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de Saint-Leu-d'Esserent
de Saint-Leu-d'Esserent
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 492 505 | 492 505 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 082 | 236 736 | 24 345 | 36 |
AH | Fonds commercial | 11 958 014 | 760 720 | 11 197 294 | 11 197 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 106 | 16 521 | 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 497 | 363 819 | 87 678 | 70 649 |
BF | Prêts | 137 244 | 137 244 | 143 335 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 347 | 25 347 | 25 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 342 797 | 1 870 303 | 11 472 494 | 11 436 663 |
BT | Marchandises | 4 277 915 | 34 551 | 4 243 363 | 1 789 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 220 445 | 220 445 | 129 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 522 370 | 83 865 | 4 438 504 | 4 741 535 |
BZ | Autres créances | 862 712 | 862 712 | 1 251 506 | |
CF | Disponibilités | 2 124 310 | 2 124 310 | 2 018 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 063 | 121 063 | 102 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 128 817 | 118 417 | 12 010 400 | 10 033 083 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 434 | 16 434 | 16 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 488 049 | 1 988 720 | 23 499 329 | 21 486 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 886 600 | 3 886 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 388 660 | 388 660 | ||
DH | Report à nouveau | 3 652 977 | 3 109 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 960 | 543 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 764 197 | 7 928 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 617 000 | 595 050 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 841 | 63 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 820 841 | 658 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414 038 | 7 624 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 360 | 3 066 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 536 936 | 1 819 988 | ||
EA | Autres dettes | 162 774 | 252 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 820 110 | 12 766 330 | ||
ED | (V) | 94 179 | 132 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 499 329 | 21 486 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 072 | 5 142 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 522 669 | 548 384 | 35 071 053 | 32 092 530 |
FG | Production vendue services | 1 037 836 | 25 574 | 1 063 411 | 993 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 560 506 | 573 959 | 36 134 465 | 33 085 627 |
FM | Production stockée | 2 134 100 | 897 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 701 897 | 1 834 020 | ||
FQ | Autres produits | 79 916 | 41 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 050 379 | 35 859 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 079 098 | 24 057 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 050 297 | 1 408 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 153 402 | 4 142 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 763 | 150 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 403 725 | 2 593 285 | ||
FZ | Charges sociales | 1 112 646 | 1 076 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 826 | 107 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 417 | 84 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 615 097 | 658 746 | ||
GE | Autres charges | 36 851 | 99 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 806 126 | 34 379 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 244 252 | 1 479 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 066 | 12 418 | ||
GN | Différences positives de change | 161 639 | 357 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 705 | 369 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 388 940 | 617 243 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 334 | 207 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 542 275 | 824 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -373 569 | -455 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 870 683 | 1 024 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 240 | 36 424 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 569 | 36 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -458 569 | -36 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 153 | 444 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 219 085 | 36 228 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 383 125 | 35 685 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 835 960 | 543 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 970 445 | 887 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 505 | 492 505 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089 720 | 59 | 92 321 | 997 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 572 | 25 767 | 380 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 798 | 25 826 | 92 321 | 1 870 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 560 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 512 | |||
5B | Provisions pour impôts | 137 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 658 746 | 809 426 | 647 331 | 820 841 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 551 | 34 551 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 120 | 83 865 | 84 120 | 83 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 120 | 118 417 | 84 120 | 118 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 742 867 | 927 844 | 731 452 | 939 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 733 515 | 731 452 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 194 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 137 244 | 137 244 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 347 | 25 347 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 283 | |||
UX | Autres créances clients | 4 459 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 813 | |||
VB | T. V. A. | 117 434 | |||
VP | Divers | 121 506 | |||
VC | Groupe et associés | 36 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668 738 | 5 668 738 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 414 038 | 8 414 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 706 360 | 3 706 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 839 105 | 839 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 840 | 368 840 | ||
VW | T.V.A. | 210 088 | 210 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 902 | 118 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 774 | 162 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 820 110 | 5 406 072 | 8 414 038 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 392 034 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 492 505 | 492 505 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 082 | 236 736 | 24 345 | 36 |
