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de La Celle-sur-Nièvre
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 115 | 13 251 | 1 864 | 3 281 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 | 1 550 | 365 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 222 211 | 122 827 | 99 384 | 84 400 |
| AV | Immobilisations en cours | 1 | 2 400 | ||
| CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 49 198 | 49 198 | 2 676 | |
| BJ | TOTAL (I) | 298 073 | 137 628 | 160 446 | 103 122 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 590 | 590 | 7 268 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 797 838 | 5 506 | 792 332 | 621 038 |
| BZ | Autres créances | 771 344 | 771 344 | 538 432 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 549 | 1 549 | 1 549 | |
| CF | Disponibilités | 1 534 669 | 1 534 669 | 402 416 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 35 884 | 35 884 | 5 907 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 141 875 | 5 506 | 3 136 369 | 1 576 611 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 948 | 143 134 | 3 296 815 | 1 679 733 |
| CP | Parts à moins d’un an | 49 198 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 80 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 750 | ||
| DG | Autres réserves | 197 169 | 142 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 147 | 204 276 | ||
| DL | TOTAL (I) | 750 316 | 285 169 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 628 | 62 090 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 535 | 113 640 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 702 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 131 | 196 559 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 990 | 976 970 | ||
| EA | Autres dettes | 53 215 | 29 603 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 546 499 | 1 394 564 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 815 | 1 679 733 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 666 | 1 378 862 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 322 156 | 6 322 156 | 5 266 036 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 322 156 | 6 322 156 | 5 266 036 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 510 | 23 003 | ||
| FQ | Autres produits | 1 013 | 9 905 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 334 679 | 5 298 944 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 427 308 | 930 921 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 815 | 144 576 | ||
| FY | Salaires et traitements | 4 143 565 | 3 517 396 | ||
| FZ | Charges sociales | 578 795 | 469 259 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 660 | 33 106 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 021 | |||
| GE | Autres charges | 6 064 | 11 556 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 362 207 | 5 111 835 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 528 | 187 109 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 108 | 111 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 108 | 111 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 583 | 2 393 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 583 | 2 393 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 475 | -2 282 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 003 | 184 827 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088 | 25 475 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 5 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 588 | 30 475 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164 | 9 961 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 944 | 70 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 108 | 10 031 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 480 | 20 444 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 669 | 995 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 375 | 5 329 531 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 228 | 5 125 254 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 147 | 204 276 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 386 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 639 | 23 003 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 230 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 634 | 2 617 | 13 251 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 814 | 27 043 | 24 480 | 124 377 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 448 | 29 660 | 24 480 | 137 628 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 6 377 | 871 | 5 506 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 377 | 871 | 5 506 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 6 377 | 871 | 5 506 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 871 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 49 198 | 49 198 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 5 825 | |||
| UX | Autres créances clients | 792 014 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
| VB | T. V. A. | 59 879 | |||
| VC | Groupe et associés | 485 499 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 816 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 35 884 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 265 | 1 654 265 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 628 | 22 795 | 708 506 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 131 | 193 131 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 657 035 | 657 035 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 025 | 369 025 | ||
| VW | T.V.A. | 56 112 | 56 112 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819 | 16 819 | ||
| VI | Groupe et associés | 109 535 | 109 535 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 215 | 53 215 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 499 | 1 477 666 | 708 506 | 360 327 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054 500 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 137 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 115 | 13 251 | 1 864 | 3 281 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 | 1 550 | 365 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 222 211 | 122 827 | 99 384 | 84 400 |
| AV | Immobilisations en cours | 1 | 2 400 | ||
| CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 49 198 | 49 198 | 2 676 | |
| BJ | TOTAL (I) | 298 073 | 137 628 | 160 446 | 103 122 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 590 | 590 | 7 268 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 797 838 | 5 506 | 792 332 | 621 038 |
| BZ | Autres créances | 771 344 | 771 344 | 538 432 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 549 | 1 549 | 1 549 | |
| CF | Disponibilités | 1 534 669 | 1 534 669 | 402 416 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 35 884 | 35 884 | 5 907 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 141 875 | 5 506 | 3 136 369 | 1 576 611 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 948 | 143 134 | 3 296 815 | 1 679 733 |
