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Déposant 1 : SARL DOMELIA, SARL
Numéro de SIREN : 379272263
Adresse :
ZA CONFORTLAND 6
35520 MELESSE
FR
Mandataire 1 : DOMELIA
Adresse :
Confortland 6
35520 MELESSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 315 | 80 315 | 1 870 | |
AH | Fonds commercial | 228 000 | 228 000 | 228 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 216 | 72 822 | 19 395 | 6 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 079 | 202 658 | 59 422 | 72 039 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 | 3 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 645 | 2 645 | 2 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 259 | 355 795 | 309 464 | 311 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 282 | 280 282 | 251 855 | |
BN | En cours de production de biens | 67 012 | 67 012 | 95 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 285 | 18 285 | 52 711 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 303 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 375 197 | 95 777 | 279 420 | 270 277 |
BZ | Autres créances | 8 767 | 8 767 | 67 294 | |
CF | Disponibilités | 567 950 | 567 950 | 15 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 973 | 6 973 | 39 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 324 466 | 95 777 | 1 228 690 | 813 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 725 | 451 571 | 1 538 154 | 1 124 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 220 | 6 136 | ||
DG | Autres réserves | 275 878 | 179 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 563 | 101 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 661 | 487 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000 | 34 676 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 468 | 205 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 596 | 262 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 322 | 135 705 | ||
EA | Autres dettes | 24 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 940 493 | 637 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 154 | 1 124 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 493 | 637 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 079 018 | 172 101 | 3 251 119 | 3 406 774 |
FG | Production vendue services | 95 680 | 785 | 96 465 | 96 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 174 697 | 172 886 | 3 347 583 | 3 503 721 |
FM | Production stockée | -63 368 | -35 283 | ||
FN | Production immobilisée | 6 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 707 | 5 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 547 | 81 404 | ||
FQ | Autres produits | 827 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 297 | 3 561 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 064 237 | 1 155 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 786 | 13 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 312 | 1 020 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 479 | 70 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 467 | 889 439 | ||
FZ | Charges sociales | 201 966 | 226 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 295 | 47 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 789 | 19 543 | ||
GE | Autres charges | 26 | 16 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 225 783 | 3 459 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 514 | 101 721 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 456 | 16 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 456 | 16 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 452 | -16 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 062 | 85 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 643 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 064 | 16 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 707 | 16 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 495 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 856 | 16 183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 007 | 3 577 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 444 | 3 476 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 563 | 101 676 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 318 | 51 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 280 | 22 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 450 | 1 865 | 80 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 068 | 31 411 | 275 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 518 | 33 276 | 355 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 641 | 18 641 | ||
6T | Sur comptes clients | 46 614 | 50 789 | 1 626 | 95 777 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 064 | 12 064 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 319 | 50 789 | 32 331 | 95 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 319 | 50 789 | 32 331 | 95 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 789 | 20 267 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 064 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 645 | 2 645 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 923 | 114 923 | ||
UX | Autres créances clients | 260 274 | 260 274 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | 350 | ||
VB | T. V. A. | 8 417 | 8 417 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 973 | 6 973 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 582 | 393 582 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 596 | 232 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 998 | 58 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 353 | 47 353 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 634 | 12 634 | ||
VW | T.V.A. | 7 000 | 7 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337 | 7 337 | ||
VI | Groupe et associés | 150 468 | 150 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 108 | 24 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 493 | 940 493 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 315 | 80 315 | 1 870 | |
AH | Fonds commercial | 228 000 | 228 000 | 228 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 216 | 72 822 | 19 395 | 6 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 079 | 202 658 | 59 422 | 72 039 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 | 3 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 645 | 2 645 | 2 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 259 | 355 795 | 309 464 | 311 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 282 | 280 282 | 251 855 | |
BN | En cours de production de biens | 67 012 | 67 012 | 95 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 285 | 18 285 | 52 711 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 303 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 375 197 | 95 777 | 279 420 | 270 277 |
BZ | Autres créances | 8 767 | 8 767 | 67 294 | |
CF | Disponibilités | 567 950 | 567 950 | 15 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 973 | 6 973 | 39 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 324 466 | 95 777 | 1 228 690 | 813 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 725 | 451 571 | 1 538 154 | 1 124 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 220 | 6 136 | ||
DG | Autres réserves | 275 878 | 179 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 563 | 101 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 661 | 487 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000 | 34 676 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 468 | 205 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 596 | 262 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 322 | 135 705 | ||
EA | Autres dettes | 24 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 940 493 | 637 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 154 | 1 124 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 493 | 637 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 079 018 | 172 101 | 3 251 119 | 3 406 774 |
FG | Production vendue services | 95 680 | 785 | 96 465 | 96 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 174 697 | 172 886 | 3 347 583 | 3 503 721 |
FM | Production stockée | -63 368 | -35 283 | ||
FN | Production immobilisée | 6 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 707 | 5 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 547 | 81 404 | ||
FQ | Autres produits | 827 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 297 | 3 561 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 064 237 | 1 155 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 786 | 13 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 312 | 1 020 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 479 | 70 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 467 | 889 439 | ||
