de La Bâtie-Montgascon
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Numéro de SIREN : 507642296
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281 Boulevard Victor Hugo
59000 Lille
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16 rue Milton
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Numéro de SIREN : 791481344
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48 rue du Faubourg de Saverne
67000 STRASBOURG
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Numéro de SIREN : 508974128
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 188 | 21 844 | 3 344 | 5 913 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 303 | 3 225 | 8 078 | 4 938 |
BF | Prêts | 20 896 | 20 896 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 250 | 27 250 | 26 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 637 | 25 069 | 179 568 | 156 970 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 879 106 | 51 592 | 1 827 514 | 1 654 135 |
BZ | Autres créances | 555 792 | 555 792 | 923 198 | |
CF | Disponibilités | 92 097 | 92 097 | 142 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 530 826 | 51 592 | 2 479 234 | 2 720 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 463 | 76 661 | 2 658 801 | 2 877 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -712 466 | -632 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 083 | -80 383 | ||
DL | TOTAL (I) | -844 549 | -662 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 574 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 574 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 535 | 1 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 509 | 407 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 055 | 1 355 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 263 837 | 1 674 222 | ||
EA | Autres dettes | 142 840 | 101 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 449 777 | 3 540 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 801 | 2 877 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 894 935 | 7 894 935 | 6 691 498 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 894 935 | 7 894 935 | 6 691 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 049 | 32 228 | ||
FQ | Autres produits | 7 788 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 965 226 | 6 726 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 218 314 | 1 014 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 459 | 208 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 738 014 | 4 824 000 | ||
FZ | Charges sociales | 849 689 | 716 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 623 | 16 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 592 | 6 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 574 | |||
GE | Autres charges | 6 623 | 2 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 139 887 | 6 789 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 661 | -62 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 222 | 17 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 222 | 17 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 222 | -17 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 883 | -79 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -824 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 226 | 6 726 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147 309 | 6 807 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 083 | -80 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 275 | 2 569 | 21 844 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 | 10 053 | 9 391 | 3 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 837 | 12 623 | 9 391 | 25 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 574 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 574 | 53 574 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 800 | 51 592 | 10 800 | 51 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 800 | 51 592 | 10 800 | 51 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 105 166 | 10 800 | 105 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 166 | 10 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 896 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 042 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 486 | |||
VB | T. V. A. | 32 003 | |||
VP | Divers | 66 371 | |||
VC | Groupe et associés | 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 874 | 2 438 728 | 48 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 535 | 19 535 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 010 055 | 2 010 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 770 394 | 770 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 698 | 402 698 | ||
VW | T.V.A. | 66 575 | 66 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 171 | 24 171 | ||
VI | Groupe et associés | 13 509 | 13 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 840 | 142 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 777 | 3 449 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 188 | 21 844 | 3 344 | 5 913 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 303 | 3 225 | 8 078 | 4 938 |
BF | Prêts | 20 896 | 20 896 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 250 | 27 250 | 26 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 637 | 25 069 | 179 568 | 156 970 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 879 106 | 51 592 | 1 827 514 | 1 654 135 |
BZ | Autres créances | 555 792 | 555 792 | 923 198 | |
CF | Disponibilités | 92 097 | 92 097 | 142 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 530 826 | 51 592 | 2 479 234 | 2 720 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 463 | 76 661 | 2 658 801 | 2 877 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -712 466 | -632 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 083 | -80 383 | ||
DL | TOTAL (I) | -844 549 | -662 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 574 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 574 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 535 | 1 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 509 | 407 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 055 | 1 355 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 263 837 | 1 674 222 | ||
EA | Autres dettes | 142 840 | 101 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 449 777 | 3 540 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 801 | 2 877 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 894 935 | 7 894 935 | 6 691 498 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 894 935 | 7 894 935 | 6 691 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 049 | 32 228 | ||
FQ | Autres produits | 7 788 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 965 226 | 6 726 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 218 314 | 1 014 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 459 | 208 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 738 014 | 4 824 000 | ||
FZ | Charges sociales | 849 689 | 716 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 623 | 16 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 592 | 6 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 574 | |||