| CP | Parts à moins d’un an | 49 198 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 80 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 750 | ||
| DG | Autres réserves | 197 169 | 142 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 147 | 204 276 | ||
| DL | TOTAL (I) | 750 316 | 285 169 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 628 | 62 090 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 535 | 113 640 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 702 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 131 | 196 559 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 990 | 976 970 | ||
| EA | Autres dettes | 53 215 | 29 603 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 546 499 | 1 394 564 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 815 | 1 679 733 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 666 | 1 378 862 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 322 156 | 6 322 156 | 5 266 036 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 322 156 | 6 322 156 | 5 266 036 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 510 | 23 003 | ||
| FQ | Autres produits | 1 013 | 9 905 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 334 679 | 5 298 944 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 427 308 | 930 921 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 815 | 144 576 | ||
| FY | Salaires et traitements | 4 143 565 | 3 517 396 | ||
| FZ | Charges sociales | 578 795 | 469 259 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 660 | 33 106 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 021 | |||
| GE | Autres charges | 6 064 | 11 556 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 362 207 | 5 111 835 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 528 | 187 109 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 108 | 111 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 108 | 111 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 583 | 2 393 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 583 | 2 393 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 475 | -2 282 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 003 | 184 827 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088 | 25 475 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 5 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 588 | 30 475 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164 | 9 961 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 944 | 70 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 108 | 10 031 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 480 | 20 444 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 669 | 995 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 375 | 5 329 531 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 228 | 5 125 254 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 147 | 204 276 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 386 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 639 | 23 003 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 230 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 634 | 2 617 | 13 251 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 814 | 27 043 | 24 480 | 124 377 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 448 | 29 660 | 24 480 | 137 628 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 6 377 | 871 | 5 506 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 377 | 871 | 5 506 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 6 377 | 871 | 5 506 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 871 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 49 198 | 49 198 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 5 825 | |||
| UX | Autres créances clients | 792 014 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
| VB | T. V. A. | 59 879 | |||
| VC | Groupe et associés | 485 499 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 816 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 35 884 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 265 | 1 654 265 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 628 | 22 795 | 708 506 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 131 | 193 131 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 657 035 | 657 035 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 025 | 369 025 | ||
| VW | T.V.A. | 56 112 | 56 112 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819 | 16 819 | ||
| VI | Groupe et associés | 109 535 | 109 535 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 215 | 53 215 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 499 | 1 477 666 | 708 506 | 360 327 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054 500 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 137 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 115 | 13 251 | 1 864 | 3 281 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 | 1 550 | 365 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 222 211 | 122 827 | 99 384 | 84 400 |
| AV | Immobilisations en cours | 1 | 2 400 | ||
| CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 49 198 | 49 198 | 2 676 | |
| BJ | TOTAL (I) | 298 073 | 137 628 | 160 446 | 103 122 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 590 | 590 | 7 268 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 797 838 | 5 506 | 792 332 | 621 038 |
| BZ | Autres créances | 771 344 | 771 344 | 538 432 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 549 | 1 549 | 1 549 | |
| CF | Disponibilités | 1 534 669 | 1 534 669 | 402 416 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 35 884 | 35 884 | 5 907 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 141 875 | 5 506 | 3 136 369 | 1 576 611 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 948 | 143 134 | 3 296 815 | 1 679 733 |
| CP | Parts à moins d’un an | 49 198 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 80 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 750 | ||
| DG | Autres réserves | 197 169 | 142 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 147 | 204 276 | ||
| DL | TOTAL (I) | 750 316 | 285 169 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 628 | 62 090 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 535 | 113 640 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 702 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 131 | 196 559 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 990 | 976 970 | ||
| EA | Autres dettes | 53 215 | 29 603 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 546 499 | 1 394 564 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 815 | 1 679 733 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 666 | 1 378 862 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 322 156 | 6 322 156 | 5 266 036 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 322 156 | 6 322 156 | 5 266 036 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 510 | 23 003 | ||
