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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 | 3 171 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 076 | 145 501 | 76 574 | 18 637 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 816 | 1 816 | 1 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 063 | 148 673 | 78 390 | 20 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 073 | 44 073 | 41 316 | |
BZ | Autres créances | 812 762 | 812 762 | 797 769 | |
CF | Disponibilités | 21 736 | 21 736 | 10 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 917 | 917 | 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 489 | 879 489 | 850 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 553 | 148 673 | 957 880 | 870 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 213 | 28 213 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 735 803 | 726 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 826 | 9 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 767 | 805 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 717 | 30 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 172 | 31 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 143 112 | 62 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 880 | 870 988 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 112 | 62 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 332 668 | 332 668 | 346 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 332 668 | 332 668 | 346 292 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 163 | 7 301 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 837 | 353 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 063 | 208 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 550 | 3 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 434 | 123 841 | ||
FZ | Charges sociales | 30 590 | 36 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 063 | 18 330 | ||
GE | Autres charges | 3 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 706 | 390 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 868 | -37 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 780 | 933 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 807 | 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 807 | 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 061 | -36 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 884 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 46 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49 | 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -49 | 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 049 | 46 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 | 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 644 | 401 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 817 | 392 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 826 | 9 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 163 | 7 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506 | 3 506 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 281 | 20 063 | 35 672 | 148 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 787 | 20 063 | 39 178 | 148 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 367 | |||
VB | T. V. A. | 11 359 | |||
VP | Divers | 1 306 | |||
VC | Groupe et associés | 780 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 753 | 857 753 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 717 | 33 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 593 | 15 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 104 | 10 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475 | 3 475 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 222 | 80 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 112 | 143 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 | 3 171 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 076 | 145 501 | 76 574 | 18 637 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 816 | 1 816 | 1 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 063 | 148 673 | 78 390 | 20 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 073 | 44 073 | 41 316 | |
BZ | Autres créances | 812 762 | 812 762 | 797 769 | |
CF | Disponibilités | 21 736 | 21 736 | 10 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 917 | 917 | 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 489 | 879 489 | 850 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 553 | 148 673 | 957 880 | 870 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 213 | 28 213 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 735 803 | 726 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 826 | 9 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 767 | 805 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 717 | 30 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 172 | 31 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 143 112 | 62 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 880 | 870 988 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 112 | 62 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 332 668 | 332 668 | 346 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 332 668 | 332 668 | 346 292 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 163 | 7 301 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 837 | 353 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 063 | 208 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 550 | 3 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 434 | 123 841 | ||
FZ | Charges sociales | 30 590 | 36 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 063 | 18 330 | ||
GE | Autres charges | 3 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 706 | 390 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 868 | -37 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 780 | 933 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 807 | 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 807 | 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 061 | -36 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 884 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 46 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49 | 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -49 | 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 049 | 46 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 | 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 644 | 401 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 817 | 392 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 826 | 9 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 163 | 7 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506 | 3 506 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 281 | 20 063 | 35 672 | 148 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 787 | 20 063 | 39 178 | 148 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 367 | |||
VB | T. V. A. | 11 359 | |||
VP | Divers | 1 306 | |||
VC | Groupe et associés | 780 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 753 | 857 753 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 717 | 33 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 593 | 15 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 104 | 10 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475 | 3 475 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 222 | 80 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 112 | 143 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 | 3 171 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 076 | 145 501 | 76 574 | 18 637 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 816 | 1 816 | 1 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 063 | 148 673 | 78 390 | 20 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 073 | 44 073 | 41 316 | |
BZ | Autres créances | 812 762 | 812 762 | 797 769 | |
CF | Disponibilités | 21 736 | 21 736 | 10 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 917 | 917 | 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 489 | 879 489 | 850 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 553 | 148 673 | 957 880 | 870 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 213 | 28 213 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 735 803 | 726 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 826 | 9 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 767 | 805 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 717 | 30 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 172 | 31 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 143 112 | 62 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 880 | 870 988 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 112 | 62 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 332 668 | 332 668 | 346 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 332 668 | 332 668 | 346 292 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 163 | 7 301 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 837 | 353 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 063 | 208 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 550 | 3 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 434 | 123 841 | ||
FZ | Charges sociales | 30 590 | 36 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 063 | 18 330 | ||
GE | Autres charges | 3 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 706 | 390 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 868 | -37 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 780 | 933 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 807 | 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 807 | 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 061 | -36 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 884 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 46 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49 | 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -49 | 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 049 | 46 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 | 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 644 | 401 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 817 | 392 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 826 | 9 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 163 | 7 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506 | 3 506 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 281 | 20 063 | 35 672 | 148 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 787 | 20 063 | 39 178 | 148 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 367 | |||
VB | T. V. A. | 11 359 | |||
VP | Divers | 1 306 | |||
VC | Groupe et associés | 780 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 753 | 857 753 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 717 | 33 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 593 | 15 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 104 | 10 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475 | 3 475 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 222 | 80 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 112 | 143 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 | 3 171 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 076 | 145 501 | 76 574 | 18 637 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 816 | 1 816 | 1 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 063 | 148 673 | 78 390 | 20 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 073 | 44 073 | 41 316 | |
