du Pian-Médoc
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine
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Mandataire 1 : NONY & ASSOCIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 343 102 | 335 113 | 7 988 | 10 453 |
AH | Fonds commercial | 52 594 | 52 594 | ||
AN | Terrains | 7 422 341 | 2 028 947 | 5 393 394 | 5 381 636 |
AP | Constructions | 2 329 579 | 1 442 071 | 887 508 | 929 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872 338 | 3 525 093 | 1 347 244 | 1 256 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 876 114 | 1 611 150 | 264 963 | 291 656 |
AV | Immobilisations en cours | 264 276 | 264 276 | 178 209 | |
CU | Autres participations | 1 304 405 | 1 304 405 | 1 304 405 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 560 | 34 560 | 34 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 663 | 182 320 | 11 343 | 11 393 |
BJ | TOTAL (I) | 18 692 977 | 9 177 291 | 9 515 685 | 9 398 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 622 930 | 8 622 930 | 347 839 | |
BN | En cours de production de biens | 324 226 | 324 226 | 384 191 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 859 975 | 1 859 975 | ||
BT | Marchandises | 170 375 | 120 976 | 49 399 | 9 732 963 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 957 609 | 1 957 609 | 3 566 102 | |
BZ | Autres créances | 958 363 | 958 363 | 1 344 458 | |
CF | Disponibilités | 104 476 | 104 476 | 15 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 725 | 9 725 | 33 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 007 682 | 120 976 | 13 886 706 | 15 425 412 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 351 177 | 351 177 | 342 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 051 837 | 9 298 267 | 23 753 569 | 25 166 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 682 571 | 2 682 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 804 070 | 1 353 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 039 | 650 094 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 101 705 | 1 133 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 430 386 | 6 919 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 366 176 | 342 819 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 176 | 342 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 878 663 | 4 250 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024 613 | 7 567 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 854 | 5 190 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 637 | 744 912 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 736 | 143 322 | ||
EA | Autres dettes | 2 463 | 4 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 936 970 | 17 901 033 | ||
ED | (V) | 20 036 | 2 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 753 569 | 25 166 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 344 268 | 14 920 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 539 | 482 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 286 663 | 286 663 | 14 584 875 | |
FD | Production vendue biens | 12 498 573 | 12 498 573 | ||
FG | Production vendue services | 1 067 776 | 1 067 776 | 1 162 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 853 013 | 13 853 013 | 15 747 005 | |
FM | Production stockée | -304 004 | 747 242 | ||
FN | Production immobilisée | 43 094 | 40 689 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 250 192 | 246 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 679 | 242 964 | ||
FQ | Autres produits | 16 956 | 283 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 103 932 | 17 307 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 413 431 | 7 456 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -549 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 271 | 1 686 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 661 | -90 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 074 419 | 3 469 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 391 | 225 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 969 999 | 2 034 897 | ||
FZ | Charges sociales | 808 799 | 841 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 507 | 360 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 976 | 181 542 | ||
GE | Autres charges | 5 024 | 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 940 951 | 16 167 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 162 980 | 1 140 020 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 593 | 1 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 926 | 114 830 | ||
GN | Différences positives de change | 108 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 628 | 115 946 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 357 | 274 771 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 932 | 102 996 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 314 | 377 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 685 | -261 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 112 294 | 878 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | 7 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 510 | 60 984 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 560 | 68 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 387 | 9 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 024 | 30 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 411 | 47 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 850 | 21 790 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 498 | 26 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 906 | 223 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198 120 | 17 492 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 456 080 | 16 841 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 742 039 | 650 094 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 137 | 28 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 756 | 5 357 | 335 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 230 162 | 378 150 | 1 050 | 8 607 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 559 918 | 383 507 | 1 050 | 8 942 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 101 705 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 133 191 | 30 024 | 61 510 | 1 101 705 |
4T | Provisions pour perte de change | 351 176 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 819 | 23 357 | 366 176 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 594 | 52 594 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 181 542 | 120 976 | 181 542 | 120 976 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 416 457 | 120 976 | 181 542 | 355 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 892 468 | 174 357 | 243 052 | 1 823 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 976 | 181 542 | ||