AH | Fonds commercial | 11 958 014 | 760 720 | 11 197 294 | 11 197 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 106 | 16 521 | 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 497 | 363 819 | 87 678 | 70 649 |
BF | Prêts | 137 244 | 137 244 | 143 335 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 347 | 25 347 | 25 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 342 797 | 1 870 303 | 11 472 494 | 11 436 663 |
BT | Marchandises | 4 277 915 | 34 551 | 4 243 363 | 1 789 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 220 445 | 220 445 | 129 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 522 370 | 83 865 | 4 438 504 | 4 741 535 |
BZ | Autres créances | 862 712 | 862 712 | 1 251 506 | |
CF | Disponibilités | 2 124 310 | 2 124 310 | 2 018 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 063 | 121 063 | 102 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 128 817 | 118 417 | 12 010 400 | 10 033 083 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 434 | 16 434 | 16 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 488 049 | 1 988 720 | 23 499 329 | 21 486 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 886 600 | 3 886 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 388 660 | 388 660 | ||
DH | Report à nouveau | 3 652 977 | 3 109 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 960 | 543 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 764 197 | 7 928 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 617 000 | 595 050 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 841 | 63 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 820 841 | 658 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414 038 | 7 624 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 360 | 3 066 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 536 936 | 1 819 988 | ||
EA | Autres dettes | 162 774 | 252 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 820 110 | 12 766 330 | ||
ED | (V) | 94 179 | 132 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 499 329 | 21 486 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 072 | 5 142 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 522 669 | 548 384 | 35 071 053 | 32 092 530 |
FG | Production vendue services | 1 037 836 | 25 574 | 1 063 411 | 993 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 560 506 | 573 959 | 36 134 465 | 33 085 627 |
FM | Production stockée | 2 134 100 | 897 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 701 897 | 1 834 020 | ||
FQ | Autres produits | 79 916 | 41 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 050 379 | 35 859 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 079 098 | 24 057 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 050 297 | 1 408 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 153 402 | 4 142 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 763 | 150 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 403 725 | 2 593 285 | ||
FZ | Charges sociales | 1 112 646 | 1 076 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 826 | 107 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 417 | 84 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 615 097 | 658 746 | ||
GE | Autres charges | 36 851 | 99 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 806 126 | 34 379 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 244 252 | 1 479 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 066 | 12 418 | ||
GN | Différences positives de change | 161 639 | 357 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 705 | 369 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 388 940 | 617 243 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 334 | 207 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 542 275 | 824 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -373 569 | -455 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 870 683 | 1 024 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 240 | 36 424 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 569 | 36 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -458 569 | -36 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 153 | 444 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 219 085 | 36 228 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 383 125 | 35 685 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 835 960 | 543 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 970 445 | 887 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 505 | 492 505 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089 720 | 59 | 92 321 | 997 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 572 | 25 767 | 380 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 798 | 25 826 | 92 321 | 1 870 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 560 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 512 | |||
5B | Provisions pour impôts | 137 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 658 746 | 809 426 | 647 331 | 820 841 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 551 | 34 551 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 120 | 83 865 | 84 120 | 83 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 120 | 118 417 | 84 120 | 118 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 742 867 | 927 844 | 731 452 | 939 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 733 515 | 731 452 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 194 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 137 244 | 137 244 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 347 | 25 347 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 283 | |||
UX | Autres créances clients | 4 459 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 813 | |||
VB | T. V. A. | 117 434 | |||
VP | Divers | 121 506 | |||
VC | Groupe et associés | 36 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668 738 | 5 668 738 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 414 038 | 8 414 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 706 360 | 3 706 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 839 105 | 839 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 840 | 368 840 | ||
VW | T.V.A. | 210 088 | 210 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 902 | 118 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 774 | 162 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 820 110 | 5 406 072 | 8 414 038 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 392 034 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 492 505 | 492 505 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 082 | 236 736 | 24 345 | 36 |
