Déposant 1 : DOMATEC Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 384475877
Mandataire 1 : CABINET THIBON LITTAYE
Déposant 1 : DOMATEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 384475877
Adresse :
6 avenue Gabriel Péri
78360 MONTESSON
FR
Mandataire 1 : S.A. Fédit-Loriot et Autres, M. Binoux Olivier
Adresse :
38 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 489 | 9 489 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 52 842 | 38 000 | 14 842 | 52 842 |
AP | Constructions | 15 491 | 8 038 | 7 452 | 2 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 175 | 16 226 | 9 949 | 7 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 122 | 48 111 | 19 012 | 12 275 |
CU | Autres participations | 289 389 | 289 389 | 289 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 571 | 8 571 | 8 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 079 | 119 864 | 349 215 | 373 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 381 | 381 | 381 | |
BN | En cours de production de biens | 23 473 | 23 473 | ||
BT | Marchandises | 131 186 | 60 000 | 71 186 | 119 507 |
BX | Clients et comptes rattachés | 545 966 | 545 966 | 412 442 | |
BZ | Autres créances | 70 319 | 70 319 | 75 984 | |
CF | Disponibilités | 162 392 | 162 392 | 99 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 170 | 4 170 | 4 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 937 888 | 60 000 | 877 888 | 711 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 967 | 179 864 | 1 227 102 | 1 084 924 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 495 000 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | 842 | 3 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 419 | 32 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 260 | 539 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 766 | 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 | 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 620 | 184 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 925 | 256 905 | ||
EA | Autres dettes | 214 471 | 103 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 683 842 | 545 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 102 | 1 084 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 711 | 545 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 640 625 | 2 640 625 | 2 726 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 640 625 | 2 640 625 | 2 726 990 | |
FM | Production stockée | 23 473 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 017 | 35 445 | ||
FQ | Autres produits | 2 866 | 24 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 674 981 | 2 786 788 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830 309 | 867 611 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 679 | -16 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 | 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 376 | 566 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 218 | 34 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 567 | 890 549 | ||
FZ | Charges sociales | 386 566 | 400 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 310 | 7 248 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 4 856 | 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 671 656 | 2 750 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 325 | 35 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 826 | 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 826 | 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 798 | 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 123 | 36 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 | 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 | 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -704 | -746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 807 | 2 787 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 388 | 2 754 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 419 | 32 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 145 | 344 | 9 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 449 | 8 966 | 1 039 | 72 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 594 | 9 310 | 1 039 | 81 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 000 | 38 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 000 | 60 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 000 | 98 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 000 | 98 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 571 | 8 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 545 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 680 | |||
VB | T. V. A. | 5 953 | |||
VP | Divers | 32 816 | |||
VC | Groupe et associés | 27 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 026 | 629 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 766 | 2 635 | 7 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 620 | 257 620 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 750 | 78 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 563 | 103 563 | ||
VW | T.V.A. | 399 | 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 214 | 19 214 | ||
VI | Groupe et associés | 59 | 59 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 471 | 214 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 842 | 676 711 | 7 131 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 640 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 489 | 9 489 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 52 842 | 38 000 | 14 842 | 52 842 |
AP | Constructions | 15 491 | 8 038 | 7 452 | 2 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 175 | 16 226 | 9 949 | 7 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 122 | 48 111 | 19 012 | 12 275 |
CU | Autres participations | 289 389 | 289 389 | 289 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 571 | 8 571 | 8 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 079 | 119 864 | 349 215 | 373 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 381 | 381 | 381 | |
BN | En cours de production de biens | 23 473 | 23 473 | ||
BT | Marchandises | 131 186 | 60 000 | 71 186 | 119 507 |
BX | Clients et comptes rattachés | 545 966 | 545 966 | 412 442 | |
BZ | Autres créances | 70 319 | 70 319 | 75 984 | |
CF | Disponibilités | 162 392 | 162 392 | 99 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 170 | 4 170 | 4 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 937 888 | 60 000 | 877 888 | 711 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 967 | 179 864 | 1 227 102 | 1 084 924 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 495 000 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | 842 | 3 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 419 | 32 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 260 | 539 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 766 | 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 | 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 620 | 184 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 925 | 256 905 | ||
EA | Autres dettes | 214 471 | 103 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 683 842 | 545 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 102 | 1 084 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 711 | 545 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 640 625 | 2 640 625 | 2 726 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 640 625 | 2 640 625 | 2 726 990 | |
FM | Production stockée | 23 473 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 017 | 35 445 | ||
FQ | Autres produits | 2 866 | 24 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 674 981 | 2 786 788 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830 309 | 867 611 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 679 | -16 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 | 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 376 | 566 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 218 | 34 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 567 | 890 549 | ||
FZ | Charges sociales | 386 566 | 400 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 310 | 7 248 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 4 856 | 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 671 656 | 2 750 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 325 | 35 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 826 | 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 826 | 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 798 | 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 123 | 36 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 | 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 | 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -704 | -746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 807 | 2 787 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 388 | 2 754 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 419 | 32 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 145 | 344 | 9 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 449 | 8 966 | 1 039 | 72 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 594 | 9 310 | 1 039 | 81 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 000 | 38 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 000 | 60 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 000 | 98 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 000 | 98 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 571 | 8 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 545 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 680 | |||
VB | T. V. A. | 5 953 | |||
VP | Divers | 32 816 | |||
VC | Groupe et associés | 27 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 026 | 629 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 766 | 2 635 | 7 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 620 | 257 620 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 750 | 78 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 563 | 103 563 | ||
VW | T.V.A. | 399 | 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 214 | 19 214 | ||