UG | - Financières | 23 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 024 | 61 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 663 | 193 663 | ||
UX | Autres créances clients | 1 957 609 | |||
VB | T. V. A. | 7 333 | |||
VP | Divers | 761 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 362 | 3 119 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 539 | 464 539 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 414 123 | 821 422 | 1 491 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 646 | 173 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 099 854 | 4 099 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 008 | 326 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 079 | 324 079 | ||
VW | T.V.A. | 964 | 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584 | 1 584 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 736 | 278 736 | ||
VI | Groupe et associés | 6 850 967 | 6 850 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 | 2 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 936 970 | 13 344 268 | 1 491 781 | 1 100 919 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 343 102 | 335 113 | 7 988 | 10 453 |
AH | Fonds commercial | 52 594 | 52 594 | ||
AN | Terrains | 7 422 341 | 2 028 947 | 5 393 394 | 5 381 636 |
AP | Constructions | 2 329 579 | 1 442 071 | 887 508 | 929 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872 338 | 3 525 093 | 1 347 244 | 1 256 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 876 114 | 1 611 150 | 264 963 | 291 656 |
AV | Immobilisations en cours | 264 276 | 264 276 | 178 209 | |
CU | Autres participations | 1 304 405 | 1 304 405 | 1 304 405 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 560 | 34 560 | 34 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 663 | 182 320 | 11 343 | 11 393 |
BJ | TOTAL (I) | 18 692 977 | 9 177 291 | 9 515 685 | 9 398 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 622 930 | 8 622 930 | 347 839 | |
BN | En cours de production de biens | 324 226 | 324 226 | 384 191 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 859 975 | 1 859 975 | ||
BT | Marchandises | 170 375 | 120 976 | 49 399 | 9 732 963 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 957 609 | 1 957 609 | 3 566 102 | |
BZ | Autres créances | 958 363 | 958 363 | 1 344 458 | |
CF | Disponibilités | 104 476 | 104 476 | 15 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 725 | 9 725 | 33 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 007 682 | 120 976 | 13 886 706 | 15 425 412 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 351 177 | 351 177 | 342 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 051 837 | 9 298 267 | 23 753 569 | 25 166 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 682 571 | 2 682 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 804 070 | 1 353 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 039 | 650 094 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 101 705 | 1 133 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 430 386 | 6 919 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 366 176 | 342 819 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 176 | 342 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 878 663 | 4 250 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024 613 | 7 567 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 854 | 5 190 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 637 | 744 912 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 736 | 143 322 | ||
EA | Autres dettes | 2 463 | 4 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 936 970 | 17 901 033 | ||
ED | (V) | 20 036 | 2 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 753 569 | 25 166 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 344 268 | 14 920 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 539 | 482 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 286 663 | 286 663 | 14 584 875 | |
FD | Production vendue biens | 12 498 573 | 12 498 573 | ||
FG | Production vendue services | 1 067 776 | 1 067 776 | 1 162 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 853 013 | 13 853 013 | 15 747 005 | |
FM | Production stockée | -304 004 | 747 242 | ||
FN | Production immobilisée | 43 094 | 40 689 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 250 192 | 246 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 679 | 242 964 | ||
FQ | Autres produits | 16 956 | 283 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 103 932 | 17 307 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 413 431 | 7 456 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -549 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 271 | 1 686 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 661 | -90 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 074 419 | 3 469 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 391 | 225 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 969 999 | 2 034 897 | ||
FZ | Charges sociales | 808 799 | 841 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 507 | 360 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 976 | 181 542 | ||
GE | Autres charges | 5 024 | 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 940 951 | 16 167 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 162 980 | 1 140 020 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 593 | 1 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 926 | 114 830 | ||
GN | Différences positives de change | 108 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 628 | 115 946 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 357 | 274 771 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 932 | 102 996 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 314 | 377 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 685 | -261 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 112 294 | 878 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | 7 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 510 | 60 984 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 560 | 68 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 387 | 9 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 024 | 30 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 411 | 47 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 850 | 21 790 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 498 | 26 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 906 | 223 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198 120 | 17 492 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 456 080 | 16 841 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 742 039 | 650 094 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 137 | 28 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 756 | 5 357 | 335 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 230 162 | 378 150 | 1 050 | 8 607 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 559 918 | 383 507 | 1 050 | 8 942 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 101 705 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 133 191 | 30 024 | 61 510 | 1 101 705 |