AH | Fonds commercial | 11 958 014 | 760 720 | 11 197 294 | 11 197 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 106 | 16 521 | 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 497 | 363 819 | 87 678 | 70 649 |
BF | Prêts | 137 244 | 137 244 | 143 335 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 347 | 25 347 | 25 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 342 797 | 1 870 303 | 11 472 494 | 11 436 663 |
BT | Marchandises | 4 277 915 | 34 551 | 4 243 363 | 1 789 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 220 445 | 220 445 | 129 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 522 370 | 83 865 | 4 438 504 | 4 741 535 |
BZ | Autres créances | 862 712 | 862 712 | 1 251 506 | |
CF | Disponibilités | 2 124 310 | 2 124 310 | 2 018 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 063 | 121 063 | 102 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 128 817 | 118 417 | 12 010 400 | 10 033 083 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 434 | 16 434 | 16 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 488 049 | 1 988 720 | 23 499 329 | 21 486 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 886 600 | 3 886 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 388 660 | 388 660 | ||
DH | Report à nouveau | 3 652 977 | 3 109 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 960 | 543 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 764 197 | 7 928 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 617 000 | 595 050 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 841 | 63 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 820 841 | 658 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414 038 | 7 624 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 360 | 3 066 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 536 936 | 1 819 988 | ||
EA | Autres dettes | 162 774 | 252 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 820 110 | 12 766 330 | ||
ED | (V) | 94 179 | 132 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 499 329 | 21 486 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 072 | 5 142 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 522 669 | 548 384 | 35 071 053 | 32 092 530 |
FG | Production vendue services | 1 037 836 | 25 574 | 1 063 411 | 993 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 560 506 | 573 959 | 36 134 465 | 33 085 627 |
FM | Production stockée | 2 134 100 | 897 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 701 897 | 1 834 020 | ||
FQ | Autres produits | 79 916 | 41 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 050 379 | 35 859 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 079 098 | 24 057 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 050 297 | 1 408 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 153 402 | 4 142 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 763 | 150 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 403 725 | 2 593 285 | ||
FZ | Charges sociales | 1 112 646 | 1 076 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 826 | 107 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 417 | 84 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 615 097 | 658 746 | ||
GE | Autres charges | 36 851 | 99 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 806 126 | 34 379 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 244 252 | 1 479 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 066 | 12 418 | ||
GN | Différences positives de change | 161 639 | 357 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 705 | 369 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 388 940 | 617 243 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 334 | 207 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 542 275 | 824 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -373 569 | -455 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 870 683 | 1 024 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 240 | 36 424 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 569 | 36 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -458 569 | -36 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 153 | 444 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 219 085 | 36 228 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 383 125 | 35 685 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 835 960 | 543 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 970 445 | 887 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 505 | 492 505 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089 720 | 59 | 92 321 | 997 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 572 | 25 767 | 380 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 798 | 25 826 | 92 321 | 1 870 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 560 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 512 | |||
5B | Provisions pour impôts | 137 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 658 746 | 809 426 | 647 331 | 820 841 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 551 | 34 551 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 120 | 83 865 | 84 120 | 83 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 120 | 118 417 | 84 120 | 118 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 742 867 | 927 844 | 731 452 | 939 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 733 515 | 731 452 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 194 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 137 244 | 137 244 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 347 | 25 347 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 283 | |||
UX | Autres créances clients | 4 459 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 813 | |||
VB | T. V. A. | 117 434 | |||
VP | Divers | 121 506 | |||
VC | Groupe et associés | 36 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668 738 | 5 668 738 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 414 038 | 8 414 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 706 360 | 3 706 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 839 105 | 839 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 840 | 368 840 | ||
VW | T.V.A. | 210 088 | 210 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 902 | 118 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 774 | 162 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 820 110 | 5 406 072 | 8 414 038 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 392 034 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 492 505 | 492 505 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 082 | 236 736 | 24 345 | 36 |