GE | Autres charges | 6 623 | 2 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 139 887 | 6 789 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 661 | -62 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 222 | 17 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 222 | 17 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 222 | -17 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 883 | -79 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -824 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 226 | 6 726 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147 309 | 6 807 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 083 | -80 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 275 | 2 569 | 21 844 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 | 10 053 | 9 391 | 3 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 837 | 12 623 | 9 391 | 25 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 574 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 574 | 53 574 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 800 | 51 592 | 10 800 | 51 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 800 | 51 592 | 10 800 | 51 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 105 166 | 10 800 | 105 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 166 | 10 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 896 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 042 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 486 | |||
VB | T. V. A. | 32 003 | |||
VP | Divers | 66 371 | |||
VC | Groupe et associés | 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 874 | 2 438 728 | 48 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 535 | 19 535 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 010 055 | 2 010 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 770 394 | 770 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 698 | 402 698 | ||
VW | T.V.A. | 66 575 | 66 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 171 | 24 171 | ||
VI | Groupe et associés | 13 509 | 13 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 840 | 142 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 777 | 3 449 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 188 | 21 844 | 3 344 | 5 913 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 303 | 3 225 | 8 078 | 4 938 |
BF | Prêts | 20 896 | 20 896 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 250 | 27 250 | 26 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 637 | 25 069 | 179 568 | 156 970 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 879 106 | 51 592 | 1 827 514 | 1 654 135 |
BZ | Autres créances | 555 792 | 555 792 | 923 198 | |
CF | Disponibilités | 92 097 | 92 097 | 142 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 530 826 | 51 592 | 2 479 234 | 2 720 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 463 | 76 661 | 2 658 801 | 2 877 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -712 466 | -632 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 083 | -80 383 | ||
DL | TOTAL (I) | -844 549 | -662 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 574 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 574 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 535 | 1 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 509 | 407 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 055 | 1 355 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 263 837 | 1 674 222 | ||
EA | Autres dettes | 142 840 | 101 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 449 777 | 3 540 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 801 | 2 877 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 894 935 | 7 894 935 | 6 691 498 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 894 935 | 7 894 935 | 6 691 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 049 | 32 228 | ||
FQ | Autres produits | 7 788 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 965 226 | 6 726 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 218 314 | 1 014 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 459 | 208 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 738 014 | 4 824 000 | ||
FZ | Charges sociales | 849 689 | 716 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 623 | 16 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 592 | 6 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 574 | |||
GE | Autres charges | 6 623 | 2 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 139 887 | 6 789 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 661 | -62 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 222 | 17 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 222 | 17 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 222 | -17 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 883 | -79 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -824 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 226 | 6 726 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147 309 | 6 807 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 083 | -80 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 275 | 2 569 | 21 844 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 | 10 053 | 9 391 | 3 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 837 | 12 623 | 9 391 | 25 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 574 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 574 | 53 574 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 800 | 51 592 | 10 800 | 51 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 800 | 51 592 | 10 800 | 51 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 105 166 | 10 800 | 105 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 166 | 10 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 896 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 042 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 486 | |||
VB | T. V. A. | 32 003 | |||
VP | Divers | 66 371 | |||
VC | Groupe et associés | 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 874 | 2 438 728 | 48 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 535 | 19 535 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 010 055 | 2 010 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 770 394 | 770 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 698 | 402 698 | ||
VW | T.V.A. | 66 575 | 66 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 171 | 24 171 | ||
VI | Groupe et associés | 13 509 | 13 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 840 | 142 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 777 | 3 449 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 188 | 21 844 | 3 344 | 5 913 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 303 | 3 225 | 8 078 | 4 938 |
BF | Prêts | 20 896 | 20 896 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 250 | 27 250 | 26 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 637 | 25 069 | 179 568 | 156 970 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 879 106 | 51 592 | 1 827 514 | 1 654 135 |
BZ | Autres créances | 555 792 | 555 792 | 923 198 | |
CF | Disponibilités | 92 097 | 92 097 | 142 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 530 826 | 51 592 | 2 479 234 | 2 720 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 463 | 76 661 | 2 658 801 | 2 877 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -712 466 | -632 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 083 | -80 383 | ||
DL | TOTAL (I) | -844 549 | -662 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 574 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 574 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 535 | 1 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 509 | 407 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 055 | 1 355 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 263 837 | 1 674 222 | ||