4T | Provisions pour perte de change | 351 176 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 819 | 23 357 | 366 176 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 594 | 52 594 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 181 542 | 120 976 | 181 542 | 120 976 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 416 457 | 120 976 | 181 542 | 355 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 892 468 | 174 357 | 243 052 | 1 823 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 976 | 181 542 | ||
UG | - Financières | 23 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 024 | 61 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 663 | 193 663 | ||
UX | Autres créances clients | 1 957 609 | |||
VB | T. V. A. | 7 333 | |||
VP | Divers | 761 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 362 | 3 119 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 539 | 464 539 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 414 123 | 821 422 | 1 491 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 646 | 173 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 099 854 | 4 099 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 008 | 326 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 079 | 324 079 | ||
VW | T.V.A. | 964 | 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584 | 1 584 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 736 | 278 736 | ||
VI | Groupe et associés | 6 850 967 | 6 850 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 | 2 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 936 970 | 13 344 268 | 1 491 781 | 1 100 919 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 343 102 | 335 113 | 7 988 | 10 453 |
AH | Fonds commercial | 52 594 | 52 594 | ||
AN | Terrains | 7 422 341 | 2 028 947 | 5 393 394 | 5 381 636 |
AP | Constructions | 2 329 579 | 1 442 071 | 887 508 | 929 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872 338 | 3 525 093 | 1 347 244 | 1 256 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 876 114 | 1 611 150 | 264 963 | 291 656 |
AV | Immobilisations en cours | 264 276 | 264 276 | 178 209 | |
CU | Autres participations | 1 304 405 | 1 304 405 | 1 304 405 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 560 | 34 560 | 34 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 663 | 182 320 | 11 343 | 11 393 |
BJ | TOTAL (I) | 18 692 977 | 9 177 291 | 9 515 685 | 9 398 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 622 930 | 8 622 930 | 347 839 | |
BN | En cours de production de biens | 324 226 | 324 226 | 384 191 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 859 975 | 1 859 975 | ||
BT | Marchandises | 170 375 | 120 976 | 49 399 | 9 732 963 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 957 609 | 1 957 609 | 3 566 102 | |
BZ | Autres créances | 958 363 | 958 363 | 1 344 458 | |
CF | Disponibilités | 104 476 | 104 476 | 15 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 725 | 9 725 | 33 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 007 682 | 120 976 | 13 886 706 | 15 425 412 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 351 177 | 351 177 | 342 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 051 837 | 9 298 267 | 23 753 569 | 25 166 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 682 571 | 2 682 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 804 070 | 1 353 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 039 | 650 094 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 101 705 | 1 133 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 430 386 | 6 919 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 366 176 | 342 819 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 176 | 342 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 878 663 | 4 250 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024 613 | 7 567 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 854 | 5 190 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 637 | 744 912 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 736 | 143 322 | ||
EA | Autres dettes | 2 463 | 4 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 936 970 | 17 901 033 | ||
ED | (V) | 20 036 | 2 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 753 569 | 25 166 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 344 268 | 14 920 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 539 | 482 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 286 663 | 286 663 | 14 584 875 | |
FD | Production vendue biens | 12 498 573 | 12 498 573 | ||
FG | Production vendue services | 1 067 776 | 1 067 776 | 1 162 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 853 013 | 13 853 013 | 15 747 005 | |
FM | Production stockée | -304 004 | 747 242 | ||
FN | Production immobilisée | 43 094 | 40 689 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 250 192 | 246 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 679 | 242 964 | ||
FQ | Autres produits | 16 956 | 283 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 103 932 | 17 307 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 413 431 | 7 456 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -549 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 271 | 1 686 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 661 | -90 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 074 419 | 3 469 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 391 | 225 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 969 999 | 2 034 897 | ||
FZ | Charges sociales | 808 799 | 841 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 507 | 360 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 976 | 181 542 | ||
GE | Autres charges | 5 024 | 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 940 951 | 16 167 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 162 980 | 1 140 020 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 593 | 1 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 926 | 114 830 | ||
