de Saint-Vaast-Dieppedalle
Déposant 1 : NEOPOLE, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 344060462
Adresse :
9 bis Passage Dartois Bidot
94106 SAINT MAUR DES FOSSES cedex
FR
Mandataire 1 : NEOPOLE
Adresse :
9 bis Passage Dartois Bidot
94106 SAINT MAUR DES FOSSES cedex
FR
Déposant 1 : NEOPOLE SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 344060462
Mandataire 1 : NEOPOLE
Déposant 1 : NEOPOLE SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 344060462
Mandataire 1 : NEOPOLE
Déposant 1 : NEOPOLE, S.A. (Société Anonyme)
Numéro de SIREN : 344060462
Adresse :
9 Bis passage Dartois Bidot
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
FR
Mandataire 1 : NEOPOLE
Adresse :
9 bis passage Dartois Bidot
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
FR
Déposant 1 : NEOPOLE, S.A. (Société Anonyme)
Numéro de SIREN : 344060462
Adresse :
9 Bis passage Dartois Bidot
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
FR
Mandataire 1 : NEOPOLE
Adresse :
9 bis passage Dartois Bidot
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 5 599 | 1 331 | |
AH | Fonds commercial | 128 217 | 128 217 | ||
AN | Terrains | 57 168 | 57 168 | ||
AP | Constructions | 317 630 | 238 809 | 78 822 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 680 | 232 426 | 72 254 | |
CU | Autres participations | 6 400 | 6 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 272 | 1 272 | ||
BJ | TOTAL (I) | 822 299 | 476 834 | 345 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 827 | 42 524 | 341 303 | |
BZ | Autres créances | 171 057 | 171 057 | ||
CF | Disponibilités | 315 605 | 315 605 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 100 348 | 100 348 | ||
CJ | TOTAL (II) | 970 836 | 42 524 | 928 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 134 | 519 358 | 1 273 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 422 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 536 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 332 | |||
DG | Autres réserves | 12 896 | |||
DH | Report à nouveau | -102 517 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 218 | |||
DL | TOTAL (I) | 784 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 231 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 969 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 461 | |||
EA | Autres dettes | 26 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 488 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 329 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 501 284 | 1 501 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 284 | 1 501 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 051 | |||
FQ | Autres produits | 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 516 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 747 353 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 439 266 | |||
FZ | Charges sociales | 129 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 284 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 465 | |||
GE | Autres charges | 17 649 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 444 061 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 579 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 821 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 462 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 244 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 510 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760 | 839 | 5 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 790 | 45 445 | 471 235 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 550 | 46 284 | 476 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 600 | 29 465 | 14 541 | 42 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 600 | 29 465 | 14 541 | 42 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 600 | 29 465 | 14 541 | 42 524 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 465 | 14 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 272 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 955 | |||
UX | Autres créances clients | 371 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 103 | |||
VB | T. V. A. | 22 194 | |||
VP | Divers | 19 059 | |||
VC | Groupe et associés | 96 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 504 | 584 585 | 71 918 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 231 | 1 670 | 6 561 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 599 | 159 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 969 | 111 969 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 023 | 30 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 706 | 44 706 | ||
VW | T.V.A. | 82 231 | 82 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 501 | 17 501 | ||
VI | Groupe et associés | 7 908 | 7 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 722 | 26 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 890 | 482 329 | 6 561 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 5 599 | 1 331 | |
AH | Fonds commercial | 128 217 | 128 217 | ||
AN | Terrains | 57 168 | 57 168 | ||
AP | Constructions | 317 630 | 238 809 | 78 822 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 680 | 232 426 | 72 254 | |
CU | Autres participations | 6 400 | 6 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 272 | 1 272 | ||
BJ | TOTAL (I) | 822 299 | 476 834 | 345 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 827 | 42 524 | 341 303 | |
BZ | Autres créances | 171 057 | 171 057 | ||
CF | Disponibilités | 315 605 | 315 605 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 100 348 | 100 348 | ||
CJ | TOTAL (II) | 970 836 | 42 524 | 928 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 134 | 519 358 | 1 273 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 422 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 536 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 332 | |||
DG | Autres réserves | 12 896 | |||
DH | Report à nouveau | -102 517 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 218 | |||
DL | TOTAL (I) | 784 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 231 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 969 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 461 | |||
EA | Autres dettes | 26 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 488 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 329 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 501 284 | 1 501 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 284 | 1 501 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 051 | |||
FQ | Autres produits | 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 516 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 747 353 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 439 266 | |||
FZ | Charges sociales | 129 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 284 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 465 | |||