BZ | Autres créances | 812 762 | 812 762 | 797 769 | |
CF | Disponibilités | 21 736 | 21 736 | 10 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 917 | 917 | 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 489 | 879 489 | 850 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 553 | 148 673 | 957 880 | 870 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 213 | 28 213 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 735 803 | 726 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 826 | 9 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 767 | 805 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 717 | 30 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 172 | 31 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 143 112 | 62 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 880 | 870 988 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 112 | 62 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 332 668 | 332 668 | 346 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 332 668 | 332 668 | 346 292 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 163 | 7 301 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 837 | 353 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 063 | 208 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 550 | 3 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 434 | 123 841 | ||
FZ | Charges sociales | 30 590 | 36 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 063 | 18 330 | ||
GE | Autres charges | 3 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 706 | 390 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 868 | -37 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 780 | 933 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 807 | 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 807 | 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 061 | -36 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 884 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 46 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49 | 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -49 | 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 049 | 46 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 | 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 644 | 401 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 817 | 392 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 826 | 9 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 163 | 7 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506 | 3 506 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 281 | 20 063 | 35 672 | 148 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 787 | 20 063 | 39 178 | 148 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 367 | |||
VB | T. V. A. | 11 359 | |||
VP | Divers | 1 306 | |||
VC | Groupe et associés | 780 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 753 | 857 753 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 717 | 33 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 593 | 15 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 104 | 10 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475 | 3 475 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 222 | 80 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 112 | 143 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 | 3 171 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 076 | 145 501 | 76 574 | 18 637 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 816 | 1 816 | 1 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 063 | 148 673 | 78 390 | 20 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 073 | 44 073 | 41 316 | |
BZ | Autres créances | 812 762 | 812 762 | 797 769 | |
CF | Disponibilités | 21 736 | 21 736 | 10 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 917 | 917 | 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 489 | 879 489 | 850 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 553 | 148 673 | 957 880 | 870 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 213 | 28 213 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 735 803 | 726 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 826 | 9 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 767 | 805 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 717 | 30 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 172 | 31 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 143 112 | 62 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 880 | 870 988 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 112 | 62 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 332 668 | 332 668 | 346 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 332 668 | 332 668 | 346 292 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 163 | 7 301 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 837 | 353 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 063 | 208 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 550 | 3 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 434 | 123 841 | ||
FZ | Charges sociales | 30 590 | 36 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 063 | 18 330 | ||
GE | Autres charges | 3 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 706 | 390 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 868 | -37 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 780 | 933 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 807 | 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 807 | 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 061 | -36 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 884 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 46 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49 | 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -49 | 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 049 | 46 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 | 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 644 | 401 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 817 | 392 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 826 | 9 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 163 | 7 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506 | 3 506 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 281 | 20 063 | 35 672 | 148 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 787 | 20 063 | 39 178 | 148 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 367 | |||
VB | T. V. A. | 11 359 | |||
VP | Divers | 1 306 | |||
VC | Groupe et associés | 780 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 753 | 857 753 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 717 | 33 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 593 | 15 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 104 | 10 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475 | 3 475 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 222 | 80 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 112 | 143 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 | 3 171 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 076 | 145 501 | 76 574 | 18 637 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 816 | 1 816 | 1 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 063 | 148 673 | 78 390 | 20 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 073 | 44 073 | 41 316 | |
BZ | Autres créances | 812 762 | 812 762 | 797 769 | |
CF | Disponibilités | 21 736 | 21 736 | 10 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 917 | 917 | 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 879 489 | 879 489 | 850 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 553 | 148 673 | 957 880 | 870 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 213 | 28 213 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 735 803 | 726 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 826 | 9 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 767 | 805 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 717 | 30 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 172 | 31 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 143 112 | 62 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 957 880 | 870 988 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 112 | 62 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 332 668 | 332 668 | 346 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 332 668 | 332 668 | 346 292 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 163 | 7 301 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 341 837 | 353 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 063 | 208 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 550 | 3 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 434 | 123 841 | ||
FZ | Charges sociales | 30 590 | 36 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 063 | 18 330 | ||
GE | Autres charges | 3 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 348 706 | 390 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 868 | -37 273 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 780 | 933 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 807 | 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 807 | 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 061 | -36 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 884 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 46 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49 | 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -49 | 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 049 | 46 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 | 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 644 | 401 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 817 | 392 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 826 | 9 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 163 | 7 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506 | 3 506 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 281 | 20 063 | 35 672 | 148 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 787 | 20 063 | 39 178 | 148 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 367 | |||
VB | T. V. A. | 11 359 | |||
VP | Divers | 1 306 | |||
VC | Groupe et associés | 780 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 753 | 857 753 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 717 | 33 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 593 | 15 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 104 | 10 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475 | 3 475 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 222 | 80 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 112 | 143 112 |