GN | Différences positives de change | 108 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 628 | 115 946 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 357 | 274 771 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 932 | 102 996 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 314 | 377 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 685 | -261 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 112 294 | 878 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | 7 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 510 | 60 984 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 560 | 68 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 387 | 9 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 024 | 30 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 411 | 47 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 850 | 21 790 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 498 | 26 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 906 | 223 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198 120 | 17 492 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 456 080 | 16 841 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 742 039 | 650 094 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 137 | 28 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 756 | 5 357 | 335 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 230 162 | 378 150 | 1 050 | 8 607 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 559 918 | 383 507 | 1 050 | 8 942 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 101 705 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 133 191 | 30 024 | 61 510 | 1 101 705 |
4T | Provisions pour perte de change | 351 176 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 819 | 23 357 | 366 176 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 594 | 52 594 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 181 542 | 120 976 | 181 542 | 120 976 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 416 457 | 120 976 | 181 542 | 355 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 892 468 | 174 357 | 243 052 | 1 823 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 976 | 181 542 | ||
UG | - Financières | 23 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 024 | 61 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 663 | 193 663 | ||
UX | Autres créances clients | 1 957 609 | |||
VB | T. V. A. | 7 333 | |||
VP | Divers | 761 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 362 | 3 119 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 539 | 464 539 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 414 123 | 821 422 | 1 491 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 646 | 173 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 099 854 | 4 099 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 008 | 326 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 079 | 324 079 | ||
VW | T.V.A. | 964 | 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584 | 1 584 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 736 | 278 736 | ||
VI | Groupe et associés | 6 850 967 | 6 850 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 | 2 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 936 970 | 13 344 268 | 1 491 781 | 1 100 919 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 343 102 | 335 113 | 7 988 | 10 453 |
AH | Fonds commercial | 52 594 | 52 594 | ||
AN | Terrains | 7 422 341 | 2 028 947 | 5 393 394 | 5 381 636 |
AP | Constructions | 2 329 579 | 1 442 071 | 887 508 | 929 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872 338 | 3 525 093 | 1 347 244 | 1 256 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 876 114 | 1 611 150 | 264 963 | 291 656 |
AV | Immobilisations en cours | 264 276 | 264 276 | 178 209 | |
CU | Autres participations | 1 304 405 | 1 304 405 | 1 304 405 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 560 | 34 560 | 34 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 663 | 182 320 | 11 343 | 11 393 |
BJ | TOTAL (I) | 18 692 977 | 9 177 291 | 9 515 685 | 9 398 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 622 930 | 8 622 930 | 347 839 | |
BN | En cours de production de biens | 324 226 | 324 226 | 384 191 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 859 975 | 1 859 975 | ||
BT | Marchandises | 170 375 | 120 976 | 49 399 | 9 732 963 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 957 609 | 1 957 609 | 3 566 102 | |
BZ | Autres créances | 958 363 | 958 363 | 1 344 458 | |
CF | Disponibilités | 104 476 | 104 476 | 15 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 725 | 9 725 | 33 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 007 682 | 120 976 | 13 886 706 | 15 425 412 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 351 177 | 351 177 | 342 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 051 837 | 9 298 267 | 23 753 569 | 25 166 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 682 571 | 2 682 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 804 070 | 1 353 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 039 | 650 094 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 101 705 | 1 133 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 430 386 | 6 919 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 366 176 | 342 819 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 176 | 342 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 878 663 | 4 250 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024 613 | 7 567 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 854 | 5 190 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 637 | 744 912 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 736 | 143 322 | ||
EA | Autres dettes | 2 463 | 4 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 936 970 | 17 901 033 | ||
ED | (V) | 20 036 | 2 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 753 569 | 25 166 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 344 268 | 14 920 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 539 | 482 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 286 663 | 286 663 | 14 584 875 | |
FD | Production vendue biens | 12 498 573 | 12 498 573 | ||
FG | Production vendue services | 1 067 776 | 1 067 776 | 1 162 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 853 013 | 13 853 013 | 15 747 005 | |
FM | Production stockée | -304 004 | 747 242 | ||
FN | Production immobilisée | 43 094 | 40 689 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 250 192 | 246 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 679 | 242 964 | ||