GE | Autres charges | 17 649 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 444 061 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 579 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 821 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 462 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 244 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 510 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760 | 839 | 5 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 790 | 45 445 | 471 235 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 550 | 46 284 | 476 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 600 | 29 465 | 14 541 | 42 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 600 | 29 465 | 14 541 | 42 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 600 | 29 465 | 14 541 | 42 524 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 465 | 14 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 272 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 955 | |||
UX | Autres créances clients | 371 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 103 | |||
VB | T. V. A. | 22 194 | |||
VP | Divers | 19 059 | |||
VC | Groupe et associés | 96 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 504 | 584 585 | 71 918 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 231 | 1 670 | 6 561 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 599 | 159 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 969 | 111 969 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 023 | 30 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 706 | 44 706 | ||
VW | T.V.A. | 82 231 | 82 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 501 | 17 501 | ||
VI | Groupe et associés | 7 908 | 7 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 722 | 26 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 890 | 482 329 | 6 561 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 5 599 | 1 331 | |
AH | Fonds commercial | 128 217 | 128 217 | ||
AN | Terrains | 57 168 | 57 168 | ||
AP | Constructions | 317 630 | 238 809 | 78 822 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 680 | 232 426 | 72 254 | |
CU | Autres participations | 6 400 | 6 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 272 | 1 272 | ||
BJ | TOTAL (I) | 822 299 | 476 834 | 345 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 827 | 42 524 | 341 303 | |
BZ | Autres créances | 171 057 | 171 057 | ||
CF | Disponibilités | 315 605 | 315 605 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 100 348 | 100 348 | ||
CJ | TOTAL (II) | 970 836 | 42 524 | 928 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 134 | 519 358 | 1 273 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 422 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 536 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 332 | |||
DG | Autres réserves | 12 896 | |||
DH | Report à nouveau | -102 517 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 218 | |||
DL | TOTAL (I) | 784 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 231 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 969 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 461 | |||
EA | Autres dettes | 26 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 488 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 329 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 501 284 | 1 501 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 284 | 1 501 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 051 | |||
FQ | Autres produits | 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 516 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 747 353 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 439 266 | |||
FZ | Charges sociales | 129 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 284 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 465 | |||
GE | Autres charges | 17 649 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 444 061 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 579 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 821 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 462 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 244 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 510 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760 | 839 | 5 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 790 | 45 445 | 471 235 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 550 | 46 284 | 476 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 600 | 29 465 | 14 541 | 42 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 600 | 29 465 | 14 541 | 42 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 600 | 29 465 | 14 541 | 42 524 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 465 | 14 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 272 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 955 | |||
UX | Autres créances clients | 371 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 103 | |||
VB | T. V. A. | 22 194 | |||
VP | Divers | 19 059 | |||
VC | Groupe et associés | 96 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 504 | 584 585 | 71 918 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 231 | 1 670 | 6 561 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 599 | 159 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 969 | 111 969 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 023 | 30 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 706 | 44 706 | ||
VW | T.V.A. | 82 231 | 82 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 501 | 17 501 | ||
VI | Groupe et associés | 7 908 | 7 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 722 | 26 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 890 | 482 329 | 6 561 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 5 599 | 1 331 | |
AH | Fonds commercial | 128 217 | 128 217 | ||
AN | Terrains | 57 168 | 57 168 | ||
AP | Constructions | 317 630 | 238 809 | 78 822 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 680 | 232 426 | 72 254 | |
CU | Autres participations | 6 400 | 6 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 272 | 1 272 | ||
BJ | TOTAL (I) | 822 299 | 476 834 | 345 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 827 | 42 524 | 341 303 | |
BZ | Autres créances | 171 057 | 171 057 | ||
CF | Disponibilités | 315 605 | 315 605 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 100 348 | 100 348 | ||
CJ | TOTAL (II) | 970 836 | 42 524 | 928 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 134 | 519 358 | 1 273 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 422 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 536 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 332 | |||
DG | Autres réserves | 12 896 | |||