| FQ | Autres produits | 1 013 | 9 905 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 334 679 | 5 298 944 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 427 308 | 930 921 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 815 | 144 576 | ||
| FY | Salaires et traitements | 4 143 565 | 3 517 396 | ||
| FZ | Charges sociales | 578 795 | 469 259 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 660 | 33 106 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 021 | |||
| GE | Autres charges | 6 064 | 11 556 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 362 207 | 5 111 835 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 528 | 187 109 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 108 | 111 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 108 | 111 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 583 | 2 393 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 583 | 2 393 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 475 | -2 282 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 003 | 184 827 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088 | 25 475 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 5 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 588 | 30 475 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164 | 9 961 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 944 | 70 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 108 | 10 031 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 480 | 20 444 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 669 | 995 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 375 | 5 329 531 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 228 | 5 125 254 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 147 | 204 276 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 386 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 639 | 23 003 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 230 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 634 | 2 617 | 13 251 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 814 | 27 043 | 24 480 | 124 377 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 448 | 29 660 | 24 480 | 137 628 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 6 377 | 871 | 5 506 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 377 | 871 | 5 506 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 6 377 | 871 | 5 506 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 871 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 49 198 | 49 198 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 5 825 | |||
| UX | Autres créances clients | 792 014 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
| VB | T. V. A. | 59 879 | |||
| VC | Groupe et associés | 485 499 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 816 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 35 884 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 265 | 1 654 265 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 628 | 22 795 | 708 506 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 131 | 193 131 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 657 035 | 657 035 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 025 | 369 025 | ||
| VW | T.V.A. | 56 112 | 56 112 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819 | 16 819 | ||
| VI | Groupe et associés | 109 535 | 109 535 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 215 | 53 215 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 499 | 1 477 666 | 708 506 | 360 327 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054 500 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 137 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 115 | 13 251 | 1 864 | 3 281 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 | 1 550 | 365 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 222 211 | 122 827 | 99 384 | 84 400 |
| AV | Immobilisations en cours | 1 | 2 400 | ||
| CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 49 198 | 49 198 | 2 676 | |
| BJ | TOTAL (I) | 298 073 | 137 628 | 160 446 | 103 122 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 590 | 590 | 7 268 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 797 838 | 5 506 | 792 332 | 621 038 |
| BZ | Autres créances | 771 344 | 771 344 | 538 432 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 549 | 1 549 | 1 549 | |
| CF | Disponibilités | 1 534 669 | 1 534 669 | 402 416 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 35 884 | 35 884 | 5 907 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 141 875 | 5 506 | 3 136 369 | 1 576 611 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 948 | 143 134 | 3 296 815 | 1 679 733 |
| CP | Parts à moins d’un an | 49 198 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 80 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 750 | ||
| DG | Autres réserves | 197 169 | 142 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 147 | 204 276 | ||
| DL | TOTAL (I) | 750 316 | 285 169 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 628 | 62 090 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 535 | 113 640 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 702 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 131 | 196 559 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 990 | 976 970 | ||
| EA | Autres dettes | 53 215 | 29 603 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 546 499 | 1 394 564 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 815 | 1 679 733 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 666 | 1 378 862 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 322 156 | 6 322 156 | 5 266 036 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 322 156 | 6 322 156 | 5 266 036 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 510 | 23 003 | ||
| FQ | Autres produits | 1 013 | 9 905 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 334 679 | 5 298 944 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 427 308 | 930 921 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 815 | 144 576 | ||
| FY | Salaires et traitements | 4 143 565 | 3 517 396 | ||
| FZ | Charges sociales | 578 795 | 469 259 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 660 | 33 106 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 021 | |||