VI | Groupe et associés | 59 | 59 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 471 | 214 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 842 | 676 711 | 7 131 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 640 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 489 | 9 489 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 52 842 | 38 000 | 14 842 | 52 842 |
AP | Constructions | 15 491 | 8 038 | 7 452 | 2 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 175 | 16 226 | 9 949 | 7 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 122 | 48 111 | 19 012 | 12 275 |
CU | Autres participations | 289 389 | 289 389 | 289 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 571 | 8 571 | 8 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 079 | 119 864 | 349 215 | 373 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 381 | 381 | 381 | |
BN | En cours de production de biens | 23 473 | 23 473 | ||
BT | Marchandises | 131 186 | 60 000 | 71 186 | 119 507 |
BX | Clients et comptes rattachés | 545 966 | 545 966 | 412 442 | |
BZ | Autres créances | 70 319 | 70 319 | 75 984 | |
CF | Disponibilités | 162 392 | 162 392 | 99 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 170 | 4 170 | 4 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 937 888 | 60 000 | 877 888 | 711 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 967 | 179 864 | 1 227 102 | 1 084 924 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 495 000 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | 842 | 3 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 419 | 32 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 260 | 539 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 766 | 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 | 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 620 | 184 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 925 | 256 905 | ||
EA | Autres dettes | 214 471 | 103 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 683 842 | 545 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 102 | 1 084 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 711 | 545 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 640 625 | 2 640 625 | 2 726 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 640 625 | 2 640 625 | 2 726 990 | |
FM | Production stockée | 23 473 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 017 | 35 445 | ||
FQ | Autres produits | 2 866 | 24 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 674 981 | 2 786 788 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830 309 | 867 611 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 679 | -16 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 | 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 376 | 566 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 218 | 34 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 567 | 890 549 | ||
FZ | Charges sociales | 386 566 | 400 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 310 | 7 248 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 4 856 | 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 671 656 | 2 750 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 325 | 35 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 826 | 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 826 | 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 798 | 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 123 | 36 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 | 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 | 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -704 | -746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 807 | 2 787 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 388 | 2 754 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 419 | 32 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 145 | 344 | 9 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 449 | 8 966 | 1 039 | 72 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 594 | 9 310 | 1 039 | 81 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 000 | 38 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 000 | 60 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 000 | 98 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 000 | 98 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 571 | 8 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 545 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 680 | |||
VB | T. V. A. | 5 953 | |||
VP | Divers | 32 816 | |||
VC | Groupe et associés | 27 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 026 | 629 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 766 | 2 635 | 7 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 620 | 257 620 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 750 | 78 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 563 | 103 563 | ||
VW | T.V.A. | 399 | 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 214 | 19 214 | ||
VI | Groupe et associés | 59 | 59 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 471 | 214 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 842 | 676 711 | 7 131 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 640 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 489 | 9 489 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 52 842 | 38 000 | 14 842 | 52 842 |
AP | Constructions | 15 491 | 8 038 | 7 452 | 2 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 175 | 16 226 | 9 949 | 7 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 122 | 48 111 | 19 012 | 12 275 |
CU | Autres participations | 289 389 | 289 389 | 289 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 571 | 8 571 | 8 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 079 | 119 864 | 349 215 | 373 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 381 | 381 | 381 | |
BN | En cours de production de biens | 23 473 | 23 473 | ||
BT | Marchandises | 131 186 | 60 000 | 71 186 | 119 507 |
BX | Clients et comptes rattachés | 545 966 | 545 966 | 412 442 | |
BZ | Autres créances | 70 319 | 70 319 | 75 984 | |
CF | Disponibilités | 162 392 | 162 392 | 99 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 170 | 4 170 | 4 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 937 888 | 60 000 | 877 888 | 711 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 967 | 179 864 | 1 227 102 | 1 084 924 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 571 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 495 000 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | 842 | 3 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 419 | 32 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 260 | 539 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 766 | 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 | 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 620 | 184 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 925 | 256 905 | ||
EA | Autres dettes | 214 471 | 103 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 683 842 | 545 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 102 | 1 084 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 711 | 545 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 640 625 | 2 640 625 | 2 726 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 640 625 | 2 640 625 | 2 726 990 | |
FM | Production stockée | 23 473 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 017 | 35 445 | ||
FQ | Autres produits | 2 866 | 24 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 674 981 | 2 786 788 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830 309 | 867 611 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 679 | -16 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 | 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 376 | 566 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 218 | 34 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 567 | 890 549 | ||
FZ | Charges sociales | 386 566 | 400 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 310 | 7 248 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 4 856 | 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 671 656 | 2 750 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 325 | 35 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 826 | 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 826 | 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 798 | 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 123 | 36 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 | 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 | 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -704 | -746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 807 | 2 787 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 388 | 2 754 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 419 | 32 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 145 | 344 | 9 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 449 | 8 966 | 1 039 | 72 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 594 | 9 310 | 1 039 | 81 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 000 | 38 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 000 | 60 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 000 | 98 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 000 | 98 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 571 | 8 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 545 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 680 | |||
VB | T. V. A. | 5 953 | |||
VP | Divers | 32 816 | |||
VC | Groupe et associés | 27 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 026 | 629 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 766 | 2 635 | 7 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 620 | 257 620 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 750 | 78 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 563 | 103 563 | ||
VW | T.V.A. | 399 | 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 214 | 19 214 | ||
VI | Groupe et associés | 59 | 59 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 471 | 214 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 842 | 676 711 | 7 131 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 640 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 |