FQ | Autres produits | 16 956 | 283 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 103 932 | 17 307 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 413 431 | 7 456 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -549 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 271 | 1 686 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 661 | -90 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 074 419 | 3 469 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 391 | 225 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 969 999 | 2 034 897 | ||
FZ | Charges sociales | 808 799 | 841 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 507 | 360 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 976 | 181 542 | ||
GE | Autres charges | 5 024 | 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 940 951 | 16 167 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 162 980 | 1 140 020 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 593 | 1 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 926 | 114 830 | ||
GN | Différences positives de change | 108 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 628 | 115 946 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 357 | 274 771 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 932 | 102 996 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 314 | 377 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 685 | -261 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 112 294 | 878 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | 7 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 510 | 60 984 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 560 | 68 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 387 | 9 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 024 | 30 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 411 | 47 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 850 | 21 790 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 498 | 26 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 906 | 223 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198 120 | 17 492 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 456 080 | 16 841 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 742 039 | 650 094 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 137 | 28 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 756 | 5 357 | 335 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 230 162 | 378 150 | 1 050 | 8 607 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 559 918 | 383 507 | 1 050 | 8 942 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 101 705 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 133 191 | 30 024 | 61 510 | 1 101 705 |
4T | Provisions pour perte de change | 351 176 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 819 | 23 357 | 366 176 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 594 | 52 594 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 181 542 | 120 976 | 181 542 | 120 976 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 416 457 | 120 976 | 181 542 | 355 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 892 468 | 174 357 | 243 052 | 1 823 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 976 | 181 542 | ||
UG | - Financières | 23 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 024 | 61 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 663 | 193 663 | ||
UX | Autres créances clients | 1 957 609 | |||
VB | T. V. A. | 7 333 | |||
VP | Divers | 761 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 362 | 3 119 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 539 | 464 539 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 414 123 | 821 422 | 1 491 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 646 | 173 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 099 854 | 4 099 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 008 | 326 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 079 | 324 079 | ||
VW | T.V.A. | 964 | 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584 | 1 584 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 736 | 278 736 | ||
VI | Groupe et associés | 6 850 967 | 6 850 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 | 2 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 936 970 | 13 344 268 | 1 491 781 | 1 100 919 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 343 102 | 335 113 | 7 988 | 10 453 |
AH | Fonds commercial | 52 594 | 52 594 | ||
AN | Terrains | 7 422 341 | 2 028 947 | 5 393 394 | 5 381 636 |
AP | Constructions | 2 329 579 | 1 442 071 | 887 508 | 929 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872 338 | 3 525 093 | 1 347 244 | 1 256 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 876 114 | 1 611 150 | 264 963 | 291 656 |
AV | Immobilisations en cours | 264 276 | 264 276 | 178 209 | |
CU | Autres participations | 1 304 405 | 1 304 405 | 1 304 405 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 560 | 34 560 | 34 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 663 | 182 320 | 11 343 | 11 393 |
BJ | TOTAL (I) | 18 692 977 | 9 177 291 | 9 515 685 | 9 398 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 622 930 | 8 622 930 | 347 839 | |
BN | En cours de production de biens | 324 226 | 324 226 | 384 191 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 859 975 | 1 859 975 | ||
BT | Marchandises | 170 375 | 120 976 | 49 399 | 9 732 963 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 957 609 | 1 957 609 | 3 566 102 | |
BZ | Autres créances | 958 363 | 958 363 | 1 344 458 | |
CF | Disponibilités | 104 476 | 104 476 | 15 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 725 | 9 725 | 33 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 007 682 | 120 976 | 13 886 706 | 15 425 412 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 351 177 | 351 177 | 342 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 051 837 | 9 298 267 | 23 753 569 | 25 166 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 682 571 | 2 682 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 804 070 | 1 353 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 039 | 650 094 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 101 705 | 1 133 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 430 386 | 6 919 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 366 176 | 342 819 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 176 | 342 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 878 663 | 4 250 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024 613 | 7 567 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 854 | 5 190 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 637 | 744 912 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 736 | 143 322 | ||