DH | Report à nouveau | -102 517 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 218 | |||
DL | TOTAL (I) | 784 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 231 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 969 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 461 | |||
EA | Autres dettes | 26 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 488 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 329 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 501 284 | 1 501 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 284 | 1 501 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 051 | |||
FQ | Autres produits | 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 516 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 747 353 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 439 266 | |||
FZ | Charges sociales | 129 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 284 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 465 | |||
GE | Autres charges | 17 649 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 444 061 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 579 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 821 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 462 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 244 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 510 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760 | 839 | 5 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 790 | 45 445 | 471 235 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 550 | 46 284 | 476 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 600 | 29 465 | 14 541 | 42 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 600 | 29 465 | 14 541 | 42 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 600 | 29 465 | 14 541 | 42 524 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 465 | 14 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 272 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 955 | |||
UX | Autres créances clients | 371 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 103 | |||
VB | T. V. A. | 22 194 | |||
VP | Divers | 19 059 | |||
VC | Groupe et associés | 96 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 504 | 584 585 | 71 918 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 231 | 1 670 | 6 561 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 599 | 159 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 969 | 111 969 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 023 | 30 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 706 | 44 706 | ||
VW | T.V.A. | 82 231 | 82 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 501 | 17 501 | ||
VI | Groupe et associés | 7 908 | 7 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 722 | 26 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 890 | 482 329 | 6 561 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 5 599 | 1 331 | |
AH | Fonds commercial | 128 217 | 128 217 | ||
AN | Terrains | 57 168 | 57 168 | ||
AP | Constructions | 317 630 | 238 809 | 78 822 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 680 | 232 426 | 72 254 | |
CU | Autres participations | 6 400 | 6 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 272 | 1 272 | ||
BJ | TOTAL (I) | 822 299 | 476 834 | 345 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 827 | 42 524 | 341 303 | |
BZ | Autres créances | 171 057 | 171 057 | ||
CF | Disponibilités | 315 605 | 315 605 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 100 348 | 100 348 | ||
CJ | TOTAL (II) | 970 836 | 42 524 | 928 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 134 | 519 358 | 1 273 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 422 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 536 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 332 | |||
DG | Autres réserves | 12 896 | |||
DH | Report à nouveau | -102 517 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 218 | |||
DL | TOTAL (I) | 784 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 231 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 969 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 461 | |||
EA | Autres dettes | 26 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 488 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 329 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 501 284 | 1 501 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 284 | 1 501 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 051 | |||
FQ | Autres produits | 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 516 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 747 353 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 439 266 | |||
FZ | Charges sociales | 129 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 284 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 465 | |||
GE | Autres charges | 17 649 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 444 061 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 579 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 821 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 462 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 244 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 510 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760 | 839 | 5 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 790 | 45 445 | 471 235 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 550 | 46 284 | 476 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 600 | 29 465 | 14 541 | 42 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 600 | 29 465 | 14 541 | 42 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 600 | 29 465 | 14 541 | 42 524 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 465 | 14 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 272 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 955 | |||
UX | Autres créances clients | 371 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 103 | |||
VB | T. V. A. | 22 194 | |||
VP | Divers | 19 059 | |||
VC | Groupe et associés | 96 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 504 | 584 585 | 71 918 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 231 | 1 670 | 6 561 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 599 | 159 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 969 | 111 969 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 023 | 30 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 706 | 44 706 | ||
VW | T.V.A. | 82 231 | 82 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 501 | 17 501 | ||
VI | Groupe et associés | 7 908 | 7 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 722 | 26 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 890 | 482 329 | 6 561 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 |