| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 112 | 15 112 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 371 537 | 246 242 | 125 294 | 157 088 |
| AN | Terrains | 21 537 | 21 537 | 20 000 | |
| AP | Constructions | 1 221 641 | 154 399 | 1 067 241 | 1 089 296 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 | 1 441 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 174 745 | 104 315 | 70 430 | 72 182 |
| CU | Autres participations | 593 240 | 58 652 | 534 588 | 414 488 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 514 627 | 514 627 | 505 660 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 3 019 262 | 496 164 | 2 523 098 | 1 363 262 |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 3 155 030 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 933 171 | 1 076 325 | 4 856 846 | 6 777 006 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 685 | 685 | 650 | |
| BZ | Autres créances | 9 310 | 9 310 | 115 934 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 876 566 | 13 306 | 863 260 | 448 783 |
| CF | Disponibilités | 1 510 950 | 1 510 950 | 142 833 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 818 | 1 818 | 1 770 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 399 329 | 13 306 | 2 386 023 | 709 970 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 499 | 1 089 631 | 7 242 868 | 7 486 976 |
| CP | Parts à moins d’un an | 514 627 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 321 775 | 321 775 | ||
| DG | Autres réserves | 6 179 553 | 6 704 093 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 059 | -124 540 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 949 269 | 6 901 328 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 627 | 386 310 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 861 | 149 764 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 | 43 419 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 9 018 | 5 820 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 500 | |||
| EA | Autres dettes | 335 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 293 599 | 585 648 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 242 868 | 7 486 976 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 666 | 270 836 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 71 015 | 71 015 | 66 034 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 015 | 71 015 | 66 034 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 154 | 1 912 | ||
| FQ | Autres produits | 456 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 626 | 67 947 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 109 693 | 107 466 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 224 | 26 609 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 838 | 72 609 | ||
| GE | Autres charges | 1 014 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 769 | 206 685 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -133 143 | -138 738 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 967 | 5 660 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 878 | 38 551 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 209 | 46 825 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 673 | 78 875 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 220 726 | 169 910 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 498 061 | 97 923 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 23 738 | 22 592 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59 539 | 35 197 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 581 339 | 155 713 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -360 612 | 14 198 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -493 755 | -124 540 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 555 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 595 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 150 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 454 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 454 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 304 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 502 | 237 858 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 561 | 362 398 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -552 059 | -124 540 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 154 | 1 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 376 | 26 260 | 73 282 | 261 354 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 576 | 56 578 | 260 155 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 511 953 | 82 838 | 73 282 | 521 509 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 652 | |||
| 06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 20 000 | 476 164 | 496 164 | |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 518 | 13 306 | 32 518 | 13 306 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 270 | 498 061 | 161 209 | 568 122 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 231 270 | 498 061 | 161 209 | 568 122 |
| UG | - Financières | 498 061 | 161 209 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 514 627 | 514 627 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
| VB | T. V. A. | 4 940 | 4 940 | ||
| VC | Groupe et associés | 3 199 | 3 199 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 | 1 172 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 818 | 1 818 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 785 | 525 755 | 30 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 | 816 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 812 | 70 979 | 243 833 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 594 | 4 594 | ||
| VW | T.V.A. | 9 018 | 9 018 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 500 | 397 500 | ||
| VI | Groupe et associés | 565 761 | 565 761 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 599 | 1 048 666 | 243 833 | 1 100 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 978 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 112 | 15 112 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 371 537 | 246 242 | 125 294 | 157 088 |
| AN | Terrains | 21 537 | 21 537 | 20 000 | |
| AP | Constructions | 1 221 641 | 154 399 | 1 067 241 | 1 089 296 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 | 1 441 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 174 745 | 104 315 | 70 430 | 72 182 |
| CU | Autres participations | 593 240 | 58 652 | 534 588 | 414 488 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 514 627 | 514 627 | 505 660 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 3 019 262 | 496 164 | 2 523 098 | 1 363 262 |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 3 155 030 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 933 171 | 1 076 325 | 4 856 846 | 6 777 006 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 685 | 685 | 650 | |
| BZ | Autres créances | 9 310 | 9 310 | 115 934 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 876 566 | 13 306 | 863 260 | 448 783 |
| CF | Disponibilités | 1 510 950 | 1 510 950 | 142 833 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 818 | 1 818 | 1 770 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 399 329 | 13 306 | 2 386 023 | 709 970 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 499 | 1 089 631 | 7 242 868 | 7 486 976 |
| CP | Parts à moins d’un an | 514 627 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 321 775 | 321 775 | ||
| DG | Autres réserves | 6 179 553 | 6 704 093 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 059 | -124 540 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 949 269 | 6 901 328 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 627 | 386 310 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 861 | 149 764 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 | 43 419 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 9 018 | 5 820 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 500 | |||
| EA | Autres dettes | 335 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 293 599 | 585 648 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 242 868 | 7 486 976 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 666 | 270 836 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 71 015 | 71 015 | 66 034 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 015 | 71 015 | 66 034 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 154 | 1 912 | ||
| FQ | Autres produits | 456 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 626 | 67 947 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 109 693 | 107 466 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 224 | 26 609 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 838 | 72 609 | ||
| GE | Autres charges | 1 014 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 769 | 206 685 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -133 143 | -138 738 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 967 | 5 660 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 878 | 38 551 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 209 | 46 825 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 673 | 78 875 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 220 726 | 169 910 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 498 061 | 97 923 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 23 738 | 22 592 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59 539 | 35 197 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 581 339 | 155 713 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -360 612 | 14 198 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -493 755 | -124 540 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 555 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 595 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 150 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 454 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 454 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 304 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 502 | 237 858 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 561 | 362 398 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -552 059 | -124 540 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 154 | 1 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 376 | 26 260 | 73 282 | 261 354 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 576 | 56 578 | 260 155 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 511 953 | 82 838 | 73 282 | 521 509 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 652 | |||
| 06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 20 000 | 476 164 | 496 164 | |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 518 | 13 306 | 32 518 | 13 306 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 270 | 498 061 | 161 209 | 568 122 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 231 270 | 498 061 | 161 209 | 568 122 |
| UG | - Financières | 498 061 | 161 209 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 514 627 | 514 627 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
| VB | T. V. A. | 4 940 | 4 940 | ||
| VC | Groupe et associés | 3 199 | 3 199 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 | 1 172 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 818 | 1 818 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 785 | 525 755 | 30 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 | 816 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 812 | 70 979 | 243 833 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 594 | 4 594 | ||
| VW | T.V.A. | 9 018 | 9 018 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 500 | 397 500 | ||
| VI | Groupe et associés | 565 761 | 565 761 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 599 | 1 048 666 | 243 833 | 1 100 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 978 | |||