265 | 600 265 | 373 184 | |
CF | Disponibilités | 134 478 | 134 478 | 114 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 448 | 7 448 | 10 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 107 469 | 1 107 469 | 910 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 469 | 1 107 469 | 910 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 576 691 | 576 691 | ||
DH | Report à nouveau | -941 958 | -903 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 790 | -38 844 | ||
DL | TOTAL (I) | -485 057 | -200 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 306 995 | 245 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 306 995 | 245 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 804 | 1 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 996 | 207 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 463 | 600 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 798 | 401 066 | ||
EA | Autres dettes | 101 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 063 | 1 311 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 002 | 1 356 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 453 396 | 6 453 396 | 7 062 596 | |
FG | Production vendue services | 666 | 666 | 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 063 | 6 454 063 | 7 062 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 396 | 27 450 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 548 473 | 7 090 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 880 879 | 3 171 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 733 | 28 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 727 | 13 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 | 7 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 570 336 | 1 506 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 336 | 127 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 598 534 | 1 651 171 | ||
FZ | Charges sociales | 320 350 | 306 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 293 | 116 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 581 | 140 889 | ||
GE | Autres charges | 2 495 | 1 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 791 733 | 7 070 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -243 260 | 19 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -7 765 | -733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 765 | 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 737 | -561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 997 | 18 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 419 | 11 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 419 | 11 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33 212 | -59 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -30 000 | -10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 212 | 69 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 793 | -57 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 920 | 7 101 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 862 710 | 7 140 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -284 790 | -38 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 124 | 1 314 | 22 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 649 | 99 979 | 1 147 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 773 | 101 293 | 1 170 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 306 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 138 | 146 581 | 84 723 | 306 995 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 296 164 | 30 000 | 326 164 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 164 | 30 000 | 326 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 541 303 | 176 581 | 84 723 | 633 160 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 129 | |||
UX | Autres créances clients | 139 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 830 | |||
VB | T. V. A. | 61 319 | |||
VP | Divers | 8 207 | |||
VC | Groupe et associés | 328 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 730 | 747 601 | 41 129 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 805 | 9 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 850 463 | 850 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 940 | 171 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 347 | 69 347 | ||
VW | T.V.A. | 49 781 | 49 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 730 | 85 730 | ||
VI | Groupe et associés | 398 997 | 398 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 063 | 1 636 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 607 | -18 607 | ||
AH | Fonds commercial | 506 964 | -326 164 | 180 800 | 210 800 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 570 | -3 830 | 2 739 | 4 053 |
AP | Constructions | 74 528 | -67 779 | 6 748 | 13 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 261 | -90 918 | 342 | 1 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 107 703 | -988 930 | 118 772 | 171 796 |
BF | Prêts | 2 810 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 128 | 41 128 | 41 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 846 764 | -1 496 231 | 350 532 | 445 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 912 | 10 912 | 10 832 | |
BT | Marchandises | 214 477 | 214 477 | 276 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 887 | 139 887 | 126 090 | |
BZ | Autres créances | 600 265 | 600 265 | 373 184 | |
CF | Disponibilités | 134 478 | 134 478 | 114 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 448 | 7 448 | 10 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 107 469 | 1 107 469 | 910 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 469 | 1 107 469 | 910 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 576 691 | 576 691 | ||
DH | Report à nouveau | -941 958 | -903 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 790 | -38 844 | ||
DL | TOTAL (I) | -485 057 | -200 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 306 995 | 245 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 306 995 | 245 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 804 | 1 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 996 | 207 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 463 | 600 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 798 | 401 066 | ||
EA | Autres dettes | 101 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 063 | 1 311 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 002 | 1 356 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 453 396 | 6 453 396 | 7 062 596 | |
FG | Production vendue services | 666 | 666 | 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 063 | 6 454 063 | 7 062 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 396 | 27 450 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 548 473 | 7 090 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 880 879 | 3 171 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 733 | 28 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 727 | 13 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 | 7 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 570 336 | 1 506 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 336 | 127 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 598 534 | 1 651 171 | ||
FZ | Charges sociales | 320 350 | 306 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 293 | 116 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 581 | 140 889 | ||
GE | Autres charges | 2 495 | 1 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 791 733 | 7 070 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -243 260 | 19 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -7 765 | -733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 765 | 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 737 | -561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 997 | 18 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 419 | 11 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 419 | 11 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33 212 | -59 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -30 000 | -10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 212 | 69 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 793 | -57 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 920 | 7 101 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 862 710 | 7 140 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -284 790 | -38 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 124 | 1 314 | 22 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 649 | 99 979 | 1 147 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 773 | 101 293 | 1 170 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 306 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 138 | 146 581 | 84 723 | 306 995 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 296 164 | 30 000 | 326 164 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 164 | 30 000 | 326 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 541 303 | 176 581 | 84 723 | 633 160 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 129 | |||
UX | Autres créances clients | 139 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 830 | |||
VB | T. V. A. | 61 319 | |||
VP | Divers | 8 207 | |||
VC | Groupe et associés | 328 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 730 | 747 601 | 41 129 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 805 | 9 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 850 463 | 850 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 940 | 171 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 347 | 69 347 | ||
VW | T.V.A. | 49 781 | 49 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 730 | 85 730 | ||
VI | Groupe et associés | 398 997 | 398 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 063 | 1 636 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 607 | -18 607 | ||
AH | Fonds commercial | 506 964 | -326 164 | 180 800 | 210 800 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 570 | -3 830 | 2 739 | 4 053 |
AP | Constructions | 74 528 | -67 779 | 6 748 | 13 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 261 | -90 918 | 342 | 1 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 107 703 | -988 930 | 118 772 | 171 796 |