FZ | Charges sociales | 201 966 | 226 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 295 | 47 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 789 | 19 543 | ||
GE | Autres charges | 26 | 16 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 225 783 | 3 459 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 514 | 101 721 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 456 | 16 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 456 | 16 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 452 | -16 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 062 | 85 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 643 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 064 | 16 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 707 | 16 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 495 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 856 | 16 183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 007 | 3 577 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 444 | 3 476 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 563 | 101 676 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 318 | 51 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 280 | 22 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 450 | 1 865 | 80 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 068 | 31 411 | 275 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 518 | 33 276 | 355 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 641 | 18 641 | ||
6T | Sur comptes clients | 46 614 | 50 789 | 1 626 | 95 777 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 064 | 12 064 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 319 | 50 789 | 32 331 | 95 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 319 | 50 789 | 32 331 | 95 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 789 | 20 267 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 064 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 645 | 2 645 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 923 | 114 923 | ||
UX | Autres créances clients | 260 274 | 260 274 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | 350 | ||
VB | T. V. A. | 8 417 | 8 417 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 973 | 6 973 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 582 | 393 582 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 596 | 232 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 998 | 58 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 353 | 47 353 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 634 | 12 634 | ||
VW | T.V.A. | 7 000 | 7 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337 | 7 337 | ||
VI | Groupe et associés | 150 468 | 150 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 108 | 24 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 493 | 940 493 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 315 | 80 315 | 1 870 | |
AH | Fonds commercial | 228 000 | 228 000 | 228 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 216 | 72 822 | 19 395 | 6 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 079 | 202 658 | 59 422 | 72 039 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 | 3 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 645 | 2 645 | 2 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 259 | 355 795 | 309 464 | 311 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 282 | 280 282 | 251 855 | |
BN | En cours de production de biens | 67 012 | 67 012 | 95 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 285 | 18 285 | 52 711 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 303 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 375 197 | 95 777 | 279 420 | 270 277 |
BZ | Autres créances | 8 767 | 8 767 | 67 294 | |
CF | Disponibilités | 567 950 | 567 950 | 15 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 973 | 6 973 | 39 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 324 466 | 95 777 | 1 228 690 | 813 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 725 | 451 571 | 1 538 154 | 1 124 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 220 | 6 136 | ||
DG | Autres réserves | 275 878 | 179 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 563 | 101 676 | ||
DL | TOTAL (I) | 597 661 | 487 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000 | 34 676 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 468 | 205 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 596 | 262 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 322 | 135 705 | ||
EA | Autres dettes | 24 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 940 493 | 637 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 154 | 1 124 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 493 | 637 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 079 018 | 172 101 | 3 251 119 | 3 406 774 |
FG | Production vendue services | 95 680 | 785 | 96 465 | 96 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 174 697 | 172 886 | 3 347 583 | 3 503 721 |
FM | Production stockée | -63 368 | -35 283 | ||
FN | Production immobilisée | 6 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 707 | 5 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 547 | 81 404 | ||
FQ | Autres produits | 827 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 297 | 3 561 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 064 237 | 1 155 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 786 | 13 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 312 | 1 020 513 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 479 | 70 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 467 | 889 439 | ||
FZ | Charges sociales | 201 966 | 226 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 295 | 47 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 789 | 19 543 | ||
GE | Autres charges | 26 | 16 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 225 783 | 3 459 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 514 | 101 721 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 456 | 16 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 456 | 16 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 452 | -16 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 062 | 85 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 643 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 064 | 16 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 707 | 16 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 495 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 856 | 16 183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 007 | 3 577 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 444 | 3 476 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 563 | 101 676 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 318 | 51 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 280 | 22 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 450 | 1 865 | 80 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 068 | 31 411 | 275 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 518 | 33 276 | 355 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 641 | 18 641 | ||
6T | Sur comptes clients | 46 614 | 50 789 | 1 626 | 95 777 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 064 | 12 064 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 319 | 50 789 | 32 331 | 95 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 319 | 50 789 | 32 331 | 95 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 789 | 20 267 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 064 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 645 | 2 645 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 923 | 114 923 | ||
UX | Autres créances clients | 260 274 | 260 274 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | 350 | ||
VB | T. V. A. | 8 417 | 8 417 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 973 | 6 973 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 582 | 393 582 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 596 | 232 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 998 | 58 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 353 | 47 353 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 634 | 12 634 | ||
VW | T.V.A. | 7 000 | 7 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337 | 7 337 | ||
VI | Groupe et associés | 150 468 | 150 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 108 | 24 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 493 | 940 493 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 676 |