AH | Fonds commercial | 11 958 014 | 760 720 | 11 197 294 | 11 197 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 106 | 16 521 | 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 497 | 363 819 | 87 678 | 70 649 |
BF | Prêts | 137 244 | 137 244 | 143 335 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 347 | 25 347 | 25 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 342 797 | 1 870 303 | 11 472 494 | 11 436 663 |
BT | Marchandises | 4 277 915 | 34 551 | 4 243 363 | 1 789 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 220 445 | 220 445 | 129 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 522 370 | 83 865 | 4 438 504 | 4 741 535 |
BZ | Autres créances | 862 712 | 862 712 | 1 251 506 | |
CF | Disponibilités | 2 124 310 | 2 124 310 | 2 018 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 063 | 121 063 | 102 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 128 817 | 118 417 | 12 010 400 | 10 033 083 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 434 | 16 434 | 16 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 488 049 | 1 988 720 | 23 499 329 | 21 486 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 886 600 | 3 886 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 388 660 | 388 660 | ||
DH | Report à nouveau | 3 652 977 | 3 109 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 960 | 543 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 764 197 | 7 928 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 617 000 | 595 050 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 841 | 63 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 820 841 | 658 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414 038 | 7 624 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 360 | 3 066 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 536 936 | 1 819 988 | ||
EA | Autres dettes | 162 774 | 252 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 820 110 | 12 766 330 | ||
ED | (V) | 94 179 | 132 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 499 329 | 21 486 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 072 | 5 142 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 522 669 | 548 384 | 35 071 053 | 32 092 530 |
FG | Production vendue services | 1 037 836 | 25 574 | 1 063 411 | 993 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 560 506 | 573 959 | 36 134 465 | 33 085 627 |
FM | Production stockée | 2 134 100 | 897 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 701 897 | 1 834 020 | ||
FQ | Autres produits | 79 916 | 41 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 050 379 | 35 859 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 079 098 | 24 057 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 050 297 | 1 408 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 153 402 | 4 142 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 763 | 150 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 403 725 | 2 593 285 | ||
FZ | Charges sociales | 1 112 646 | 1 076 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 826 | 107 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 417 | 84 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 615 097 | 658 746 | ||
GE | Autres charges | 36 851 | 99 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 806 126 | 34 379 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 244 252 | 1 479 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 066 | 12 418 | ||
GN | Différences positives de change | 161 639 | 357 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 705 | 369 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 388 940 | 617 243 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 334 | 207 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 542 275 | 824 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -373 569 | -455 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 870 683 | 1 024 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 240 | 36 424 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 569 | 36 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -458 569 | -36 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 153 | 444 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 219 085 | 36 228 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 383 125 | 35 685 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 835 960 | 543 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 970 445 | 887 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 505 | 492 505 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089 720 | 59 | 92 321 | 997 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 572 | 25 767 | 380 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 798 | 25 826 | 92 321 | 1 870 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 560 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 512 | |||
5B | Provisions pour impôts | 137 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 658 746 | 809 426 | 647 331 | 820 841 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 551 | 34 551 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 120 | 83 865 | 84 120 | 83 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 120 | 118 417 | 84 120 | 118 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 742 867 | 927 844 | 731 452 | 939 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 733 515 | 731 452 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 194 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 137 244 | 137 244 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 347 | 25 347 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 283 | |||
UX | Autres créances clients | 4 459 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 813 | |||
VB | T. V. A. | 117 434 | |||
VP | Divers | 121 506 | |||
VC | Groupe et associés | 36 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668 738 | 5 668 738 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 414 038 | 8 414 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 706 360 | 3 706 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 839 105 | 839 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 840 | 368 840 | ||
VW | T.V.A. | 210 088 | 210 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 902 | 118 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 774 | 162 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 820 110 | 5 406 072 | 8 414 038 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 392 034 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 492 505 | 492 505 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 082 | 236 736 | 24 345 | 36 |