EA | Autres dettes | 2 463 | 4 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 936 970 | 17 901 033 | ||
ED | (V) | 20 036 | 2 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 753 569 | 25 166 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 344 268 | 14 920 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 539 | 482 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 286 663 | 286 663 | 14 584 875 | |
FD | Production vendue biens | 12 498 573 | 12 498 573 | ||
FG | Production vendue services | 1 067 776 | 1 067 776 | 1 162 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 853 013 | 13 853 013 | 15 747 005 | |
FM | Production stockée | -304 004 | 747 242 | ||
FN | Production immobilisée | 43 094 | 40 689 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 250 192 | 246 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 679 | 242 964 | ||
FQ | Autres produits | 16 956 | 283 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 103 932 | 17 307 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 413 431 | 7 456 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -549 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 271 | 1 686 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 661 | -90 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 074 419 | 3 469 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 391 | 225 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 969 999 | 2 034 897 | ||
FZ | Charges sociales | 808 799 | 841 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 507 | 360 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 976 | 181 542 | ||
GE | Autres charges | 5 024 | 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 940 951 | 16 167 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 162 980 | 1 140 020 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 593 | 1 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 926 | 114 830 | ||
GN | Différences positives de change | 108 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 628 | 115 946 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 357 | 274 771 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 932 | 102 996 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 314 | 377 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 685 | -261 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 112 294 | 878 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | 7 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 510 | 60 984 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 560 | 68 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 387 | 9 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 024 | 30 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 411 | 47 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 850 | 21 790 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 498 | 26 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 906 | 223 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198 120 | 17 492 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 456 080 | 16 841 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 742 039 | 650 094 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 137 | 28 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 756 | 5 357 | 335 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 230 162 | 378 150 | 1 050 | 8 607 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 559 918 | 383 507 | 1 050 | 8 942 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 101 705 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 133 191 | 30 024 | 61 510 | 1 101 705 |
4T | Provisions pour perte de change | 351 176 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 819 | 23 357 | 366 176 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 594 | 52 594 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 181 542 | 120 976 | 181 542 | 120 976 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 416 457 | 120 976 | 181 542 | 355 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 892 468 | 174 357 | 243 052 | 1 823 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 976 | 181 542 | ||
UG | - Financières | 23 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 024 | 61 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 663 | 193 663 | ||
UX | Autres créances clients | 1 957 609 | |||
VB | T. V. A. | 7 333 | |||
VP | Divers | 761 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 362 | 3 119 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 539 | 464 539 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 414 123 | 821 422 | 1 491 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 646 | 173 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 099 854 | 4 099 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 008 | 326 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 079 | 324 079 | ||
VW | T.V.A. | 964 | 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584 | 1 584 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 736 | 278 736 | ||
VI | Groupe et associés | 6 850 967 | 6 850 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 | 2 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 936 970 | 13 344 268 | 1 491 781 | 1 100 919 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 343 102 | 335 113 | 7 988 | 10 453 |
AH | Fonds commercial | 52 594 | 52 594 | ||
AN | Terrains | 7 422 341 | 2 028 947 | 5 393 394 | 5 381 636 |
AP | Constructions | 2 329 579 | 1 442 071 | 887 508 | 929 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872 338 | 3 525 093 | 1 347 244 | 1 256 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 876 114 | 1 611 150 | 264 963 | 291 656 |
AV | Immobilisations en cours | 264 276 | 264 276 | 178 209 | |
CU | Autres participations | 1 304 405 | 1 304 405 | 1 304 405 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 560 | 34 560 | 34 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 193 663 | 182 320 | 11 343 | 11 393 |
BJ | TOTAL (I) | 18 692 977 | 9 177 291 | 9 515 685 | 9 398 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 622 930 | 8 622 930 | 347 839 | |
BN | En cours de production de biens | 324 226 | 324 226 | 384 191 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 859 975 | 1 859 975 | ||
BT | Marchandises | 170 375 | 120 976 | 49 399 | 9 732 963 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 957 609 | 1 957 609 | 3 566 102 | |