EA | Autres dettes | 142 840 | 101 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 449 777 | 3 540 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 801 | 2 877 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 894 935 | 7 894 935 | 6 691 498 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 894 935 | 7 894 935 | 6 691 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 049 | 32 228 | ||
FQ | Autres produits | 7 788 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 965 226 | 6 726 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 218 314 | 1 014 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 459 | 208 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 738 014 | 4 824 000 | ||
FZ | Charges sociales | 849 689 | 716 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 623 | 16 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 592 | 6 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 574 | |||
GE | Autres charges | 6 623 | 2 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 139 887 | 6 789 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 661 | -62 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 222 | 17 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 222 | 17 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 222 | -17 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 883 | -79 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -824 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 226 | 6 726 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147 309 | 6 807 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 083 | -80 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 275 | 2 569 | 21 844 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 | 10 053 | 9 391 | 3 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 837 | 12 623 | 9 391 | 25 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 574 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 574 | 53 574 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 800 | 51 592 | 10 800 | 51 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 800 | 51 592 | 10 800 | 51 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 105 166 | 10 800 | 105 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 166 | 10 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 896 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 042 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 486 | |||
VB | T. V. A. | 32 003 | |||
VP | Divers | 66 371 | |||
VC | Groupe et associés | 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 874 | 2 438 728 | 48 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 535 | 19 535 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 010 055 | 2 010 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 770 394 | 770 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 698 | 402 698 | ||
VW | T.V.A. | 66 575 | 66 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 171 | 24 171 | ||
VI | Groupe et associés | 13 509 | 13 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 840 | 142 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 777 | 3 449 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 188 | 21 844 | 3 344 | 5 913 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 303 | 3 225 | 8 078 | 4 938 |
BF | Prêts | 20 896 | 20 896 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 250 | 27 250 | 26 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 637 | 25 069 | 179 568 | 156 970 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 879 106 | 51 592 | 1 827 514 | 1 654 135 |
BZ | Autres créances | 555 792 | 555 792 | 923 198 | |
CF | Disponibilités | 92 097 | 92 097 | 142 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 831 | 3 831 | 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 530 826 | 51 592 | 2 479 234 | 2 720 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 463 | 76 661 | 2 658 801 | 2 877 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -712 466 | -632 083 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 083 | -80 383 | ||
DL | TOTAL (I) | -844 549 | -662 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 574 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 574 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 535 | 1 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 509 | 407 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 055 | 1 355 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 263 837 | 1 674 222 | ||
EA | Autres dettes | 142 840 | 101 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 449 777 | 3 540 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 801 | 2 877 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 894 935 | 7 894 935 | 6 691 498 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 894 935 | 7 894 935 | 6 691 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 049 | 32 228 | ||
FQ | Autres produits | 7 788 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 965 226 | 6 726 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 218 314 | 1 014 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 459 | 208 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 738 014 | 4 824 000 | ||
FZ | Charges sociales | 849 689 | 716 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 623 | 16 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 592 | 6 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 574 | |||
GE | Autres charges | 6 623 | 2 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 139 887 | 6 789 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 661 | -62 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 222 | 17 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 222 | 17 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 222 | -17 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 883 | -79 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -824 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 226 | 6 726 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147 309 | 6 807 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -182 083 | -80 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 275 | 2 569 | 21 844 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 | 10 053 | 9 391 | 3 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 837 | 12 623 | 9 391 | 25 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 574 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 574 | 53 574 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 800 | 51 592 | 10 800 | 51 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 800 | 51 592 | 10 800 | 51 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 800 | 105 166 | 10 800 | 105 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 166 | 10 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 896 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 042 | |||
UX | Autres créances clients | 1 858 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 486 | |||
VB | T. V. A. | 32 003 | |||
VP | Divers | 66 371 | |||
VC | Groupe et associés | 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 874 | 2 438 728 | 48 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 535 | 19 535 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 010 055 | 2 010 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 770 394 | 770 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 698 | 402 698 | ||
VW | T.V.A. | 66 575 | 66 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 171 | 24 171 | ||
VI | Groupe et associés | 13 509 | 13 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 840 | 142 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 777 | 3 449 777 |