AH | Fonds commercial | 11 958 014 | 760 720 | 11 197 294 | 11 197 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 106 | 16 521 | 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 497 | 363 819 | 87 678 | 70 649 |
BF | Prêts | 137 244 | 137 244 | 143 335 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 347 | 25 347 | 25 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 342 797 | 1 870 303 | 11 472 494 | 11 436 663 |
BT | Marchandises | 4 277 915 | 34 551 | 4 243 363 | 1 789 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 220 445 | 220 445 | 129 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 522 370 | 83 865 | 4 438 504 | 4 741 535 |
BZ | Autres créances | 862 712 | 862 712 | 1 251 506 | |
CF | Disponibilités | 2 124 310 | 2 124 310 | 2 018 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 063 | 121 063 | 102 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 128 817 | 118 417 | 12 010 400 | 10 033 083 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 434 | 16 434 | 16 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 488 049 | 1 988 720 | 23 499 329 | 21 486 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 886 600 | 3 886 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 388 660 | 388 660 | ||
DH | Report à nouveau | 3 652 977 | 3 109 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 960 | 543 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 764 197 | 7 928 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 617 000 | 595 050 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 841 | 63 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 820 841 | 658 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414 038 | 7 624 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 360 | 3 066 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 536 936 | 1 819 988 | ||
EA | Autres dettes | 162 774 | 252 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 820 110 | 12 766 330 | ||
ED | (V) | 94 179 | 132 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 499 329 | 21 486 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 072 | 5 142 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 522 669 | 548 384 | 35 071 053 | 32 092 530 |
FG | Production vendue services | 1 037 836 | 25 574 | 1 063 411 | 993 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 560 506 | 573 959 | 36 134 465 | 33 085 627 |
FM | Production stockée | 2 134 100 | 897 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 701 897 | 1 834 020 | ||
FQ | Autres produits | 79 916 | 41 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 050 379 | 35 859 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 079 098 | 24 057 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 050 297 | 1 408 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 153 402 | 4 142 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 763 | 150 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 403 725 | 2 593 285 | ||
FZ | Charges sociales | 1 112 646 | 1 076 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 826 | 107 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 417 | 84 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 615 097 | 658 746 | ||
GE | Autres charges | 36 851 | 99 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 806 126 | 34 379 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 244 252 | 1 479 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 066 | 12 418 | ||
GN | Différences positives de change | 161 639 | 357 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 705 | 369 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 388 940 | 617 243 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 334 | 207 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 542 275 | 824 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -373 569 | -455 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 870 683 | 1 024 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 240 | 36 424 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 569 | 36 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -458 569 | -36 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 153 | 444 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 219 085 | 36 228 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 383 125 | 35 685 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 835 960 | 543 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 970 445 | 887 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 505 | 492 505 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089 720 | 59 | 92 321 | 997 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 572 | 25 767 | 380 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 798 | 25 826 | 92 321 | 1 870 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 560 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 512 | |||
5B | Provisions pour impôts | 137 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 658 746 | 809 426 | 647 331 | 820 841 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 551 | 34 551 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 120 | 83 865 | 84 120 | 83 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 120 | 118 417 | 84 120 | 118 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 742 867 | 927 844 | 731 452 | 939 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 733 515 | 731 452 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 194 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 137 244 | 137 244 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 347 | 25 347 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 283 | |||
UX | Autres créances clients | 4 459 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 813 | |||
VB | T. V. A. | 117 434 | |||
VP | Divers | 121 506 | |||
VC | Groupe et associés | 36 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668 738 | 5 668 738 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 414 038 | 8 414 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 706 360 | 3 706 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 839 105 | 839 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 840 | 368 840 | ||
VW | T.V.A. | 210 088 | 210 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 902 | 118 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 774 | 162 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 820 110 | 5 406 072 | 8 414 038 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 392 034 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 492 505 | 492 505 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 082 | 236 736 | 24 345 | 36 |