BZ | Autres créances | 958 363 | 958 363 | 1 344 458 | |
CF | Disponibilités | 104 476 | 104 476 | 15 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 725 | 9 725 | 33 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 007 682 | 120 976 | 13 886 706 | 15 425 412 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 351 177 | 351 177 | 342 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 051 837 | 9 298 267 | 23 753 569 | 25 166 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 682 571 | 2 682 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 804 070 | 1 353 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 039 | 650 094 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 101 705 | 1 133 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 430 386 | 6 919 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 366 176 | 342 819 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 176 | 342 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 878 663 | 4 250 592 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024 613 | 7 567 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 854 | 5 190 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 637 | 744 912 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 736 | 143 322 | ||
EA | Autres dettes | 2 463 | 4 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 936 970 | 17 901 033 | ||
ED | (V) | 20 036 | 2 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 753 569 | 25 166 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 344 268 | 14 920 154 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 539 | 482 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 286 663 | 286 663 | 14 584 875 | |
FD | Production vendue biens | 12 498 573 | 12 498 573 | ||
FG | Production vendue services | 1 067 776 | 1 067 776 | 1 162 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 853 013 | 13 853 013 | 15 747 005 | |
FM | Production stockée | -304 004 | 747 242 | ||
FN | Production immobilisée | 43 094 | 40 689 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 250 192 | 246 256 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 679 | 242 964 | ||
FQ | Autres produits | 16 956 | 283 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 103 932 | 17 307 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 413 431 | 7 456 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -549 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 271 | 1 686 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 661 | -90 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 074 419 | 3 469 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 391 | 225 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 969 999 | 2 034 897 | ||
FZ | Charges sociales | 808 799 | 841 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 507 | 360 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 976 | 181 542 | ||
GE | Autres charges | 5 024 | 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 940 951 | 16 167 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 162 980 | 1 140 020 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 593 | 1 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 926 | 114 830 | ||
GN | Différences positives de change | 108 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 628 | 115 946 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 357 | 274 771 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 932 | 102 996 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 314 | 377 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 685 | -261 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 112 294 | 878 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | 7 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 510 | 60 984 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 560 | 68 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 387 | 9 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 024 | 30 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 411 | 47 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 850 | 21 790 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 498 | 26 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 906 | 223 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198 120 | 17 492 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 456 080 | 16 841 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 742 039 | 650 094 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 137 | 28 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 756 | 5 357 | 335 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 230 162 | 378 150 | 1 050 | 8 607 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 559 918 | 383 507 | 1 050 | 8 942 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 101 705 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 133 191 | 30 024 | 61 510 | 1 101 705 |
4T | Provisions pour perte de change | 351 176 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 819 | 23 357 | 366 176 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 52 594 | 52 594 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 181 542 | 120 976 | 181 542 | 120 976 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 416 457 | 120 976 | 181 542 | 355 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 892 468 | 174 357 | 243 052 | 1 823 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 976 | 181 542 | ||
UG | - Financières | 23 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 024 | 61 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 663 | 193 663 | ||
UX | Autres créances clients | 1 957 609 | |||
VB | T. V. A. | 7 333 | |||
VP | Divers | 761 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 362 | 3 119 362 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 539 | 464 539 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 414 123 | 821 422 | 1 491 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 646 | 173 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 099 854 | 4 099 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 008 | 326 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 079 | 324 079 | ||
VW | T.V.A. | 964 | 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584 | 1 584 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 736 | 278 736 | ||
VI | Groupe et associés | 6 850 967 | 6 850 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 | 2 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 936 970 | 13 344 268 | 1 491 781 | 1 100 919 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 655 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 344 |