| GE | Autres charges | 6 064 | 11 556 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 362 207 | 5 111 835 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 528 | 187 109 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 108 | 111 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 108 | 111 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 583 | 2 393 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 583 | 2 393 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 475 | -2 282 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 003 | 184 827 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088 | 25 475 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 5 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 588 | 30 475 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164 | 9 961 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 944 | 70 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 108 | 10 031 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 480 | 20 444 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 669 | 995 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 375 | 5 329 531 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 228 | 5 125 254 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 147 | 204 276 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 386 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 639 | 23 003 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 230 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 634 | 2 617 | 13 251 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 814 | 27 043 | 24 480 | 124 377 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 448 | 29 660 | 24 480 | 137 628 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 6 377 | 871 | 5 506 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 377 | 871 | 5 506 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 6 377 | 871 | 5 506 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 871 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 49 198 | 49 198 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 5 825 | |||
| UX | Autres créances clients | 792 014 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
| VB | T. V. A. | 59 879 | |||
| VC | Groupe et associés | 485 499 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 816 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 35 884 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 265 | 1 654 265 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 628 | 22 795 | 708 506 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 131 | 193 131 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 657 035 | 657 035 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 025 | 369 025 | ||
| VW | T.V.A. | 56 112 | 56 112 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819 | 16 819 | ||
| VI | Groupe et associés | 109 535 | 109 535 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 215 | 53 215 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 499 | 1 477 666 | 708 506 | 360 327 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054 500 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 137 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 115 | 13 251 | 1 864 | 3 281 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 | 1 550 | 365 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 222 211 | 122 827 | 99 384 | 84 400 |
| AV | Immobilisations en cours | 1 | 2 400 | ||
| CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 49 198 | 49 198 | 2 676 | |
| BJ | TOTAL (I) | 298 073 | 137 628 | 160 446 | 103 122 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 590 | 590 | 7 268 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 797 838 | 5 506 | 792 332 | 621 038 |
| BZ | Autres créances | 771 344 | 771 344 | 538 432 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 549 | 1 549 | 1 549 | |
| CF | Disponibilités | 1 534 669 | 1 534 669 | 402 416 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 35 884 | 35 884 | 5 907 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 141 875 | 5 506 | 3 136 369 | 1 576 611 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 948 | 143 134 | 3 296 815 | 1 679 733 |
| CP | Parts à moins d’un an | 49 198 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 80 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 750 | ||
| DG | Autres réserves | 197 169 | 142 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 147 | 204 276 | ||
| DL | TOTAL (I) | 750 316 | 285 169 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 628 | 62 090 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 535 | 113 640 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 702 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 131 | 196 559 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 990 | 976 970 | ||
| EA | Autres dettes | 53 215 | 29 603 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 546 499 | 1 394 564 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 815 | 1 679 733 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 666 | 1 378 862 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 322 156 | 6 322 156 | 5 266 036 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 322 156 | 6 322 156 | 5 266 036 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 510 | 23 003 | ||
| FQ | Autres produits | 1 013 | 9 905 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 334 679 | 5 298 944 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 427 308 | 930 921 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 815 | 144 576 | ||
| FY | Salaires et traitements | 4 143 565 | 3 517 396 | ||
| FZ | Charges sociales | 578 795 | 469 259 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 660 | 33 106 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 021 | |||
| GE | Autres charges | 6 064 | 11 556 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 362 207 | 5 111 835 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 528 | 187 109 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 108 | 111 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 108 | 111 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 583 | 2 393 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 583 | 2 393 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 475 | -2 282 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 003 | 184 827 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088 | 25 475 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 5 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 588 | 30 475 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164 | 9 961 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 944 | 70 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 108 | 10 031 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 480 | 20 444 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 669 | 995 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 375 | 5 329 531 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 228 | 5 125 254 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 147 | 204 276 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 386 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 639 | 23 003 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 230 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 634 | 2 617 | 13 251 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 814 | 27 043 | 24 480 | 124 377 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 448 | 29 660 | 24 480 | 137 628 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 6 377 | 871 | 5 506 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 377 | 871 | 5 506 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 6 377 | 871 | 5 506 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 871 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 49 198 | 49 198 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 5 825 | |||