AH | Fonds commercial | 11 958 014 | 760 720 | 11 197 294 | 11 197 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 106 | 16 521 | 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 497 | 363 819 | 87 678 | 70 649 |
BF | Prêts | 137 244 | 137 244 | 143 335 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 347 | 25 347 | 25 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 342 797 | 1 870 303 | 11 472 494 | 11 436 663 |
BT | Marchandises | 4 277 915 | 34 551 | 4 243 363 | 1 789 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 220 445 | 220 445 | 129 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 522 370 | 83 865 | 4 438 504 | 4 741 535 |
BZ | Autres créances | 862 712 | 862 712 | 1 251 506 | |
CF | Disponibilités | 2 124 310 | 2 124 310 | 2 018 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 063 | 121 063 | 102 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 128 817 | 118 417 | 12 010 400 | 10 033 083 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 434 | 16 434 | 16 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 488 049 | 1 988 720 | 23 499 329 | 21 486 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 886 600 | 3 886 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 388 660 | 388 660 | ||
DH | Report à nouveau | 3 652 977 | 3 109 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 960 | 543 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 764 197 | 7 928 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 617 000 | 595 050 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 841 | 63 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 820 841 | 658 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414 038 | 7 624 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 360 | 3 066 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 536 936 | 1 819 988 | ||
EA | Autres dettes | 162 774 | 252 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 820 110 | 12 766 330 | ||
ED | (V) | 94 179 | 132 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 499 329 | 21 486 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 072 | 5 142 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 522 669 | 548 384 | 35 071 053 | 32 092 530 |
FG | Production vendue services | 1 037 836 | 25 574 | 1 063 411 | 993 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 560 506 | 573 959 | 36 134 465 | 33 085 627 |
FM | Production stockée | 2 134 100 | 897 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 701 897 | 1 834 020 | ||
FQ | Autres produits | 79 916 | 41 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 050 379 | 35 859 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 079 098 | 24 057 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 050 297 | 1 408 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 153 402 | 4 142 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 763 | 150 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 403 725 | 2 593 285 | ||
FZ | Charges sociales | 1 112 646 | 1 076 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 826 | 107 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 417 | 84 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 615 097 | 658 746 | ||
GE | Autres charges | 36 851 | 99 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 806 126 | 34 379 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 244 252 | 1 479 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 066 | 12 418 | ||
GN | Différences positives de change | 161 639 | 357 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 705 | 369 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 388 940 | 617 243 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 334 | 207 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 542 275 | 824 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -373 569 | -455 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 870 683 | 1 024 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 240 | 36 424 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 569 | 36 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -458 569 | -36 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 153 | 444 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 219 085 | 36 228 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 383 125 | 35 685 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 835 960 | 543 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 970 445 | 887 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 505 | 492 505 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089 720 | 59 | 92 321 | 997 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 572 | 25 767 | 380 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 798 | 25 826 | 92 321 | 1 870 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 560 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 512 | |||
5B | Provisions pour impôts | 137 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 658 746 | 809 426 | 647 331 | 820 841 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 551 | 34 551 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 120 | 83 865 | 84 120 | 83 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 120 | 118 417 | 84 120 | 118 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 742 867 | 927 844 | 731 452 | 939 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 733 515 | 731 452 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 194 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 137 244 | 137 244 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 347 | 25 347 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 283 | |||
UX | Autres créances clients | 4 459 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 813 | |||
VB | T. V. A. | 117 434 | |||
VP | Divers | 121 506 | |||
VC | Groupe et associés | 36 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668 738 | 5 668 738 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 414 038 | 8 414 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 706 360 | 3 706 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 839 105 | 839 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 840 | 368 840 | ||
VW | T.V.A. | 210 088 | 210 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 902 | 118 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 774 | 162 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 820 110 | 5 406 072 | 8 414 038 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 392 034 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 492 505 | 492 505 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 082 | 236 736 | 24 345 | 36 |