BF | Prêts | 2 810 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 128 | 41 128 | 41 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 846 764 | -1 496 231 | 350 532 | 445 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 912 | 10 912 | 10 832 | |
BT | Marchandises | 214 477 | 214 477 | 276 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 887 | 139 887 | 126 090 | |
BZ | Autres créances | 600 265 | 600 265 | 373 184 | |
CF | Disponibilités | 134 478 | 134 478 | 114 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 448 | 7 448 | 10 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 107 469 | 1 107 469 | 910 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 469 | 1 107 469 | 910 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 576 691 | 576 691 | ||
DH | Report à nouveau | -941 958 | -903 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 790 | -38 844 | ||
DL | TOTAL (I) | -485 057 | -200 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 306 995 | 245 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 306 995 | 245 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 804 | 1 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 996 | 207 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 463 | 600 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 798 | 401 066 | ||
EA | Autres dettes | 101 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 063 | 1 311 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 002 | 1 356 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 453 396 | 6 453 396 | 7 062 596 | |
FG | Production vendue services | 666 | 666 | 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 063 | 6 454 063 | 7 062 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 396 | 27 450 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 548 473 | 7 090 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 880 879 | 3 171 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 733 | 28 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 727 | 13 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 | 7 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 570 336 | 1 506 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 336 | 127 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 598 534 | 1 651 171 | ||
FZ | Charges sociales | 320 350 | 306 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 293 | 116 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 581 | 140 889 | ||
GE | Autres charges | 2 495 | 1 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 791 733 | 7 070 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -243 260 | 19 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -7 765 | -733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 765 | 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 737 | -561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 997 | 18 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 419 | 11 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 419 | 11 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33 212 | -59 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -30 000 | -10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 212 | 69 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 793 | -57 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 920 | 7 101 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 862 710 | 7 140 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -284 790 | -38 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 124 | 1 314 | 22 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 649 | 99 979 | 1 147 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 773 | 101 293 | 1 170 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 306 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 138 | 146 581 | 84 723 | 306 995 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 296 164 | 30 000 | 326 164 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 164 | 30 000 | 326 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 541 303 | 176 581 | 84 723 | 633 160 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 129 | |||
UX | Autres créances clients | 139 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 830 | |||
VB | T. V. A. | 61 319 | |||
VP | Divers | 8 207 | |||
VC | Groupe et associés | 328 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 730 | 747 601 | 41 129 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 805 | 9 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 850 463 | 850 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 940 | 171 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 347 | 69 347 | ||
VW | T.V.A. | 49 781 | 49 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 730 | 85 730 | ||
VI | Groupe et associés | 398 997 | 398 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 063 | 1 636 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 607 | -18 607 | ||
AH | Fonds commercial | 506 964 | -326 164 | 180 800 | 210 800 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 570 | -3 830 | 2 739 | 4 053 |
AP | Constructions | 74 528 | -67 779 | 6 748 | 13 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 261 | -90 918 | 342 | 1 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 107 703 | -988 930 | 118 772 | 171 796 |
BF | Prêts | 2 810 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 128 | 41 128 | 41 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 846 764 | -1 496 231 | 350 532 | 445 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 912 | 10 912 | 10 832 | |
BT | Marchandises | 214 477 | 214 477 | 276 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 887 | 139 887 | 126 090 | |
BZ | Autres créances | 600 265 | 600 265 | 373 184 | |
CF | Disponibilités | 134 478 | 134 478 | 114 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 448 | 7 448 | 10 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 107 469 | 1 107 469 | 910 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 469 | 1 107 469 | 910 989 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 576 691 | 576 691 | ||
DH | Report à nouveau | -941 958 | -903 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 790 | -38 844 | ||
DL | TOTAL (I) | -485 057 | -200 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 306 995 | 245 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 306 995 | 245 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 804 | 1 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 996 | 207 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 463 | 600 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 798 | 401 066 | ||
EA | Autres dettes | 101 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 063 | 1 311 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 002 | 1 356 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 453 396 | 6 453 396 | 7 062 596 | |
FG | Production vendue services | 666 | 666 | 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 063 | 6 454 063 | 7 062 867 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 396 | 27 450 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 548 473 | 7 090 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 880 879 | 3 171 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 733 | 28 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 727 | 13 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 | 7 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 570 336 | 1 506 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 336 | 127 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 598 534 | 1 651 171 | ||
FZ | Charges sociales | 320 350 | 306 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 293 | 116 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 581 | 140 889 | ||
GE | Autres charges | 2 495 | 1 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 791 733 | 7 070 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -243 260 | 19 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -7 765 | -733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 765 | 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 737 | -561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 997 | 18 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 419 | 11 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 419 | 11 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33 212 | -59 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -30 000 | -10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 212 | 69 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 793 | -57 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 920 | 7 101 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 862 710 | 7 140 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -284 790 | -38 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 124 | 1 314 | 22 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 649 | 99 979 | 1 147 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 773 | 101 293 | 1 170 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 306 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 138 | 146 581 | 84 723 | 306 995 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 296 164 | 30 000 | 326 164 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 164 | 30 000 | 326 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 541 303 | 176 581 | 84 723 | 633 160 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 129 | |||
UX | Autres créances clients | 139 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 830 | |||
VB | T. V. A. | 61 319 | |||
VP | Divers | 8 207 | |||
VC | Groupe et associés | 328 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 730 | 747 601 | 41 129 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 805 | 9 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 850 463 | 850 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 940 | 171 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 347 | 69 347 | ||
VW | T.V.A. | 49 781 | 49 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 730 | 85 730 | ||
VI | Groupe et associés | 398 997 | 398 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 063 | 1 636 063 |