| UX | Autres créances clients | 792 014 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
| VB | T. V. A. | 59 879 | |||
| VC | Groupe et associés | 485 499 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 816 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 35 884 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 265 | 1 654 265 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 628 | 22 795 | 708 506 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 131 | 193 131 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 657 035 | 657 035 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 025 | 369 025 | ||
| VW | T.V.A. | 56 112 | 56 112 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819 | 16 819 | ||
| VI | Groupe et associés | 109 535 | 109 535 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 215 | 53 215 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 499 | 1 477 666 | 708 506 | 360 327 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054 500 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 137 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 115 | 13 251 | 1 864 | 3 281 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 | 1 550 | 365 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 222 211 | 122 827 | 99 384 | 84 400 |
| AV | Immobilisations en cours | 1 | 2 400 | ||
| CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 49 198 | 49 198 | 2 676 | |
| BJ | TOTAL (I) | 298 073 | 137 628 | 160 446 | 103 122 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 590 | 590 | 7 268 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 797 838 | 5 506 | 792 332 | 621 038 |
| BZ | Autres créances | 771 344 | 771 344 | 538 432 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 549 | 1 549 | 1 549 | |
| CF | Disponibilités | 1 534 669 | 1 534 669 | 402 416 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 35 884 | 35 884 | 5 907 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 141 875 | 5 506 | 3 136 369 | 1 576 611 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 948 | 143 134 | 3 296 815 | 1 679 733 |
| CP | Parts à moins d’un an | 49 198 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 80 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 750 | ||
| DG | Autres réserves | 197 169 | 142 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 147 | 204 276 | ||
| DL | TOTAL (I) | 750 316 | 285 169 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 628 | 62 090 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 535 | 113 640 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 702 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 131 | 196 559 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 990 | 976 970 | ||
| EA | Autres dettes | 53 215 | 29 603 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 546 499 | 1 394 564 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 815 | 1 679 733 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 666 | 1 378 862 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 322 156 | 6 322 156 | 5 266 036 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 322 156 | 6 322 156 | 5 266 036 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 510 | 23 003 | ||
| FQ | Autres produits | 1 013 | 9 905 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 334 679 | 5 298 944 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 427 308 | 930 921 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 815 | 144 576 | ||
| FY | Salaires et traitements | 4 143 565 | 3 517 396 | ||
| FZ | Charges sociales | 578 795 | 469 259 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 660 | 33 106 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 021 | |||
| GE | Autres charges | 6 064 | 11 556 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 362 207 | 5 111 835 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 528 | 187 109 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 108 | 111 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 108 | 111 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 583 | 2 393 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 583 | 2 393 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 475 | -2 282 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 003 | 184 827 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088 | 25 475 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 5 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 588 | 30 475 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164 | 9 961 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 944 | 70 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 108 | 10 031 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 480 | 20 444 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 669 | 995 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 375 | 5 329 531 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 228 | 5 125 254 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 147 | 204 276 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 386 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 639 | 23 003 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 230 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 634 | 2 617 | 13 251 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 814 | 27 043 | 24 480 | 124 377 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 448 | 29 660 | 24 480 | 137 628 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 6 377 | 871 | 5 506 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 377 | 871 | 5 506 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 6 377 | 871 | 5 506 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 871 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 49 198 | 49 198 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 5 825 | |||
| UX | Autres créances clients | 792 014 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
| VB | T. V. A. | 59 879 | |||
| VC | Groupe et associés | 485 499 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 816 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 35 884 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 265 | 1 654 265 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 628 | 22 795 | 708 506 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 131 | 193 131 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 657 035 | 657 035 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 025 | 369 025 | ||
| VW | T.V.A. | 56 112 | 56 112 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819 | 16 819 | ||
| VI | Groupe et associés | 109 535 | 109 535 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 215 | 53 215 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 499 | 1 477 666 | 708 506 | 360 327 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054 500 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 137 | |||