AH | Fonds commercial | 11 958 014 | 760 720 | 11 197 294 | 11 197 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 106 | 16 521 | 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 497 | 363 819 | 87 678 | 70 649 |
BF | Prêts | 137 244 | 137 244 | 143 335 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 347 | 25 347 | 25 347 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 342 797 | 1 870 303 | 11 472 494 | 11 436 663 |
BT | Marchandises | 4 277 915 | 34 551 | 4 243 363 | 1 789 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 220 445 | 220 445 | 129 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 522 370 | 83 865 | 4 438 504 | 4 741 535 |
BZ | Autres créances | 862 712 | 862 712 | 1 251 506 | |
CF | Disponibilités | 2 124 310 | 2 124 310 | 2 018 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 063 | 121 063 | 102 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 128 817 | 118 417 | 12 010 400 | 10 033 083 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 434 | 16 434 | 16 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 488 049 | 1 988 720 | 23 499 329 | 21 486 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 886 600 | 3 886 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 388 660 | 388 660 | ||
DH | Report à nouveau | 3 652 977 | 3 109 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 960 | 543 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 764 197 | 7 928 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 617 000 | 595 050 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 841 | 63 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 820 841 | 658 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414 038 | 7 624 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 360 | 3 066 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 536 936 | 1 819 988 | ||
EA | Autres dettes | 162 774 | 252 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 820 110 | 12 766 330 | ||
ED | (V) | 94 179 | 132 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 499 329 | 21 486 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 072 | 5 142 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 522 669 | 548 384 | 35 071 053 | 32 092 530 |
FG | Production vendue services | 1 037 836 | 25 574 | 1 063 411 | 993 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 560 506 | 573 959 | 36 134 465 | 33 085 627 |
FM | Production stockée | 2 134 100 | 897 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 701 897 | 1 834 020 | ||
FQ | Autres produits | 79 916 | 41 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 050 379 | 35 859 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 079 098 | 24 057 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 050 297 | 1 408 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 153 402 | 4 142 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 763 | 150 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 403 725 | 2 593 285 | ||
FZ | Charges sociales | 1 112 646 | 1 076 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 826 | 107 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 417 | 84 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 615 097 | 658 746 | ||
GE | Autres charges | 36 851 | 99 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 806 126 | 34 379 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 244 252 | 1 479 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 066 | 12 418 | ||
GN | Différences positives de change | 161 639 | 357 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 705 | 369 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 388 940 | 617 243 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 334 | 207 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 542 275 | 824 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -373 569 | -455 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 870 683 | 1 024 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 240 | 36 424 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 569 | 36 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -458 569 | -36 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 153 | 444 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 219 085 | 36 228 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 383 125 | 35 685 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 835 960 | 543 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 970 445 | 887 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 505 | 492 505 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089 720 | 59 | 92 321 | 997 457 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 572 | 25 767 | 380 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 798 | 25 826 | 92 321 | 1 870 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 560 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 512 | |||
5B | Provisions pour impôts | 137 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 658 746 | 809 426 | 647 331 | 820 841 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 551 | 34 551 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 120 | 83 865 | 84 120 | 83 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 120 | 118 417 | 84 120 | 118 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 742 867 | 927 844 | 731 452 | 939 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 733 515 | 731 452 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 194 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 137 244 | 137 244 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 347 | 25 347 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 283 | |||
UX | Autres créances clients | 4 459 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 451 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 813 | |||
VB | T. V. A. | 117 434 | |||
VP | Divers | 121 506 | |||
VC | Groupe et associés | 36 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668 738 | 5 668 738 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 414 038 | 8 414 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 706 360 | 3 706 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 839 105 | 839 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 840 | 368 840 | ||
VW | T.V.A. | 210 088 | 210 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 902 | 118 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 774 | 162 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 820 110 | 5 406 072 | 8 414 038 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 392 034 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602 058 |